Blackston Financial Advisory Group, LLC
CIK 1910984 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $177.4M
- Positions
- 106
- Au
- 30 juin 2026
#6 868 sur 9 443 par valeur 13F · top 72.7%
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,69%
- Poids des 25 principales participations
- 79,59%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 19,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,72% Achats estimés $33 717 293 · Ventes $9 637 463
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 45,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 36
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,6%
Retail
1,9%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Financials
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Financial Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
86,6%
Portefeuille complet 106 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $19 503 322 | 10,99% | 28 397 | $2 148 610 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $18 953 335 | 10,68% | 215 599 | $2 743 652 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $13 812 644 | 7,79% | 37 327 | $1 649 115 | Baisse ×6 | ||
| VV | $13 202 449 | 7,44% | 38 389 | $1 433 012 | Baisse ×6 | ||
| VIG | $11 120 879 | 6,27% | 46 999 | $685 056 | Baisse ×6 | ||
| MGC | $10 885 273 | 6,14% | 39 781 | $1 276 058 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $10 063 197 | 5,67% | 44 628 | $-53 851 | Baisse ×1 | ||
| VO | $7 339 961 | 4,14% | 91 100 | $640 664 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $5 747 448 | 3,24% | 36 369 | $197 462 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 138 254 | 2,33% | 14 301 | $552 347 | Hausse ×3 | ||
| VGT | $2 970 395 | 1,67% | 24 853 | $827 186 | Hausse ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2 709 186 | 1,53% | 21 197 | $465 978 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 230 896 | 1,26% | 5 981 | $-42 903 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 160 682 | 1,22% | 2 934 | $465 438 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 900 662 | 1,07% | 9 499 | $106 307 | Baisse ×1 | ||
| BUCK | $1 717 697 | 0,97% | 73 343 | $107 802 | Hausse ×4 | ||
| VHT | $1 673 863 | 0,94% | 5 598 | $186 324 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 571 423 | 0,89% | 13 874 | $-159 993 | Baisse ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1 529 491 | 0,86% | 4 516 | $-58 423 | Baisse ×5 | ||
| CTA | $1 516 936 | 0,86% | 58 479 | $-159 891 | Hausse ×4 | ||
| MGV | $1 372 214 | 0,77% | 8 395 | $196 770 | Hausse ×1 | ||
| FOXY | $1 304 307 | 0,74% | 43 783 | $107 748 | Hausse ×2 | ||
| SBAR | $1 295 785 | 0,73% | 50 617 | $137 963 | Hausse ×3 | ||
| MAYW | $1 276 928 | 0,72% | 36 725 | Hausse ×1 | |||
| AGGH | $1 206 356 | 0,68% | 59 809 | $91 827 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 017 473 | 0,57% | 4 269 | $130 659 | Hausse ×1 | ||
| VDE | $938 886 | 0,53% | 6 254 | $-104 423 | Hausse ×1 | ||
| SVOL | $909 727 | 0,51% | 56 716 | $97 525 | Hausse ×3 | ||
| VOOG | $905 888 | 0,51% | 10 965 | $216 600 | Hausse ×1 | ||
| JANW | $861 870 | 0,49% | 22 285 | $4 882 | Baisse ×1 | ||
| JUNW | $855 761 | 0,48% | 24 884 | Hausse ×1 | |||
| VFH | $785 537 | 0,44% | 5 969 | $95 792 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $767 537 | 0,43% | 2 176 | $149 734 | Hausse ×1 | ||
| GMAY | $743 860 | 0,42% | 17 283 | Hausse ×1 | |||
| FEBW | $741 613 | 0,42% | 20 867 | Hausse ×1 | |||
| VT | $736 198 | 0,41% | 4 691 | $87 938 | Hausse ×1 | ||
| ONEZ | $723 548 | 0,41% | 26 225 | ||||
| VCR | $702 185 | 0,40% | 1 770 | $72 472 | Hausse ×1 | ||
| VIS | $681 886 | 0,38% | 1 892 | $130 666 | Hausse ×1 | ||
| DECW | $677 281 | 0,38% | 18 998 | $6 809 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $644 937 | 0,36% | 4 689 | $101 968 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $621 057 | 0,35% | 4 235 | $12 091 | Hausse ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $608 896 | 0,34% | 1 819 | $211 649 | Baisse ×2 | ||
| IJJ | $601 493 | 0,34% | 4 072 | $64 044 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $589 004 | 0,33% | 553 | $238 975 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $585 896 | 0,33% | 1 393 | $93 699 | Hausse ×3 | ||
| VPU | $545 267 | 0,31% | 2 786 | $93 266 | Hausse ×1 | ||
| BILZ | $529 782 | 0,30% | 5 249 | $296 743 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $507 160 | 0,29% | 1 688 | $78 864 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $500 633 | 0,28% | 1 989 | $71 080 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $497 681 | 0,28% | 1 351 | $-44 915 | Hausse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $495 079 | 0,28% | 2 772 | $89 023 | Baisse ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $490 660 | 0,28% | 2 382 | $64 140 | Hausse ×1 | ||
| IJS | $489 178 | 0,28% | 3 579 | $59 323 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $487 903 | 0,28% | 1 491 | $17 668 | Baisse ×3 | ||
| MDY | $468 424 | 0,26% | 666 | $55 812 | Baisse ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $468 201 | 0,26% | 3 353 | ||||
| SPY SPY | $454 036 | 0,26% | 608 | $197 802 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $452 714 | 0,26% | 1 783 | $18 981 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $439 440 | 0,25% | 3 420 | $13 166 | Baisse ×3 | ||
| GAEM | $435 254 | 0,25% | 16 172 | $44 082 | Hausse ×3 | ||
| SOXX SOXX | $429 362 | 0,24% | 670 | Hausse ×1 | |||
| VUG | $402 682 | 0,23% | 4 675 | $90 734 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $399 182 | 0,23% | 1 117 | $49 757 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $386 223 | 0,22% | 686 | $37 468 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $379 668 | 0,21% | 1 075 | $78 340 | Hausse ×1 | ||
| SIXD | $378 130 | 0,21% | 12 263 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $372 363 | 0,21% | 641 | ||||
| XLK XLK | $364 210 | 0,21% | 1 912 | $84 026 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $363 782 | 0,21% | 3 097 | $121 282 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $362 198 | 0,20% | 6 820 | $-56 455 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $358 792 | 0,20% | 2 835 | $-25 969 | Baisse ×1 | ||
| RSPT | $358 420 | 0,20% | 5 557 | $100 189 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $349 672 | 0,20% | 1 020 | $101 064 | Baisse ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $348 108 | 0,20% | 1 011 | $88 142 | Hausse ×1 | ||
| VOT | $321 295 | 0,18% | 1 049 | $100 506 | Hausse ×1 | ||
| VOX | $318 963 | 0,18% | 1 734 | $7 000 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $312 871 | 0,18% | 271 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $309 198 | 0,17% | 1 100 | $48 760 | Hausse ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $304 093 | 0,17% | 1 950 | $58 968 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $296 553 | 0,17% | 2 867 | $90 388 | Baisse ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $289 494 | 0,16% | 1 788 | $30 557 | Hausse ×1 | ||
| IYH | $280 119 | 0,16% | 4 180 | $19 390 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $273 213 | 0,15% | 546 | $13 007 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $272 181 | 0,15% | 3 131 | $-20 503 | Baisse ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $271 605 | 0,15% | 1 143 | $8 089 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $267 569 | 0,15% | 1 410 | $-2 207 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $256 599 | 0,14% | 943 | $16 966 | Baisse ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $253 416 | 0,14% | 1 499 | $-13 622 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $250 199 | 0,14% | 684 | $43 419 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $249 114 | 0,14% | 1 458 | Hausse ×1 | |||
| SLV | $248 689 | 0,14% | 4 651 | $-48 810 | Hausse ×2 | ||
| VFQY | $243 261 | 0,14% | 1 429 | $31 079 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $241 145 | 0,14% | 1 202 | Hausse ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $240 970 | 0,14% | 22 333 | $-38 476 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $238 468 | 0,13% | 882 | $-32 329 | Hausse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $237 304 | 0,13% | 885 | $15 408 | |||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $235 268 | 0,13% | 15 519 | $38 332 | |||
| QBER | $235 001 | 0,13% | 9 874 | $9 669 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $231 302 | 0,13% | 639 | $10 184 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AAPL | $4 138 254 | 2,33% | en hausse ×3 |
| BUCK | $1 717 697 | 0,97% | en hausse ×4 |
| CTA | $1 516 936 | 0,86% | en hausse ×4 |
| SBAR | $1 295 785 | 0,73% | en hausse ×3 |
| AGGH | $1 206 356 | 0,68% | en hausse ×3 |
| SVOL | $909 727 | 0,51% | en hausse ×3 |
| TSLA | $585 896 | 0,33% | en hausse ×3 |
| GAEM | $435 254 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MAYW | $1 276 928 | 36 725 | 0,72% |
| JUNW | $855 761 | 24 884 | 0,48% |
| GMAY | $743 860 | 17 283 | 0,42% |
| FEBW | $741 613 | 20 867 | 0,42% |
| ONEZ | $723 548 | 26 225 | 0,41% |
| INTC | $468 201 | 3 353 | 0,26% |
| SOXX | $429 362 | 670 | 0,24% |
| SIXD | $378 130 | 12 263 | 0,21% |
| AMD | $372 363 | 641 | 0,21% |
| MU | $312 871 | 271 | 0,18% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $249 114 | 1 458 | 0,14% |
| COF | $241 145 | 1 202 | 0,14% |
| QCOM | $214 765 | 1 162 | 0,12% |
| DIVI | $211 407 | 4 949 | 0,12% |
| SPYG | $206 329 | 1 734 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 31 mars 2025 | 15 003 | $5 442 623 | 149,8% |
| PSN | 31 décembre 2025 | 35 810 | $2 969 365 | -22,2% |
| GSEP | 30 juin 2026 | 27 011 | $1 029 389 | Ne suit plus |
| DECU | 30 juin 2026 | 34 779 | $924 426 | Ne suit plus |
| GJUL | 31 décembre 2025 | 22 526 | $913 655 | Ne suit plus |
| GDEC | 30 septembre 2025 | 25 416 | $893 522 | Ne suit plus |
| OCTW | 30 juin 2026 | 21 537 | $828 528 | Ne suit plus |
| USB | 31 mars 2025 | 16 985 | $812 379 | 47,4% |
| MCK | 30 juin 2026 | 866 | $749 820 | 13,4% |
| SEPW | 30 juin 2026 | 23 450 | $740 753 | Ne suit plus |
| HIGH | 31 mars 2026 | 30 170 | $673 101 | Ne suit plus |
| OCTW | 30 septembre 2025 | 16 847 | $623 507 | Ne suit plus |
| TMO | 31 mars 2025 | 1 060 | $551 483 | 24,7% |
| XOM | 30 juin 2026 | 3 149 | $534 236 | 21,7% |
| CSX | 31 mars 2025 | 15 152 | $488 941 | 74,9% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 4 630 | $467 352 | 23,7% |
| YUM | 31 mars 2025 | 3 285 | $440 763 | -4,5% |
| TJX | 31 mars 2025 | 3 434 | $414 948 | 15,9% |
| AFL | 31 mars 2025 | 4 008 | $414 545 | 5,2% |
| LLY | 31 mars 2025 | 511 | $394 607 | 51,3% |
| RSPS | 30 septembre 2025 | 13 083 | $392 112 | Ne suit plus |
| ALE | 31 mars 2025 | 5 969 | $386 783 | Ne suit plus |
| JULU | 30 juin 2026 | 13 143 | $375 233 | Ne suit plus |
| IVE | 30 septembre 2025 | 1 812 | $354 082 | Ne suit plus |
| SHW | 31 mars 2025 | 1 035 | $351 829 | -0,3% |
| HON | 31 mars 2025 | 1 530 | $345 669 | 10,0% |
| MKC | 31 mars 2025 | 4 408 | $336 066 | -32,8% |
| C | 31 mars 2025 | 4 636 | $326 312 | 85,7% |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 3 172 | $319 420 | 0,2% |
| SIXO | 30 juin 2026 | 9 400 | $317 532 | Ne suit plus |
| T | 31 décembre 2025 | 11 004 | $310 752 | 2,1% |
| JBHT | 31 mars 2025 | 1 818 | $310 207 | 88,1% |
| CVX | 31 mars 2025 | 2 111 | $305 615 | 23,5% |
| SIXP | 31 décembre 2025 | 9 814 | $302 370 | Ne suit plus |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 326 | $274 346 | 24,6% |
| AMD | 31 mars 2025 | 2 260 | $272 984 | 358,2% |
| NKE | 31 mars 2025 | 3 497 | $264 682 | -36,1% |
| IDU | 30 septembre 2025 | 2 518 | $263 340 | Ne suit plus |
| DLR | 31 mars 2025 | 1 474 | $261 288 | 37,0% |
| KCE | 30 septembre 2025 | 1 802 | $261 170 | Ne suit plus |
| IYJ | 30 septembre 2025 | 1 828 | $260 095 | Ne suit plus |
| VNLA | 30 septembre 2025 | 5 268 | $259 186 | Ne suit plus |
| V | 30 septembre 2025 | 722 | $256 460 | 7,7% |
| CSX | 31 mars 2026 | 6 936 | $251 430 | 25,4% |
| COST | 31 décembre 2025 | 266 | $246 218 | 9,4% |
| BX | 31 décembre 2025 | 1 425 | $243 489 | -7,0% |
| PCAR | 30 juin 2026 | 2 105 | $243 128 | 8,9% |
| EMR | 31 mars 2025 | 1 914 | $237 224 | 42,3% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 5 348 | $235 042 | 21,4% |
| WM | 30 juin 2025 | 1 014 | $234 705 | -2,1% |
| INTC | 31 mars 2025 | 11 646 | $233 469 | 304,8% |
| VBK | 31 mars 2025 | 831 | $232 704 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 347 | $229 860 | -16,6% |
| SBUX | 31 mars 2025 | 2 513 | $229 284 | 5,7% |
| XLC | 31 mars 2026 | 1 946 | $229 083 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 507 | $226 004 | 8,0% |
| BMY | 31 mars 2025 | 3 996 | $225 999 | 8,3% |
| PAYX | 31 décembre 2025 | 1 745 | $221 191 | 8,8% |
| SMAX | 30 juin 2025 | 8 701 | $217 873 | Ne suit plus |
| IUSB | 30 juin 2026 | 4 639 | $214 275 | |
| HWM | 30 juin 2026 | 916 | $211 214 | 2,7% |
| GLDM | 31 décembre 2025 | 2 753 | $210 467 | Ne suit plus |
| SYY | 31 décembre 2025 | 2 553 | $210 214 | 14,1% |
| F | 31 mars 2025 | 21 207 | $209 948 | 43,1% |
| BLK | 31 décembre 2025 | 180 | $209 500 | 8,1% |
| DLR | 30 septembre 2025 | 1 193 | $208 003 | 13,6% |
| NEM | 30 juin 2026 | 1 912 | $206 961 | 40,1% |
| CVS | 30 juin 2025 | 3 049 | $206 548 | 35,7% |
| DIVI | 31 décembre 2025 | 5 531 | $206 368 | Ne suit plus |
| SYY | 31 mars 2025 | 2 688 | $205 501 | 12,0% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 201 | $205 474 | 25,0% |
| PM | 31 décembre 2025 | 1 259 | $204 252 | 18,3% |
| BWA | 31 mars 2025 | 6 404 | $203 600 | 137,3% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 1 180 | $203 444 | -60,0% |
| PEP | 31 mars 2026 | 1 414 | $202 937 | -8,2% |
| IVV | 31 décembre 2025 | 301 | $201 459 | Ne suit plus |
| ONEZ | 31 décembre 2025 | 7 577 | $200 866 | Ne suit plus |
| GLDM | 30 juin 2026 | 2 163 | $200 488 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2026 | 579 | $200 231 | 20,4% |
| XLV | 31 mars 2026 | 1 293 | $200 156 | Ne suit plus |
| PGX | 31 décembre 2025 | 10 739 | $124 572 | Ne suit plus |
| CCCC | 30 juin 2026 | 10 000 | $26 300 | -13,9% |