Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +35.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -1.4%

Anualizado: +27.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 19,5%
Technology 19,4%
Retail 15,6%
Communication Services 9,7%
Utilities 6,4%
Financials 5,1%
Healthcare 3,5%
Materials 2,7%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Otro/No mapeado 17,0%

Cartera completa 157 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 961 531 4,21% 54 783 $1 550 209 Subir ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 864 179 4,17% 342 610 $1 874 409 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 642 788 2,93% 7 177 $840 863 Bajar ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 605 241 2,92% 20 133 $1 458 372 Subir ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $7 121 092 2,73% 12 348 $1 106 548 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 119 931 2,73% 29 873 $1 003 665 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 995 182 2,69% 79 699 $460 145 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 963 678 2,67% 61 484 $545 610 Subir ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6 941 293 2,67% 43 910 $1 943 256 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 615 248 2,54% 43 665 $-983 917 Bajar ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 527 422 2,51% 235 647 $949 638 Subir ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6 397 342 2,46% 37 658 $1 833 977 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 388 638 2,45% 17 127 $1 451 016 Subir ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6 282 349 2,41% 8 725 $1 078 188 Bajar ×1
V Visa Inc. $6 270 656 2,41% 18 277 $1 309 386 Subir ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 232 440 2,39% 14 445 $1 151 959 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 230 681 2,39% 8 461 $1 481 643 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 853 364 2,25% 16 379 $783 968 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 699 235 2,19% 19 696 $775 962 Subir ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5 448 286 2,09% 6 855 $-539 091 Bajar ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5 301 152 2,04% 51 845 $1 110 484 Subir ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5 273 559 2,02% 77 223 $575 919 Subir ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 097 674 1,96% 11 963 $825 305 Subir ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4 997 678 1,92% 26 341 $38 604 Subir ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 860 909 1,87% 25 635 $-96 611 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 827 649 1,85% 66 902 $200 967 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 808 087 1,85% 13 633 $436 152 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 799 651 1,84% 67 222 $-727 725 Subir ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4 681 031 1,80% 13 595 $835 072 Subir ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 651 291 1,79% 4 599 $180 233 Bajar ×1
IBDS iShares Trust $4 471 884 1,72% 184 636 $283 575 Subir ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 426 976 1,70% 5 801 $1 562 928 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 334 968 1,66% 4 634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 186 372 1,61% 7 432 $61 314 Subir ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $4 170 077 1,60% 99 906 $319 910 Subir ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4 060 402 1,56% 42 424 $174 989 Subir ×6
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3 905 671 1,50% 172 059 $318 115 Subir ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 838 547 1,47% 39 881 $123 001 Subir ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2 896 540 1,11% 10 651 $1 706 550 Bajar ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 734 115 1,05% 241 957 $351 605 Subir ×6
TLH iShares Trust $2 629 873 1,01% 26 207 $209 974 Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 535 390 0,97% 9 016 $390 480 Subir ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 439 658 0,94% 7 154 $867 560 Bajar ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2 365 308 0,91% 5 878 $431 161 Subir ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 324 444 0,89% 8 343 $378 241 Subir ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 310 836 0,89% 12 868 $-239 316 Bajar ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 285 834 0,88% 25 269 $342 772 Subir ×2
STT State Street Corporation Common Stock $2 045 207 0,79% 12 059 $519 019
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 703 040 0,65% 4 368 $-193 233 Subir ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1 477 225 0,57% 172 573 $68 562 Subir ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 162 988 0,45% 5 218 $-20 891 Subir ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 011 672 0,39% 1 473 $650 154 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $784 619 0,30% 4 246 $187 723 Bajar ×1
IBDT iShares Trust $445 587 0,17% 17 647 $-373 Subir ×5
IBDU iShares Trust $430 939 0,17% 18 607 $-1 535 Subir ×4
JHCB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $429 270 0,16% 20 239 $21 112 Subir ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $349 558 0,13% 9 675 $92 403 Subir ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $339 868 0,13% 9 218 $75 624 Subir ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $334 811 0,13% 10 981 $9 932 Subir ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308 300 0,12% 733 $13 502 Bajar ×1
IWR iShares Trust $287 715 0,11% 2 608 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269 202 0,10% 1 969 $-64 859
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $255 274 0,10% 1 313 $157 598 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216 665 0,08% 500 $109 835
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $206 412 0,08% 2 897 Subir ×1
IBDV iShares Trust $199 470 0,08% 9 150 Subir ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186 210 0,07% 1 800 $42 570 Bajar ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $150 890 0,06% 1 717 Subir ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $144 841 0,06% 740 $13 672 Subir ×4
SPY SPY $127 698 0,05% 171 $20 391 Subir ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $119 619 0,05% 2 004 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113 911 0,04% 348 $12 425 Subir ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $113 392 0,04% 1 569 $4 691
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $101 918 0,04% 9 402 $2 485 Subir ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98 080 0,04% 835 $21 576 Bajar ×1
IWM iShares Trust $92 539 0,04% 308
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $84 833 0,03% 280 $32 556 Subir ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $80 402 0,03% 700 $1 750
CWB SPDR SERIES TRUST $70 191 0,03% 651 $4 571 Bajar ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $68 194 0,03% 584 $584
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $66 244 0,03% 1 903 $-50 815 Bajar ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $61 200 0,02% 800 $-864
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $60 344 0,02% 599 $-88 Bajar ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $60 051 0,02% 655 $4 225
CALF Pacer Funds Trust $53 748 0,02% 1 062 Subir ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $53 083 0,02% 343 $17 963
GLW Corning Incorporated Common Stock $51 086 0,02% 200 $23 892
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $46 900 0,02% 400 $3 016
DTE DTE Energy Company Common Stock $45 711 0,02% 300 $1 845
ITOT iShares Trust $45 175 0,02% 275 $8 997 Subir ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $41 545 0,02% 721 $-13 222 Bajar ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $39 740 0,02% 160 $-4 940
IBDR iShares Trust $39 059 0,01% 1 612 $759 Subir ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38 352 0,01% 12 $-2 182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38 096 0,01% 150 $1 430
DOW Dow Inc. Common Stock $36 882 0,01% 1 348 $-36 048 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35 333 0,01% 100 $6 647
COWZ Pacer Funds Trust $31 100 0,01% 500 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27 735 0,01% 54 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $27 139 0,01% 1 127 $-9 225 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MSFT $6 388 638 2,45% aumentado ×3
V $6 270 656 2,41% aumentado ×4
ETN $5 097 674 1,96% aumentado ×3
NFLX $4 799 651 1,84% aumentado ×4
SHW $4 681 031 1,80% aumentado ×6
IBDS $4 471 884 1,72% aumentado ×5
SO $4 060 402 1,56% aumentado ×6
JHPI $3 905 671 1,50% aumentado ×5
DIS $3 838 547 1,47% aumentado ×6
BGB $2 734 115 1,05% aumentado ×6
IBM $2 535 390 0,97% aumentado ×4
HYT $1 477 225 0,57% aumentado ×6
WM $1 162 988 0,45% aumentado ×6
IBDT $445 587 0,17% aumentado ×5
IBDU $430 939 0,17% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
COST $4 334 968 4 634 1,66%
IWR $287 715 2 608 0,11%
VEA $206 412 2 897 0,08%
IBDV $199 470 9 150 0,08%
SPYM $150 890 1 717 0,06%
VWO $119 619 2 004 0,05%
IWM $92 539 308 0,04%
CALF $53 748 1 062 0,02%
COWZ $31 100 500 0,01%
VTEB $15 883 314 0,01%
MTB $13 329 56 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: G2004J103) $2 857 100 0,00%
SUB $2 769 26 0,00%
IJR $2 522 17 0,00%
SPMD $2 500 37 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GVA Compró más +2K +$1.9M
SCHD Compró más +50K +$1.9M
ANET Compró más +491 +$1.8M
CRDO Reducido -2K +$1.7M
CRWD Reducido -2K +$1.6M
NVDA Compró más +819 +$1.6M
QQQ Compró más +233 +$1.5M
AVGO Compró más +273 +$1.5M
MSFT Compró más +4K +$1.5M
V Compró más +2K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CAVA 31 de diciembre de 2025 26 408 $1 595 308 -7,3%
TLT 31 de marzo de 2026 1 825 $159 067
MELI 31 de diciembre de 2025 68 $158 912 -15,8%
NOW 31 de diciembre de 2025 58 $53 377 -12,3%
MU 30 de septiembre de 2025 305 $37 592 542,4%
CDNS 31 de diciembre de 2025 100 $35 126 12,4%
ICLN 30 de septiembre de 2025 2 450 $32 120
PBH 31 de marzo de 2026 371 $22 887 -23,6%
ELF 31 de diciembre de 2025 168 $22 257 37,7%
LHX 30 de junio de 2025 100 $20 931 -5,7%
IBTF 31 de diciembre de 2025 858 $20 048 Ya no se rastrea
AXON 31 de diciembre de 2025 27 $19 377 -27,2%
COST 31 de diciembre de 2025 20 $18 513 6,8%
VTV 30 de septiembre de 2025 100 $17 674
SCHB 31 de diciembre de 2025 675 $17 355 13,1%
MEDP 31 de diciembre de 2025 30 $15 425 6,7%
BRK-B (presentado como BRKB) 30 de septiembre de 2025 30 $14 574 Ya no se rastrea
ADBE 31 de marzo de 2026 41 $14 350 -2,2%
SCHW 30 de septiembre de 2025 108 $9 854 1,3%
IBB 30 de septiembre de 2025 71 $8 983 42,2%
KNSL 31 de diciembre de 2025 20 $8 506 -15,7%
APO 31 de marzo de 2026 54 $7 818 2,3%
CRM 31 de diciembre de 2025 31 $7 347 -11,4%
DDOG 31 de diciembre de 2025 50 $7 120 103,9%
AJG 31 de marzo de 2026 27 $6 988 4,4%
BEPC 31 de diciembre de 2025 153 $5 267 -25,6%
DLB 30 de septiembre de 2025 60 $4 456 -18,6%
TFLO 31 de diciembre de 2025 86 $4 351
ABBV 31 de diciembre de 2025 18 $4 168 15,0%
FITB 30 de septiembre de 2025 100 $4 113 14,2%
CFG 30 de septiembre de 2025 90 $4 028 21,0%
CGNX 31 de diciembre de 2025 80 $3 624 80,6%
VV 31 de diciembre de 2025 10 $3 079
FISV 31 de marzo de 2026 42 $2 822 -20,5%
VIG 31 de diciembre de 2025 13 $2 806
STZ 30 de septiembre de 2025 17 $2 766 -16,2%
CCL 30 de junio de 2026 100 $2 588 -9,8%
PAHC 30 de septiembre de 2025 98 $2 503 -8,0%
LMT 31 de diciembre de 2025 5 $2 497 4,5%
LULU 31 de diciembre de 2025 13 $2 314 -54,5%
DKNG 31 de diciembre de 2025 54 $2 020 -46,1%
LOW 30 de septiembre de 2025 9 $1 997 -28,1%
DPZ 31 de marzo de 2026 4 $1 668 -17,1%
NMAX 30 de septiembre de 2025 100 $1 513 -23,2%
ALGM 30 de septiembre de 2025 44 $1 505 35,4%
FUTY 31 de diciembre de 2025 23 $1 299
XYZ 31 de diciembre de 2025 17 $1 229 14,2%
MCD 30 de septiembre de 2025 4 $1 169 -23,7%
ULTA 31 de diciembre de 2025 2 $1 094 -10,1%
FSLY 31 de diciembre de 2025 120 $1 026 153,5%
BN 31 de diciembre de 2025 14 $961 -19,5%
ORGN 30 de septiembre de 2025 1 943 $939 Ya no se rastrea
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 10 $593 -8,7%
PEP 31 de diciembre de 2025 4 $562 -12,3%
CLNE 31 de diciembre de 2025 200 $516 -25,7%
DNA 30 de septiembre de 2025 40 $450 -15,3%
K 31 de diciembre de 2025 5 $411 Ya no se rastrea
MNMD 31 de marzo de 2026 28 $375 Ya no se rastrea
IEUR 31 de diciembre de 2025 4 $273
BIOX 30 de septiembre de 2025 52 $233 -75,8%
PBE 31 de diciembre de 2025 3 $210
IWM 30 de junio de 2025 1 $200 30,7%
BAM 31 de diciembre de 2025 3 $171 -14,4%
DDD 31 de diciembre de 2025 40 $116 113,6%
KLG 30 de septiembre de 2025 1 $16 Ya no se rastrea