Fairscale Capital, LLC
CIK 2032350 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $167.4M
- Positions
- 441
- Au
- 30 juin 2026
#7 033 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.5%
Valeur du portefeuille TQ : +15.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,44%
- Poids des 25 principales participations
- 69,00%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 18,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,21% Achats estimés $5 166 001 · Ventes $1 892 015
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 41
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,9%
Communication Services
5,7%
Industrials
4,0%
Healthcare
3,6%
Financial Services
2,9%
Retail
2,5%
Financials
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
53,0%
Portefeuille complet 441 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30 721 998 | 18,35% | 44 731 | $4 259 522 | Hausse ×3 | ||
| IGM | $14 093 726 | 8,42% | 86 158 | $3 842 730 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 850 135 | 7,08% | 59 224 | $1 420 588 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 770 542 | 4,04% | 23 398 | $832 439 | |||
| VOOV | $6 015 999 | 3,59% | 27 444 | $411 570 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 468 353 | 2,67% | 6 068 | $1 440 563 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 867 945 | 2,31% | 10 823 | $701 517 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 617 997 | 2,16% | 9 699 | $38 776 | Hausse ×3 | ||
| COWZ | $3 565 055 | 2,13% | 57 316 | $-35 461 | Baisse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 831 479 | 1,69% | 11 880 | $357 231 | |||
| V Visa Inc. | $2 695 432 | 1,61% | 7 856 | $317 923 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 611 462 | 1,56% | 7 391 | $445 382 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $2 590 030 | 1,55% | 81 679 | $196 519 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 351 575 | 1,40% | 5 591 | $273 121 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 250 754 | 1,34% | 6 876 | $219 996 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 087 824 | 1,25% | 5 527 | $377 162 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 852 661 | 1,11% | 3 289 | $-43 950 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $1 783 144 | 1,07% | 11 284 | $319 534 | Hausse ×1 | ||
| IJK | $1 538 766 | 0,92% | 13 096 | $489 833 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $1 536 470 | 0,92% | 7 050 | $167 330 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $1 382 399 | 0,83% | 2 763 | $-67 490 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 335 160 | 0,80% | 3 608 | $177 630 | |||
| VOT | $1 310 102 | 0,78% | 4 277 | $184 148 | Baisse ×2 | ||
| IVE | $1 222 858 | 0,73% | 5 386 | $73 852 | Baisse ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 178 743 | 0,70% | 16 509 | $-416 289 | Baisse ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 167 780 | 0,70% | 2 327 | $-6 132 | Baisse ×2 | ||
| MDYG | $1 037 393 | 0,62% | 9 255 | $122 606 | Baisse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 000 477 | 0,60% | 1 311 | $488 649 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $985 889 | 0,59% | 2 891 | $542 765 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $959 626 | 0,57% | 3 779 | $30 631 | Baisse ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $886 896 | 0,53% | 2 676 | $117 346 | |||
| VB | $886 020 | 0,53% | 2 923 | $120 428 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $857 390 | 0,51% | 4 519 | $-19 533 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $834 658 | 0,50% | 4 224 | $239 510 | Hausse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $826 827 | 0,49% | 3 237 | $386 692 | |||
| VOOG | $799 018 | 0,48% | 9 671 | $158 129 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $770 092 | 0,46% | 8 940 | $119 275 | Hausse ×3 | ||
| IJJ | $765 389 | 0,46% | 5 181 | $105 936 | Hausse ×3 | ||
| HACK | $737 658 | 0,44% | 7 030 | $203 768 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $714 860 | 0,43% | 596 | $166 677 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $687 882 | 0,41% | 4 378 | $-176 587 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $686 850 | 0,41% | 950 | $400 772 | Hausse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $683 255 | 0,41% | 958 | $167 832 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $658 462 | 0,39% | 1 584 | $212 191 | Baisse ×5 | ||
| SLYG | $637 226 | 0,38% | 5 349 | $148 715 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $629 029 | 0,38% | 4 863 | $39 925 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $609 134 | 0,36% | 5 221 | $-133 237 | Hausse ×2 | ||
| SLYV | $608 725 | 0,36% | 5 579 | $156 916 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $606 403 | 0,36% | 6 909 | $-35 305 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $602 623 | 0,36% | 5 121 | $13 700 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $594 632 | 0,36% | 7 267 | $11 218 | Baisse ×3 | ||
| MGK | $588 557 | 0,35% | 6 695 | $96 555 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $586 505 | 0,35% | 499 | $115 742 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $583 431 | 0,35% | 2 791 | $124 116 | |||
| LQD | $567 164 | 0,34% | 5 200 | $-99 419 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $553 354 | 0,33% | 3 963 | $347 576 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $532 968 | 0,32% | 3 808 | $101 103 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $528 570 | 0,32% | 4 500 | $179 415 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $510 761 | 0,31% | 1 286 | $101 633 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $495 852 | 0,30% | 4 378 | $-49 329 | |||
| SPGP | $423 246 | 0,25% | 3 461 | $50 773 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $419 886 | 0,25% | 7 369 | $60 647 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $405 956 | 0,24% | 4 089 | $-21 549 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $387 355 | 0,23% | 383 | $63 341 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $385 413 | 0,23% | 1 088 | $11 990 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $383 369 | 0,23% | 1 145 | $96 455 | |||
| PAVE | $375 679 | 0,22% | 6 365 | $43 991 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $367 495 | 0,22% | 768 | $107 228 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $366 704 | 0,22% | 392 | $-23 897 | |||
| MOAT | $362 820 | 0,22% | 3 490 | $25 337 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $348 942 | 0,21% | 5 548 | $-74 594 | Baisse ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $347 675 | 0,21% | 2 548 | $147 122 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $334 120 | 0,20% | 1 832 | $28 524 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $328 653 | 0,20% | 1 448 | $42 369 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $326 202 | 0,19% | 1 591 | $-96 532 | Baisse ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $325 925 | 0,19% | 2 013 | $33 577 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $316 596 | 0,19% | 545 | $188 639 | Baisse ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $315 946 | 0,19% | 3 398 | $36 019 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $314 882 | 0,19% | 1 704 | $116 690 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $307 515 | 0,18% | 7 263 | $-57 088 | |||
| ARKW | $297 687 | 0,18% | 2 055 | $49 833 | |||
| DFAI | $283 965 | 0,17% | 6 884 | $90 178 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $269 420 | 0,16% | 253 | $90 180 | |||
| ARKQ | $264 308 | 0,16% | 1 999 | $39 520 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $263 718 | 0,16% | 1 800 | $27 288 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $263 446 | 0,16% | 1 681 | $6 673 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $254 204 | 0,15% | 4 310 | $-2 457 | |||
| VBK | $251 967 | 0,15% | 689 | $76 360 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $250 244 | 0,15% | 1 311 | $-1 126 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $247 755 | 0,15% | 623 | $-39 442 | |||
| FEZ | $231 383 | 0,14% | 3 369 | $32 727 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $231 358 | 0,14% | 656 | $15 606 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $224 151 | 0,13% | 679 | $26 100 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $218 558 | 0,13% | 429 | $-40 725 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $216 840 | 0,13% | 2 970 | $17 701 | |||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $216 162 | 0,13% | 5 749 | $2 127 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $214 047 | 0,13% | 1 691 | $-7 373 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $211 126 | 0,13% | 839 | $28 652 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $210 571 | 0,13% | 779 | $-31 534 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $209 789 | 0,13% | 5 707 | $-6 164 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $30 721 998 | 18,35% | en hausse ×3 |
| QQQ | $4 468 353 | 2,67% | en hausse ×3 |
| MSFT | $3 617 997 | 2,16% | en hausse ×3 |
| SCHD | $2 590 030 | 1,55% | en hausse ×6 |
| IJK | $1 538 766 | 0,92% | en hausse ×3 |
| PANW | $985 889 | 0,59% | en hausse ×3 |
| VOE | $834 658 | 0,50% | en hausse ×3 |
| VUG | $770 092 | 0,46% | en hausse ×3 |
| IJJ | $765 389 | 0,46% | en hausse ×3 |
| MGK | $588 557 | 0,35% | en hausse ×3 |
| DFAI | $283 965 | 0,17% | en hausse ×3 |
| PSX | $25 336 | 0,02% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CPSU | $199 801 | 7 230 | 0,12% |
| SNDK | $175 077 | 77 | 0,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $111 700 | 817 | 0,07% |
| SOXX | $104 444 | 163 | 0,06% |
| MU | $71 566 | 62 | 0,04% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $9 404 | 42 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $9 285 | 42 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) | $5 714 | 200 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $4 681 | 31 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $2 392 | 14 | 0,00% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $543 | 4 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +446 | +$4.3M |
| IGM | Réduit | -341 | +$3.8M |
| QQQ | A acheté plus | +822 | +$1.4M |
| NVDA | Réduit | -575 | +$1.4M |
| AAPL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$832K |
| GOOGL | Réduit | -188 | +$702K |
| PANW | A acheté plus | +127 | +$543K |
| IJK | A acheté plus | +3K | +$490K |
| CRWD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$489K |
| GOOG | Réduit | -160 | +$445K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ODFL | 31 mars 2025 | 2 400 | $423 360 | 28,0% |
| MUB | 31 décembre 2025 | 1 782 | $189 765 | Ne suit plus |
| TFI | 31 décembre 2025 | 3 098 | $141 176 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 817 | $138 612 | 22,8% |
| STM | 31 décembre 2025 | 4 645 | $131 268 | 99,3% |
| SAP | 31 décembre 2025 | 259 | $69 207 | -11,6% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 1 042 | $61 770 | Ne suit plus |
| GSK | 31 décembre 2025 | 1 239 | $54 008 | 6,7% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 1 217 | $40 063 | 9,6% |
| LNG | 31 décembre 2025 | 165 | $38 772 | 40,0% |
| HOLX | 30 juin 2026 | 452 | $34 167 | Ne suit plus |
| LEN | 31 décembre 2025 | 269 | $33 905 | -13,6% |
| KKR | 31 décembre 2025 | 257 | $33 397 | -13,3% |
| CNQ | 31 décembre 2025 | 1 000 | $32 381 | 48,3% |
| ITW | 31 décembre 2025 | 120 | $31 484 | 17,3% |
| WDAY | 31 décembre 2025 | 130 | $31 295 | -8,7% |
| BUD | 31 décembre 2025 | 490 | $29 209 | 21,6% |
| FBRT | 30 juin 2026 | 3 111 | $27 035 | 1,3% |
| IWR | 31 mars 2025 | 302 | $26 697 | Ne suit plus |
| SW | 31 décembre 2025 | 550 | $23 414 | 24,4% |
| FHB | 31 décembre 2025 | 903 | $22 421 | 7,2% |
| RIO | 31 décembre 2025 | 305 | $20 133 | 24,3% |
| IVV | 31 mars 2025 | 33 | $19 426 | Ne suit plus |
| ANSS | 30 juin 2025 | 60 | $18 994 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 84 | $18 987 | 0,8% |
| SNY | 31 décembre 2025 | 400 | $18 880 | -5,2% |
| MUFG | 31 décembre 2025 | 1 135 | $18 092 | 39,0% |
| CALF | 31 décembre 2025 | 394 | $17 249 | Ne suit plus |
| COP | 31 décembre 2025 | 182 | $17 215 | 40,2% |
| WBD | 31 décembre 2025 | 825 | $16 112 | -0,6% |
| AVTR | 31 décembre 2025 | 991 | $12 368 | 22,2% |
| BABA | 31 décembre 2025 | 69 | $12 332 | -12,7% |
| EUFN | 31 décembre 2025 | 348 | $11 950 | |
| MTN | 31 décembre 2025 | 77 | $11 517 | 14,9% |
| IXJ | 31 décembre 2025 | 118 | $10 457 | Ne suit plus |
| GOOS | 31 décembre 2025 | 753 | $10 384 | -33,6% |
| IXC | 31 décembre 2025 | 244 | $10 187 | Ne suit plus |
| DVS | 31 mars 2026 | 2 250 | $9 923 | Ne suit plus |
| CARG | 31 décembre 2025 | 255 | $9 494 | -4,0% |
| KXI | 31 décembre 2025 | 142 | $9 141 | Ne suit plus |
| KMX | 31 décembre 2025 | 194 | $8 705 | 52,7% |
| EXI | 31 décembre 2025 | 49 | $8 465 | Ne suit plus |
| HOOD | 31 décembre 2025 | 59 | $8 448 | -17,5% |
| IEMG | 31 mars 2025 | 138 | $7 206 | Ne suit plus |
| ELAN | 31 décembre 2025 | 294 | $5 921 | 8,0% |
| XLI | 31 décembre 2025 | 38 | $5 861 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 200 | $5 176 | -4,0% |
| APP | 31 décembre 2025 | 7 | $5 030 | -54,1% |
| SPTL | 31 décembre 2025 | 181 | $4 878 | Ne suit plus |
| MKL | 31 mars 2026 | 2 | $4 299 | -5,0% |
| EMB | 31 mars 2025 | 48 | $4 286 | |
| YOLO | 31 décembre 2025 | 1 095 | $3 865 | Ne suit plus |
| HBAN | 31 décembre 2025 | 200 | $3 485 | 1,8% |
| D | 31 décembre 2025 | 55 | $3 364 | 17,7% |
| AGG | 31 mars 2025 | 32 | $3 101 | Ne suit plus |
| WEX | 31 mars 2026 | 19 | $2 831 | 27,4% |
| RY | 31 décembre 2025 | 19 | $2 799 | 24,8% |
| INOD | 30 juin 2026 | 62 | $2 394 | -19,4% |
| SMCX | 31 décembre 2025 | 52 | $2 021 | |
| RCRT | 30 juin 2025 | 1 000 | $1 810 | Ne suit plus |
| POET | 31 mars 2026 | 250 | $1 583 | 37,9% |
| QRVO | 30 juin 2025 | 20 | $1 448 | 14,8% |
| VGK | 31 décembre 2025 | 18 | $1 436 | Ne suit plus |
| BEAM | 31 mars 2026 | 50 | $1 386 | 20,2% |
| VRNT | 31 décembre 2025 | 50 | $1 013 | Ne suit plus |
| LRCX | 31 mars 2025 | 10 | $725 | 333,9% |
| NICE | 31 mars 2026 | 6 | $678 | -8,4% |
| DD | 30 juin 2026 | 13 | $595 | 2,8% |
| PLL | 30 juin 2025 | 51 | $321 | Ne suit plus |
| QVCGAXXXX | 30 juin 2025 | 500 | $101 | Ne suit plus |
| QVCGA | 30 septembre 2025 | 10 | $39 | Ne suit plus |