SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
CIK 1766995 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $471.9M
- Posiciones
- 113
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#3 917 de 9 443 por valor de 13F · top 41.5%
Valor de cartera interanual: +12.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 68,05%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 86,53%
- Posiciones superiores al 1%
- 20
- Número efectivo de posiciones
- 15,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,27% Est. compras $19 268 781 · ventas $5 671 825
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 8
- Aumentado
- 26
- Disminuido
- 43
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,8%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,0%
Financials
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Otro/No mapeado
89,0%
Cartera completa 113 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $61 858 567 | 13,11% | 1 777 034 | $9 270 948 | Subir ×6 | ||
| MGC | $59 438 823 | 12,59% | 217 223 | $8 501 090 | Subir ×2 | ||
| SCHG | $51 505 563 | 10,91% | 1 522 032 | $7 302 579 | Subir ×1 | ||
| SCHF | $32 574 234 | 6,90% | 1 175 965 | $3 992 617 | Subir ×1 | ||
| GLTR | $23 438 998 | 4,97% | 129 390 | $-4 642 244 | Subir ×1 | ||
| SCHA | $22 197 845 | 4,70% | 614 388 | $4 926 080 | Subir ×3 | ||
| DBMF | $19 542 690 | 4,14% | 638 441 | $1 072 682 | Subir ×6 | ||
| SCHE | $18 416 935 | 3,90% | 507 913 | $1 922 724 | Subir ×3 | ||
| BOXX | $17 973 169 | 3,81% | 153 499 | $937 992 | Subir ×6 | ||
| IWD | $14 199 493 | 3,01% | 58 572 | $1 567 212 | Bajar ×6 | ||
| DISV | $10 680 692 | 2,26% | 266 152 | $1 349 303 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $9 174 816 | 1,94% | 12 286 | $1 124 907 | Bajar ×1 | ||
| EFA | $8 936 928 | 1,89% | 86 031 | $202 196 | Bajar ×6 | ||
| IWM | $6 756 764 | 1,43% | 22 489 | $1 068 434 | Bajar ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 642 602 | 1,41% | 22 956 | $411 503 | Bajar ×4 | ||
| SCHB | $6 588 433 | 1,40% | 227 501 | $558 933 | Bajar ×2 | ||
| IWF | $5 199 094 | 1,10% | 41 871 | $735 209 | Subir ×1 | ||
| EEM | $5 189 377 | 1,10% | 75 857 | $410 839 | Bajar ×6 | ||
| VBR | $4 805 127 | 1,02% | 19 775 | $395 604 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 799 479 | 1,02% | 13 430 | $937 548 | |||
| VOO | $4 582 963 | 0,97% | 6 673 | $215 181 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 320 692 | 0,92% | 11 583 | $25 609 | Bajar ×1 | ||
| VTV | $3 377 410 | 0,72% | 15 498 | $205 984 | Bajar ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 02072Q176) | $3 211 991 | 0,68% | 62 800 | Subir ×1 | |||
| VB | $2 956 573 | 0,63% | 9 754 | $433 221 | Subir ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 759 136 | 0,58% | 6 560 | $284 396 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 619 295 | 0,56% | 8 002 | $236 011 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 516 770 | 0,53% | 7 123 | $427 280 | Bajar ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 365 848 | 0,50% | 6 263 | $415 006 | Bajar ×3 | ||
| AVDV | $2 364 186 | 0,50% | 22 942 | $429 897 | Subir ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 02072Q275) | $2 302 992 | 0,49% | 40 458 | $322 941 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 123 457 | 0,45% | 36 003 | $152 292 | Subir ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $2 096 516 | 0,44% | 39 418 | $262 897 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 087 340 | 0,44% | 10 432 | $216 202 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $1 920 497 | 0,41% | 3 838 | $77 973 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $1 859 759 | 0,39% | 21 590 | $345 511 | Subir ×4 | ||
| SYLD | $1 791 057 | 0,38% | 22 647 | $147 832 | Subir ×6 | ||
| IEFA | $1 443 098 | 0,31% | 14 942 | $62 244 | Bajar ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 271 396 | 0,27% | 1 060 | $112 486 | Bajar ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $961 702 | 0,20% | 4 035 | $100 714 | Bajar ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $956 735 | 0,20% | 3 802 | $129 838 | |||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $926 290 | 0,20% | 15 504 | $-345 803 | Bajar ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $903 315 | 0,19% | 1 555 | $586 981 | |||
| SCHD | $865 677 | 0,18% | 27 300 | $186 919 | Subir ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $862 781 | 0,18% | 2 530 | $455 087 | Bajar ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $836 068 | 0,18% | 14 673 | $83 176 | Bajar ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $807 463 | 0,17% | 3 857 | $145 525 | |||
| VWO | $799 328 | 0,17% | 13 391 | $77 400 | Subir ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $792 472 | 0,17% | 2 247 | $-52 193 | Bajar ×2 | ||
| HDV | $763 670 | 0,16% | 27 861 | $190 932 | Subir ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $712 448 | 0,15% | 5 211 | $-276 906 | Bajar ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $702 380 | 0,15% | 3 702 | $-11 736 | |||
| VYM | $700 705 | 0,15% | 4 434 | $44 030 | |||
| VTI | $683 834 | 0,14% | 1 848 | $113 113 | Subir ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $682 131 | 0,14% | 4 022 | $155 768 | Bajar ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $665 811 | 0,14% | 7 230 | $-1 590 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $663 593 | 0,14% | 23 540 | $-117 935 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $637 636 | 0,14% | 5 429 | $216 436 | |||
| VEA | $633 591 | 0,13% | 8 893 | $-79 462 | Bajar ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $624 140 | 0,13% | 848 | $66 264 | Bajar ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $612 487 | 0,13% | 2 930 | $60 355 | Bajar ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $578 622 | 0,12% | 4 503 | $10 144 | Bajar ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $565 987 | 0,12% | 1 102 | $15 362 | |||
| VO | $547 554 | 0,12% | 6 796 | $59 635 | Subir ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $536 032 | 0,11% | 573 | $-64 822 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $534 607 | 0,11% | 2 105 | $15 172 | Bajar ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $522 532 | 0,11% | 1 410 | $15 573 | Bajar ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $509 404 | 0,11% | 2 757 | $143 454 | Bajar ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $493 049 | 0,10% | 463 | $165 032 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478 234 | 0,10% | 849 | $-6 933 | Subir ×1 | ||
| XLK XLK | $428 670 | 0,09% | 2 250 | $75 156 | Bajar ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $419 286 | 0,09% | 4 544 | $-23 747 | Bajar ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412 305 | 0,09% | 992 | $139 280 | Bajar ×1 | ||
| IWB | $409 500 | 0,09% | 1 000 | $52 940 | |||
| JEPI | $388 978 | 0,08% | 6 887 | $114 023 | Subir ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $387 509 | 0,08% | 403 | $-33 720 | Bajar ×2 | ||
| V Visa Inc. | $372 253 | 0,08% | 1 085 | $44 323 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $369 824 | 0,08% | 3 989 | $-17 791 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $368 992 | 0,08% | 1 172 | $-21 227 | Bajar ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $361 499 | 0,08% | 1 637 | $-121 989 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $359 484 | 0,08% | 4 350 | $-65 349 | Bajar ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $359 262 | 0,08% | 1 142 | $31 508 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $358 396 | 0,08% | 565 | $40 131 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $356 790 | 0,08% | 3 932 | $-52 555 | Bajar ×2 | ||
| VV | $345 973 | 0,07% | 1 006 | $45 330 | |||
| TT Trane Technologies plc | $323 183 | 0,07% | 658 | $-7 292 | Bajar ×1 | ||
| DFAC | $316 509 | 0,07% | 7 135 | $39 243 | |||
| IJH | $310 368 | 0,07% | 4 025 | $42 206 | Subir ×2 | ||
| IWR | $300 539 | 0,06% | 2 724 | $35 660 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $299 325 | 0,06% | 2 465 | $69 316 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $296 653 | 0,06% | 2 023 | $-21 778 | Bajar ×1 | ||
| VOE | $277 628 | 0,06% | 1 405 | $18 715 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $266 735 | 0,06% | 953 | $-95 310 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $258 302 | 0,05% | 2 345 | $18 526 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $258 263 | 0,05% | 691 | ||||
| JGRO | $257 517 | 0,05% | 2 612 | $36 751 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250 565 | 0,05% | 1 512 | $-40 257 | Subir ×1 | ||
| JVAL | $245 291 | 0,05% | 4 183 | $40 910 | |||
| JQUA | $241 126 | 0,05% | 3 336 | $36 562 | |||
| BFB | $231 242 | 0,05% | 8 677 | $1 822 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| SCHV | $61 858 567 | 13,11% | aumentado ×6 |
| SCHA | $22 197 845 | 4,70% | aumentado ×3 |
| DBMF | $19 542 690 | 4,14% | aumentado ×6 |
| SCHE | $18 416 935 | 3,90% | aumentado ×3 |
| BOXX | $17 973 169 | 3,81% | aumentado ×6 |
| VUG | $1 859 759 | 0,39% | aumentado ×4 |
| SYLD | $1 791 057 | 0,38% | aumentado ×6 |
| VWO | $799 328 | 0,17% | aumentado ×6 |
| HDV | $763 670 | 0,16% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Compró más | +53K | +$9.3M |
| MGC | Compró más | +2K | +$8.5M |
| SCHG | Compró más | +5K | +$7.3M |
| SCHA | Compró más | +20K | +$4.9M |
| GLTR | Compró más | +1K | -$4.6M |
| SCHF | Compró más | +21K | +$4.0M |
| SCHE | Compró más | +7K | +$1.9M |
| IWD | Reducido | -549 | +$1.6M |
| DISV | Compró más | +30K | +$1.3M |
| SPY | Reducido | -92 | +$1.1M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 31 de marzo de 2026 | 7 028 | $348 940 | |
| BIV | 31 de marzo de 2025 | 4 180 | $312 371 | Ya no se rastrea |
| GE | 31 de marzo de 2026 | 970 | $298 923 | 24,4% |
| ORCL | 31 de marzo de 2026 | 1 482 | $288 897 | -3,1% |
| TSCO | 30 de junio de 2026 | 6 300 | $285 390 | 10,4% |
| BILL | 31 de marzo de 2026 | 5 000 | $272 700 | 23,9% |
| VCIT | 31 de marzo de 2026 | 3 181 | $266 409 | |
| BIV | 31 de marzo de 2026 | 3 053 | $237 768 | Ya no se rastrea |
| AMGN | 30 de junio de 2026 | 656 | $230 831 | 20,5% |
| DVY | 30 de junio de 2026 | 1 459 | $220 907 | |
| IBM | 31 de marzo de 2026 | 734 | $217 563 | -2,6% |
| CVX | 30 de junio de 2025 | 1 280 | $214 067 | 45,2% |
| ORCL | 31 de marzo de 2025 | 1 281 | $213 500 | 2,0% |
| IBM | 30 de septiembre de 2025 | 705 | $207 964 | -16,3% |
| AGOX | 31 de marzo de 2025 | 7 619 | $206 915 | Ya no se rastrea |
| HON | 30 de septiembre de 2025 | 880 | $204 934 | 11,5% |
| CMG | 31 de marzo de 2026 | 5 420 | $200 540 | 7,1% |
| DAICW | 31 de marzo de 2026 | 18 456 | $1 478 | -90,0% |