Chatterton & Associates Inc.
CIK 2102688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $169.9M
- Positions
- 101
- Au
- 30 juin 2026
#6 987 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.0%
Valeur du portefeuille TQ : +19.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,72%
- Poids des 25 principales participations
- 72,33%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 33,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,4% Achats estimés $41 552 800 · Ventes $16 258 765
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 57
- Diminué
- 21
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,4%
Industrials
3,0%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,0%
Retail
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Autre/Non mappé
86,1%
Portefeuille complet 101 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $15 677 857 | 9,23% | 177 211 | $8 258 002 | Hausse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $8 936 027 | 5,26% | 195 195 | $4 530 137 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8 363 855 | 4,92% | 83 239 | $3 947 031 | Hausse ×2 | ||
| SCHZ | $6 955 135 | 4,09% | 303 056 | $1 549 723 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $6 812 175 | 4,01% | 49 446 | $1 506 157 | Hausse ×2 | ||
| DYNF | $6 391 264 | 3,76% | 94 336 | $1 398 058 | Hausse ×2 | ||
| GLDM | $5 788 606 | 3,41% | 70 991 | $300 315 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $5 753 038 | 3,39% | 25 023 | $210 769 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5 005 831 | 2,95% | 21 810 | $1 214 495 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $4 602 693 | 2,71% | 203 659 | $931 343 | Hausse ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 553 407 | 2,68% | 60 334 | $1 654 441 | Hausse ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $4 489 756 | 2,64% | 47 855 | $921 066 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $4 145 987 | 2,44% | 10 963 | $-640 369 | Hausse ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3 959 217 | 2,33% | 109 704 | $745 158 | Hausse ×1 | ||
| PWZ | $3 539 858 | 2,08% | 144 898 | $331 515 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $3 498 602 | 2,06% | 29 331 | $261 186 | Baisse ×2 | ||
| XTEN | $3 065 958 | 1,80% | 68 234 | $-1 151 746 | Baisse ×1 | ||
| BAI | $3 012 591 | 1,77% | 62 697 | $330 189 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $3 001 324 | 1,77% | 3 975 | $537 024 | Hausse ×2 | ||
| SELV | $2 976 969 | 1,75% | 89 803 | $226 728 | Hausse ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2 785 287 | 1,64% | 97 798 | Hausse ×1 | |||
| SPMO | $2 480 049 | 1,46% | 16 201 | $119 497 | Baisse ×1 | ||
| GGOV | $2 433 472 | 1,43% | 48 582 | Hausse ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2 432 769 | 1,43% | 48 792 | $713 580 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $2 225 208 | 1,31% | 20 808 | $36 737 | Hausse ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2 163 115 | 1,27% | 45 018 | $-100 421 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 109 298 | 1,24% | 2 806 | $448 278 | Hausse ×1 | ||
| SHLD | $1 967 396 | 1,16% | 32 011 | $408 220 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 872 022 | 1,10% | 5 920 | $365 608 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 851 813 | 1,09% | 8 300 | $52 822 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $1 833 073 | 1,08% | 19 507 | $-734 200 | Baisse ×1 | ||
| THRO | $1 779 823 | 1,05% | 41 372 | $-435 198 | Baisse ×1 | ||
| ACWV | $1 504 503 | 0,89% | 12 333 | $-68 047 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 241 098 | 0,73% | 3 229 | $-237 005 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $1 132 062 | 0,67% | 11 599 | $98 476 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 087 078 | 0,64% | 3 029 | $128 105 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $953 224 | 0,56% | 1 791 | $-504 569 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $942 116 | 0,55% | 4 646 | $113 969 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $844 630 | 0,50% | 3 419 | $109 567 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $813 285 | 0,48% | 4 929 | $99 349 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $793 711 | 0,47% | 1 602 | $23 213 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $777 717 | 0,46% | 1 126 | $173 948 | Hausse ×2 | ||
| BINC | $773 365 | 0,46% | 14 841 | $-1 179 028 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $754 488 | 0,44% | 1 881 | $111 746 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $714 350 | 0,42% | 587 | $182 309 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $712 694 | 0,42% | 1 985 | $58 482 | Baisse ×1 | ||
| TLH | $706 998 | 0,42% | 7 174 | $38 195 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $677 199 | 0,40% | 8 701 | $-2 000 680 | Baisse ×2 | ||
| SYSB | $652 292 | 0,38% | 7 420 | $114 148 | Hausse ×2 | ||
| HDV | $645 234 | 0,38% | 23 395 | $11 651 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $641 394 | 0,38% | 11 700 | $23 549 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $630 700 | 0,37% | 872 | $119 971 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $621 469 | 0,37% | 4 232 | $15 910 | Hausse ×2 | ||
| EFG | $550 258 | 0,32% | 4 493 | $69 196 | Hausse ×2 | ||
| MEAR | $545 154 | 0,32% | 10 851 | $-217 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $526 850 | 0,31% | 1 127 | $-16 927 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $496 367 | 0,29% | 2 678 | $115 904 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $475 100 | 0,28% | 869 | Hausse ×1 | |||
| SUB | $472 936 | 0,28% | 4 452 | $29 990 | Hausse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $429 588 | 0,25% | 4 384 | $83 793 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $413 828 | 0,24% | 703 | $154 854 | Hausse ×1 | ||
| IYW | $411 063 | 0,24% | 1 649 | $120 409 | Hausse ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $401 999 | 0,24% | 7 973 | $65 664 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $401 265 | 0,24% | 987 | $67 050 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $388 910 | 0,23% | 1 317 | $-2 200 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $377 554 | 0,22% | 1 116 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $375 907 | 0,22% | 1 012 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $374 731 | 0,22% | 2 576 | $59 100 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $373 144 | 0,22% | 4 290 | $34 937 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $371 310 | 0,22% | 588 | $20 040 | Hausse ×2 | ||
| OEF | $366 878 | 0,22% | 991 | $74 662 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $336 272 | 0,20% | 1 539 | $-2 207 304 | Baisse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $327 787 | 0,19% | 2 002 | Hausse ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $315 278 | 0,19% | 635 | $61 060 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $314 323 | 0,18% | 1 988 | $9 225 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $312 901 | 0,18% | 291 | $-12 354 | Baisse ×1 | ||
| VT | $312 744 | 0,18% | 1 992 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $305 298 | 0,18% | 857 | $34 169 | |||
| IVVM | $298 760 | 0,18% | 8 042 | $17 049 | |||
| XLI XLI | $298 469 | 0,18% | 1 648 | $29 508 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $292 198 | 0,17% | 720 | $25 505 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $288 680 | 0,17% | 160 | $77 179 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $283 003 | 0,17% | 1 186 | $18 738 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280 796 | 0,17% | 1 947 | $-36 006 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279 111 | 0,16% | 832 | $35 502 | Hausse ×2 | ||
| STIP | $273 544 | 0,16% | 2 699 | Hausse ×1 | |||
| XLP XLP | $266 157 | 0,16% | 3 199 | $18 060 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $265 217 | 0,16% | 2 408 | $-203 777 | Baisse ×2 | ||
| XAR | $251 157 | 0,15% | 917 | $30 193 | Hausse ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $249 631 | 0,15% | 353 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $249 561 | 0,15% | 2 595 | $1 084 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $244 331 | 0,14% | 943 | $19 671 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $243 452 | 0,14% | 4 299 | $-5 030 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $240 389 | 0,14% | 2 701 | ||||
| HEQT | $232 776 | 0,14% | 6 915 | $12 049 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $229 890 | 0,14% | 945 | Hausse ×1 | |||
| INMU | $219 945 | 0,13% | 9 115 | $456 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $219 397 | 0,13% | 2 134 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $218 909 | 0,13% | 3 095 | $7 815 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $214 604 | 0,13% | 2 620 | $-1 389 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $2 785 287 | 97 798 | 1,64% |
| GGOV | $2 433 472 | 48 582 | 1,43% |
| AMD | $475 100 | 869 | 0,28% |
| PANW | $377 554 | 1 116 | 0,22% |
| VTI | $375 907 | 1 012 | 0,22% |
| FTNT | $327 787 | 2 002 | 0,19% |
| VT | $312 744 | 1 992 | 0,18% |
| STIP | $273 544 | 2 699 | 0,16% |
| STRL | $249 631 | 353 | 0,15% |
| DAL | $240 389 | 2 701 | 0,14% |
| MRVL | $229 890 | 945 | 0,14% |
| CVS | $219 397 | 2 134 | 0,13% |
| UNH | $205 048 | 475 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +84K | +$8.3M |
| IUSB | A acheté plus | +100K | +$4.5M |
| SGOV | A acheté plus | +39K | +$3.9M |
| EFV | Réduit | -26K | -$2.0M |
| ACWX | A acheté plus | +20K | +$1.7M |
| SCHZ | A acheté plus | +71K | +$1.5M |
| IVW | A acheté plus | +5K | +$1.5M |
| DYNF | A acheté plus | +13K | +$1.4M |
| KLAC | A acheté plus | +20K | +$1.2M |
| BINC | Réduit | -23K | -$1.2M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 mars 2026 | 58 972 | $3 495 860 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 mars 2026 | 33 398 | $2 245 014 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 44 589 | $2 230 788 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 5 467 | $847 604 | 22,5% |
| EMB | 31 mars 2026 | 7 384 | $710 932 | |
| CVX | 30 juin 2026 | 3 427 | $652 364 | 25,4% |
| WMT | 30 juin 2026 | 3 582 | $462 544 | -7,9% |
| DGRO | 30 juin 2026 | 4 630 | $334 656 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2026 | 744 | $264 566 | 20,5% |
| ICVT | 31 mars 2026 | 2 545 | $250 682 | Ne suit plus |
| COST | 30 juin 2026 | 242 | $249 751 | 0,2% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 470 | $237 313 | Ne suit plus |
| SO | 30 juin 2026 | 2 068 | $201 816 | -3,4% |
| DAL | 31 mars 2026 | 2 901 | $201 329 | 23,1% |