Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD)
$46,95
▲ +0,14 (+0,31%)
Variation sur 1 jour
$46,67 – $48,83
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FTBD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,80% | ▼ -2,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,12% | ▼ -2,34% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$10.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 763 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CKQ3 | $6.1M | 16,62 | 6 118 000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.5M | 6,90 | 2 543 612 | STIV | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UK2 | $2.5M | 6,68 | 2 562 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPW5 | $2.1M | 5,76 | 2 160 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNT4 | $1.8M | 4,79 | 1 790 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TN8 | $1.2M | 3,38 | 1 574 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UR7 | $694K | 1,88 | 720 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UC0 | $612K | 1,66 | 690 400 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TL2 | $537K | 1,46 | 633 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $522K | 1,41 | 570 000 | DBT | MX |
| UST NOTES | 91282CPZ8 | $451K | 1,22 | 462 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CMC2 | $406K | 1,10 | 400 000 | DBT | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $398K | 1,08 | 397 755 | STIV | US |
| UST NOTES | 91282CPY1 | $394K | 1,07 | 400 000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $348K | 0,94 | 360 000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159KJ4 | $323K | 0,88 | 325 000 | EP | CA |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TT5 | $321K | 0,87 | 370 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $252K | 0,68 | 250 000 | EP | CA |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PEF1 | $247K | 0,67 | 260 000 | DBT | DO |
| NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD | 63943GAA0 | $235K | 0,64 | 241 163 | ABS-CBDO | KY |
| GGAM MASTER TR INTERNATIONA LTD / LLC | 36173XAA0 | $223K | 0,60 | 224 998 | ABS-CBDO | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AR8 | $207K | 0,56 | 222 000 | DBT | LU |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV | 881937AA4 | $205K | 0,55 | 200 000 | DBT | NL |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $201K | 0,54 | 200 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 195325EU5 | $199K | 0,54 | 200 000 | DBT | CO |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BL7 | $192K | 0,52 | 238 000 | DBT | US |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | 105756CN8 | $174K | 0,47 | 174 000 | DBT | BR |
| BOEING CO | 097023DT9 | $174K | 0,47 | 154 000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $173K | 0,47 | 1 000 000 | DBT | BR |
| UST NOTES | 91282CJZ5 | $159K | 0,43 | 163 000 | DBT | US |
| RWE FINANCE US LLC | 749983AA0 | $155K | 0,42 | 150 000 | DBT | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAA9 | $152K | 0,41 | 160 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BT0 | $150K | 0,41 | 202 000 | DBT | US |
| PRIME HEALTHCARE FOUNDATION INC | 74166AAA0 | $146K | 0,40 | 142 000 | DBT | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | · | $136K | 0,37 | 100 000 | DBT | JE |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $133K | 0,36 | 800 000 | DBT | BR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CB3 | $132K | 0,36 | 100 000 | DBT | GB |
| SEVERN TRENT WATER UTIL FIN | · | $126K | 0,34 | 100 000 | DBT | GB |
| CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-SIF | · | $121K | 0,33 | 100 000 | DBT | LU |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AG3 | $121K | 0,33 | 123 125 | ABS-CBDO | US |
| BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC | · | $119K | 0,32 | 100 000 | DBT | GB |
| MOBICO GROUP PLC | · | $119K | 0,32 | 100 000 | DBT | GB |
| AMPRION GMBH | · | $118K | 0,32 | 100 000 | DBT | DE |
| BARCLAYS PLC | · | $117K | 0,32 | 100 000 | DBT | GB |
| AIB GROUP PLC | · | $117K | 0,32 | 100 000 | DBT | IE |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV | · | $115K | 0,31 | 100 000 | EP | NL |
| ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD | · | $114K | 0,31 | 100 000 | DBT | NL |
| P3 GROUP SARL | · | $114K | 0,31 | 100 000 | DBT | LU |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AF8 | $114K | 0,31 | 114 688 | ABS-CBDO | US |
| ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG | · | $111K | 0,30 | 100 000 | DBT | DE |
Dividendes 44 paiements
5,22%Rendement TTM
$2,45Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1990 |
| 28 août 2026 | $0,1880 |
| 30 juillet 2026 | $0,1970 |
| 29 juin 2026 | $0,1990 |
| 28 mai 2026 | $0,1920 |
| 29 avril 2026 | $0,2030 |
| 30 mars 2026 | $0,2020 |
| 26 février 2026 | $0,1630 |
| 29 janvier 2026 | $0,1520 |
| 30 décembre 2025 | $0,4090 |
| 26 novembre 2025 | $0,1530 |
| 30 octobre 2025 | $0,1960 |
| 29 septembre 2025 | $0,1840 |
| 28 août 2025 | $0,2090 |
| 30 juillet 2025 | $0,2230 |
| 27 juin 2025 | $0,1860 |
| 29 mai 2025 | $0,2030 |
| 29 avril 2025 | $0,2150 |
| 28 mars 2025 | $0,1840 |
| 27 février 2025 | $0,1900 |
| 30 janvier 2025 | $0,1420 |
| 30 décembre 2024 | $0,2810 |
| 27 novembre 2024 | $0,1820 |
| 30 octobre 2024 | $0,1650 |
| 27 septembre 2024 | $0,1570 |
| 29 août 2024 | $0,1620 |
| 30 juillet 2024 | $0,2040 |
| 27 juin 2024 | $0,2080 |
| 30 mai 2024 | $0,2090 |
| 26 avril 2024 | $0,2080 |
| 26 mars 2024 | $0,1880 |
| 27 février 2024 | $0,2030 |
| 29 janvier 2024 | $0,1200 |
| 27 décembre 2023 | $0,3820 |
| 28 novembre 2023 | $0,1970 |
| 27 octobre 2023 | $0,2030 |
| 27 septembre 2023 | $0,1810 |
| 29 août 2023 | $0,1950 |
| 27 juillet 2023 | $0,1900 |
| 28 juin 2023 | $0,2000 |
| 26 mai 2023 | $0,1860 |
| 26 avril 2023 | $0,1890 |
| 29 mars 2023 | $0,1860 |
| 24 février 2023 | $0,2150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 424 323 | 19,91% | 28 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| InTrack Investment Management Inc | $1 187 757 | 16,61% | 24 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $803 426 | 11,23% | 16 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $586 054 | 8,19% | 11 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $533 308 | 7,46% | 10 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $450 863 | 6,30% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $391 382 | 5,47% | 7 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $388 720 | 5,43% | 7 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $320 784 | 4,48% | 6 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $266 703 | 3,73% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $254 262 | 3,55% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $219 998 | 3,08% | 4 476 | Actions | 31 mars 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $147 347 | 2,06% | 2 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 0,69% | 1 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $35 079 | 0,49% | 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $34 522 | 0,48% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $26 548 | 0,37% | 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $15 523 | 0,22% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $11 993 | 0,17% | 244 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $5 322 | 0,07% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |