Merited Wealth, LLC

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Valeur du portefeuille
$141.4M
#7 582 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.3%
Positions
73
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +17.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
56,76%
Poids des 25 principales participations
81,32%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
17,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 25,63% Achats estimés $44 595 297 · Ventes $33 578 495

Nouvelles positions
0
Augmenté
21
Diminué
46
Fermé
6
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
3,3%
Consumer products
2,2%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Retail
0,6%
Real Estate
0,4%
Autre/Non mappé
91,5%

Portefeuille complet 73 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $24 730 940 17,49% 33 023 $14 232 082 Hausse ×2
AGG $10 715 431 7,58% 108 259 $4 784 855 Hausse ×2
JCPB $9 040 343 6,39% 192 594 $4 002 429 Hausse ×2
AVDE $8 068 275 5,71% 90 452 $3 932 123 Hausse ×2
JIRE $6 503 182 4,60% 78 836 $3 722 842 Hausse ×2
JGRO $6 366 942 4,50% 64 580 $3 865 573 Hausse ×2
JAVA $4 713 134 3,33% 59 352 $2 472 151 Hausse ×2
BKAG $3 447 073 2,44% 82 171 $2 694 563 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 352 936 2,37% 72 653 $3 081 246 Hausse ×2
DFAC $3 333 113 2,36% 75 138 $355 388 Baisse ×1
DFAX $3 313 026 2,34% 89 930 $196 822 Baisse ×1
CGDV $3 252 960 2,30% 66 010 $615 357 Hausse ×2
MGK $3 159 072 2,23% 35 935 $341 910 Hausse ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3 140 908 2,22% 34 710 $110 192 Baisse ×1
BBUS $3 089 938 2,18% 22 936 $372 182 Baisse ×1
DFUS $2 873 888 2,03% 35 073 $344 316 Baisse ×1
MGV $2 095 842 1,48% 12 823 $122 783 Baisse ×1
BINC $2 007 667 1,42% 38 358 $1 029 549 Hausse ×2
CGBL $2 000 588 1,41% 52 703 $-3 344 232 Baisse ×1
VT $1 920 559 1,36% 12 237 $-3 013 558 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 867 529 1,32% 6 454 $227 538 Baisse ×1
CGGE $1 628 743 1,15% 46 219 $-2 449 400 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 525 971 1,08% 1 322 $1 082 725 Hausse ×2
BBIN $1 470 324 1,04% 18 831 $111 169 Hausse ×2
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $1 381 469 0,98% 21 626 $585 982 Hausse ×2
VV $1 357 413 0,96% 3 947 $286 335 Hausse ×1
CGDG $1 344 599 0,95% 35 846 $-1 818 493 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 085 484 0,77% 905 $253 092
CGGR $1 041 906 0,74% 22 074 $-2 121 420 Baisse ×1
CGCB $1 027 190 0,73% 39 236 $-1 573 330 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $872 121 0,62% 2 338 $-12 215 Baisse ×1
CGGO $855 441 0,60% 20 209 $-1 514 659 Baisse ×1
VOO $850 958 0,60% 1 239 $60 997 Baisse ×1
CGMS $800 441 0,57% 29 288 $-1 213 761 Baisse ×1
CGUS $786 800 0,56% 17 689 $-1 696 048 Baisse ×1
VBR $734 715 0,52% 3 024 $41 905 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $682 987 0,48% 1 933 $129 634 Hausse ×1
ILCG $674 503 0,48% 5 764 $184 786 Hausse ×1
CGCP $651 470 0,46% 29 227 $-842 563 Baisse ×1
MINT $621 890 0,44% 6 169 $-681 296 Baisse ×1
VOE $618 222 0,44% 3 129 $1 068 Baisse ×1
VOT $585 194 0,41% 1 911 $54 024 Baisse ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $583 631 0,41% 19 422 $31 415 Baisse ×1
MTUM $569 274 0,40% 1 661 $156 251 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535 154 0,38% 4 725 $-52 069
IDEV $500 592 0,35% 5 624 $17 808 Baisse ×1
CGMM $499 582 0,35% 15 153 $-979 270 Baisse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $497 942 0,35% 9 365 $-132 928 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $496 592 0,35% 6 048 $-336 209 Baisse ×1
DFAT $489 313 0,35% 7 000 $33 740 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $444 200 0,31% 2 220 $63 485 Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $439 201 0,31% 9 069 $-552 156 Baisse ×1
CGNG $431 013 0,30% 11 506 $-587 433 Baisse ×1
BBMC $422 011 0,30% 3 319 $62 198
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $409 546 0,29% 1 146 $80 002
VXF $406 000 0,29% 1 649 $66 224 Baisse ×1
VBK $372 103 0,26% 1 018 $48 393 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $371 573 0,26% 894 $104 501 Baisse ×1
DGRO $371 124 0,26% 4 897 $-416 207 Baisse ×1
DFNM $367 076 0,26% 7 594 $-232 816 Baisse ×1
JQUA $351 931 0,25% 4 869 $53 364
JVAL $331 492 0,23% 5 653 $55 286
SCHD $321 220 0,23% 10 130 $-391 812 Baisse ×1
VYM $318 331 0,23% 2 014 $-360 022 Baisse ×1
EFA $300 836 0,21% 2 896 $10 417 Baisse ×1
GOVT $267 440 0,19% 11 740 $-175 319 Baisse ×1
IEMG $266 993 0,19% 3 223 $34 795 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259 677 0,18% 461 $2 218 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258 361 0,18% 1 084 $-7 600 Baisse ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $255 817 0,18% 4 988 $-73 848 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $237 730 0,17% 5 079 $-71 248 Baisse ×1
DYNF $233 750 0,17% 3 437 $22 498 Baisse ×1
VUG $217 073 0,15% 2 520 $-525 033 Hausse ×2

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IVV A acheté plus +17K +$14.2M
AGG A acheté plus +49K +$4.8M
JCPB A acheté plus +86K +$4.0M
AVDE A acheté plus +42K +$3.9M
JGRO A acheté plus +35K +$3.9M
JIRE A acheté plus +42K +$3.7M
CGBL Réduit -103K -$3.3M
VT Réduit -23K -$3.0M
BKAG A acheté plus +64K +$2.7M
JAVA A acheté plus +28K +$2.5M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
SGOV 30 juin 2026 18 872 $1 899 656 -0,1%
AMP 30 juin 2026 2 580 $1 146 552 21,4%
CGSD 31 mars 2026 29 443 $765 811 Ne suit plus
VGSH 31 mars 2026 11 377 $668 172
SHYG 30 juin 2026 9 433 $399 110 Ne suit plus
SHV 30 juin 2026 2 339 $258 202
VTIP 30 juin 2026 4 887 $244 106
COST 30 juin 2026 203 $202 275 0,2%
JPM 31 mars 2026 590 $190 109 20,7%
BRO 31 mars 2026 2 377 $189 447 10,4%
CGCV 31 mars 2026 5 866 $178 854 Ne suit plus
IGV 31 mars 2026 1 595 $168 576 Ne suit plus
CWB 31 mars 2026 1 826 $162 879 Ne suit plus
HEIA 31 mars 2026 625 $157 769 Ne suit plus
IEI 31 mars 2026 1 289 $153 842
V 31 mars 2026 437 $153 260 21,6%
BX 31 mars 2026 934 $143 966 24,5%
IMKTA 31 mars 2026 2 000 $137 100 -7,1%
ORCL 31 mars 2026 596 $116 166 -3,1%
HD 31 mars 2026 320 $110 113 2,7%
SPIB 31 mars 2026 3 100 $104 810 Ne suit plus
JNJ 31 mars 2026 504 $104 303 11,2%
JNK 31 mars 2026 1 051 $102 168 Ne suit plus
TLH 31 mars 2026 943 $95 875 Ne suit plus
ROP 31 mars 2026 210 $93 477 15,6%
ADSK 31 mars 2026 300 $88 803 5,9%
TSM 31 mars 2026 283 $86 000 22,2%
SO 31 mars 2026 969 $84 497 -4,2%
SPY 31 mars 2026 117 $79 785 Ne suit plus
GS 31 mars 2026 88 $77 352 20,2%
GE 31 mars 2026 239 $73 619 24,4%
SPGI 31 mars 2026 134 $70 026 1,0%
KO 31 mars 2026 973 $68 023 19,8%
IGSB 31 mars 2026 1 260 $66 629
ETN 31 mars 2026 199 $63 383 16,5%
MBB 31 mars 2026 663 $63 130
WCN 31 mars 2026 360 $63 130 4,2%
AXP 31 mars 2026 170 $62 892 10,6%
CME 31 mars 2026 223 $60 898 -8,9%
ET 31 mars 2026 3 550 $58 540 10,0%
IJK 31 mars 2026 596 $57 740 Ne suit plus
BRKB 31 mars 2026 110 $55 292 Ne suit plus
LQD 31 mars 2026 498 $54 874 Ne suit plus
IJJ 31 mars 2026 412 $54 215 Ne suit plus
MRK 31 mars 2026 489 $51 472 25,0%
XOM 31 mars 2026 425 $51 144 -1,3%
NBIS 31 mars 2026 532 $50 376 108,2%
BLK 31 mars 2026 47 $50 305 19,8%
BSX 31 mars 2026 523 $49 868 -18,0%
CARR 31 mars 2026 915 $48 349 7,7%
EPD 31 mars 2026 1 508 $48 346 1,4%
PFE 31 mars 2026 1 925 $47 933 -0,9%
VIS 31 mars 2026 149 $44 459 Ne suit plus
CSCO 31 mars 2026 570 $43 907 42,0%
AMT 31 mars 2026 250 $43 893 2,7%
TRV 31 mars 2026 149 $43 219 24,7%
MA 31 mars 2026 75 $42 816 15,5%
AVGO 31 mars 2026 123 $42 571 17,7%
PCAR 31 mars 2026 380 $41 613 10,3%
EUFN 31 mars 2026 1 075 $39 872
GD 31 mars 2026 117 $39 389 14,1%
MDLZ 31 mars 2026 722 $38 865 12,0%
DHR 31 mars 2026 163 $37 314 13,2%
VIRT 31 mars 2026 1 100 $36 652 32,7%
EMR 31 mars 2026 270 $35 834 18,6%
ACN 31 mars 2026 127 $34 074 -6,7%
ADP 31 mars 2026 130 $33 440 37,5%
APH 31 mars 2026 243 $32 839 21,6%
VGT 31 mars 2026 43 $32 413 Ne suit plus
BKNG 31 mars 2026 6 $32 131 26,3%
NEE 31 mars 2026 400 $32 112 -7,7%
COF 31 mars 2026 131 $31 749 17,1%
CVX 31 mars 2026 205 $31 244 0,5%
PG 31 mars 2026 206 $29 522 -0,1%
MDT 31 mars 2026 305 $29 298 8,6%
MPLX 31 mars 2026 545 $29 087 3,0%
UL 31 mars 2026 444 $29 038 11,7%
PM 31 mars 2026 180 $28 872 15,5%
ICE 31 mars 2026 175 $28 346 0,2%
AME 31 mars 2026 137 $28 128 12,0%
HEI 31 mars 2026 83 $26 859 31,7%
VIG 31 mars 2026 122 $26 813 Ne suit plus
DIS 31 mars 2026 223 $25 371 12,1%
NFLX 31 mars 2026 270 $25 315 -16,1%
UPS 31 mars 2026 253 $25 095 3,9%
FER 31 mars 2026 386 $24 939 -2,0%
AMD 31 mars 2026 111 $23 772 129,1%
VCIT 31 mars 2026 274 $22 949
SDY 31 mars 2026 162 $22 544 Ne suit plus
SHEL 31 mars 2026 304 $22 338 1,7%
NVO 31 mars 2026 426 $21 674 26,6%
ASTS 31 mars 2026 296 $21 500 -21,0%
CRM 31 mars 2026 80 $21 193 10,2%
TMO 31 mars 2026 35 $20 281 26,1%
GEV 31 mars 2026 31 $20 261 11,3%
WMB 31 mars 2026 330 $19 836 0,8%
MPC 31 mars 2026 120 $19 516 49,3%
CTSH 31 mars 2026 224 $18 592 -0,1%
SCZ 31 mars 2026 233 $18 064
TMUS 31 mars 2026 86 $17 462 -13,1%
QCOM 31 mars 2026 99 $16 934 25,8%
INTC 31 mars 2026 454 $16 753 106,0%
SBUX 31 mars 2026 194 $16 337 17,6%
EMHY 31 mars 2026 404 $16 309 Ne suit plus
ABT 31 mars 2026 119 $14 909 11,9%
IR 31 mars 2026 181 $14 339 0,6%
CRDO 31 mars 2026 98 $14 101 145,8%
TSLA 31 mars 2026 30 $13 492 -7,1%
KLAC 31 mars 2026 11 $13 366 -87,4%
DG 31 mars 2026 100 $13 277 2,7%
PPIH 31 mars 2026 430 $13 055 -11,1%
NUTX 31 mars 2026 79 $13 005 100,2%
IDR 31 mars 2026 320 $12 896 Ne suit plus
TT 31 mars 2026 33 $12 843 9,0%
TGT 31 mars 2026 125 $12 219 32,2%
BIL 31 mars 2026 131 $11 971 Ne suit plus
SMID 31 mars 2026 313 $11 373 -16,7%
C 31 mars 2026 97 $11 319 16,4%
GRRR 31 mars 2026 1 027 $11 215 39,5%
GM 31 mars 2026 135 $10 978 13,0%
MRVL 31 mars 2026 129 $10 962 145,6%
NKE 31 mars 2026 170 $10 831 -23,2%
SYK 31 mars 2026 30 $10 544 3,4%
CCLD 31 mars 2026 3 543 $10 347 -27,1%
MCD 31 mars 2026 32 $9 780 -12,8%
CAT 31 mars 2026 16 $9 166 14,1%
MS 31 mars 2026 50 $8 876 29,9%
CMCSA 31 mars 2026 290 $8 668 -7,2%
GILD 31 mars 2026 70 $8 592 4,4%
VZ 31 mars 2026 205 $8 350 -1,6%
TPC 31 mars 2026 120 $8 042 14,5%
SAN 31 mars 2026 679 $7 965 26,1%
ING 31 mars 2026 281 $7 868 33,8%
BA 31 mars 2026 36 $7 816 10,2%
ASML 31 mars 2026 7 $7 489 32,7%
COIN 31 mars 2026 33 $7 462 -2,4%
DAKT 31 mars 2026 361 $7 137 -0,7%
OKE 31 mars 2026 97 $7 130 7,3%
IMPP 31 mars 2026 1 954 $7 074 17,8%
AMRX 31 mars 2026 510 $6 426 44,9%
AMAT 31 mars 2026 25 $6 425 44,5%
NAGE 31 mars 2026 1 000 $6 360 -28,3%
FCX 31 mars 2026 121 $6 146 16,4%
HCA 31 mars 2026 12 $5 602 -13,3%
LIN 31 mars 2026 13 $5 543 -1,7%
LENB 31 mars 2026 58 $5 517 Ne suit plus
VEA 31 mars 2026 87 $5 435 Ne suit plus
LMT 31 mars 2026 11 $5 320 -3,5%
BAC 31 mars 2026 94 $5 170 29,0%
SCHP 31 mars 2026 174 $4 610 Ne suit plus
TJX 31 mars 2026 30 $4 608 -11,2%
SYF 31 mars 2026 54 $4 505 12,4%
NXPI 31 mars 2026 20 $4 342 14,1%
ARKK 31 mars 2026 54 $4 154 Ne suit plus
COCO 31 mars 2026 78 $4 135 40,6%
SPTM 31 mars 2026 50 $4 126 Ne suit plus
HMC 31 mars 2026 139 $4 098 34,2%
BLND 31 mars 2026 1 345 $4 089 -11,7%
UBER 31 mars 2026 50 $4 086 10,8%
UNP 31 mars 2026 17 $3 933 24,3%
AON 31 mars 2026 11 $3 882 8,6%
CSX 31 mars 2026 104 $3 770 23,8%
SCHW 31 mars 2026 37 $3 697 18,2%
HWM 31 mars 2026 17 $3 485 21,5%
ISRG 31 mars 2026 6 $3 398 -14,3%
GEHC 31 mars 2026 41 $3 363 5,1%
MCK 31 mars 2026 4 $3 281 -1,7%
CB 31 mars 2026 10 $3 121 4,9%
RIO 31 mars 2026 39 $3 121 8,0%
AWI 31 mars 2026 16 $3 058 6,9%
AER 31 mars 2026 21 $3 019 7,9%
TTE 31 mars 2026 46 $3 009 0,9%
HOOD 31 mars 2026 25 $2 828 41,6%
ADBE 31 mars 2026 8 $2 800 12,7%
ANET 31 mars 2026 20 $2 621 49,7%
CBRE 31 mars 2026 16 $2 573 13,6%
GSK 31 mars 2026 52 $2 550 -5,0%
KHC 31 mars 2026 104 $2 522 14,3%
PGR 31 mars 2026 11 $2 505 10,9%
DDOG 31 mars 2026 18 $2 448 97,1%
PYPL 31 mars 2026 40 $2 335 36,4%
BP 31 mars 2026 66 $2 292 -3,9%
SONY 31 mars 2026 84 $2 151 14,0%
EXE 31 mars 2026 19 $2 097 -11,6%
RELX 31 mars 2026 51 $2 061 6,7%
CGXU 31 mars 2026 69 $2 039 Ne suit plus
RIVN 31 mars 2026 100 $1 971 4,4%
ALSN 31 mars 2026 20 $1 958 8,0%
RYAAY 31 mars 2026 27 $1 949 -5,9%
SU 31 mars 2026 42 $1 863 3,3%
DE 31 mars 2026 4 $1 862 6,9%
MRSH 31 mars 2026 10 $1 855 8,5%
USCB 31 mars 2026 100 $1 842 22,2%
DUK 31 mars 2026 15 $1 758 -5,3%
NDAQ 31 mars 2026 18 $1 748 14,2%
CP 31 mars 2026 23 $1 693 20,4%
CI 31 mars 2026 6 $1 651 4,3%
ABBV 31 mars 2026 7 $1 599 22,0%
MICC 31 mars 2026 99 $1 570 32,2%
AJG 31 mars 2026 6 $1 553 20,3%
MAR 31 mars 2026 5 $1 551 9,4%
NOW 31 mars 2026 10 $1 532 24,0%
CTAS 31 mars 2026 8 $1 505 20,0%
LULU 31 mars 2026 7 $1 455 -23,2%
BUD 31 mars 2026 22 $1 409 12,5%
COP 31 mars 2026 15 $1 404 2,2%
KKR 31 mars 2026 11 $1 402 18,3%
IBN 31 mars 2026 46 $1 371 14,5%
ORLY 31 mars 2026 15 $1 368 -3,3%
INTU 31 mars 2026 2 $1 325 -16,3%
VEU 31 mars 2026 18 $1 324 Ne suit plus
SHW 31 mars 2026 4 $1 296 7,2%
ZTS 31 mars 2026 10 $1 258 -35,9%
USMV 31 mars 2026 13 $1 224 Ne suit plus
DKNG 31 mars 2026 35 $1 206 20,7%
CCI 31 mars 2026 13 $1 155 -6,6%
CPRT 31 mars 2026 29 $1 135 2,5%
PANW 31 mars 2026 6 $1 105 121,9%
WAB 31 mars 2026 5 $1 067 17,0%
ITW 31 mars 2026 4 $985 9,0%
SAP 31 mars 2026 4 $972 26,3%
SPTL 31 mars 2026 36 $953 Ne suit plus
CCEP 31 mars 2026 10 $907 18,4%
DXIV 31 mars 2026 10 $651 Ne suit plus
DXUV 31 mars 2026 9 $538 Ne suit plus
BRBR 31 mars 2026 10 $267 -32,0%
OGN 31 mars 2026 24 $172 129,3%