Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +33.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -3.9%

Anualizado: +25.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 36,8%
Industrials 11,4%
Health Care 11,3%
Financials 11,0%
Communication Services 8,8%
Retail 6,7%
Utilities 6,2%
Energy 3,4%
Consumer products 3,1%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Otro/No mapeado 0,9%

Cartera completa 67 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30 859 301 8,28% 154 227 $519 Bajar ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $26 113 440 7,01% 60 262 $10 826 852 Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 362 733 6,81% 87 651 $2 845 118 Bajar ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $19 479 511 5,23% 26 943 $8 628 019 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 347 457 5,19% 54 757 $3 362 238 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 882 297 4,80% 47 939 $234 942 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15 426 868 4,14% 47 129 $1 437 030 Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 895 190 3,46% 54 104 $1 613 791 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 696 251 3,41% 49 991 $401 301 Bajar ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $12 021 567 3,23% 52 366 $808 754 Subir ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $8 441 261 2,27% 92 558 $2 494 155 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 346 701 2,24% 71 060 $2 767 443 Bajar ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 992 122 2,15% 54 502 $70 096 Bajar ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 949 237 2,13% 165 506 $277 670 Subir ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7 892 194 2,12% 68 711 $128 975 Bajar ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $7 860 803 2,11% 27 051 $-1 525 604 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 288 724 1,96% 7 792 $-496 369 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 052 788 1,89% 51 586 $-1 644 569 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 620 868 1,78% 75 434 $-342 053 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 431 838 1,73% 12 523 $201 953 Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6 260 676 1,68% 15 743 $-853 322 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 073 471 1,63% 66 933 $-808 714 Bajar ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 899 598 1,58% 11 790 Subir ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5 828 211 1,56% 27 352 $-141 407 Subir ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 624 405 1,51% 43 770 $371 239 Subir ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 599 690 1,50% 56 948 $413 476 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 599 098 1,50% 33 778 $-1 337 350 Subir ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 946 862 1,33% 11 902 $1 671 492 Bajar ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 656 420 1,25% 21 511 $369 083 Bajar ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 506 278 1,21% 20 438 $-291 363 Subir ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4 378 017 1,18% 45 743 $-5 189 Subir ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 293 647 1,15% 16 451 $624 949 Subir ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $3 864 189 1,04% 47 612 $13 556 Subir ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $3 640 919 0,98% 22 353 $737 758 Subir ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $3 626 371 0,97% 59 772 $-1 028 054 Subir ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3 541 690 0,95% 9 158 $827 761 Bajar ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3 306 618 0,89% 30 759 $263 171 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 980 853 0,80% 70 403 $-629 283 Bajar ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 757 053 0,74% 16 540 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 651 924 0,71% 1 333 $884 653 Bajar ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 457 180 0,39% 2 906 $242 334 Subir ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 366 337 0,37% 3 355 $15 984 Subir ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 192 991 0,32% 27 952 $-182 426 Subir ×3
SPY SPY $875 151 0,23% 1 172 $124 008 Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $873 230 0,23% 4 104 $88 562 Subir ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $784 275 0,21% 24 733 $-38 203 Bajar ×6
FFIV F5, Inc. - Common Stock $748 728 0,20% 1 800 $227 934
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $719 011 0,19% 1 276 $-10 584 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $692 518 0,19% 2 463 $106 952 Subir ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $573 875 0,15% 2 060 $27 415 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $448 587 0,12% 609 $99 770 Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $408 596 0,11% 3 608 $-37 950 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $400 828 0,11% 690 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $387 373 0,10% 921 $65 066 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $363 626 0,10% 341 $122 140
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $331 293 0,09% 643 $75 379
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $328 120 0,09% 4 805 $8 404 Bajar ×1
T AT&T Inc. $309 047 0,08% 14 930 $-153 672 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $305 728 0,08% 818 $73 942 Subir ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $296 719 0,08% 785 $54 021 Subir ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $277 334 0,07% 240 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $264 518 0,07% 225 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $262 568 0,07% 1 939 $-37 835 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $256 429 0,07% 718 $50 214 Subir ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $225 798 0,06% 4 481 $24 147 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $214 880 0,06% 854 Subir ×1
SMPL The Simply Good Foods Company - Common Stock $132 800 0,04% 10 000 $-10 700

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AJG $12 021 567 3,23% aumentado ×6
RSG $5 828 211 1,56% aumentado ×6
CVX $5 599 098 1,50% aumentado ×6
INTU $4 293 647 1,15% aumentado ×5
PEG $3 864 189 1,04% aumentado ×6
DHI $3 640 919 0,98% aumentado ×6
BAH $3 626 371 0,97% aumentado ×6
TMO $1 457 180 0,39% aumentado ×3
SPGI $1 366 337 0,37% aumentado ×3
BSX $1 192 991 0,32% aumentado ×3
IBM $692 518 0,19% aumentado ×6
GE $305 728 0,08% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
BRK-B (presentado como BRKB) $5 899 598 11 790 1,58%
WCN $2 757 053 16 540 0,74%
AMD $400 828 690 0,11%
MU $277 334 240 0,07%
GEV $264 518 225 0,07%
ABBV $214 880 854 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LRCX Reducido -11K +$10.8M
AMAT Reducido -5K +$8.6M
GOOG Reducido -968 +$3.4M
AAPL Reducido -1K +$2.8M
CSCO Reducido -847 +$2.8M
MCHP Compró más +512 +$2.5M
UNH Reducido -203 +$1.7M
XOM Compró más +323 -$1.6M
AMZN Reducido -63 +$1.6M
LHX Reducido -144 -$1.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
DPZ 30 de junio de 2026 10 633 $3 815 118 2,3%
IWS 30 de septiembre de 2025 2 541 $335 768 17,7%
PB 31 de diciembre de 2025 3 285 $217 960 -2,9%