Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +5.2%

Anualizado: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 88,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Retail 11,7%
Financials 10,3%
Industrials 10,2%
Technology 10,1%
Communication Services 3,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Materials 0,1%
Otro/No mapeado 46,1%

Cartera completa 120 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 374 346 9,36% 77 093 $-7 664 748 Bajar ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13 451 174 6,85% 19 585 $1 748 157
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 146 378 5,17% 50 709 $-265 139 Bajar ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $9 553 743 4,87% 43 186 $406 278 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 211 385 4,69% 8 650 $142 389 Bajar ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 207 628 3,67% 126 494 $-637 661 Bajar ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 309 086 3,21% 45 081 $-341 276 Bajar ×3
XHB SPDR SERIES TRUST $6 106 999 3,11% 52 847 $-98 935 Bajar ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $5 663 369 2,88% 36 706 $97 544 Bajar ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5 075 627 2,59% 13 581 $600 227 Bajar ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 117 968 2,10% 13 706 $837 176 Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 074 623 2,08% 3 468 $580 261 Bajar ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $4 040 612 2,06% 103 632 $11 807 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 580 150 1,82% 9 598 $-1 442 831 Bajar ×2
IJR iShares Trust $3 544 461 1,81% 23 899 $30 342 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 536 027 1,80% 10 008 $550 201 Bajar ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 168 513 1,61% 10 453 $430 663
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $2 995 968 1,53% 199 200 $1 559 817 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 935 638 1,50% 11 559 $-423 817 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 897 773 1,48% 3 935 $586 147 Bajar ×1
ISCV iShares Trust $2 721 150 1,39% 34 744 $-434 187 Bajar ×1
EFA iShares Trust $2 658 601 1,35% 25 593 $190 722 Subir ×4
EEM iShares, Inc. $2 581 725 1,32% 37 739 $192 513 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 535 399 1,29% 2 710 $-164 926
IBB iShares Trust $2 525 723 1,29% 13 280 $79 762 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 444 887 1,25% 8 449 $-628 587 Bajar ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 345 800 1,19% 15 997 $-384 534 Bajar ×2
KWEB Krane Shares Trust $2 277 545 1,16% 93 075 $-1 066 675 Bajar ×1
TNA Direxion Small Cap Bull 3X ETF $2 088 058 1,06% 27 800 $861 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 069 173 1,05% 5 867 $-39 012 Bajar ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2 047 917 1,04% 64 828 $-570 019 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 806 095 0,92% 5 054 $360 864 Subir ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 798 654 0,92% 13 284 $-586 330 Bajar ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 691 970 0,86% 8 094 $-265 426 Bajar ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 596 170 0,81% 26 741 $150 819
DVY iShares Select Dividend ETF $1 548 308 0,79% 9 906 $-63 646 Bajar ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1 512 884 0,77% 20 299 $-1 304 777 Bajar ×2
IEMG iShares, Inc. $1 478 611 0,75% 17 849 $262 101 Subir ×4
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $1 418 288 0,72% 34 283 $-329 612 Bajar ×1
MO Altria Group, Inc. $1 326 110 0,68% 18 431 $-305 278 Bajar ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 321 054 0,67% 22 927 $-533 161 Bajar ×5
XBI SPDR SERIES TRUST $1 266 000 0,64% 8 000 $244 160
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1 238 049 0,63% 16 740 $45 567 Bajar ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 109 700 0,57% 13 700 $538 684
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 093 830 0,56% 15 352 $110 074
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 073 521 0,55% 6 522 $9 765 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 040 029 0,53% 7 607 $-1 060 192 Bajar ×1
EPI WisdomTree Trust $1 025 522 0,52% 23 972 $47 464
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $929 079 0,47% 51 817 $106 225
T AT&T Inc. $886 353 0,45% 42 819 $-588 760 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $882 487 0,45% 1 567 $-322 108 Bajar ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $795 900 0,41% 7 000 $249 550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $775 141 0,39% 2 368 $-719 248 Bajar ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $726 160 0,37% 8 430 $112 470 Subir ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 118 0,34% 2 600 $310 596
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $591 461 0,30% 1 182 $42 298 Subir ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $557 847 0,28% 5 845 $-334 293 Bajar ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $541 529 0,28% 2 152 $-115 726 Bajar ×2
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $512 313 0,26% 8 180 $-1 391
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489 126 0,25% 842 Subir ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $483 531 0,25% 6 460 $-38 321 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $461 350 0,24% 5 000 $-8 550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $450 060 0,23% 445 $-349 401 Bajar ×6
DE Deere & Company Common Stock $435 150 0,22% 686 $48 726
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $415 049 0,21% 7 742 $-268 331 Bajar ×2
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $413 036 0,21% 5 872 $55 209 Bajar ×1
DLS WisdomTree Trust $412 331 0,21% 4 921 $-94 681 Bajar ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $386 138 0,20% 4 140 $14 011 Bajar ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $360 472 0,18% 3 016 $97 432 Subir ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $356 288 0,18% 950 $73 378
YINN Direxion Shares ETF Trust $300 580 0,15% 14 000
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $297 926 0,15% 1 210 $-120 335 Bajar ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $288 731 0,15% 8 369 $-252 914 Bajar ×2
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $285 544 0,15% 4 590 $-106 950 Bajar ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $284 869 0,15% 1 990 $-203 181 Bajar ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282 147 0,14% 2 761 $-18 965 Bajar ×2
GLD SPDR Gold Shares $279 969 0,14% 890 $-118 049 Bajar ×1
MMM 3M Company Common Stock $263 913 0,13% 1 630 $-228 998 Bajar ×2
INDY iShares India 50 ETF $260 917 0,13% 6 005 $7 266
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $254 340 0,13% 1 200 $19 164
IAU iShares Gold Trust Shares $253 638 0,13% 3 359 $-455 962 Bajar ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $248 366 0,13% 1 115 Subir ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $246 784 0,13% 3 856 $-73 597 Bajar ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244 441 0,12% 2 540 $-82 191 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $243 693 0,12% 203
EWD iShares MSCI Sweden ETF $218 862 0,11% 4 379 $-57 819 Bajar ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $216 228 0,11% 600 $28 896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214 715 0,11% 2 642 $-135 774 Bajar ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $211 940 0,11% 6 724 $-176 370 Bajar ×2
ARKK ARK ETF Trust $208 677 0,11% 2 582
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $206 634 0,11% 521 $19 579
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $196 923 0,10% 1 532 $-229 372 Bajar ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $182 195 0,09% 6 470 $-50 850 Bajar ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $179 798 0,09% 1 448 $25 441 Subir ×1
VFH Vanguard Financials ETF $160 157 0,08% 1 217 $13 131
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $159 001 0,08% 378 $-753 366 Bajar ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $158 181 0,08% 1 547 $-86 067 Bajar ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $157 200 0,08% 30 000 $104 400
DWM WisdomTree Trust $153 750 0,08% 2 100 $-132 801 Bajar ×1
KBH KB Home Common Stock $153 346 0,08% 2 450 $-103 852 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
IWM $4 117 968 2,10% aumentado ×6
EFA $2 658 601 1,35% aumentado ×4
GOOGL $1 806 095 0,92% aumentado ×4
IEMG $1 478 611 0,75% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AMD $489 126 842 0,25%
YINN $300 580 14 000 0,15%
NUE $248 366 1 115 0,13%
LLY $243 693 203 0,12%
ARKK $208 677 2 582 0,11%
Emisor desconocido (CUSIP: 88340C123) $119 283 13 065 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMZN Reducido -48K -$7.7M
VOO Solo movimiento de precio +0 +$1.7M
PRCH Reducido -1K +$1.6M
MSFT Reducido -4K -$1.4M
AIG Reducido -17K -$1.3M
KWEB Reducido -25K -$1.1M
XOM Reducido -5K -$1.1M
TNA Solo movimiento de precio +0 +$861K
IWM Compró más +477 +$837K
JPM Reducido -3K -$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 30 de junio de 2026 2 197 $1 428 797 Ya no se rastrea
YINN 30 de junio de 2025 20 780 $861 747
IWP 30 de junio de 2026 6 000 $768 720 -2,9%
CELH 30 de junio de 2025 15 002 $534 371 -40,7%
BABA 30 de junio de 2025 3 894 $514 904 -2,3%
FAS 30 de junio de 2025 3 200 $506 016 -14,5%
PLTR 31 de marzo de 2026 2 264 $402 426 29,5%
ISRG 30 de junio de 2026 675 $311 168 2,2%
UBER 30 de junio de 2026 3 729 $268 227 -3,7%
IBM 31 de marzo de 2026 810 $239 930 -8,6%
ETHE 31 de diciembre de 2025 7 000 $239 890 -10,8%
ESML 31 de marzo de 2026 5 000 $229 900
BDX 30 de junio de 2025 1 000 $229 060 33,4%
NFLX 31 de diciembre de 2025 191 $228 994 -28,0%
ARKK 31 de diciembre de 2025 2 582 $222 827
KMB 31 de diciembre de 2025 1 790 $222 569 -5,4%
LLY 31 de marzo de 2026 206 $221 384 24,3%
NFLX 30 de junio de 2026 2 282 $219 414 -5,5%
VZ 30 de junio de 2026 4 352 $218 491 8,3%
VZ 31 de diciembre de 2025 4 840 $212 698 12,6%
GPC 30 de junio de 2025 1 740 $207 304 4,1%
JD 30 de junio de 2025 5 000 $205 600 -19,2%
DPST 30 de junio de 2025 2 200 $190 476
TIP 30 de junio de 2026 1 550 $171 058
NIO 31 de marzo de 2026 30 000 $153 000 -43,3%
BMNG 30 de junio de 2026 111 300 $134 673
BHC 31 de diciembre de 2025 17 900 $115 455 -15,3%
BB 30 de junio de 2025 20 000 $75 400 98,3%
EWW 30 de septiembre de 2025 500 $30 280
DEM 30 de junio de 2026 580 $28 820
EWY 30 de junio de 2026 201 $24 725
IUSV 30 de junio de 2026 180 $18 405
KBE 30 de junio de 2026 275 $16 376 -6,0%
IJS 30 de septiembre de 2025 150 $14 924 18,4%
IVV 31 de diciembre de 2025 18 $12 047
MUB 30 de junio de 2026 100 $10 615
MBB 31 de diciembre de 2025 107 $10 181
IEF 31 de diciembre de 2025 104 $10 032
EFV 31 de diciembre de 2025 136 $9 225
IVW 31 de diciembre de 2025 73 $8 813 17,8%
IVE 31 de diciembre de 2025 37 $7 641
XLB 30 de junio de 2026 120 $5 996 Ya no se rastrea
IGSB 31 de diciembre de 2025 113 $5 992
IUSB 31 de diciembre de 2025 117 $5 465
SUB 31 de marzo de 2026 50 $5 335
USIG 31 de diciembre de 2025 97 $5 065
VGK 30 de junio de 2026 50 $4 122
OEF 31 de diciembre de 2025 11 $3 661
EFG 31 de diciembre de 2025 28 $3 189
VO 30 de junio de 2026 9 $2 585 -0,4%
TLH 31 de diciembre de 2025 21 $2 163
IYH 30 de junio de 2026 20 $1 233 5,8%
EMB 31 de diciembre de 2025 4 $381
IYW 30 de junio de 2026 2 $363 7,7%
VNQ 30 de junio de 2026 3 $266
LQD 30 de junio de 2026 1 $109
ICLN 30 de junio de 2026 2 $38