STEPH & CO

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Valor de la cartera
$395.0M
#4 391 de 9 443 por valor de 13F · top 46.5%
Posiciones
283
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
67,11%
Peso de las 25 principales tenencias
85,71%
Posiciones superiores al 1%
17
Número efectivo de posiciones
11,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,97% Est. compras $18 682 359 · ventas $7 344 156

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 69,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
16
Aumentado
77
Disminuido
102
Cerrada
34
En esta página

Desglose por sector

Industrials
2,1%
Financials
2,0%
Technology
1,8%
Healthcare
1,2%
Utilities
1,0%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Otro/No mapeado
88,2%

Cartera completa 283 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
JAVA $72 469 487 18,35% 912 599 $6 862 076 Bajar ×1
VOO $61 974 300 15,69% 90 235 $10 698 534 Subir ×2
JGRO $51 518 500 13,04% 522 553 $7 741 620 Subir ×3
FENI $12 858 455 3,26% 320 420 $923 393 Bajar ×1
IWR $12 649 953 3,20% 114 666 $1 775 166 Subir ×1
MGC $12 402 553 3,14% 45 326 $1 955 410 Subir ×6
FBND $11 323 052 2,87% 248 913 $595 327 Subir ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $11 249 897 2,85% 122 003 $660 306 Subir ×1
VTI $9 364 602 2,37% 25 307 $1 275 378 Subir ×2
GUNR $9 240 296 2,34% 187 506 $-1 193 108 Bajar ×4
VEA $8 944 725 2,26% 125 540 $1 149 073 Subir ×5
IVV $8 699 106 2,20% 11 616 $1 127 749 Subir ×3
VB $8 584 055 2,17% 28 319 $843 009 Bajar ×4
VO $7 080 089 1,79% 87 875 $989 863 Subir ×1
IWM $5 787 268 1,47% 19 262 $1 197 780 Subir ×1
SPY SPY $5 301 320 1,34% 7 099 $832 834 Subir ×2
NFRA $4 240 788 1,07% 66 138 $167 940 Subir ×3
MUNI $3 672 848 0,93% 69 826 $54 567 Subir ×1
VOT $3 590 449 0,91% 11 722 $513 315 Bajar ×2
MDY $3 328 908 0,84% 4 733 $368 460 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 155 760 0,80% 10 906 $328 539 Bajar ×1
VTEB $3 034 446 0,77% 59 993 $65 991 Subir ×1
EFA $2 951 854 0,75% 28 416 $224 444 Subir ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2 828 052 0,72% 22 127 $323 610 Bajar ×1
IWD $2 280 054 0,58% 9 405 $244 420 Bajar ×2
IJR $2 147 084 0,54% 14 477 $322 586 Bajar ×3
GNR $2 021 252 0,51% 30 029 $-205 781 Subir ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $1 462 048 0,37% 8 840 $148 247
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 438 645 0,36% 14 063 $299 098 Bajar ×1
IWF $1 425 968 0,36% 11 484 $206 038 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 381 333 0,35% 4 220 $196 751 Subir ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 217 372 0,31% 8 698 $342 074 Subir ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 165 481 0,30% 9 981 $364 005 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 118 337 0,28% 9 521 $407 690 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $948 324 0,24% 3 734 $129 939 Subir ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $944 893 0,24% 5 223 $167 630 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $930 284 0,24% 6 344 $75 488 Subir ×2
VBK $899 988 0,23% 2 461 $113 533 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $853 909 0,22% 6 746 $80 839 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $841 674 0,21% 13 935 $172 409 Subir ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $825 757 0,21% 3 896 $188 234 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $811 319 0,21% 2 175 $380 071 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $784 088 0,20% 9 488 $28 748
INTC Intel Corporation - Common Stock $736 129 0,19% 5 272 $394 254 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $735 417 0,19% 5 379 $-226 555 Bajar ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $734 751 0,19% 4 332 $222 362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $728 319 0,18% 2 958 $191 863 Subir ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $727 432 0,18% 3 054 $145 615 Bajar ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $710 464 0,18% 2 612 $150 497 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $677 105 0,17% 3 384 $-42 121 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $669 996 0,17% 1 612 $316 605 Subir ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $666 521 0,17% 4 021 $3 406 Subir ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $659 689 0,17% 11 707 $154 813 Subir ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $644 105 0,16% 38 294 Subir ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $640 189 0,16% 25 254 $147 152 Subir ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $627 505 0,16% 13 460 $42 402 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $596 486 0,15% 14 088 $-20 924 Subir ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $560 823 0,14% 4 323 $10 300 Subir ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $538 478 0,14% 8 201 $160 421 Subir ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $519 481 0,13% 2 738 $-25 462 Bajar ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $514 716 0,13% 5 816 $60 196
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $514 566 0,13% 19 381 $54 634 Subir ×2
PVH PVH Corp. Common Stock $508 013 0,13% 6 841 $101 521 Subir ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $502 570 0,13% 4 366 $49 378 Subir ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $479 966 0,12% 3 799 $22 136 Subir ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $471 816 0,12% 3 287 $76 409 Bajar ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $463 553 0,12% 8 045 $17 594 Subir ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $459 071 0,12% 8 552 $-39 465 Subir ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $424 001 0,11% 5 689 $49 482 Subir ×2
IVW $413 828 0,10% 3 009 $73 480
IWN $403 469 0,10% 1 824 $41 921 Bajar ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $393 485 0,10% 4 145 $57 454 Subir ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392 626 0,10% 494 $4 677 Bajar ×3
IWP $387 987 0,10% 2 650 $27 585 Bajar ×4
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $380 199 0,10% 4 901 $867 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350 503 0,09% 992 $17 172 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $345 896 0,09% 3 054 $-33 655
PRF $338 930 0,09% 6 273 $40 774
PNR Pentair plc. Ordinary Share $332 091 0,08% 4 332 $-45 270
G Genpact Limited Common Stock $322 273 0,08% 11 719
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $314 550 0,08% 1 250 $42 687
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $303 397 0,08% 712 $56 247 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $298 007 0,08% 513 $163 336 Bajar ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $258 757 0,07% 388 $64 549 Subir ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $255 256 0,06% 5 204 $37 915 Subir ×3
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $243 912 0,06% 2 513 $25 919 Subir ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $243 807 0,06% 775 $21 382
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $241 354 0,06% 3 422 $76 184 Subir ×1
TCHP $238 128 0,06% 4 754 $64 766 Subir ×2
ARMK Aramark Common Stock $232 152 0,06% 4 080 $66 100 Bajar ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $228 175 0,06% 1 072 $-236 063 Bajar ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $218 777 0,06% 855 $38 221 Subir ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $216 239 0,05% 5 106 $9 344
HEI Heico Corporation Common Stock $208 015 0,05% 584 $87 915 Subir ×4
BRKB $194 652 0,05% 389 $-5 654 Bajar ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $194 646 0,05% 1 063 $104 818 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $194 052 0,05% 543 $-78 842 Bajar ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $192 383 0,05% 1 838 $72 317 Subir ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $188 209 0,05% 2 313 $67 771 Subir ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $187 707 0,05% 6 711 $38 481 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
JGRO $51 518 500 13,04% aumentado ×3
MGC $12 402 553 3,14% aumentado ×6
VEA $8 944 725 2,26% aumentado ×5
IVV $8 699 106 2,20% aumentado ×3
NFRA $4 240 788 1,07% aumentado ×3
UNH $669 996 0,17% aumentado ×3
MGA $538 478 0,14% aumentado ×4
BMY $463 553 0,12% aumentado ×3
FISV $255 256 0,06% aumentado ×3
ACGL $243 912 0,06% aumentado ×4
HEI $208 015 0,05% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
PCG $644 105 38 294 0,16%
G $322 273 11 719 0,08%
WAT $165 768 442 0,04%
RBC $96 609 150 0,02%
WWD $96 575 227 0,02%
LII $87 661 153 0,02%
SYF $85 404 1 123 0,02%
FIX $85 224 43 0,02%
LPLA $80 560 286 0,02%
FCN $70 631 474 0,02%
FND $49 744 838 0,01%
KNX $49 681 638 0,01%
MPWR $38 706 28 0,01%
TEL $32 258 160 0,01%
TSLA $23 974 57 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VOO Compró más +4K +$10.7M
JGRO Compró más +5K +$7.7M
JAVA Reducido -2K +$6.9M
MGC Compró más +1K +$2.0M
IWR Compró más +3K +$1.8M
VTI Compró más +92 +$1.3M
IWM Compró más +756 +$1.2M
GUNR Reducido -2K -$1.2M
VEA Compró más +4K +$1.1M
IVV Compró más +25 +$1.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
EVRG 30 de junio de 2026 6 455 $528 794 -2,7%
VYM 30 de junio de 2026 3 300 $488 730 Ya no se rastrea
AXS 31 de diciembre de 2025 4 098 $392 588 -5,6%
FISV 31 de marzo de 2025 1 496 $307 308 -76,1%
SLGN 31 de marzo de 2026 7 231 $291 915 8,2%
IP 30 de junio de 2025 5 311 $283 342 -11,3%
ARE 30 de junio de 2025 2 952 $273 090 -32,6%
BUSA 31 de marzo de 2026 7 337 $268 167 Ya no se rastrea
AVTR 30 de junio de 2025 14 755 $239 179 4,0%
IHF 31 de diciembre de 2025 4 568 $225 614 Ya no se rastrea
ASH 31 de marzo de 2025 3 126 $223 384 25,1%
MHK 30 de junio de 2025 1 938 $221 281 30,9%
PTC 30 de junio de 2025 1 347 $208 718 -12,1%
VNQ 31 de marzo de 2025 2 336 $208 091 Ya no se rastrea
KKR 31 de marzo de 2025 1 084 $160 334 -4,4%
IDXX 30 de junio de 2025 365 $153 282 6,2%
STE 30 de junio de 2026 678 $149 926 12,5%
FTXH 31 de diciembre de 2025 4 990 $142 327
MRVL 30 de junio de 2025 2 274 $140 010 200,4%
IT 31 de marzo de 2026 534 $134 718 19,9%
WAT 31 de marzo de 2026 351 $133 320 39,4%
COTY 31 de marzo de 2025 18 537 $129 018 -45,5%
DT 31 de diciembre de 2025 2 636 $127 714 13,5%
AMP 30 de junio de 2026 281 $124 876 23,8%
AROC 30 de junio de 2025 4 712 $123 643 33,3%
ROK 31 de marzo de 2025 431 $123 175 68,9%
VMC 30 de junio de 2026 452 $123 080 -6,7%
AZPN 31 de marzo de 2025 487 $121 570 Ya no se rastrea
EG 30 de junio de 2025 329 $119 536 9,1%
TECH 30 de junio de 2025 1 967 $115 325 40,9%
WSC 31 de diciembre de 2025 5 041 $106 416 22,8%
TSLA 30 de septiembre de 2025 330 $104 828 -24,0%
ES 31 de marzo de 2025 1 775 $101 938 16,5%
KEYS 30 de junio de 2025 678 $101 544 98,1%
AFG 30 de junio de 2026 787 $100 508 4,1%
CHWY 31 de marzo de 2026 3 025 $99 976 -11,7%
FANG 30 de junio de 2025 614 $98 166 54,6%
FIX 31 de marzo de 2026 104 $97 062 21,0%
NTRS 30 de septiembre de 2025 750 $95 093 41,4%
ENTG 30 de junio de 2026 782 $91 682 -19,5%
ENTG 30 de junio de 2025 1 004 $87 830 79,5%
HP 31 de marzo de 2025 2 711 $86 806 69,2%
RARE 30 de junio de 2025 2 386 $86 397 -27,4%
MDT 31 de marzo de 2025 1 065 $85 072 4,4%
QRVO 30 de junio de 2026 1 042 $80 651 4,5%
WTFC 30 de septiembre de 2025 645 $79 967 19,3%
DKNG 31 de diciembre de 2025 2 039 $76 259 -29,6%
GNTX 31 de diciembre de 2025 2 684 $75 957 2,4%
MLM 30 de junio de 2026 122 $71 819 -7,5%
CPAY 31 de diciembre de 2025 237 $68 270 35,9%
NNN 31 de diciembre de 2025 1 527 $65 004 16,4%
PINS 31 de diciembre de 2025 2 019 $64 951 -10,2%
ATS 30 de septiembre de 2025 2 000 $63 760 -25,7%
CLOV 31 de marzo de 2025 20 000 $63 000 18,0%
MSCI 30 de junio de 2026 115 $61 986 2,1%
PODD 31 de marzo de 2026 217 $61 680 -27,4%
POOL 31 de diciembre de 2025 190 $58 913 -14,7%
IQV 30 de junio de 2026 334 $56 960 27,8%
NYT 30 de junio de 2026 675 $56 518 -5,5%
CNM 30 de junio de 2026 1 126 $55 624 -5,1%
BR 30 de junio de 2026 328 $53 293 26,8%
IEO 31 de marzo de 2026 592 $52 842 Ya no se rastrea
LAD 30 de junio de 2026 210 $52 441 26,9%
BPOP 31 de diciembre de 2025 396 $50 296 40,2%
JLL 31 de diciembre de 2025 167 $49 813 15,3%
FND 31 de diciembre de 2025 654 $48 200 -4,6%
DCI 30 de junio de 2026 550 $46 679 5,4%
GIS 31 de marzo de 2025 730 $46 552 -34,2%
FBIN 30 de septiembre de 2025 900 $46 332 -12,1%
JKHY 31 de diciembre de 2025 311 $46 317 -9,9%
ALNY 30 de junio de 2026 135 $44 667 -20,2%
IEX 31 de diciembre de 2025 273 $44 433 32,4%
HSIC 30 de septiembre de 2025 608 $44 414 36,7%
CSGP 31 de marzo de 2026 618 $41 554 -17,7%
EEM 31 de marzo de 2025 988 $41 318 Ya no se rastrea
AJG 30 de septiembre de 2025 124 $39 695 -17,5%
PB 30 de septiembre de 2025 543 $38 140 11,9%
G 30 de septiembre de 2025 841 $37 012 -12,9%
TKR 30 de septiembre de 2025 504 $36 565 70,2%
OWL 31 de marzo de 2026 2 446 $36 543 28,4%
LII 31 de marzo de 2026 75 $36 419 -9,5%
SSD 31 de marzo de 2026 216 $34 878 12,3%
WEX 31 de diciembre de 2025 221 $34 814 30,9%
CHRS 31 de marzo de 2025 25 000 $34 500 65,4%
TFX 31 de marzo de 2025 192 $34 172 -1,6%
LFUS 31 de diciembre de 2025 123 $31 858 70,1%
NE 31 de marzo de 2025 973 $30 552 94,3%
LRCX 30 de junio de 2026 132 $28 203 -27,2%
KVUE 31 de diciembre de 2025 1 640 $26 617 10,0%
LNWO 31 de diciembre de 2025 312 $26 189 Ya no se rastrea
BHP 31 de diciembre de 2025 463 $25 812 53,4%
KNX 31 de diciembre de 2025 612 $24 180 35,7%
GDDY 31 de diciembre de 2025 170 $23 261 -20,8%
BSY 31 de marzo de 2026 608 $23 204 0,8%
GOSS 31 de marzo de 2025 25 000 $22 615 -86,1%
IGV 30 de junio de 2026 275 $22 014 Ya no se rastrea
SYF 31 de diciembre de 2025 301 $21 386 -2,2%
PYPL 30 de junio de 2026 450 $20 354 42,8%
PHYL 31 de diciembre de 2025 551 $19 698 Ya no se rastrea
VIG 31 de marzo de 2025 100 $19 583 Ya no se rastrea
HON 31 de diciembre de 2025 92 $19 366 15,7%
ICLR 31 de diciembre de 2025 110 $19 250 -4,7%
SCHD 31 de marzo de 2025 700 $19 124 Ya no se rastrea
VWO 31 de diciembre de 2025 346 $18 746 Ya no se rastrea
IMCB 30 de junio de 2026 209 $17 437 Ya no se rastrea
APD 30 de junio de 2026 58 $16 848 3,9%
MRSH 31 de marzo de 2026 90 $16 697 9,7%
NKE 30 de junio de 2026 314 $16 585 -0,2%
NOW 30 de junio de 2026 150 $15 683 24,4%
TFC 30 de junio de 2025 374 $15 390 21,6%
EMN 30 de septiembre de 2025 203 $15 156 18,9%
COF 30 de junio de 2026 81 $14 777 11,8%
CMG 31 de diciembre de 2025 375 $14 696 -5,3%
LOW 30 de junio de 2026 62 $14 649 1,2%
BLK 30 de junio de 2025 15 $14 197 11,2%
PAYC 31 de diciembre de 2025 65 $13 529 39,0%
CI 30 de junio de 2026 49 $13 071 2,6%
GWW 31 de marzo de 2025 12 $12 649 34,1%
SSSS 30 de septiembre de 2025 1 500 $12 315 Ya no se rastrea
IEF 31 de marzo de 2026 126 $12 116
MAS 31 de marzo de 2025 166 $12 047 9,2%
TMUS 31 de diciembre de 2025 49 $11 730 -8,4%
FDX 30 de junio de 2025 48 $11 701 48,5%
UBER 31 de marzo de 2026 143 $11 685 5,6%
HELO 30 de junio de 2026 170 $10 865 Ya no se rastrea
SBAC 30 de septiembre de 2025 45 $10 568 -5,4%
BSX 30 de junio de 2026 150 $9 413 20,9%
ALL 30 de junio de 2026 42 $8 708 12,0%
MUB 31 de marzo de 2026 65 $6 962 Ya no se rastrea
NOC 30 de junio de 2026 10 $6 822 15,7%
HAL 30 de junio de 2025 262 $6 647 72,6%
TMO 30 de junio de 2026 13 $6 390 22,7%
AMLP 31 de marzo de 2025 126 $6 068 Ya no se rastrea
DD 30 de junio de 2026 122 $5 588 2,8%
SJM 31 de marzo de 2025 49 $5 396 2,6%
WBA 31 de marzo de 2025 539 $5 029 Ya no se rastrea
SNY 31 de marzo de 2026 86 $4 168 -4,6%
EUFN 31 de marzo de 2026 106 $3 932
SPR 31 de diciembre de 2025 100 $3 860 Ya no se rastrea
DOW 31 de marzo de 2026 122 $2 852 -23,3%
CCL 30 de junio de 2026 100 $2 588 -4,0%
SHEL 31 de marzo de 2026 32 $2 351 0,5%
DHR 31 de marzo de 2026 6 $1 374 10,9%