Vertex Planning Partners, LLC

CIK 1942341 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +30.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias57,34%

Peso de las 25 principales tenencias77,67%

Posiciones superiores al 1%21

Número efectivo de posiciones19,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,26% Est. compras $134 454 580 · ventas $31 236 880

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 63,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones27

Aumentado90

Disminuido29

Cerrada4

Valor de la cartera $673.1M #3 212 de 9 337 por valor de 13F · top 34.4%

Posiciones 158

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 4,5%

Health Care 1,3%

Financials 1,3%

Communication Services 0,6%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,2%

Industrials 0,1%

Utilities 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Otro/No mapeado 91,4%

Cartera completa 158 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$108 494 218	16,12%	1 234 572	$35 763 855	Subir ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$49 733 952	7,39%	688 073	$11 643 434	Subir ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$38 984 148	5,79%	774 263	$-6 024 578	Bajar ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$38 664 695	5,74%	763 672	$-13 930 722	Bajar ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$32 548 430	4,84%	478 583	$10 383 552	Subir ×6
SPY SPY	$28 107 710	4,18%	37 639	$14 572 408	Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$27 194 210	4,04%	93 981	$4 943 146	Subir ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$23 043 886	3,42%	193 662	$6 894 416	Subir ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$20 356 290	3,02%	182 483	$7 852 204	Subir ×6
BIDD iShares International Dividend Active ETF	$18 801 776	2,79%	626 308	$3 591 459	Subir ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	$14 164 333	2,10%	301 850	$3 244 263	Subir ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$12 092 644	1,80%	262 029	$6 223 138	Subir ×3
PULS PGIM ETF Trust	$11 707 862	1,74%	236 284	$2 245 475	Subir ×6
DTD WisdomTree Trust	$10 914 496	1,62%	117 050	$2 278 315	Subir ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$10 441 738	1,55%	199 498	$2 725 903	Subir ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$10 342 371	1,54%	205 247	$5 340 922	Subir ×1
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	$9 560 400	1,42%	213 736	$2 720 343	Subir ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$9 018 287	1,34%	171 060	$3 800 822	Subir ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$8 048 616	1,20%	157 816	$75 344	Subir ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$7 336 322	1,09%	45 415	$2 242 673	Bajar ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$7 323 679	1,09%	286 978	$2 349 255	Subir ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 580 816	0,98%	68 202	$1 506 841	Subir ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6 553 458	0,97%	107 805	$3 396 528	Subir ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$6 474 748	0,96%	63 292	$2 787 422	Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6 283 954	0,93%	24 972	$3 202 773	Subir ×2
IEMG iShares, Inc.	$6 151 554	0,91%	74 258	$5 151 933	Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 914 176	0,88%	8 031
BIL SPDR SERIES TRUST	$5 588 390	0,83%	60 982	$580 356	Subir ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$5 509 284	0,82%	127 796	$613 613	Bajar ×1
SHLD Global X Funds	$5 239 563	0,78%	87 750	$1 449 118	Subir ×3
XCEM Columbia ETF Trust II	$5 208 937	0,77%	98 505	$1 398 763	Subir ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$5 098 603	0,76%	101 223	$1 705 117	Subir ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$4 940 288	0,73%	27 959	$615 008	Bajar ×1
GOVT iShares Trust	$4 481 535	0,67%	196 731	$1 668 737	Subir ×4
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF	$4 406 941	0,65%	197 532	$1 299 534	Subir ×5
AKRE Akre Focus ETF	$3 395 011	0,50%	63 828	$18 794	Bajar ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$3 291 168	0,49%	65 043	$542 241	Subir ×4
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$3 276 523	0,49%	74 960	$1 951 620	Subir ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$3 162 748	0,47%	111 404	$948 681	Subir ×6
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust	$3 116 384	0,46%	128 723	$349 308	Subir ×3
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF	$3 051 471	0,45%	135 923	$478 588	Subir ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$2 821 845	0,42%	100 601		Subir ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$2 736 410	0,41%	52 023	$344 960	Subir ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 680 641	0,40%	14 070	$1 146 167	Subir ×3
BILS SPDR SERIES TRUST	$2 448 723	0,36%	24 640	$182 784	Subir ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 306 924	0,34%	29 047	$229 549	Subir ×1
QUAL iShares Trust	$2 285 338	0,34%	10 415	$-1 242 505	Bajar ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 004 165	0,30%	22 516	$-4 756 230	Bajar ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1 664 063	0,25%	18 329	$893 534	Subir ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 532 426	0,23%	15 000	$181 010	Subir ×2
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 507 371	0,22%	23 608	$403 933
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1 498 332	0,22%	6 785	$-514 478	Bajar ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 433 703	0,21%	6 738	$-15 750	Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 413 595	0,21%	5 931
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 315 252	0,20%	13 618	$265 975	Subir ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 308 813	0,19%	25 320	$170 396	Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 225 064	0,18%	3 428	$417 596	Subir ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1 197 963	0,18%	12 552	$751 767	Subir ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 145 227	0,17%	3 241	$399 036	Subir ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1 129 085	0,17%	3 065	$-220 735	Bajar ×1
SMH SMH	$1 119 200	0,17%	1 706	$733 234	Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 107 522	0,16%	5 535	$382 866	Subir ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 074 149	0,16%	5 799	$120 589	Bajar ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 070 770	0,16%	1 522	$521 111	Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 064 743	0,16%	11 734	$-161 445	Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 062 841	0,16%	3 247	$149 768	Subir ×4
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$1 040 278	0,15%	37 501	$149 900	Subir ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$989 574	0,15%	11 154	$282 736	Subir ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$896 223	0,13%	4 485	$463 378	Subir ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$886 811	0,13%	15 377	$507 276	Subir ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$844 856	0,13%	13 583	$-4 696	Subir ×2
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF	$838 807	0,12%	21 861	$89 772	Subir ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$788 264	0,12%	12 874	$-83 101	Bajar ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$769 171	0,11%	11 385	$431 499	Subir ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$733 340	0,11%	13 149	$410 307	Subir ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$649 586	0,10%	6 734	$41 397	Subir ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$633 551	0,09%	7 032		Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$601 242	0,09%	1 035		Subir ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$592 281	0,09%	11 756	$110 258	Subir ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock	$590 435	0,09%	11 270	$285 187	Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$585 025	0,09%	4 279	$143 570	Subir ×1
PAAA PGIM ETF Trust	$583 248	0,09%	11 376	$-17 196	Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$547 250	0,08%	585	$-28 687	Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$546 810	0,08%	1 375	$191 848	Subir ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$543 101	0,08%	7 180	$237 934	Subir ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$540 098	0,08%	4 519	$198 252	Subir ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$538 842	0,08%	14 583	$-246 716	Bajar ×5
TGRT T. Rowe Price Growth ETF	$527 805	0,08%	11 544	$139 489	Subir ×1
DON WisdomTree Trust	$513 947	0,08%	9 093	$36 747	Subir ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$510 302	0,08%	9 519	$-5 067	Bajar ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$509 885	0,08%	19 439	$221 275	Subir ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$502 214	0,07%	3 165	$-73 542	Bajar ×1
DTH WisdomTree Trust	$497 790	0,07%	9 200	$-6 732	Bajar ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	$477 819	0,07%	8 958	$-8 112	Bajar ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$465 832	0,07%	10 171	$62 487	Subir ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$445 292	0,07%	8 583	$-9 270
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$439 706	0,07%	1 950	$1 755
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$437 838	0,07%	10 341	$-59 192	Subir ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$436 882	0,06%	6 250	$33 705	Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$428 100	0,06%	760	$124 299	Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
SPYM	$108 494 218	16,12%	aumentado ×4
DYNF	$32 548 430	4,84%	aumentado ×6
JTEK	$20 356 290	3,02%	aumentado ×6
BIDD	$18 801 776	2,79%	aumentado ×6
HEFA	$14 164 333	2,10%	aumentado ×4
IUSB	$12 092 644	1,80%	aumentado ×3
PULS	$11 707 862	1,74%	aumentado ×6
DTD	$10 914 496	1,62%	aumentado ×6
BINC	$10 441 738	1,55%	aumentado ×6
BAI	$9 018 287	1,34%	aumentado ×4
JMST	$8 048 616	1,20%	aumentado ×6
AVEM	$6 580 816	0,98%	aumentado ×3
SPYV	$6 553 458	0,97%	aumentado ×5
BIL	$5 588 390	0,83%	aumentado ×3
SHLD	$5 239 563	0,78%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
QQQ	$5 914 176	8 031	0,88%
IALT	$2 821 845	100 601	0,42%
AMZN	$1 413 595	5 931	0,21%
SPHQ	$633 551	7 032	0,09%
AMD	$601 242	1 035	0,09%
SNDK	$391 082	172	0,06%
AVUV	$371 726	2 980	0,06%
XLRE	$319 428	7 255	0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 09290C590)	$314 155	12 263	0,05%
CGDV	$309 259	6 276	0,05%
FWD	$271 671	1 834	0,04%
PRN	$270 474	1 037	0,04%
TSLA	$269 605	641	0,04%
FFEB	$265 263	4 350	0,04%
VFH	$257 825	1 959	0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SPYM	Compró más	+284K	+$35.8M
SPY	Compró más	+17K	+$14.6M
TFLO	Reducido	-275K	-$13.9M
JQUA	Compró más	+67K	+$11.6M
DYNF	Compró más	+98K	+$10.4M
JTEK	Compró más	+25K	+$7.9M
SPYG	Compró más	+29K	+$6.9M
IUSB	Compró más	+135K	+$6.2M
USFR	Reducido	-120K	-$6.0M
SPDW	Compró más	+96K	+$5.3M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
HELO	30 de junio de 2025	252 234	$15 053 343
IVW	31 de diciembre de 2025	88 005	$10 623 916	16,2%
IEI	31 de diciembre de 2025	73 035	$8 728 462
MBB	31 de diciembre de 2025	90 089	$8 571 958
IVE	31 de diciembre de 2025	41 412	$8 551 898
EFV	31 de diciembre de 2025	120 146	$8 149 483
IVV	31 de diciembre de 2025	8 832	$5 910 993
SCHZ	31 de diciembre de 2025	229 453	$5 385 251	-4,8%
IJH	31 de diciembre de 2025	74 670	$4 872 963	10,6%
TLH	31 de diciembre de 2025	34 702	$3 573 921
GLDM	31 de diciembre de 2025	44 138	$3 374 355	-3,9%
QQQ	31 de marzo de 2026	4 590	$2 819 728	29,0%
MSFT	31 de diciembre de 2025	4 762	$2 466 414	7,0%
IWB	31 de diciembre de 2025	6 325	$2 311 661
IWV	31 de diciembre de 2025	5 815	$2 203 499
VUG	31 de diciembre de 2025	3 808	$1 826 355
IYW	31 de diciembre de 2025	8 088	$1 584 023	33,3%
DVY	31 de diciembre de 2025	10 418	$1 480 358
QQQM	31 de marzo de 2026	37 421	$1 315 364
MUB	31 de diciembre de 2025	11 884	$1 265 505
IDHQ	31 de diciembre de 2025	37 390	$1 258 175
SUB	31 de diciembre de 2025	11 550	$1 233 352
WFC	31 de diciembre de 2025	14 178	$1 188 400	-13,7%
AMZN	31 de marzo de 2026	4 733	$1 092 471	20,8%
SPUS	31 de diciembre de 2025	22 048	$1 089 392
WMT	31 de diciembre de 2025	9 989	$1 029 466	-6,4%
JNJ	31 de diciembre de 2025	5 526	$1 024 631	23,7%
ITOT	31 de diciembre de 2025	6 740	$981 677	13,1%
IWR	31 de diciembre de 2025	9 663	$932 945	12,5%
IJR	31 de diciembre de 2025	7 395	$878 693	15,1%
SGOV	30 de junio de 2025	8 545	$860 225	0,0%
EFG	31 de diciembre de 2025	7 461	$849 688
SGOV	31 de diciembre de 2025	8 250	$830 775	0,3%
ACWV	31 de diciembre de 2025	6 896	$826 981
MCD	31 de diciembre de 2025	2 534	$770 063	-24,1%
CAT	31 de diciembre de 2025	1 587	$757 237	47,6%
IGEB	31 de marzo de 2026	16 024	$731 656
EMB	31 de diciembre de 2025	7 010	$667 257
SCHX	31 de diciembre de 2025	25 051	$659 838	12,9%
PG	31 de diciembre de 2025	4 063	$624 280	1,1%
VTI	31 de diciembre de 2025	1 789	$587 121
SPSK	31 de diciembre de 2025	29 898	$552 515
CVX	31 de diciembre de 2025	3 537	$549 261	35,6%
PAAA	30 de junio de 2025	10 655	$546 708
IJT	31 de diciembre de 2025	3 756	$531 408
VOT	31 de diciembre de 2025	1 766	$518 833
VIG	31 de diciembre de 2025	2 395	$516 817
LLY	31 de diciembre de 2025	643	$490 609	6,3%
VO	31 de diciembre de 2025	1 635	$480 265
PEP	31 de diciembre de 2025	3 382	$474 911	-12,3%
CPB	31 de diciembre de 2025	14 808	$467 637	-29,6%
VOE	31 de diciembre de 2025	2 663	$464 907
TSLA	31 de diciembre de 2025	927	$412 255	-17,6%
IJK	31 de diciembre de 2025	4 272	$409 642	14,1%
IYF	31 de diciembre de 2025	3 200	$405 248	0,2%
LOW	31 de diciembre de 2025	1 596	$401 091	-25,0%
HD	31 de diciembre de 2025	984	$398 707	-17,8%
MGK	31 de diciembre de 2025	980	$394 372	13,1%
EFA	31 de diciembre de 2025	4 185	$390 778
IBM	31 de diciembre de 2025	1 364	$384 866	-24,8%
IWF	31 de diciembre de 2025	800	$374 728	6,7%
V	31 de diciembre de 2025	973	$332 163	2,8%
DBEF	31 de diciembre de 2025	7 028	$326 247
IVOO	31 de diciembre de 2025	2 900	$320 102	10,5%
ECL	31 de diciembre de 2025	1 164	$318 804	4,3%
MUST	31 de diciembre de 2025	15 076	$309 510
GWW	31 de diciembre de 2025	304	$289 319	26,9%
TXN	31 de diciembre de 2025	1 558	$286 251	69,3%
KO	31 de diciembre de 2025	4 248	$281 713	22,5%
SCHG	31 de diciembre de 2025	8 553	$272 939	11,2%
IWM	31 de diciembre de 2025	1 118	$270 519	14,5%
VYM	31 de diciembre de 2025	1 907	$268 792
VOO	31 de diciembre de 2025	431	$264 164
TDTT	31 de marzo de 2026	10 528	$253 304
ADP	31 de diciembre de 2025	839	$246 247	0,2%
VGK	30 de septiembre de 2025	3 155	$244 513
JPST	30 de junio de 2025	4 714	$238 670
WM	31 de diciembre de 2025	1 079	$238 303	-6,9%
PLTR	31 de diciembre de 2025	1 302	$237 420	6,2%
HSY	31 de diciembre de 2025	1 256	$234 869	-12,0%
UNH	30 de junio de 2025	447	$234 116	19,2%
IDU	31 de diciembre de 2025	2 085	$231 253	-6,6%
ICSH	30 de junio de 2026	4 542	$229 916
QTEC	31 de diciembre de 2025	1 000	$229 610
BLOK	31 de marzo de 2026	4 000	$227 560
IYK	31 de diciembre de 2025	3 282	$224 456	7,2%
AGG	31 de diciembre de 2025	2 227	$223 240
CMCSA	30 de septiembre de 2025	6 107	$217 959	-31,3%
IGF	31 de diciembre de 2025	3 560	$217 587
EPD	31 de diciembre de 2025	6 925	$216 541	12,9%
CRM	30 de junio de 2026	1 150	$214 695	49,8%
PAYX	30 de septiembre de 2025	1 473	$214 263	-21,9%
USB	31 de diciembre de 2025	4 412	$213 232	7,8%
DFGR	31 de diciembre de 2025	7 699	$210 260
TCAF	31 de marzo de 2026	5 470	$209 061
PFGC	31 de marzo de 2026	2 293	$206 187	9,6%
PM	30 de septiembre de 2025	1 130	$205 807	15,6%
WM	30 de junio de 2026	893	$205 154	-8,3%
HDV	30 de junio de 2026	1 495	$202 901	3,2%
PKW	31 de marzo de 2026	1 500	$201 480
DNL	30 de junio de 2025	5 627	$200 723
GOVZ	30 de junio de 2025	13 159	$135 143	-16,4%