Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +15.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -21.1%

Anualizado: +12.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 31,7%
Financials 16,9%
Communication Services 13,3%
Retail 12,0%
Industrials 8,7%
Healthcare 7,1%
Consumer products 3,0%
Real Estate 3,0%
Utilities 1,9%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Otro/No mapeado 1,1%

Cartera completa 94 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $847 547 020 9,93% 4 235 829 $54 574 815 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $636 151 841 7,45% 1 780 093 $140 133 276 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $566 628 193 6,64% 1 519 029 $-13 459 663 Bajar ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534 649 894 6,26% 1 847 698 $67 531 886 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $457 185 697 5,36% 1 918 208 $53 588 628 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434 846 958 5,09% 1 151 150 $103 933 709 Subir ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345 715 455 4,05% 673 122 $8 778 213 Bajar ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $290 229 815 3,40% 1 314 268 $15 351 395 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $259 866 946 3,04% 1 856 723 $185 603 581 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $252 881 911 2,96% 529 518 $186 267 235 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $242 368 401 2,84% 687 219 $25 017 496 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $239 168 023 2,80% 1 670 751 $22 805 255 Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $230 666 701 2,70% 239 888 $-814 981 Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $200 372 055 2,35% 214 194 $688 479 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $197 138 423 2,31% 602 262 $-70 125 643 Bajar ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $195 364 541 2,29% 2 736 198 $-42 741 722 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $188 210 963 2,20% 334 128 $-8 709 332 Bajar ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $170 346 208 2,00% 1 858 052 $-42 480 603 Bajar ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $162 429 102 1,90% 1 283 213 $16 756 647 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $147 318 825 1,73% 2 041 558 $6 017 948 Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $138 984 286 1,63% 849 693 $-9 980 902 Bajar ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $133 798 945 1,57% 266 872 $10 988 205 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $132 934 023 1,56% 110 831 $20 556 515 Bajar ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $124 550 457 1,46% 343 948 $-109 939 997 Bajar ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $121 456 746 1,42% 71 555 $-6 920 Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $118 644 599 1,39% 164 775 $7 332 444 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $101 401 569 1,19% 863 286 $-10 674 707 Bajar ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $97 203 332 1,14% 244 426 $47 820 236 Subir ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $95 760 201 1,12% 343 707 $14 298 493 Subir ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $94 854 872 1,11% 700 191 $3 128 301 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94 661 092 1,11% 736 662 $150 315 Bajar ×3
DE Deere & Company Common Stock $86 403 999 1,01% 136 213 $7 871 504 Bajar ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $76 804 860 0,90% 699 689 $-55 190 699 Bajar ×3
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $70 420 072 0,82% 1 122 769 $-8 768 397 Bajar ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $66 029 396 0,77% 145 786 $-59 516 833 Bajar ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33 562 386 0,39% 112 599 $-6 391 045 Bajar ×1
MRSH Marsh Common Stock $26 981 375 0,32% 161 885 $-44 603 523 Bajar ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $26 104 897 0,31% 64 873 $2 076 805 Bajar ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $23 674 412 0,28% 152 975 $133 721 Bajar ×1
AME AMETEK, Inc. $22 447 678 0,26% 92 782 $-20 808 242 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $20 353 788 0,24% 845 257 $-17 716 712 Bajar ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17 075 740 0,20% 48 328 $3 213 236 Subir ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $15 502 397 0,18% 53 348 Subir ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $14 974 013 0,18% 250 863 $1 244 655 Bajar ×1
GLD SPDR Gold Shares $14 215 057 0,17% 38 588 $-3 197 918 Bajar ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $13 860 263 0,16% 88 310 $6 416 714 Subir ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $13 662 140 0,16% 472 902 $524 700 Subir ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $9 589 200 0,11% 82 887 $5 040 744 Subir ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $8 604 813 0,10% 92 257 $1 388 992 Subir ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $8 536 000 0,10% 25 000 $1 073 250
VGT Vanguard Information Tech ETF $8 232 774 0,10% 68 882 Subir ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7 819 411 0,09% 50 901 $-116 186 193 Bajar ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $6 411 883 0,08% 30 673 $-1 568 939 Bajar ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $5 864 702 0,07% 244 975 $-20 023 Subir ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5 279 820 0,06% 17 573 Subir ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $5 033 499 0,06% 56 850 $90 580 Bajar ×2
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond $4 576 425 0,05% 107 858 $201 482 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 482 564 0,05% 61 062 $614 697 Subir ×2
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $4 480 256 0,05% 60 544 $1 159 617 Subir ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $4 012 196 0,05% 86 957 $-167 111 Bajar ×1
V Visa Inc. $3 957 887 0,05% 11 536 $612 694 Subir ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 679 113 0,04% 17 285 $-14 771 917 Bajar ×4
VDE Vanguard Energy ETF $3 243 562 0,04% 21 605 $-807 130 Bajar ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 099 729 0,04% 13 657 $-348 531 Bajar ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 910 556 0,03% 25 698 $-270 763 Subir ×2
ARMK Aramark Common Stock $2 276 000 0,03% 40 000 $-196 940 Bajar ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 240 231 0,03% 15 655 $881 584 Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 178 228 0,03% 15 600 Subir ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 140 195 0,03% 29 891 $-39 967 298 Bajar ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 020 713 0,02% 21 900 $329 073 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 925 924 0,02% 33 800 $278 174
VTR Ventas, Inc. Common Stock $1 786 922 0,02% 20 123 $-419 011 Bajar ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 768 000 0,02% 52 000 $-568 153 Bajar ×3
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1 759 209 0,02% 82 206 $-300 160 Bajar ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1 732 160 0,02% 16 000 Subir ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $1 684 920 0,02% 28 500 $101 844 Subir ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1 672 920 0,02% 27 000 Subir ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 656 487 0,02% 16 685 $-12 140 769 Bajar ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 621 880 0,02% 22 570 $-904 268 Subir ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1 561 072 0,02% 51 674 $-579 433 Bajar ×1
NEM Newmont Corporation $1 559 780 0,02% 16 700 $-312 945 Bajar ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1 394 399 0,02% 20 527 $-102 332 Bajar ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $1 310 408 0,02% 50 732 $48 196
VLTO Veralto Corp Common Stock $1 294 728 0,02% 14 600 $348 634 Subir ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1 237 358 0,01% 16 365 $-450 563 Bajar ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $978 193 0,01% 34 700 $-266 807 Bajar ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $957 327 0,01% 23 321 $-274 488
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $908 942 0,01% 14 200 Subir ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $809 760 0,01% 14 000 $-282 518 Bajar ×2
BXP BXP, Inc. Common Stock $806 263 0,01% 12 159
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $737 580 0,01% 57 000 $-179 550
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $507 830 0,01% 13 553
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $478 288 0,01% 35 800 Subir ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $398 350 0,00% 15 714 $-353 586 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AVGO $434 846 958 5,09% aumentado ×3
NFLX $195 364 541 2,29% aumentado ×3
TTEK $13 662 140 0,16% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
LHX $15 502 397 53 348 0,18%
VGT $8 232 774 68 882 0,10%
IWM $5 279 820 17 573 0,06%
INTC $2 178 228 15 600 0,03%
CF $1 732 160 16 000 0,02%
O $1 672 920 27 000 0,02%
GEHC $908 942 14 200 0,01%
BXP $806 263 12 159 0,01%
KRC $507 830 13 553 0,01%
NU $478 288 35 800 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
TSM Compró más +332K +$186.3M
C Compró más +1.2M +$185.6M
GOOGL Compró más +55K +$140.1M
AMGN Reducido -323K -$109.9M
AVGO Compró más +82K +$103.9M
JPM Reducido -306K -$70.1M
AAPL Compró más +7K +$67.5M
MCO Reducido -142K -$59.5M
KMB Reducido -669K -$55.2M
NVDA Reducido -311K +$54.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
TSM 30 de junio de 2025 1 469 127 $243 875 082 114,5%
UNH 31 de marzo de 2026 219 051 $72 310 928 39,9%
TXN 30 de septiembre de 2025 127 146 $26 398 054 60,5%
OXY 30 de junio de 2025 209 010 $10 316 734 38,8%
EQIX 30 de septiembre de 2025 10 677 $8 493 234 30,7%
DLR 30 de septiembre de 2025 31 974 $5 574 027 4,0%
NKE 30 de junio de 2025 80 727 $5 124 550 -52,2%
MAR 31 de marzo de 2026 14 413 $4 471 490 8,8%
ESS 30 de septiembre de 2025 15 242 $4 319 583 1,6%
DOCS 30 de junio de 2025 60 301 $3 499 267 -53,4%
CPT 30 de septiembre de 2025 30 947 $3 487 418 -8,8%
PSA 31 de diciembre de 2025 10 041 $2 897 130 8,5%
MAA 30 de junio de 2025 13 522 $2 266 017 -21,3%
AVB 31 de marzo de 2026 11 931 $2 163 209 Ya no se rastrea
DIS 30 de junio de 2025 21 511 $2 123 136 -16,5%
KRC 30 de septiembre de 2025 58 394 $2 003 498 -21,2%
SPG 30 de junio de 2026 10 014 $1 867 911 -9,9%
DBRG 31 de marzo de 2026 111 143 $1 704 933 Ya no se rastrea
ACWI 31 de marzo de 2026 11 679 $1 652 462
KR 30 de junio de 2026 22 300 $1 613 628 5,9%
FMX 30 de junio de 2026 13 000 $1 443 780 -8,6%
AGCO 30 de septiembre de 2025 13 500 $1 392 660 8,5%
TROW 30 de junio de 2026 14 500 $1 307 030 -8,6%
CCI 30 de septiembre de 2025 10 974 $1 127 359 -30,0%
BXP 30 de septiembre de 2025 15 696 $1 059 010 -20,1%
BAC 30 de junio de 2025 23 000 $959 790 14,1%
ARE 31 de marzo de 2026 13 682 $669 597 -1,2%