Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV)
$31,47
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$31,23 – $34,27
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations34,86%
Nombre effectif de positions41,2
Positions supérieures à 1%47
Actifs nets
$880.6M
Portefeuille
50
Au
31 juillet 2026
FDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,67% | ▼ -6,56% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$41.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$115.4M
12 derniers mois
+$373.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYCHEX INC | 704326107 | $38.9M | 4,42 | 333 353 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $37.5M | 4,26 | 150 228 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $33.4M | 3,80 | 530 469 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $33.2M | 3,77 | 86 166 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $29.7M | 3,37 | 150 674 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $29.2M | 3,31 | 208 981 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $29.0M | 3,29 | 115 545 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $26.1M | 2,97 | 180 561 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $25.7M | 2,92 | 234 985 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $24.3M | 2,75 | 119 129 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $23.3M | 2,65 | 273 149 | EC | IE |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $22.9M | 2,61 | 741 405 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $22.0M | 2,49 | 623 603 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $21.8M | 2,47 | 854 794 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $21.3M | 2,42 | 474 577 | EC | JE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $19.7M | 2,24 | 73 552 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $19.7M | 2,24 | 787 273 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $19.6M | 2,22 | 351 417 | EC | GG |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $19.4M | 2,20 | 101 477 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $19.3M | 2,19 | 405 600 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $18.3M | 2,08 | 379 582 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.7M | 2,01 | 203 463 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $17.5M | 1,99 | 118 001 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $16.7M | 1,89 | 200 792 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $16.6M | 1,89 | 354 927 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $15.9M | 1,81 | 91 939 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $15.8M | 1,79 | 59 240 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $15.7M | 1,78 | 251 963 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $15.3M | 1,74 | 179 657 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $12.5M | 1,42 | 178 919 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $12.4M | 1,41 | 102 777 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $12.0M | 1,37 | 113 804 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.9M | 1,35 | 125 904 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $11.9M | 1,35 | 434 810 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $11.8M | 1,34 | 43 537 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $11.6M | 1,32 | 228 294 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $11.1M | 1,26 | 27 140 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $10.7M | 1,22 | 68 951 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.7M | 1,21 | 39 569 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $10.6M | 1,20 | 63 612 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.5M | 1,19 | 92 381 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $10.3M | 1,17 | 117 635 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $10.2M | 1,16 | 78 144 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $10.1M | 1,14 | 116 605 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $9.7M | 1,10 | 55 397 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $9.0M | 1,02 | 83 452 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.8M | 1,00 | 70 415 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $8.7M | 0,98 | 27 991 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $8.1M | 0,92 | 118 547 | EC | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $2.9M | 0,32 | 2 858 175 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 45 paiements
2,74%Rendement TTM
$0,86Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,0390 |
| 31 juillet 2026 | $0,0740 |
| 30 juin 2026 | $0,0990 |
| 29 mai 2026 | $0,0840 |
| 30 avril 2026 | $0,0460 |
| 31 mars 2026 | $0,0960 |
| 27 février 2026 | $0,0620 |
| 30 janvier 2026 | $0,0700 |
| 31 décembre 2025 | $0,1180 |
| 28 novembre 2025 | $0,1110 |
| 31 octobre 2025 | $0,0630 |
| 30 septembre 2025 | $0,0410 |
| 29 août 2025 | $0,0800 |
| 31 juillet 2025 | $0,0680 |
| 30 juin 2025 | $0,0560 |
| 30 mai 2025 | $0,0920 |
| 30 avril 2025 | $0,0590 |
| 31 mars 2025 | $0,0570 |
| 28 février 2025 | $0,0770 |
| 31 janvier 2025 | $0,0660 |
| 31 décembre 2024 | $0,1000 |
| 29 novembre 2024 | $0,0900 |
| 31 octobre 2024 | $0,0630 |
| 30 septembre 2024 | $0,0420 |
| 30 août 2024 | $0,0800 |
| 31 juillet 2024 | $0,0610 |
| 28 juin 2024 | $0,0590 |
| 31 mai 2024 | $0,0880 |
| 26 avril 2024 | $0,0510 |
| 26 mars 2024 | $0,0530 |
| 27 février 2024 | $0,0830 |
| 29 janvier 2024 | $0,0610 |
| 27 décembre 2023 | $0,0860 |
| 28 novembre 2023 | $0,1220 |
| 27 octobre 2023 | $0,0500 |
| 27 septembre 2023 | $0,0660 |
| 29 août 2023 | $0,0810 |
| 27 juillet 2023 | $0,0570 |
| 28 juin 2023 | $0,0610 |
| 26 mai 2023 | $0,0720 |
| 26 avril 2023 | $0,0490 |
| 29 mars 2023 | $0,0690 |
| 24 février 2023 | $0,0720 |
| 27 janvier 2023 | $0,0670 |
| 28 décembre 2022 | $0,0450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107 232 516 | 16,59% | 3 416 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $104 815 758 | 16,22% | 3 339 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $76 055 280 | 11,77% | 2 422 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60 484 253 | 9,36% | 1 926 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40 669 575 | 6,29% | 1 295 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 615 706 | 4,58% | 943 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20 910 770 | 3,24% | 666 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16 935 546 | 2,62% | 539 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lantz Financial LLC | $15 339 336 | 2,37% | 488 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13 340 750 | 2,06% | 425 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12 370 798 | 1,91% | 394 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11 564 902 | 1,79% | 368 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 935 253 | 1,69% | 348 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 426 967 | 1,61% | 332 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 629 000 | 1,49% | 306 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 572 272 | 1,48% | 304 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 370 734 | 1,45% | 298 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 182 689 | 1,42% | 292 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $8 938 807 | 1,38% | 290 221 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7 178 426 | 1,11% | 228 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 233 894 | 0,96% | 198 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5 723 164 | 0,89% | 182 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 739 576 | 0,73% | 150 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 954 038 | 0,61% | 124 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3 834 967 | 0,59% | 122 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 242 109 | 0,50% | 101 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 726 556 | 0,42% | 86 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 402 339 | 0,37% | 76 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 342 311 | 0,36% | 74 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 132 860 | 0,33% | 67 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 718 751 | 0,27% | 54 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 673 126 | 0,26% | 52 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 517 277 | 0,23% | 48 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 354 792 | 0,21% | 43 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 298 143 | 0,20% | 41 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFS Group,LLC | $1 186 573 | 0,18% | 37 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1 092 222 | 0,17% | 39 775 | Actions | 30 juin 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $1 038 951 | 0,16% | 37 835 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997 843 | 0,15% | 31 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978 888 | 0,15% | 31 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $970 149 | 0,15% | 30 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922 068 | 0,14% | 29 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795 295 | 0,12% | 25 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $772 822 | 0,12% | 24 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $701 227 | 0,11% | 22 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $678 160 | 0,10% | 21 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $493 702 | 0,08% | 15 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478 447 | 0,07% | 15 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470 630 | 0,07% | 14 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464 918 | 0,07% | 14 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444 263 | 0,07% | 14 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $421 668 | 0,07% | 13 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352 113 | 0,05% | 11 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Council, LLC | $335 873 | 0,05% | 10 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $328 901 | 0,05% | 10 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322 344 | 0,05% | 10 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296 636 | 0,05% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $292 900 | 0,05% | 9 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250 681 | 0,04% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248 703 | 0,04% | 7 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $246 537 | 0,04% | 7 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238 595 | 0,04% | 7 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208 609 | 0,03% | 6 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166 210 | 0,03% | 5 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $119 596 | 0,02% | 3 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109 865 | 0,02% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $100 135 | 0,02% | 3 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57 739 | 0,01% | 1 839 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 956 | 0,01% | 1 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55 435 | 0,01% | 1 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $49 847 | 0,01% | 1 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $24 702 | 0,00% | 802 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 439 | 0,00% | 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 586 | 0,00% | 209 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 556 | 0,00% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 716 | 0,00% | 150 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2 323 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0,00% | 10 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $247 | 0,00% | 7 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0,00% | 5 520 | Actions | 30 juin 2026 |