JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL)
$57,92
▼ -0,27 (-0,46%)
Variation sur 1 jour
$57,88 – $60,12
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations17,09%
Nombre effectif de positions175,5
Positions supérieures à 1%11
Actifs nets
$833.5M
Portefeuille
397
Au
31 juillet 2026
JVAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,85% | ▼ -2,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,79% | ▼ -2,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$26.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$48.4M
12 derniers mois
+$146.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 397 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 594918104 | $17.5M | 2,10 | 37 618 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $17.2M | 2,06 | 55 575 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $16.6M | 2,00 | 46 705 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $15.9M | 1,91 | 40 805 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.4M | 1,73 | 25 924 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $14.4M | 1,73 | 71 651 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $14.1M | 1,69 | 17 109 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $13.5M | 1,62 | 52 572 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $10.0M | 1,20 | 110 448 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.9M | 1,07 | 17 552 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.7M | 1,04 | 29 697 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $7.9M | 0,95 | 60 660 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $7.5M | 0,90 | 64 611 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $7.1M | 0,85 | 25 686 | EC | US |
| JPMorgan Securities Lending Money Market Fund | 46645V642 | $6.5M | 0,79 | 6 544 250 | STIV | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $6.1M | 0,73 | 30 804 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $6.0M | 0,72 | 26 970 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $6.0M | 0,72 | 46 387 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $6.0M | 0,72 | 45 429 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $5.8M | 0,69 | 36 013 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $5.7M | 0,68 | 10 456 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $5.5M | 0,65 | 29 812 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $5.4M | 0,65 | 14 811 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $5.1M | 0,62 | 39 429 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $5.1M | 0,61 | 27 702 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $5.1M | 0,61 | 12 196 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $5.1M | 0,61 | 10 606 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $4.8M | 0,58 | 14 459 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $4.6M | 0,55 | 31 260 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $4.6M | 0,55 | 195 751 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $4.4M | 0,53 | 10 903 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $4.4M | 0,53 | 71 181 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4.2M | 0,51 | 44 027 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $4.2M | 0,50 | 40 184 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $3.9M | 0,47 | 156 260 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $3.9M | 0,47 | 20 687 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3.8M | 0,46 | 56 215 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $3.7M | 0,45 | 26 855 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $3.7M | 0,44 | 56 092 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $3.6M | 0,43 | 17 178 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $3.5M | 0,42 | 75 628 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $3.5M | 0,42 | 39 640 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $3.5M | 0,42 | 5 548 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $3.4M | 0,41 | 54 513 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $3.4M | 0,41 | 13 505 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $3.3M | 0,39 | 22 340 | EC | IE |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $3.2M | 0,39 | 10 233 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $3.2M | 0,39 | 37 664 | EC | IE |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $3.1M | 0,37 | 8 210 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $3.1M | 0,37 | 64 148 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 36 paiements
1,61%Rendement TTM
$0,93Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,2160 |
| 23 juin 2026 | $0,2270 |
| 24 mars 2026 | $0,1700 |
| 23 décembre 2025 | $0,3200 |
| 23 septembre 2025 | $0,2340 |
| 24 juin 2025 | $0,2840 |
| 25 mars 2025 | $0,1840 |
| 24 décembre 2024 | $0,2980 |
| 24 septembre 2024 | $0,2660 |
| 25 juin 2024 | $0,2490 |
| 19 mars 2024 | $0,1440 |
| 19 décembre 2023 | $0,3290 |
| 19 septembre 2023 | $0,1910 |
| 20 juin 2023 | $0,2870 |
| 21 mars 2023 | $0,1310 |
| 20 décembre 2022 | $0,3050 |
| 20 septembre 2022 | $0,2170 |
| 21 juin 2022 | $0,1760 |
| 22 mars 2022 | $0,1160 |
| 21 décembre 2021 | $0,2950 |
| 21 septembre 2021 | $0,2750 |
| 22 juin 2021 | $0,1150 |
| 23 mars 2021 | $0,0380 |
| 22 décembre 2020 | $0,2250 |
| 22 septembre 2020 | $0,1520 |
| 23 juin 2020 | $0,1660 |
| 24 mars 2020 | $0,2180 |
| 23 décembre 2019 | $0,2470 |
| 24 septembre 2019 | $0,1650 |
| 25 juin 2019 | $0,1990 |
| 20 mars 2019 | $0,1360 |
| 24 décembre 2018 | $0,1350 |
| 25 septembre 2018 | $0,1650 |
| 26 juin 2018 | $0,1760 |
| 21 mars 2018 | $0,1300 |
| 26 décembre 2017 | $0,1160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 173 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $72 962 014 | 10,56% | 1 493 287 | Actions | 31 mars 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $71 419 131 | 10,34% | 1 217 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $67 547 826 | 9,78% | 1 151 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $66 525 935 | 9,63% | 1 134 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ | $57 310 130 | 8,29% | 1 206 529 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $34 042 687 | 4,93% | 580 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 722 904 | 4,88% | 577 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $24 260 957 | 3,51% | 413 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 228 099 | 2,49% | 293 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 238 942 | 1,48% | 174 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 806 726 | 1,42% | 167 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $9 695 476 | 1,40% | 165 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $9 639 888 | 1,40% | 164 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 603 708 | 1,39% | 163 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $9 348 799 | 1,35% | 159 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $9 136 770 | 1,32% | 155 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $9 050 000 | 1,31% | 154 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $8 386 556 | 1,21% | 143 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 104 140 | 1,17% | 138 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $7 672 634 | 1,11% | 130 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Defined Financial Planning LLC | $7 210 871 | 1,04% | 161 785 | Actions | 30 juin 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7 201 864 | 1,04% | 173 874 | Actions | 31 mars 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 914 530 | 1,00% | 117 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $6 423 118 | 0,93% | 109 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 025 925 | 0,87% | 102 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5 097 035 | 0,74% | 86 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxinas Partners, LLC | $5 087 372 | 0,74% | 86 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $4 961 327 | 0,72% | 84 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $4 210 153 | 0,61% | 71 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 350 197 | 0,48% | 57 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $3 252 862 | 0,47% | 55 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $3 118 587 | 0,45% | 53 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTRUST BANK NA | $3 003 188 | 0,43% | 51 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2 942 050 | 0,43% | 50 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $2 882 509 | 0,42% | 49 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 414 350 | 0,35% | 41 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $2 291 534 | 0,33% | 39 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 165 051 | 0,31% | 36 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 113 333 | 0,31% | 36 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 057 000 | 0,30% | 35 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 001 225 | 0,29% | 34 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 885 423 | 0,27% | 32 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1 642 564 | 0,24% | 28 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverGlades Family Offices LLC | $1 391 586 | 0,20% | 23 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 376 515 | 0,20% | 23 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 368 392 | 0,20% | 23 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1 336 464 | 0,19% | 22 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 320 842 | 0,19% | 22 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $1 264 444 | 0,18% | 25 879 | Actions | 31 mars 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 251 817 | 0,18% | 21 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1 251 729 | 0,18% | 21 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 240 529 | 0,18% | 21 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 239 591 | 0,18% | 21 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 219 653 | 0,18% | 20 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 206 577 | 0,17% | 20 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1 197 871 | 0,17% | 20 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 090 995 | 0,16% | 18 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 082 553 | 0,16% | 18 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 073 112 | 0,16% | 18 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $1 067 981 | 0,15% | 18 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 060 317 | 0,15% | 18 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1 045 847 | 0,15% | 17 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 039 166 | 0,15% | 17 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 035 289 | 0,15% | 17 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 004 103 | 0,15% | 21 139 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Gallacher Capital Management LLC | $967 105 | 0,14% | 16 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $920 716 | 0,13% | 15 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $830 571 | 0,12% | 14 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $798 618 | 0,12% | 13 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $789 409 | 0,11% | 13 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cobblestone Asset Management LLC | $756 679 | 0,11% | 12 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $747 133 | 0,11% | 12 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $732 020 | 0,11% | 12 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $716 554 | 0,10% | 12 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Oak Capital, LLC | $714 226 | 0,10% | 16 148 | Actions | 30 juin 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $693 994 | 0,10% | 11 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $677 175 | 0,10% | 11 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $650 025 | 0,09% | 11 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $645 040 | 0,09% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $644 688 | 0,09% | 10 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $631 142 | 0,09% | 10 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $624 180 | 0,09% | 10 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $620 587 | 0,09% | 10 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $539 195 | 0,08% | 9 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $502 017 | 0,07% | 8 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $500 095 | 0,07% | 8 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $471 172 | 0,07% | 8 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $449 945 | 0,07% | 7 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $449 056 | 0,06% | 7 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $432 465 | 0,06% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $414 174 | 0,06% | 7 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $401 278 | 0,06% | 6 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| COOPER/HAIMS ADVISORS, LLC | $398 459 | 0,06% | 6 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $374 872 | 0,05% | 6 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Trust | $355 779 | 0,05% | 6 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $354 537 | 0,05% | 6 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burk Holdings LLC | $349 260 | 0,05% | 5 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $348 029 | 0,05% | 5 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $338 213 | 0,05% | 5 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merited Wealth, LLC | $331 492 | 0,05% | 5 653 | Actions | 30 juin 2026 |