Répartition sectorielle

04
Technology 8,8%
Industrials 7,4%
Financials 5,5%
Healthcare 5,4%
Communication Services 3,7%
Retail 3,1%
Utilities 1,6%
Materials 1,3%
Energy 1,2%
Consumer products 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 60,3%

Portefeuille complet 203 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VGT VANGUARD WORLD FUND $20 544 958 5,06% 171 896 $6 131 006 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 526 431 3,82% 217 915 $1 865 617 Hausse ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $11 720 112 2,89% 256 458 $1 081 334 Hausse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 498 711 1,85% 35 243 $1 038 376 Hausse ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $7 184 000 1,77% 12 438 $2 265 865 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 178 382 1,77% 20 316 $1 428 855 Hausse ×2
IWB iShares Trust $7 109 282 1,75% 17 361 $987 865 Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6 963 035 1,72% 354 985 $113 191 Hausse ×5
FLOT iShares Trust $6 907 927 1,70% 135 317 $142 261 Hausse ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $6 265 537 1,54% 44 158 $776 465 Hausse ×5
IXN iShares Trust $6 028 384 1,48% 41 725 $1 842 178 Baisse ×1
IJH iShares Trust $5 970 780 1,47% 77 432 $866 679 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 887 588 1,45% 20 347 $799 881 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 882 568 1,45% 16 245 $-602 592 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 842 817 1,44% 122 929 $989 569 Hausse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5 739 805 1,41% 72 628 $959 Hausse ×6
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 442 116 1,34% 223 863 $348 827 Hausse ×5
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $5 376 074 1,32% 60 692 $129 229 Hausse ×2
IXJ iShares Trust $5 297 376 1,30% 53 846 $488 820 Hausse ×2
XLP XLP $5 228 907 1,29% 62 946 $233 844 Hausse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5 117 143 1,26% 62 199 $452 058 Hausse ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $5 116 527 1,26% 200 255 $1 085 754 Hausse ×2
IBTI iShares Trust $5 056 119 1,25% 228 370 $58 130 Hausse ×6
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5 048 718 1,24% 152 116 $589 633 Hausse ×2
XLY XLY $4 973 007 1,22% 42 403 $388 517 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 929 867 1,21% 19 411 $358 175 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 779 157 1,18% 20 086 $829 276 Hausse ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $4 685 878 1,15% 320 074 $1 143 744 Hausse ×2
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $4 645 056 1,14% 1 276 114 $264 593 Hausse ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4 617 795 1,14% 248 603 $2 895 468 Hausse ×4
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4 544 928 1,12% 15 116 $1 619 845 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 443 786 1,09% 15 802 $881 550 Hausse ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $4 366 127 1,08% 554 077 $396 362 Hausse ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 325 776 1,07% 139 092 $483 482 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 313 282 1,06% 13 700 $50 519 Hausse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 130 408 1,02% 43 676 $566 094 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4 113 186 1,01% 18 655 $-265 673 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 109 590 1,01% 10 879 $888 797 Hausse ×1
IWR iShares Trust $4 019 768 0,99% 36 437 $526 302 Hausse ×1
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $3 762 386 0,93% 95 444 $570 541 Hausse ×2
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $3 697 684 0,91% 40 845 $964 848 Hausse ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3 670 226 0,90% 23 419 $179 736 Hausse ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3 629 337 0,89% 88 693 $326 572 Hausse ×2
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 584 729 0,88% 54 537 $195 609 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 348 147 0,82% 9 369 $633 118 Baisse ×2
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3 339 440 0,82% 37 446 $511 788 Hausse ×2
AVK Advent Convertible and Income Fund $3 338 306 0,82% 254 832 $670 174 Hausse ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 310 533 0,82% 11 780 $1 076 763 Hausse ×2
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $3 298 824 0,81% 133 448 $9 911 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 252 357 0,80% 8 719 $215 713 Hausse ×2
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $3 153 409 0,78% 8 827 $413 154 Hausse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3 118 230 0,77% 153 117 $1 304 587 Hausse ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 793 474 0,69% 37 577 $87 732 Hausse ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $2 662 929 0,66% 14 806 $974 139 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 622 380 0,65% 13 106 $432 090 Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2 613 629 0,64% 30 890 $521 606 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 544 598 0,63% 4 995 $-224 194 Hausse ×1
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $2 505 028 0,62% 73 699 $284 372 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 361 227 0,58% 6 381 $610 887 Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 353 442 0,58% 28 582 $476 557 Hausse ×2
IWM iShares Trust $2 316 129 0,57% 7 709 $435 183 Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $2 298 968 0,57% 22 114 $273 928 Hausse ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $2 251 628 0,55% 14 998 $-287 323 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 216 938 0,55% 9 302 $1 183 294 Hausse ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 028 703 0,50% 40 117 $55 710 Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 936 264 0,48% 12 253 $154 374 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 884 615 0,46% 31 573 $224 853 Hausse ×5
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $1 826 550 0,45% 135 000 $17 550
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 777 548 0,44% 18 725 $184 876 Hausse ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $1 734 117 0,43% 114 087 $274 863 Hausse ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $1 685 281 0,42% 56 157 $38 993 Hausse ×5
MINT PIMCO ETF Trust $1 640 497 0,40% 16 273 $52 316 Hausse ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1 581 974 0,39% 16 529 $75 017 Hausse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 567 675 0,39% 5 347 $218 317 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 508 664 0,37% 4 609 $337 025 Hausse ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $1 506 366 0,37% 69 274 $260 525 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 464 238 0,36% 1 375 $490 105
SPY SPY $1 415 876 0,35% 1 896 $182 831
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 409 986 0,35% 21 860 $469 687 Hausse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 381 618 0,34% 83 005 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 378 317 0,34% 6 184 $116 752 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 327 381 0,33% 10 487 $29 504 Hausse ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $1 304 042 0,32% 41 228 $-203 337 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 268 539 0,31% 9 085 $867 618
MMM 3M Company Common Stock $1 252 769 0,31% 7 737 $169 457 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 224 489 0,30% 2 564 $548 589 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 182 735 0,29% 6 400 $344 030 Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 179 094 0,29% 15 580 $69 233 Hausse ×3
T AT&T Inc. $1 174 747 0,29% 56 751 $-304 890 Hausse ×2
SIEGY CUSIP: 826197501 $1 126 370 0,28% 7 000 $273 210
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 103 734 0,27% 9 397 $26 421 Baisse ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 083 320 0,27% 7 000 $366 590
RGCO RGC Resources Inc. - Common Stock $1 074 085 0,26% 44 941 $130 939 Hausse ×2
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1 056 551 0,26% 6 103 $242 045
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $978 064 0,24% 5 989 $368 050 Hausse ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $974 015 0,24% 1 700 $184 994
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $970 609 0,24% 1 380 $119 480
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $955 526 0,24% 1 696 $8 461 Hausse ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $954 402 0,24% 46 184 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $933 921 0,23% 2 247 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BSCR $6 963 035 1,72% en hausse ×5
FLOT $6 907 927 1,70% en hausse ×6
GSLC $6 265 537 1,54% en hausse ×5
VCSH $5 739 805 1,41% en hausse ×6
VRP $5 442 116 1,34% en hausse ×5
IBTI $5 056 119 1,25% en hausse ×6
XLY $4 973 007 1,22% en hausse ×3
BSCT $4 617 795 1,14% en hausse ×4
JPC $4 366 127 1,08% en hausse ×6
IEF $4 130 408 1,02% en hausse ×3
AVK $3 338 306 0,82% en hausse ×6
BSCS $3 118 230 0,77% en hausse ×4
VWO $1 884 615 0,46% en hausse ×5
SPSB $1 685 281 0,42% en hausse ×5
MINT $1 640 497 0,40% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BSCU $1 381 618 83 005 0,34%
BSCY $954 402 46 184 0,24%
UNH $933 921 2 247 0,23%
AWF $914 094 88 747 0,23%
EWT $675 663 6 221 0,17%
MRVL $531 734 1 785 0,13%
SHY $443 394 5 400 0,11%
CRWD $381 570 500 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $346 826 2 537 0,09%
IYW $312 261 1 238 0,08%
VTV $298 128 1 368 0,07%
VXF $243 502 989 0,06%
VXUS $228 942 2 678 0,06%
MDYG $222 947 1 989 0,05%
VOO $220 487 321 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VGT A acheté plus +151K +$6.1M
BSCT A acheté plus +156K +$2.9M
VMI A acheté plus +129 +$2.3M
VEA A acheté plus +5K +$1.9M
IXN Réduit -150 +$1.8M
PLXS A acheté plus +674 +$1.6M
GOOG A acheté plus +273 +$1.4M
BSCS A acheté plus +64K +$1.3M
AMZN A acheté plus +175 +$1.2M
RMT A acheté plus +7K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
STEL 30 juin 2026 38 876 $1 423 244 Ne suit plus
BSJQ 30 septembre 2025 50 612 $1 180 775
OR (déposé en tant que ORXXXX) 30 septembre 2025 43 640 $1 121 984 -14,0%
CTRA 30 juin 2026 22 860 $803 300 Ne suit plus
TGLS 30 juin 2026 17 334 $772 230 -25,8%
BSJP 31 décembre 2025 32 065 $739 427 Ne suit plus
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 septembre 2025 1 $728 800 Ne suit plus
JHX (déposé en tant que JHXXXXX) 30 septembre 2025 25 000 $672 250 30,1%
MOTI 30 juin 2026 15 960 $545 047
XOM 30 juin 2026 2 471 $419 292 20,0%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 7 000 $414 960 -8,7%
VBTX 31 décembre 2025 11 794 $395 453 Ne suit plus
CWAN 31 mars 2026 15 215 $366 986 Ne suit plus
NVR 31 mars 2026 50 $364 639 -9,0%
QCP 30 septembre 2025 728 $353 478 Ne suit plus
PM 31 mars 2026 1 720 $275 888 13,4%
NFLX 31 mars 2026 2 760 $258 778 -30,3%
BSCP 31 décembre 2025 11 972 $247 701 Ne suit plus
MA 30 juin 2025 435 $238 252 -1,7%
IAU 30 juin 2026 2 666 $235 035 3,2%
CRWD 31 mars 2026 500 $234 380 -30,8%
SWKS 30 juin 2025 3 600 $232 668 14,1%
ARKAY 30 septembre 2025 3 130 $230 399 Ne suit plus
IJR 31 mars 2026 1 909 $229 424 11,2%
VOO 31 mars 2026 363 $227 424
ALG 30 septembre 2025 1 000 $218 380 -15,7%
ARKAY 30 juin 2026 3 130 $214 937 Ne suit plus
PLTR 31 mars 2026 1 201 $213 478 29,0%
AXP 31 mars 2026 577 $213 461 0,1%
ADBE 30 juin 2025 550 $210 942 -38,6%
DEO 30 juin 2026 2 800 $208 460 5,4%
CMF 31 décembre 2025 3 636 $207 397
NVO 31 mars 2026 4 000 $203 520 1,6%
BA 31 mars 2026 930 $201 922 -2,7%
SUB 30 juin 2025 1 910 $201 696
WDS 31 décembre 2025 10 000 $150 500 39,8%
SFGYY 31 mars 2026 15 800 $82 634 Ne suit plus