ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)
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ACEP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,79% | ▼ -2,79% |
| 3M | ▲ +14,51% | ▲ +14,51% |
| 6M | ▲ +14,51% | ▲ +14,51% |
| YTD | ▲ +23,03% | ▲ +23,03% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +29,56% | ▲ +29,74% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $6.5M | 6,48 | 6 489 097 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $6.4M | 6,35 | 7 230 | EC | IE |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.2M | 6,15 | 19 358 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.0M | 5,02 | 11 265 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $4.0M | 3,96 | 93 262 | EC | CA |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,45 | 13 756 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.4M | 3,41 | 4 042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.4M | 3,40 | 17 823 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $3.2M | 3,24 | 10 832 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $3.2M | 3,21 | 12 624 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $3.0M | 3,04 | 26 068 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | · | $3.0M | 3,00 | 60 315 | EC | BM |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.9M | 2,86 | 15 681 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.8M | 2,84 | 9 564 | EC | US |
| CRH PLC | · | $2.8M | 2,80 | 25 757 | EC | IE |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.7M | 2,74 | 9 843 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.7M | 2,66 | 14 818 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 2,52 | 44 211 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 2,40 | 10 665 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.4M | 2,40 | 55 760 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $2.4M | 2,39 | 49 355 | EC | CA |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.4M | 2,38 | 2 275 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.4M | 2,35 | 17 636 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $2.2M | 2,24 | 11 157 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 2,24 | 7 175 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.1M | 2,13 | 8 979 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 2,09 | 5 070 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $2.0M | 2,05 | 10 954 | EC | IE |
| Bunge Global SA | · | $2.0M | 2,01 | 16 344 | EC | CH |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.8M | 1,84 | 20 160 | RE | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.8M | 1,82 | 3 237 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.8M | 1,81 | 39 777 | EC | DK |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $1.5M | 1,48 | 26 066 | EC | CA |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 1,10 | 44 205 | EC | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $81 674 351 | 93,43% | 4 138 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 663 751 | 5,34% | 236 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $1 078 635 | 1,23% | 54 654 | Actions | 30 juin 2026 |