West Financial Advisors, LLC

CIK 1843684 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations74,37%

Poids des 25 principales participations94,09%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions14,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,63% Achats estimés $34 557 603 · Ventes $16 421 674

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 73,0% toujours détenu

Nouvelles positions35

Augmenté57

Diminué24

Fermé4

Valeur du portefeuille $658.5M #3 253 sur 9 337 par valeur 13F · top 34.8%

Positions 224

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,2%

Financials 0,5%

Retail 0,3%

Utilities 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Healthcare 0,1%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Materials 0,0%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 97,3%

Portefeuille complet 224 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$87 151 914	13,23%	126 894	$14 483 066	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$73 134 419	11,11%	1 026 448	$4 627 050	Baisse ×4
SPY SPY	$72 733 415	11,05%	97 397	$9 697 259	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$59 638 508	9,06%	812 403	$6 666 029	Hausse ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$56 174 199	8,53%	1 110 601	$1 552 381	Hausse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$39 686 239	6,03%	986 974	$10 492 282	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$29 630 471	4,50%	384 262	$4 431 651	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$28 014 478	4,25%	290 065	$2 125 613	Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$22 622 275	3,44%	273 712	$1 272 989	Hausse ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF	$20 932 890	3,18%	191 290	$875 511	Hausse ×4
DFLV Dimensional ETF Trust	$18 639 444	2,83%	471 407	$-1 779 320	Baisse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$18 472 481	2,81%	224 344	$3 294 761	Hausse ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$16 837 956	2,56%	174 613	$1 725 330	Hausse ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF	$15 670 739	2,38%	63 648	$2 487 161	Baisse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$10 423 975	1,58%	215 661	$745 038	Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$8 169 224	1,24%	34 525	$168 385	Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6 738 060	1,02%	9 150	$1 674 459	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 108 821	0,93%	16 509	$1 106 313	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 872 359	0,74%	25 574
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 821 401	0,73%	16 662	$821 197	Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 426 071	0,67%	23 895	$666 495	Hausse ×1
XLB XLB	$4 130 802	0,63%	81 267	$279 813	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 878 820	0,59%	12 796	$444 304	Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 705 538	0,56%	69 771	$-679 208	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 988 839	0,45%	32 615	$-4 247 514	Baisse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 956 891	0,45%	36 700	$238 508	Hausse ×3
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$2 497 867	0,38%	30 336	$324 519	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 465 760	0,37%	41 309	$203 184	Baisse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2 431 341	0,37%	18 386	$336 346	Baisse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 241 892	0,34%	26 224	$146 713	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 036 224	0,31%	23 639	$317 658	Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 930 168	0,29%	35 724	$229 021	Baisse ×4
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1 697 567	0,26%	2 136	$113 015	Baisse ×1
MTUM iShares Trust	$1 093 971	0,17%	3 191		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$999 969	0,15%	2 681	$-29 377	Baisse ×3
MGC VANGUARD WORLD FUND	$992 457	0,15%	3 627	$110 871	Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$830 430	0,13%	9 000	$-15 390
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$821 491	0,12%	10 768	$48 779
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,11%	1	$30 710
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$703 454	0,11%	4 559	$96 322	Baisse ×4
DSI iShares Trust	$635 487	0,10%	4 463	$85 405	Baisse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$625 852	0,10%	18 800	$-38 546	Hausse ×4
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$624 056	0,09%	9 944	$11 776	Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$595 416	0,09%	2 732	$68 980	Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$560 660	0,09%	1 333	$65 117
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$559 571	0,08%	2 303	$59 275
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$491 218	0,07%	1 680	$-4 994	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$483 082	0,07%	16 681	$64 388
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$397 869	0,06%	2 535	$12 094	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$368 025	0,06%	2 964	$42 308	Hausse ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock	$357 360	0,05%	2 000	$79 020
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$335 453	0,05%	2 289	$-1 282
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$295 664	0,04%	1 600	$89 616
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$276 660	0,04%	764	$7 846
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$266 144	0,04%	846	$23 342
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$254 310	0,04%	1 049	$25 683	Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$248 871	0,04%	4 607	$213 719	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$225 531	0,03%	689	$59 036	Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$224 990	0,03%	3 725	$31 252
INTC Intel Corporation - Common Stock	$217 404	0,03%	1 557	$148 693
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$215 407	0,03%	766	$29 736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$214 780	0,03%	601	$41 956
IEMG iShares, Inc.	$201 467	0,03%	2 432	$31 835
ITOT iShares Trust	$193 018	0,03%	1 175	$25 662
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	$188 385	0,03%	3 305	$2 301	Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$187 914	0,03%	5 926	$14 541	Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$187 894	0,03%	4 555	$187 582	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$184 792	0,03%	523	$63 450	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$181 642	0,03%	363	$25	Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$181 424	0,03%	667	$19 596
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$175 160	0,03%	1 808	$6 437
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$162 856	0,02%	1 511	$117	Baisse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$152 800	0,02%	2 000	$7 420
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$149 625	0,02%	498	$26 121
CVX Chevron Corporation Common Stock	$146 864	0,02%	886	$-36 450
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$145 541	0,02%	2 414		Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$143 149	0,02%	1 114	$9 145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$130 324	0,02%	345	$23 543
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$121 422	0,02%	1 469	$44 018	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$119 170	0,02%	500	$35 862	Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$115 064	0,02%	1 043	$13 653
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$109 932	0,02%	1 556	$28 615
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$108 333	0,02%	250	$54 918
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$104 209	0,02%	185	$-1 636
EEM iShares, Inc.	$97 006	0,01%	1 418	$16 477
BA Boeing Company (The) Common Stock	$93 732	0,01%	433	$7 552
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$92 879	0,01%	254	$16 114
CMI Cummins Inc. Common Stock	$89 865	0,01%	126	$22 074
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$88 640	0,01%	443	$28 820	Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$86 553	0,01%	1 065	$5 559
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$83 676	0,01%	736	$17 332
DGRO iShares Trust	$83 218	0,01%	1 098	$6 160
JBL Jabil Inc. Common Stock	$77 096	0,01%	200	$23 970
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$73 460	0,01%	867	$850
WELL Welltower Inc. Common Stock	$72 631	0,01%	320	$9 363
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$67 479	0,01%	427	$37 859	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$57 135	0,01%	162	$3 854
PIO Invesco Global Water ETF	$56 213	0,01%	1 250	$1 937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$55 174	0,01%	46	$12 864
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$53 734	0,01%	162	$1 443
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VCIT	$22 622 275	3,44%	en hausse ×4
TIP	$20 932 890	3,18%	en hausse ×4
DFAS	$18 472 481	2,81%	en hausse ×3
VNQ	$16 837 956	2,56%	en hausse ×5
VO	$2 956 891	0,45%	en hausse ×3
IBIT	$625 852	0,10%	en hausse ×4
VTV	$595 416	0,09%	en hausse ×3
AJG	$12 799	0,00%	en hausse ×4
KMI	$7 178	0,00%	en hausse ×6
NAT	$6 718	0,00%	en hausse ×3
WES	$5 228	0,00%	en hausse ×6
SIRI	$4 587	0,00%	en hausse ×3
UGI	$3 642	0,00%	en hausse ×5
REPX	$3 535	0,00%	en hausse ×5
LAND	$1 834	0,00%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
XLK	$4 872 359	25 574	0,74%
MTUM	$1 093 971	3 191	0,17%
IDMO	$145 541	2 414	0,02%
NTAP	$36 679	237	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$10 081	59	0,00%
RSP	$6 596	31	0,00%
APO	$5 392	46	0,00%
XLU	$2 313	51	0,00%
GII	$2 196	29	0,00%
FTNT	$2 151	14	0,00%
DBMF	$2 143	70	0,00%
NET	$1 717	7	0,00%
ENPH	$1 576	32	0,00%
LUNR	$1 541	72	0,00%
TTWO	$1 500	6	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VOO	A acheté plus	+5K	+$14.5M
DFAE	A acheté plus	+125K	+$10.5M
SPY	A acheté plus	+469	+$9.7M
BND	A acheté plus	+93K	+$6.7M
VEA	Réduit	-43K	+$4.6M
IJH	A acheté plus	+11K	+$4.4M
BIL	Réduit	-46K	-$4.2M
DFAS	A acheté plus	+11K	+$3.3M
VXF	Réduit	-412	+$2.5M
IEFA	A acheté plus	+4K	+$2.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XLK	31 mars 2026	27 490	$3 957 736	52,6%
XLC	31 mars 2026	33 008	$3 885 702	0,7%
XLY	31 mars 2026	32 508	$3 881 781	Ne suit plus
XLV	30 juin 2026	25 165	$3 689 441	5,7%
ABBV	31 mars 2026	648	$148 062	23,3%
HON	31 décembre 2025	664	$139 772	8,7%
XOM	30 juin 2026	572	$97 046	20,4%
XLU	31 décembre 2025	1 004	$87 559	Ne suit plus
XLF	31 décembre 2025	1 533	$82 583	-1,1%
ABT	31 décembre 2025	616	$82 508	-20,7%
VIGI	30 septembre 2025	716	$64 526
HOLX	30 juin 2026	816	$61 682	Ne suit plus
QCRH	30 septembre 2025	870	$59 073	32,3%
XEL	30 septembre 2025	662	$45 083	-11,0%
COST	31 décembre 2025	41	$37 951	7,8%
KR	31 décembre 2025	519	$34 986	-7,1%
UNH	30 juin 2025	55	$28 807	20,2%
BALL	30 septembre 2025	488	$27 372	14,6%
BLK	30 septembre 2025	26	$27 281	-7,3%
SU	30 juin 2025	658	$25 478	83,2%
ASML	31 mars 2026	19	$20 328	39,6%
D	30 septembre 2025	326	$18 426	0,7%
BN	31 mars 2026	375	$17 209	-7,9%
WM	30 juin 2025	67	$15 512	-9,0%
JCI	30 septembre 2025	145	$15 315	43,5%
CVS	30 septembre 2025	203	$14 003	14,2%
TEL	30 juin 2025	98	$13 850	31,6%
DUK	30 septembre 2025	108	$12 744	-7,5%
JNJ	30 juin 2026	52	$12 711	0,3%
TMO	30 juin 2025	25	$12 440	62,5%
GEV	31 mars 2026	19	$12 418	18,5%
EFA	30 septembre 2025	126	$11 264
AFL	30 septembre 2025	105	$11 074	1,7%
DELL	31 mars 2026	87	$10 952	251,1%
ABNB	31 mars 2026	69	$9 365	28,0%
YUM	30 septembre 2025	62	$9 188	-8,3%
ISRG	31 mars 2026	16	$9 062	-12,3%
LNG	31 mars 2026	45	$8 748	-2,6%
ENB	31 mars 2026	170	$8 132	-14,5%
ACN	31 mars 2026	30	$8 049	-1,6%
RF	30 juin 2025	369	$8 019	16,0%
AMT	30 septembre 2025	36	$7 957	-14,5%
SLB	31 mars 2026	207	$7 945	-2,6%
CB	31 mars 2026	25	$7 803	2,9%
WEC	31 mars 2026	73	$7 699	-11,6%
CLX	30 septembre 2025	63	$7 565	-32,2%
CAT	31 mars 2026	13	$7 448	22,5%
UBER	31 mars 2026	90	$7 354	-3,5%
XEL	31 mars 2026	97	$7 165	-9,7%
PLD	31 mars 2026	56	$7 149	-2,3%
STT	31 mars 2026	54	$6 967	37,5%
VV	31 mars 2026	22	$6 926
MA	31 mars 2026	12	$6 851	13,7%
HSY	31 mars 2026	37	$6 734	-22,2%
GPC	31 mars 2026	54	$6 640	21,3%
BLK	31 mars 2026	6	$6 423	12,3%
PM	31 mars 2026	38	$6 096	15,7%
UPS	31 mars 2026	58	$5 754	-5,2%
PEP	31 mars 2026	40	$5 741	-18,3%
FDX	30 septembre 2025	25	$5 683	22,2%
CTRE	31 mars 2026	155	$5 603	-0,2%
BBY	31 mars 2026	80	$5 355	35,0%
TT	31 mars 2026	13	$5 060	14,5%
TFC	31 mars 2026	102	$5 020	1,3%
SWK	31 mars 2026	64	$4 754	27,4%
PFE	31 mars 2026	177	$4 408	-2,2%
CLX	31 mars 2026	43	$4 336	-19,3%
NTAP	31 mars 2026	39	$4 177	123,7%
DEO	30 septembre 2025	41	$4 135	-10,9%
KMB	31 mars 2026	40	$4 036	0,3%
HRL	31 mars 2026	146	$3 461	-11,9%
ING	31 mars 2026	115	$3 220	34,6%
CUBE	30 juin 2025	75	$3 204	-11,2%
CCJ	31 mars 2026	32	$2 928	-14,3%
BAP	31 mars 2026	10	$2 870	14,6%
SONY	31 mars 2026	105	$2 688	15,6%
BASE	30 septembre 2025	100	$2 438	Ne suit plus
CCEP	31 mars 2026	24	$2 177	13,1%
ABR	31 mars 2026	226	$1 755	-53,9%
HLN	31 mars 2026	170	$1 719	-10,8%
GSK	31 mars 2026	35	$1 717	-15,2%
XIFR	30 septembre 2025	200	$1 640	2,1%
TTE	31 mars 2026	23	$1 505	-6,3%
ALC	31 mars 2026	19	$1 498	-16,0%
SMCI	31 mars 2026	50	$1 464	90,3%
UL	31 mars 2026	19	$1 243	6,8%
RTO	31 mars 2026	40	$1 179	-36,7%
DEO	31 mars 2026	13	$1 122	14,2%
PSEC	31 mars 2026	302	$782	-28,4%
OGN	30 septembre 2025	5	$49	28,7%