Flywheel Private Wealth LLC
CIK 2029680 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $202.9M
- Positions
- 109
- Au
- 30 juin 2026
#6 420 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.0%
Valeur du portefeuille TQ : +15.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,49%
- Poids des 25 principales participations
- 81,44%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 19,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,97% Achats estimés $14 131 290 · Ventes $3 735 371
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 30
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
11,9%
Financials
5,8%
Technology
3,3%
Healthcare
1,6%
Financial Services
1,3%
Communications
0,9%
Communication Services
0,6%
Retail
0,6%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
72,1%
Portefeuille complet 109 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $24 325 971 | 11,99% | 102 806 | $2 672 124 | Hausse ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $22 321 240 | 11,00% | 31 000 | $3 152 756 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $16 316 558 | 8,04% | 168 943 | $2 137 994 | Hausse ×6 | ||
| VBR | $15 669 110 | 7,72% | 64 484 | $2 581 843 | Hausse ×6 | ||
| IEMG | $15 018 794 | 7,40% | 181 298 | $2 798 467 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $7 132 216 | 3,51% | 100 101 | $1 188 778 | Hausse ×2 | ||
| QUAL | $6 598 480 | 3,25% | 30 071 | $1 003 190 | Hausse ×4 | ||
| VYM | $6 513 997 | 3,21% | 41 220 | $389 914 | Baisse ×5 | ||
| IJH | $5 686 858 | 2,80% | 73 749 | $595 100 | Baisse ×6 | ||
| VWO | $5 190 166 | 2,56% | 86 952 | $1 365 209 | Hausse ×2 | ||
| AVUV | $4 858 677 | 2,39% | 38 944 | $732 018 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $4 775 357 | 2,35% | 6 376 | $630 145 | Hausse ×1 | ||
| VO | $3 509 481 | 1,73% | 43 558 | $358 072 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $3 245 696 | 1,60% | 8 771 | $1 185 710 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $3 180 486 | 1,57% | 13 119 | $335 856 | Baisse ×6 | ||
| IWF | $2 830 626 | 1,39% | 22 796 | $311 202 | Hausse ×1 | ||
| IAU | $2 417 327 | 1,19% | 32 013 | $-412 638 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 344 182 | 1,16% | 8 101 | $288 162 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 253 356 | 1,11% | 16 100 | $427 455 | |||
| ITOT | $2 221 587 | 1,09% | 13 524 | $381 676 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 932 156 | 0,95% | 8 865 | $284 040 | Hausse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 888 889 | 0,93% | 16 081 | $636 499 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 821 364 | 0,90% | 21 305 | $191 336 | Hausse ×5 | ||
| XLK XLK | $1 655 211 | 0,82% | 8 687 | $500 595 | Baisse ×1 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $1 556 775 | 0,77% | 22 500 | $260 325 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 424 641 | 0,70% | 3 819 | $199 301 | Hausse ×2 | ||
| XLV XLV | $1 183 967 | 0,58% | 7 462 | $89 921 | |||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $1 097 580 | 0,54% | 22 000 | $159 280 | |||
| VOO | $1 080 401 | 0,53% | 1 573 | $141 302 | Hausse ×4 | ||
| XLF XLF | $1 063 204 | 0,52% | 19 832 | $84 088 | |||
| AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock | $926 600 | 0,46% | 41 000 | $13 940 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $918 441 | 0,45% | 2 570 | $236 924 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $852 323 | 0,42% | 3 356 | $9 494 | Baisse ×1 | ||
| FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock | $844 484 | 0,42% | 50 088 | $215 379 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $804 007 | 0,40% | 5 144 | $25 154 | |||
| VB | $779 513 | 0,38% | 2 571 | $105 951 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $715 595 | 0,35% | 4 824 | $106 974 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $693 698 | 0,34% | 2 119 | $66 472 | Baisse ×1 | ||
| PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock | $682 800 | 0,34% | 40 000 | $126 000 | |||
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $672 945 | 0,33% | 22 100 | $9 945 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $666 985 | 0,33% | 2 275 | $310 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $653 294 | 0,32% | 3 265 | $83 878 | |||
| BRKB | $650 507 | 0,32% | 1 300 | $27 547 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $634 630 | 0,31% | 660 | $-99 | |||
| VGT | $608 027 | 0,30% | 5 087 | $164 343 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $606 757 | 0,30% | 3 198 | $-41 001 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $601 311 | 0,30% | 11 322 | $-92 275 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $577 232 | 0,28% | 5 096 | $-56 163 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $572 913 | 0,28% | 6 650 | $161 533 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $497 360 | 0,25% | 250 | $167 152 | |||
| XLI XLI | $487 565 | 0,24% | 2 632 | $61 857 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $454 095 | 0,22% | 1 115 | $11 741 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $453 663 | 0,22% | 1 522 | $141 680 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $450 839 | 0,22% | 1 245 | $-8 325 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $438 189 | 0,22% | 2 796 | $11 100 | |||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $428 280 | 0,21% | 3 000 | $89 910 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $426 937 | 0,21% | 2 818 | $-23 108 | |||
| XLY XLY | $411 228 | 0,20% | 3 506 | $29 103 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $410 841 | 0,20% | 2 870 | $-96 206 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $368 878 | 0,18% | 7 343 | $2 056 | Baisse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $366 500 | 0,18% | 2 168 | $-47 595 | Baisse ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $359 740 | 0,18% | 3 601 | $26 575 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $344 321 | 0,17% | 972 | $-1 302 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $341 274 | 0,17% | 457 | $44 069 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $337 032 | 0,17% | 7 200 | $-1 008 | |||
| PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock | $335 671 | 0,17% | 7 790 | $30 615 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $334 280 | 0,16% | 2 445 | $-101 746 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $331 909 | 0,16% | 5 825 | $47 940 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $331 595 | 0,16% | 3 340 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322 403 | 0,16% | 1 945 | $-88 294 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $318 524 | 0,16% | 7 523 | $-59 131 | |||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $316 950 | 0,16% | 15 000 | $900 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $316 025 | 0,16% | 3 425 | $31 735 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $314 782 | 0,16% | 2 146 | $-67 497 | Baisse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $313 401 | 0,15% | 13 015 | $-66 100 | Baisse ×1 | ||
| PCY | $297 081 | 0,15% | 13 722 | $6 759 | Baisse ×5 | ||
| BUSE First Busey Corporation - Common Stock | $295 000 | 0,15% | 10 000 | $42 300 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $291 232 | 0,14% | 571 | $-54 266 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $290 546 | 0,14% | 2 478 | $18 685 | |||
| AKRE | $290 524 | 0,14% | 5 462 | $1 857 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $289 640 | 0,14% | 1 625 | $49 652 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $288 519 | 0,14% | 960 | $37 223 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $287 747 | 0,14% | 2 984 | $23 066 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $284 490 | 0,14% | 5 800 | $-39 150 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $281 282 | 0,14% | 994 | $-30 973 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $280 773 | 0,14% | 235 | $67 265 | Hausse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $279 211 | 0,14% | 703 | $55 559 | |||
| KEY KeyCorp Common Stock | $276 600 | 0,14% | 12 000 | $36 000 | |||
| V Visa Inc. | $269 669 | 0,13% | 786 | $32 108 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $269 126 | 0,13% | 524 | $7 304 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $266 600 | 0,13% | 10 000 | $-8 000 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $261 279 | 0,13% | 2 590 | $35 764 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $253 762 | 0,13% | 489 | $11 335 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $250 153 | 0,12% | 1 980 | $-25 800 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $239 391 | 0,12% | 7 488 | $-11 682 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $236 674 | 0,12% | 253 | $-15 423 | |||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $236 400 | 0,12% | 10 000 | $24 800 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235 662 | 0,12% | 567 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $229 711 | 0,11% | 481 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $229 191 | 0,11% | 1 783 | $14 643 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VIG | $24 325 971 | 11,99% | en hausse ×6 |
| IEFA | $16 316 558 | 8,04% | en hausse ×6 |
| VBR | $15 669 110 | 7,72% | en hausse ×6 |
| IEMG | $15 018 794 | 7,40% | en hausse ×6 |
| QUAL | $6 598 480 | 3,25% | en hausse ×4 |
| VTV | $1 932 156 | 0,95% | en hausse ×4 |
| VXUS | $1 821 364 | 0,90% | en hausse ×5 |
| VOO | $1 080 401 | 0,53% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PWR | Réduit | -4K | +$3.2M |
| IEMG | A acheté plus | +6K | +$2.8M |
| VIG | A acheté plus | +2K | +$2.7M |
| VBR | A acheté plus | +4K | +$2.6M |
| IEFA | A acheté plus | +12K | +$2.1M |
| VWO | A acheté plus | +16K | +$1.4M |
| VEA | A acheté plus | +7K | +$1.2M |
| VTI | A acheté plus | +2K | +$1.2M |
| QUAL | A acheté plus | +900 | +$1.0M |
| AVUV | A acheté plus | +2K | +$732K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PWR | 30 septembre 2025 | 24 995 | $9 450 110 | 61,9% |
| VT | 31 mars 2025 | 5 068 | $595 389 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2026 | 1 714 | $334 384 | -2,1% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 607 | $333 645 | 44,8% |
| TROW | 31 mars 2025 | 2 860 | $323 437 | 22,5% |
| UNH | 30 juin 2025 | 567 | $296 966 | 25,8% |
| ITW | 30 juin 2026 | 1 036 | $269 660 | 4,9% |
| UNP | 30 juin 2025 | 1 093 | $258 142 | 31,1% |
| MCD | 31 mars 2025 | 888 | $257 430 | -13,3% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 1 850 | $244 278 | 1,2% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 804 | $226 117 | -26,9% |
| HD | 31 décembre 2025 | 558 | $226 096 | -1,8% |
| IBM | 31 mars 2026 | 755 | $223 639 | -2,6% |
| PFF | 31 décembre 2025 | 6 820 | $215 639 | |
| GSLC | 31 mars 2025 | 1 843 | $212 277 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 110 | $210 123 | 121,8% |
| MDT | 30 juin 2025 | 2 335 | $209 823 | 8,0% |
| SYK | 30 septembre 2025 | 525 | $207 706 | -8,1% |
| MDLZ | 30 septembre 2025 | 3 039 | $204 928 | 3,3% |
| LLY | 31 mars 2026 | 190 | $204 301 | 37,9% |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 5 654 | $201 791 | -15,2% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 610 | $201 730 | 11,9% |
| TROW | 30 septembre 2025 | 2 077 | $200 398 | 9,6% |