Répartition sectorielle

04
Financials 7,3%
Technology 3,5%
Communication Services 3,3%
Retail 2,1%
Energy 1,2%
Healthcare 1,0%
Autre/Non mappé 81,7%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BIL SPDR SERIES TRUST $12 629 916 8,52% 137 821 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 253 785 4,89% 121 524 $6 070 942 Hausse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $6 616 421 4,46% 49 654 $4 646 399 Hausse ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $6 380 316 4,30% 58 305 $304 667 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 272 046 4,23% 20 876 $2 241 236 Hausse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $6 089 801 4,11% 107 822 $105 161 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 918 735 3,99% 8 037 $4 810 901 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 802 770 3,91% 171 477 $918 908 Hausse ×1
IVV iShares Trust $5 764 955 3,89% 7 698 $863 267 Hausse ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 602 366 3,78% 236 287 $-493 749 Baisse ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 117 228 3,45% 101 191 $191 002 Hausse ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $5 096 830 3,44% 143 089 $-605 546 Baisse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $3 475 703 2,34% 51 691
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 417 072 2,30% 55 598 $593 571 Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3 161 607 2,13% 39 003 $906 780 Hausse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 121 890 2,11% 85 461 $517 176 Hausse ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $3 052 882 2,06% 192 247 $-2 947 511 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 781 781 1,88% 22 403 Hausse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $2 701 218 1,82% 28 761 $6 173 Baisse ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2 621 710 1,77% 39 959 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 448 906 1,65% 6 931 $472 332 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 265 583 1,53% 6 340 $442 602 Hausse ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $2 192 030 1,48% 30 069 Hausse ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2 086 539 1,41% 113 214 $121 186 Baisse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 920 497 1,30% 3 838 $105 287 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 889 617 1,27% 5 066 $206 163 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 854 331 1,25% 9 733 $-2 253 741 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 752 991 1,18% 7 355 $250 323 Hausse ×2
IMCG iShares Trust $1 679 070 1,13% 17 081 $320 388 Baisse ×2
V Visa Inc. $1 635 918 1,10% 4 768 $199 285 Hausse ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $1 620 550 1,09% 37 426 $-19 959 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 324 617 0,89% 6 620 $140 609 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 106 964 0,75% 959 $769 124 Baisse ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 020 240 0,69% 25 413
MTUM iShares Trust $1 004 328 0,68% 2 930 $349 408 Hausse ×6
AMLP ALPS ETF Trust $991 068 0,67% 19 114 $-71 326 Baisse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $897 762 0,61% 10 326 $-31 578 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $897 594 0,61% 28 306 $93 613 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $878 481 0,59% 7 756 $-101 619 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $872 224 0,59% 16 532 $285 560 Hausse ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $846 006 0,57% 20 998 $-50 562 Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $834 393 0,56% 22 698 $44 892 Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $816 562 0,55% 30 790 $249 968 Hausse ×3
IWL iShares Russell Top 200 ETF $791 652 0,53% 4 280 $137 295 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,51% 1 $30 710
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $630 970 0,43% 17 113 $107 686 Hausse ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $486 441 0,33% 10 096 $-3 652 Baisse ×2
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $485 679 0,33% 4 435 $28 455 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $464 098 0,31% 1 604 $42 653 Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $442 469 0,30% 7 114 $208 548 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $439 824 0,30% 18 220 $55 941 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $436 136 0,29% 635 $56 697
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $423 496 0,29% 453 $-27 243 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $399 271 0,27% 1 220 $15 457 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $388 543 0,26% 324 $122 913 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $382 514 0,26% 1 013 $100 410 Hausse ×4
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $372 347 0,25% 2 333 $156 746 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $364 275 0,25% 916 $-57 992
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $348 105 0,23% 10 488 $31 511 Hausse ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $345 096 0,23% 9 551 $67 622 Hausse ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $323 987 0,22% 1 487 $36 315 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309 176 0,21% 1 217 $-7 122 Baisse ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF $275 086 0,19% 10 372 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $267 955 0,18% 7 698 $33 848 Hausse ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $266 717 0,18% 2 765 $10 286
FTSL First Trust Senior Loan Fund $250 749 0,17% 5 603 $-198 Hausse ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $249 612 0,17% 4 935 Hausse ×1
AOA iShares Trust $239 901 0,16% 2 458 $38 409 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239 383 0,16% 2 038 Hausse ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $235 660 0,16% 5 754
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $233 210 0,16% 1 989 $14 997
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $225 772 0,15% 3 124 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $220 598 0,15% 440 $4 325
IJJ iShares Trust $219 970 0,15% 1 489 Hausse ×1
NOBL ProShares Trust $213 408 0,14% 3 800 $11 989 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $213 002 0,14% 1 810 $6 793 Hausse ×6
XLU XLU $208 972 0,14% 4 609 $-44 800 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $201 312 0,14% 800 Hausse ×1
SPY SPY $200 041 0,13% 0 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AIRR $6 616 421 4,46% en hausse ×6
JEPQ $3 417 072 2,30% en hausse ×6
BUFR $3 121 890 2,11% en hausse ×6
MTUM $1 004 328 0,68% en hausse ×6
SCHD $897 594 0,61% en hausse ×3
FNDF $872 224 0,59% en hausse ×3
PYLD $816 562 0,55% en hausse ×3
SCHM $630 970 0,43% en hausse ×6
AVGO $382 514 0,26% en hausse ×4
RSPH $348 105 0,23% en hausse ×3
SCHV $267 955 0,18% en hausse ×5
FTSL $250 749 0,17% en hausse ×6
BX $213 002 0,14% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BIL $12 629 916 137 821 8,52%
VWOB $3 475 703 51 691 2,34%
IWF $2 781 781 22 403 1,88%
AIQ $2 621 710 39 959 1,77%
FRDM $2 192 030 30 069 1,48%
COWG $1 020 240 25 413 0,69%
ECOW $275 086 10 372 0,19%
VTEB $249 612 4 935 0,17%
CSCO $239 383 2 038 0,16%
EDIV $235 660 5 754 0,16%
JQUA $225 772 3 124 0,15%
IJJ $219 970 1 489 0,15%
ABBV $201 312 800 0,14%
SPY $200 041 0 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AIRR A acheté plus +32K +$4.6M
PDBC Réduit -154K -$2.9M
XLK Réduit -21K -$2.3M
IWM A acheté plus +5K +$2.2M
SCHG A acheté plus +4K +$919K
RDVY A acheté plus +6K +$907K
IVV A acheté plus +194 +$863K
MU Réduit -41 +$769K
PDBA Réduit -13K -$606K
JEPQ A acheté plus +5K +$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XLE 30 juin 2026 86 739 $5 313 631 20,0%
GLD 30 juin 2026 10 360 $4 457 804
IPKW 30 juin 2025 93 626 $4 274 963
VYMI 30 juin 2026 36 965 $3 483 582
XLE 31 décembre 2025 31 536 $2 817 426 42,6%
EDIV 30 juin 2025 77 891 $2 780 709
PDBC 30 juin 2025 191 763 $2 613 730
VUG 30 septembre 2025 4 326 $1 896 518 15,9%
ANGL 31 mars 2026 61 740 $1 812 995
COWG 30 juin 2025 56 707 $1 746 009
VWOB 31 mars 2026 24 747 $1 668 690
FMHI 30 juin 2025 34 483 $1 648 463
PFFD 31 mars 2026 71 855 $1 358 778
UNG 31 décembre 2025 100 255 $1 310 333 -12,4%
EEM 31 décembre 2025 20 385 $1 088 559
RACE 30 juin 2025 1 733 $741 516 -21,2%
QTUM 31 mars 2026 6 227 $682 853
ICVT 30 juin 2026 6 277 $638 936
NEM 30 juin 2025 8 566 $413 548 99,8%
EXK 31 décembre 2025 41 945 $328 849 -7,8%
IBIT 31 décembre 2025 5 039 $327 535 -2,3%
GLW 31 décembre 2025 3 725 $305 562 93,0%
UNH 30 juin 2025 513 $268 874 20,6%
NFLX 30 septembre 2025 192 $257 113 -94,3%
XOM 30 juin 2026 1 393 $236 376 20,3%
SPDW 31 mars 2026 5 245 $232 930
CALF 31 mars 2026 5 154 $228 677
BND 30 juin 2025 3 061 $224 819
VNQ 31 décembre 2025 2 446 $223 614
SCHH 31 décembre 2025 10 329 $222 802 6,8%
TMO 30 juin 2025 443 $220 437 61,9%
META 31 décembre 2025 297 $218 111 11,9%
HD 30 juin 2026 661 $217 396 -18,7%
ETHA 31 décembre 2025 6 850 $215 844
AWK 31 décembre 2025 1 500 $208 785 -1,9%
NICE 31 décembre 2025 1 400 $202 692 2,0%
RYLD 31 mars 2026 10 476 $160 280
MGF 31 décembre 2025 22 400 $69 888 -11,7%