AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW)
$34,88
▼ -0,08 (-0,23%)
Variation sur 1 jour
$34,56 – $35,21
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,04%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$368.2M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
JUNW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,19% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,14% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$8.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$307.3M
12 derniers mois
+$299.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 05/28/2027 5.67 C | · | $360.9M | 98,01 | 4 897 | US |
| SPY 05/28/2027 756.56 P | · | $19.1M | 5,18 | 4 897 | US |
| SPY 05/28/2027 605.18 P | · | -$5.5M | -1,51 | -4 897 | US |
| SPY 05/28/2027 847.48 C | · | -$6.1M | -1,65 | -4 897 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 82 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $93 649 404 | 34,36% | 2 723 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $18 354 046 | 6,73% | 533 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $15 590 947 | 5,72% | 453 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 300 921 | 3,05% | 241 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $8 004 720 | 2,94% | 232 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 778 640 | 2,85% | 226 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7 561 776 | 2,77% | 219 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 982 846 | 2,56% | 203 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 722 248 | 2,47% | 195 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $6 049 442 | 2,22% | 175 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $6 033 345 | 2,21% | 175 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5 962 985 | 2,19% | 173 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $5 851 596 | 2,15% | 170 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $4 632 574 | 1,70% | 134 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $4 253 493 | 1,56% | 123 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $4 141 932 | 1,52% | 120 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 736 462 | 1,37% | 111 911 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $3 515 311 | 1,29% | 102 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 874 935 | 1,05% | 83 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 798 280 | 1,03% | 81 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $2 645 004 | 0,97% | 76 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $2 419 715 | 0,89% | 70 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 401 695 | 0,88% | 69 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2 317 955 | 0,85% | 67 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $2 258 219 | 0,83% | 65 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2 212 158 | 0,81% | 64 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2 211 490 | 0,81% | 64 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 197 211 | 0,81% | 63 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $2 129 945 | 0,78% | 61 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 906 670 | 0,70% | 59 840 | Actions | 30 juin 2025 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1 644 323 | 0,60% | 47 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 551 946 | 0,57% | 45 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $1 467 868 | 0,54% | 42 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 376 906 | 0,51% | 40 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 266 274 | 0,46% | 36 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1 221 808 | 0,45% | 35 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 090 438 | 0,40% | 31 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 088 306 | 0,40% | 31 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $990 260 | 0,36% | 28 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $881 244 | 0,32% | 25 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $874 710 | 0,32% | 25 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $855 761 | 0,31% | 24 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $839 666 | 0,31% | 24 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $805 930 | 0,30% | 23 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $765 934 | 0,28% | 22 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $660 460 | 0,24% | 19 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $649 524 | 0,24% | 18 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $645 122 | 0,24% | 18 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $616 957 | 0,23% | 17 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $607 190 | 0,22% | 17 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $603 982 | 0,22% | 17 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $571 046 | 0,21% | 16 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Dennig Private Wealth Management LLC | $543 672 | 0,20% | 15 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $538 444 | 0,20% | 15 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $529 812 | 0,19% | 15 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $385 783 | 0,14% | 11 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $331 934 | 0,12% | 9 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $331 934 | 0,12% | 9 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $285 777 | 0,10% | 8 969 | Actions | 30 juin 2025 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $268 242 | 0,10% | 7 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $261 295 | 0,10% | 7 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $256 825 | 0,09% | 7 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $247 780 | 0,09% | 7 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $247 710 | 0,09% | 7 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $243 756 | 0,09% | 7 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $241 096 | 0,09% | 7 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $229 271 | 0,08% | 6 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $226 836 | 0,08% | 6 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $175 492 | 0,06% | 5 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $163 917 | 0,06% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $121 603 | 0,04% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $72 976 | 0,03% | 2 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $71 428 | 0,03% | 2 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $61 386 | 0,02% | 1 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $46 427 | 0,02% | 1 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $37 485 | 0,01% | 1 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $20 772 | 0,01% | 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15 269 | 0,01% | 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $7 016 | 0,00% | 214 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $4 000 | 0,00% | 116 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $677 | 0,00% | 19 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $668 | 0,00% | 19 426 | Actions | 30 juin 2026 |