Vertex Planning Partners, LLC

CIK 1942341 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$673.1M
#3 151 de 9 443 por valor de 13F · top 33.4%
Posiciones
158
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +30.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
57,34%
Peso de las 25 principales tenencias
77,67%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
19,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,26% Est. compras $134 454 580 · ventas $31 236 880

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 61,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones
27
Aumentado
90
Disminuido
29
Cerrada
4
En esta página

Desglose por sector

Technology
4,5%
Health Care
1,3%
Financials
0,9%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Otro/No mapeado
91,4%

Cartera completa 158 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYM $108 494 218 16,12% 1 234 572 $35 763 855 Subir ×4
JQUA $49 733 952 7,39% 688 073 $11 643 434 Subir ×2
USFR $38 984 148 5,79% 774 263 $-6 024 578 Bajar ×1
TFLO $38 664 695 5,74% 763 672 $-13 930 722 Bajar ×1
DYNF $32 548 430 4,84% 478 583 $10 383 552 Subir ×6
SPY SPY $28 107 710 4,18% 37 639 $14 572 408 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 194 210 4,04% 93 981 $4 943 146 Subir ×1
SPYG $23 043 886 3,42% 193 662 $6 894 416 Subir ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $20 356 290 3,02% 182 483 $7 852 204 Subir ×6
BIDD $18 801 776 2,79% 626 308 $3 591 459 Subir ×6
HEFA $14 164 333 2,10% 301 850 $3 244 263 Subir ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12 092 644 1,80% 262 029 $6 223 138 Subir ×3
PULS $11 707 862 1,74% 236 284 $2 245 475 Subir ×6
DTD $10 914 496 1,62% 117 050 $2 278 315 Subir ×6
BINC $10 441 738 1,55% 199 498 $2 725 903 Subir ×6
SPDW $10 342 371 1,54% 205 247 $5 340 922 Subir ×1
HEEM $9 560 400 1,42% 213 736 $2 720 343 Subir ×1
BAI $9 018 287 1,34% 171 060 $3 800 822 Subir ×4
JMST $8 048 616 1,20% 157 816 $75 344 Subir ×6
SPMO $7 336 322 1,09% 45 415 $2 242 673 Bajar ×1
SPAB $7 323 679 1,09% 286 978 $2 349 255 Subir ×1
AVEM $6 580 816 0,98% 68 202 $1 506 841 Subir ×3
SPYV $6 553 458 0,97% 107 805 $3 396 528 Subir ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 474 748 0,96% 63 292 $2 787 422 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 283 954 0,93% 24 972 $3 202 773 Subir ×2
IEMG $6 151 554 0,91% 74 258 $5 151 933 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 914 176 0,88% 8 031
BIL $5 588 390 0,83% 60 982 $580 356 Subir ×3
THRO $5 509 284 0,82% 127 796 $613 613 Bajar ×1
SHLD $5 239 563 0,78% 87 750 $1 449 118 Subir ×3
XCEM $5 208 937 0,77% 98 505 $1 398 763 Subir ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5 098 603 0,76% 101 223 $1 705 117 Subir ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $4 940 288 0,73% 27 959 $615 008 Bajar ×1
GOVT $4 481 535 0,67% 196 731 $1 668 737 Subir ×4
SPMB $4 406 941 0,65% 197 532 $1 299 534 Subir ×5
AKRE $3 395 011 0,50% 63 828 $18 794 Bajar ×2
IAGG $3 291 168 0,49% 65 043 $542 241 Subir ×4
TBLL $3 276 523 0,49% 74 960 $1 951 620 Subir ×1
SPTI $3 162 748 0,47% 111 404 $948 681 Subir ×6
MMIN $3 116 384 0,46% 128 723 $349 308 Subir ×3
SHYM $3 051 471 0,45% 135 923 $478 588 Subir ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 821 845 0,42% 100 601 Subir ×1
MUNI $2 736 410 0,41% 52 023 $344 960 Subir ×6
XLK XLK $2 680 641 0,40% 14 070 $1 146 167 Subir ×3
BILS $2 448 723 0,36% 24 640 $182 784 Subir ×3
GLDM $2 306 924 0,34% 29 047 $229 549 Subir ×1
QUAL $2 285 338 0,34% 10 415 $-1 242 505 Bajar ×1
IDEV $2 004 165 0,30% 22 516 $-4 756 230 Bajar ×1
SPTM $1 664 063 0,25% 18 329 $893 534 Subir ×1
STIP $1 532 426 0,23% 15 000 $181 010 Subir ×2
RPG $1 507 371 0,22% 23 608 $403 933
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 498 332 0,22% 6 785 $-514 478 Bajar ×1
RSP $1 433 703 0,21% 6 738 $-15 750 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 413 595 0,21% 5 931
IEFA $1 315 252 0,20% 13 618 $265 975 Subir ×2
DFAU $1 308 813 0,19% 25 320 $170 396 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 225 064 0,18% 3 428 $417 596 Subir ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 197 963 0,18% 12 552 $751 767 Subir ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 145 227 0,17% 3 241 $399 036 Subir ×2
GLD $1 129 085 0,17% 3 065 $-220 735 Bajar ×1
SMH SMH $1 119 200 0,17% 1 706 $733 234 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 107 522 0,16% 5 535 $382 866 Subir ×2
XLI XLI $1 074 149 0,16% 5 799 $120 589 Bajar ×1
MDY $1 070 770 0,16% 1 522 $521 111 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 064 743 0,16% 11 734 $-161 445 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 062 841 0,16% 3 247 $149 768 Subir ×4
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1 040 278 0,15% 37 501 $149 900 Subir ×2
SYSB $989 574 0,15% 11 154 $282 736 Subir ×1
VLUE $896 223 0,13% 4 485 $463 378 Subir ×1
SPSM $886 811 0,13% 15 377 $507 276 Subir ×1
COWZ $844 856 0,13% 13 583 $-4 696 Subir ×2
TOUS $838 807 0,12% 21 861 $89 772 Subir ×3
XLG $788 264 0,12% 12 874 $-83 101 Bajar ×2
SPMD $769 171 0,11% 11 385 $431 499 Subir ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $733 340 0,11% 13 149 $410 307 Subir ×2
USMV $649 586 0,10% 6 734 $41 397 Subir ×1
SPHQ $633 551 0,09% 7 032 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601 242 0,09% 1 035 Subir ×1
MEAR $592 281 0,09% 11 756 $110 258 Subir ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock $590 435 0,09% 11 270 $285 187 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585 025 0,09% 4 279 $143 570 Subir ×1
PAAA $583 248 0,09% 11 376 $-17 196 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $547 250 0,08% 585 $-28 687 Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $546 810 0,08% 1 375 $191 848 Subir ×1
PXF $543 101 0,08% 7 180 $237 934 Subir ×2
VGT $540 098 0,08% 4 519 $198 252 Subir ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $538 842 0,08% 14 583 $-246 716 Bajar ×5
TGRT $527 805 0,08% 11 544 $139 489 Subir ×1
DON $513 947 0,08% 9 093 $36 747 Subir ×1
XLF XLF $510 302 0,08% 9 519 $-5 067 Bajar ×1
SPTL $509 885 0,08% 19 439 $221 275 Subir ×1
XLV XLV $502 214 0,07% 3 165 $-73 542 Bajar ×1
DTH $497 790 0,07% 9 200 $-6 732 Bajar ×1
STPZ $477 819 0,07% 8 958 $-8 112 Bajar ×1
TFI $465 832 0,07% 10 171 $62 487 Subir ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $445 292 0,07% 8 583 $-9 270
VDC $439 706 0,07% 1 950 $1 755
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437 838 0,07% 10 341 $-59 192 Subir ×2
DFAT $436 882 0,06% 6 250 $33 705 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428 100 0,06% 760 $124 299 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYM $108 494 218 16,12% aumentado ×4
DYNF $32 548 430 4,84% aumentado ×6
JTEK $20 356 290 3,02% aumentado ×6
BIDD $18 801 776 2,79% aumentado ×6
HEFA $14 164 333 2,10% aumentado ×4
IUSB $12 092 644 1,80% aumentado ×3
PULS $11 707 862 1,74% aumentado ×6
DTD $10 914 496 1,62% aumentado ×6
BINC $10 441 738 1,55% aumentado ×6
BAI $9 018 287 1,34% aumentado ×4
JMST $8 048 616 1,20% aumentado ×6
AVEM $6 580 816 0,98% aumentado ×3
SPYV $6 553 458 0,97% aumentado ×5
BIL $5 588 390 0,83% aumentado ×3
SHLD $5 239 563 0,78% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
QQQ $5 914 176 8 031 0,88%
IALT $2 821 845 100 601 0,42%
AMZN $1 413 595 5 931 0,21%
SPHQ $633 551 7 032 0,09%
AMD $601 242 1 035 0,09%
SNDK $391 082 172 0,06%
AVUV $371 726 2 980 0,06%
XLRE $319 428 7 255 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 09290C590) $314 155 12 263 0,05%
CGDV $309 259 6 276 0,05%
FWD $271 671 1 834 0,04%
PRN $270 474 1 037 0,04%
TSLA $269 605 641 0,04%
FFEB $265 263 4 350 0,04%
VFH $257 825 1 959 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYM Compró más +284K +$35.8M
SPY Compró más +17K +$14.6M
TFLO Reducido -275K -$13.9M
JQUA Compró más +67K +$11.6M
DYNF Compró más +98K +$10.4M
JTEK Compró más +25K +$7.9M
SPYG Compró más +29K +$6.9M
IUSB Compró más +135K +$6.2M
USFR Reducido -120K -$6.0M
SPDW Compró más +96K +$5.3M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HELO 30 de junio de 2025 252 234 $15 053 343 Ya no se rastrea
IVW 31 de diciembre de 2025 88 005 $10 623 916 Ya no se rastrea
IEI 31 de diciembre de 2025 73 035 $8 728 462
MBB 31 de diciembre de 2025 90 089 $8 571 958
IVE 31 de diciembre de 2025 41 412 $8 551 898 Ya no se rastrea
EFV 31 de diciembre de 2025 120 146 $8 149 483 Ya no se rastrea
IVV 31 de diciembre de 2025 8 832 $5 910 993 Ya no se rastrea
SPAB 31 de marzo de 2025 221 941 $5 546 305 Ya no se rastrea
SCHZ 31 de diciembre de 2025 229 453 $5 385 251 Ya no se rastrea
IJH 31 de diciembre de 2025 74 670 $4 872 963 Ya no se rastrea
TLH 31 de diciembre de 2025 34 702 $3 573 921 Ya no se rastrea
GLDM 31 de diciembre de 2025 44 138 $3 374 355 Ya no se rastrea
QQQ 31 de marzo de 2026 4 590 $2 819 728
MSFT 31 de diciembre de 2025 4 762 $2 466 414 -0,1%
IWB 31 de diciembre de 2025 6 325 $2 311 661 Ya no se rastrea
IWV 31 de diciembre de 2025 5 815 $2 203 499 Ya no se rastrea
VUG 31 de diciembre de 2025 3 808 $1 826 355 Ya no se rastrea
IYW 31 de diciembre de 2025 8 088 $1 584 023 Ya no se rastrea
SPTS 31 de marzo de 2025 51 913 $1 506 005 Ya no se rastrea
DVY 31 de diciembre de 2025 10 418 $1 480 358
QQQM 31 de marzo de 2026 37 421 $1 315 364
MUB 31 de diciembre de 2025 11 884 $1 265 505 Ya no se rastrea
IDHQ 31 de diciembre de 2025 37 390 $1 258 175 Ya no se rastrea
SUB 31 de diciembre de 2025 11 550 $1 233 352 Ya no se rastrea
WFC 31 de diciembre de 2025 14 178 $1 188 400 -8,6%
SPTL 31 de marzo de 2025 44 855 $1 174 755 Ya no se rastrea
AMZN 31 de marzo de 2026 4 733 $1 092 471 26,2%
SPUS 31 de diciembre de 2025 22 048 $1 089 392 Ya no se rastrea
WMT 31 de diciembre de 2025 9 989 $1 029 466 -6,4%
JNJ 31 de diciembre de 2025 5 526 $1 024 631 31,4%
ITOT 31 de diciembre de 2025 6 740 $981 677 Ya no se rastrea
IWR 31 de diciembre de 2025 9 663 $932 945 Ya no se rastrea
IJR 31 de diciembre de 2025 7 395 $878 693 Ya no se rastrea
EFG 31 de diciembre de 2025 7 461 $849 688 Ya no se rastrea
SGOV 31 de diciembre de 2025 8 250 $830 775 0,2%
ACWV 31 de diciembre de 2025 6 896 $826 981 Ya no se rastrea
MCD 31 de diciembre de 2025 2 534 $770 063 -11,4%
CAT 31 de diciembre de 2025 1 587 $757 237 41,1%
IGEB 31 de marzo de 2026 16 024 $731 656 Ya no se rastrea
IBTG 31 de marzo de 2025 31 621 $721 275 -0,3%
VGSH 31 de marzo de 2025 11 484 $668 147
EMB 31 de diciembre de 2025 7 010 $667 257
SCHX 31 de diciembre de 2025 25 051 $659 838 Ya no se rastrea
GII 31 de marzo de 2025 11 006 $651 217 Ya no se rastrea
PG 31 de diciembre de 2025 4 063 $624 280 0,7%
VTI 31 de diciembre de 2025 1 789 $587 121 Ya no se rastrea
SPSK 31 de diciembre de 2025 29 898 $552 515 Ya no se rastrea
CVX 31 de diciembre de 2025 3 537 $549 261 36,4%
IJT 31 de diciembre de 2025 3 756 $531 408
VOT 31 de diciembre de 2025 1 766 $518 833 Ya no se rastrea
VIG 31 de diciembre de 2025 2 395 $516 817 Ya no se rastrea
PAAA 30 de junio de 2025 9 758 $500 683 Ya no se rastrea
LLY 31 de diciembre de 2025 643 $490 609 18,0%
VO 31 de diciembre de 2025 1 635 $480 265 Ya no se rastrea
PEP 31 de diciembre de 2025 3 382 $474 911 -0,9%
CPB 31 de diciembre de 2025 14 808 $467 637 -14,8%
VOE 31 de diciembre de 2025 2 663 $464 907 Ya no se rastrea
TSLA 31 de diciembre de 2025 927 $412 255 -23,2%
IJK 31 de diciembre de 2025 4 272 $409 642 Ya no se rastrea
IYF 31 de diciembre de 2025 3 200 $405 248 Ya no se rastrea
LOW 31 de diciembre de 2025 1 596 $401 091 -9,3%
TLT 31 de marzo de 2025 4 590 $400 845
HD 31 de diciembre de 2025 984 $398 707 -1,8%
MGK 31 de diciembre de 2025 980 $394 372 Ya no se rastrea
EFA 31 de diciembre de 2025 4 185 $390 778 Ya no se rastrea
IBM 31 de diciembre de 2025 1 364 $384 866 -20,3%
IFRA 31 de marzo de 2025 8 148 $377 169 Ya no se rastrea
IWF 31 de diciembre de 2025 800 $374 728 Ya no se rastrea
EMTL 31 de marzo de 2025 8 380 $352 830 Ya no se rastrea
TSLA 31 de marzo de 2025 859 $346 906 33,2%
V 31 de diciembre de 2025 973 $332 163 4,8%
DBEF 31 de diciembre de 2025 7 028 $326 247 Ya no se rastrea
IVOO 31 de diciembre de 2025 2 900 $320 102 Ya no se rastrea
ECL 31 de diciembre de 2025 1 164 $318 804 8,4%
MUST 31 de diciembre de 2025 15 076 $309 510 Ya no se rastrea
GWW 31 de diciembre de 2025 304 $289 319 28,9%
TXN 31 de diciembre de 2025 1 558 $286 251 53,3%
KO 31 de diciembre de 2025 4 248 $281 713 30,3%
SCHG 31 de diciembre de 2025 8 553 $272 939 Ya no se rastrea
IWM 31 de diciembre de 2025 1 118 $270 519 Ya no se rastrea
VYM 31 de diciembre de 2025 1 907 $268 792 Ya no se rastrea
VOO 31 de diciembre de 2025 431 $264 164 Ya no se rastrea
CWB 31 de marzo de 2025 3 309 $257 777 Ya no se rastrea
TDTT 31 de marzo de 2026 10 528 $253 304 Ya no se rastrea
ADP 31 de diciembre de 2025 839 $246 247 8,6%
VGK 30 de septiembre de 2025 3 155 $244 513 Ya no se rastrea
JPST 30 de junio de 2025 4 714 $238 670 Ya no se rastrea
WM 31 de diciembre de 2025 1 079 $238 303 2,6%
PLTR 31 de diciembre de 2025 1 302 $237 420 -1,8%
HSY 31 de diciembre de 2025 1 256 $234 869 4,5%
UPS 31 de marzo de 2025 1 858 $234 294 -7,1%
UNH 30 de junio de 2025 447 $234 116 25,8%
LCTU 31 de marzo de 2025 3 632 $232 630 Ya no se rastrea
IDU 31 de diciembre de 2025 2 085 $231 253 Ya no se rastrea
ICSH 30 de junio de 2026 4 542 $229 916 Ya no se rastrea
QTEC 31 de diciembre de 2025 1 000 $229 610
BLOK 31 de marzo de 2026 4 000 $227 560 Ya no se rastrea
IYK 31 de diciembre de 2025 3 282 $224 456 Ya no se rastrea
AGG 31 de diciembre de 2025 2 227 $223 240 Ya no se rastrea
VIS 31 de marzo de 2025 865 $220 048 Ya no se rastrea
USB 31 de marzo de 2025 4 595 $219 779 48,2%
CMCSA 30 de septiembre de 2025 6 107 $217 959 -15,2%
IGF 31 de diciembre de 2025 3 560 $217 587
EPD 31 de diciembre de 2025 6 925 $216 541 19,7%
CMG 31 de marzo de 2025 3 573 $215 452 -31,7%
CRM 30 de junio de 2026 1 150 $214 695 31,3%
PAYX 30 de septiembre de 2025 1 473 $214 263 -2,5%
USB 31 de diciembre de 2025 4 412 $213 232 17,2%
DFGR 31 de diciembre de 2025 7 699 $210 260 Ya no se rastrea
TCAF 31 de marzo de 2026 5 470 $209 061 Ya no se rastrea
PFGC 31 de marzo de 2026 2 293 $206 187 21,4%
PM 30 de septiembre de 2025 1 130 $205 807 17,8%
WM 30 de junio de 2026 893 $205 154 1,2%
HDV 30 de junio de 2026 1 495 $202 901 Ya no se rastrea
PKW 31 de marzo de 2026 1 500 $201 480
DNL 30 de junio de 2025 5 627 $200 723 Ya no se rastrea
GOVZ 30 de junio de 2025 13 159 $135 143 Ya no se rastrea
SGOV 30 de junio de 2025 1 090 $109 730 -0,1%