Prota Financial, LLC

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Valor de la cartera
$151.9M
#7 347 de 9 443 por valor de 13F · top 77.8%
Posiciones
70
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +10.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
50,89%
Peso de las 25 principales tenencias
85,26%
Posiciones superiores al 1%
20
Número efectivo de posiciones
25,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 11,79% Est. compras $20 026 834 · ventas $17 085 278

Nuevas posiciones
7
Aumentado
27
Disminuido
34
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Financial Services
9,5%
Technology
5,5%
Industrials
3,4%
Retail
1,6%
Healthcare
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Communication Services
0,7%
Financials
0,7%
Communications
0,7%
Consumer products
0,5%
Energy
0,3%
Otro/No mapeado
75,1%

Cartera completa 70 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12 057 877 7,94% 200 297 $902 600 Bajar ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11 305 760 7,44% 37 861 $1 118 263 Bajar ×1
SCHG $9 094 916 5,99% 266 635 $998 728 Bajar ×2
DGRO $8 684 165 5,72% 114 115 $-2 095 528 Bajar ×1
SCHF $7 172 642 4,72% 262 734 $-2 134 735 Bajar ×1
DIVO $6 125 304 4,03% 133 769 $22 443 Bajar ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5 742 793 3,78% 104 206 $591 625 Subir ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 738 108 3,78% 240 592 $316 102 Subir ×2
SPYI $5 708 339 3,76% 107 522 $643 756 Subir ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5 672 070 3,73% 525 192 $189 437 Subir ×1
COWZ $5 584 846 3,68% 88 973 $-2 836 803 Bajar ×1
XMHQ $5 530 889 3,64% 49 037 $-2 353 765 Bajar ×1
PBDC $5 365 847 3,53% 195 691 $380 348 Subir ×2
IDV $5 363 792 3,53% 130 379 $-237 189 Bajar ×2
AMLP $5 254 864 3,46% 101 799 $60 296 Subir ×1
SPHQ $5 136 282 3,38% 57 724 Subir ×1
SCHE $5 051 844 3,33% 140 368 Subir ×1
LVHI $4 916 357 3,24% 121 692 Subir ×1
SPMO $3 214 969 2,12% 20 699 $1 129 611 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 516 678 1,00% 5 152 $-185 261 Bajar ×1
DIVI $1 471 231 0,97% 34 732 $-66 295 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 009 946 0,66% 2 796 $147 853 Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $987 430 0,65% 1 517 $360 929 Bajar ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $936 396 0,62% 87 842 $194 916 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869 380 0,57% 2 222 $262 372 Bajar ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $863 254 0,57% 3 243 $199 197 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $814 939 0,54% 822 $148 987 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $809 495 0,53% 2 159 $242 523 Subir ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $783 939 0,52% 6 253 $52 335 Subir ×1
BRKB $783 222 0,52% 1 567 $-35 252 Bajar ×2
V Visa Inc. $763 599 0,50% 2 175 $127 082 Subir ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742 999 0,49% 655 $56 027 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $701 172 0,46% 2 901 $64 491 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $695 132 0,46% 4 715 $25 653 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $678 690 0,45% 8 349 $36 067 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $673 716 0,44% 2 858 $179 379 Subir ×2
MMM 3M Company Common Stock $652 157 0,43% 4 077 $131 072 Subir ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $640 753 0,42% 2 844 $129 096 Subir ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $639 905 0,42% 1 552 $80 151 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $634 006 0,42% 344 $163 791 Bajar ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $628 271 0,41% 1 204 $42 013 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $608 964 0,40% 4 314 $2 557 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $608 000 0,40% 658 $-35 203 Subir ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $607 175 0,40% 4 820 $-32 673 Subir ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $596 622 0,39% 3 942 $-24 611 Subir ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $595 582 0,39% 1 140 $78 434 Subir ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $593 638 0,39% 1 417 $12 552 Subir ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $557 396 0,37% 2 087 $-61 340 Subir ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $540 618 0,36% 3 312 $-30 406 Subir ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $508 251 0,33% 2 409 $-17 774 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $491 559 0,32% 4 201 $152 025 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $484 736 0,32% 1 451 $41 143 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $461 582 0,30% 4 242 $-86 012 Bajar ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $450 867 0,30% 3 550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $424 174 0,28% 1 104 $-75 813 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $350 982 0,23% 1 398 $39 101 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $293 256 0,19% 794 $28 006 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $292 117 0,19% 2 144 $-127 879 Bajar ×2
XLE XLE $283 484 0,19% 5 368 $-166 042 Bajar ×2
JEPI $279 995 0,18% 4 989 $-195 335 Bajar ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $250 082 0,16% 2 092 $1 181 Bajar ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $243 847 0,16% 878 $21 364 Bajar ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $236 565 0,16% 7 458 $-13 235 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231 962 0,15% 1 174 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $230 856 0,15% 1 269
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $202 125 0,13% 455
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $155 203 0,10% 12 240 $-490
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $137 630 0,09% 15 929 $-13 761 Bajar ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $123 775 0,08% 11 633 $-7 419 Bajar ×2
OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund $46 361 0,03% 12 950 $388

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SPHQ $5 136 282 57 724 3,38%
SCHE $5 051 844 140 368 3,33%
LVHI $4 916 357 121 692 3,24%
INTC $450 867 3 550 0,30%
NVDA $231 962 1 174 0,15%
QCOM $230 856 1 269 0,15%
TSM $202 125 455 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
COWZ Reducido -46K -$2.8M
XMHQ Reducido -27K -$2.4M
SCHF Reducido -113K -$2.1M
DGRO Reducido -39K -$2.1M
SPMO Compró más +2K +$1.1M
QQQM Reducido -5K +$1.1M
SCHG Reducido -11K +$999K
JEPQ Reducido -627 +$903K
SPYI Compró más +5K +$644K
GPIX Compró más +1K +$592K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
QCOM 31 de marzo de 2026 1 888 $322 942 25,6%
TSM 31 de marzo de 2026 813 $247 063 20,9%
JPST 30 de junio de 2026 4 637 $234 679 Ya no se rastrea
INTC 31 de marzo de 2026 5 953 $219 650 108,8%
PFF 31 de marzo de 2026 7 044 $218 082
HD 30 de junio de 2026 658 $216 410 -1,6%
MLM 31 de marzo de 2026 333 $207 566 -9,4%
KKR 30 de junio de 2026 2 219 $205 235 20,4%
USFR 30 de junio de 2026 3 987 $200 706 Ya no se rastrea