REGATTA CAPITAL GROUP, LLC

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Valeur du portefeuille
$743.6M
#2 974 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.5%
Positions
223
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
48,39%
Poids des 25 principales participations
69,79%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
32,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,18% Achats estimés $48 660 224 · Ventes $22 322 772

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% toujours détenu

Nouvelles positions
24
Augmenté
109
Diminué
58
Fermé
16
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
11,8%
Communication Services
6,4%
Retail
3,7%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
2,4%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,1%
Energy
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
65,6%

Portefeuille complet 223 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
ITOT $65 976 422 8,87% 401 634 $10 501 066 Hausse ×4
MOAT $49 684 524 6,68% 477 919 $3 036 140 Baisse ×1
VTV $40 232 395 5,41% 184 611 $4 256 088 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38 334 874 5,16% 132 482 $6 862 558 Hausse ×1
AVIG $35 839 327 4,82% 865 475 $2 623 303 Hausse ×6
AVUV $28 832 254 3,88% 231 102 $2 558 703 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $27 631 523 3,72% 289 517 $5 238 563 Hausse ×5
CGMS $24 802 784 3,34% 907 530 $2 005 106 Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24 330 265 3,27% 68 081 $2 754 956 Baisse ×1
QUAL $24 179 910 3,25% 110 194 $3 471 044 Hausse ×6
DYNF $21 773 891 2,93% 320 158 $3 463 447 Hausse ×2
ESGV $21 649 929 2,91% 163 717 $3 642 103 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 777 234 2,26% 70 392 $2 191 088 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 322 331 1,66% 61 584 $1 434 821 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 167 563 1,64% 21 601 $-203 154 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 870 934 1,33% 26 462 $405 170 Hausse ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $8 876 219 1,19% 127 807 $1 877 669 Hausse ×6
BRKB $8 239 756 1,11% 16 467 $326 808 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 931 219 1,07% 20 996 $1 780 067 Hausse ×2
ESML $7 619 103 1,02% 136 226 $1 422 074 Hausse ×6
NULV $7 529 321 1,01% 150 617 $769 950 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 676 064 0,90% 20 396 $-447 889 Baisse ×1
LVHI $5 983 932 0,80% 147 442 $1 068 221 Hausse ×4
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $5 952 640 0,80% 70 362 $1 637 405 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 757 588 0,77% 6 155 $-243 714 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 411 057 0,73% 12 865 $687 120 Hausse ×1
HDV $5 313 493 0,71% 193 852 $723 173 Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 267 519 0,71% 14 908 $882 300 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 860 710 0,65% 6 601 $1 793 107 Hausse ×1
CGCV $4 859 194 0,65% 148 056 $925 442 Hausse ×4
V Visa Inc. $4 133 642 0,56% 12 048 $469 696 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 969 393 0,53% 13 325 $2 479 380 Baisse ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3 943 274 0,53% 39 170 $985 027 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 710 151 0,50% 38 547 $161 649 Hausse ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 503 604 0,47% 19 657 $168 100 Hausse ×2
BKLN $3 485 030 0,47% 171 086 $120 544 Hausse ×4
JPST $3 309 565 0,45% 65 445 $113 054 Hausse ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $3 248 835 0,44% 13 938 $-929 970 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 113 357 0,42% 32 921 $927 474 Hausse ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3 079 469 0,41% 123 228 $804 176 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $3 013 471 0,41% 17 637 Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 927 196 0,39% 10 344 $-183 076 Hausse ×2
VNQ $2 876 704 0,39% 29 832 $329 707 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 771 567 0,37% 6 396 $1 339 837 Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 736 413 0,37% 8 024 $1 566 038 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 707 413 0,36% 7 477 $142 199 Hausse ×6
LGLV $2 687 129 0,36% 14 808 $613 877 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 666 316 0,36% 32 808 $103 729 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 657 161 0,36% 22 624 $76 691 Hausse ×6
PSA Public Storage Common Stock $2 547 189 0,34% 8 002 $488 364 Hausse ×6
EEM $2 527 887 0,34% 36 952 $429 382
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 526 074 0,34% 32 578 $-427 390 Hausse ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $2 506 460 0,34% 12 862 $-182 597 Hausse ×2
XSD $2 486 461 0,33% 3 987 Hausse ×1
IAU $2 477 206 0,33% 32 806 $-307 916 Hausse ×2
VTI $2 404 349 0,32% 6 497 $346 583 Hausse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 387 349 0,32% 11 900 $332 500 Hausse ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $2 384 286 0,32% 16 662 $258 908 Baisse ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 349 821 0,32% 39 086 $187 695 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 268 662 0,31% 31 774 $-379 019 Hausse ×1
GSY $2 165 552 0,29% 43 181 $242 106 Hausse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 153 521 0,29% 7 967 $-111 012 Hausse ×3
IJH $2 150 799 0,29% 27 893 $259 276 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 111 988 0,28% 14 403 $20 214 Baisse ×5
MINT $2 101 000 0,28% 20 841 $316 305 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 052 554 0,28% 1 747 Hausse ×1
IJR $2 017 172 0,27% 13 601 $318 660 Baisse ×1
T AT&T Inc. $2 014 581 0,27% 97 323 $-896 328 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 994 065 0,27% 47 096 $-734 413 Baisse ×5
AVUS $1 930 497 0,26% 15 072 $330 276 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 832 131 0,25% 23 420 $-163 336 Hausse ×4
PULS $1 789 910 0,24% 36 123 $279 698 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1 773 211 0,24% 21 875 $303 679 Hausse ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1 706 239 0,23% 182 877 $-9 144
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 604 587 0,22% 7 413 $139 910 Hausse ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 548 053 0,21% 11 465 $-411 201 Hausse ×6
NUMV $1 519 076 0,20% 34 929 $181 110 Hausse ×2
CGCB $1 415 932 0,19% 54 084 $-257 836 Baisse ×3
SMMV $1 410 281 0,19% 30 632 $246 743 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 361 291 0,18% 2 650 $7 547 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 349 844 0,18% 5 315 $153 348 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 304 946 0,18% 15 264 $194 278 Hausse ×2
GLD $1 276 767 0,17% 3 466 $-161 217 Hausse ×2
VOO $1 227 863 0,17% 1 787 $137 909 Baisse ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 219 516 0,16% 20 562 $216 102 Hausse ×4
VB $1 155 191 0,16% 3 811 $160 418 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 145 844 0,15% 11 213 $-33 215 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 108 385 0,15% 1 041 $310 851 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 104 278 0,15% 7 049 $-174 776 Hausse ×1
GSST $1 097 604 0,15% 21 702 $210 817 Hausse ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 076 910 0,14% 14 986 $-660 544 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 072 524 0,14% 3 041 $36 512 Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 072 431 0,14% 19 609 $187 538 Hausse ×2
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 058 833 0,14% 101 713 $12 206
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 034 816 0,14% 863 $196 098 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 022 249 0,14% 9 943 $78 575 Hausse ×2
VUSB $992 506 0,13% 19 938 $127 639 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $991 347 0,13% 980 $159 506 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $943 583 0,13% 1 976 $236 566 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $938 800 0,13% 6 867 $-225 690 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
ITOT $65 976 422 8,87% en hausse ×4
VTV $40 232 395 5,41% en hausse ×6
AVIG $35 839 327 4,82% en hausse ×6
IXUS $27 631 523 3,72% en hausse ×5
CGMS $24 802 784 3,34% en hausse ×4
QUAL $24 179 910 3,25% en hausse ×6
ESGV $21 649 929 2,91% en hausse ×6
AMZN $16 777 234 2,26% en hausse ×6
MSFT $9 870 934 1,33% en hausse ×6
USXF $8 876 219 1,19% en hausse ×6
ESML $7 619 103 1,02% en hausse ×6
LVHI $5 983 932 0,80% en hausse ×4
DMXF $5 952 640 0,80% en hausse ×5
HDV $5 313 493 0,71% en hausse ×4
CGCV $4 859 194 0,65% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $3 013 471 17 637 0,41%
XSD $2 486 461 3 987 0,33%
GEV $2 052 554 1 747 0,28%
ZM $699 448 8 104 0,09%
VEA $604 101 8 479 0,08%
IWF $476 317 3 836 0,06%
MU $472 396 409 0,06%
DELL $347 757 806 0,05%
KLAC $344 028 1 140 0,05%
TWLO $312 797 1 516 0,04%
ICE $291 167 2 365 0,04%
IGV $255 584 2 821 0,03%
CVS $254 475 2 460 0,03%
TER $241 920 500 0,03%
ARKK $232 358 2 875 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
ITOT A acheté plus +12K +$10.5M
AAPL A acheté plus +8K +$6.9M
IXUS A acheté plus +31K +$5.2M
VTV A acheté plus +1K +$4.3M
ESGV A acheté plus +3K +$3.6M
QUAL A acheté plus +2K +$3.5M
DYNF A acheté plus +5K +$3.5M
MOAT Réduit -4K +$3.0M
GOOGL Réduit -7K +$2.8M
AVIG A acheté plus +66K +$2.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
AMD 30 juin 2026 20 685 $4 207 951 -19,8%
ULXXXX 31 décembre 2025 41 085 $2 435 546 Ne suit plus
ABBV 30 juin 2026 10 452 $2 273 138 5,4%
NMZ 31 décembre 2025 109 768 $1 162 444 -0,7%
BRKA 30 juin 2025 1 $798 442 Ne suit plus
JPIB 31 décembre 2025 14 836 $727 410 Ne suit plus
INTU 30 juin 2026 1 612 $696 867 38,7%
MSTY 31 décembre 2025 45 000 $628 200 Ne suit plus
FSK 30 juin 2025 28 627 $599 746 -41,6%
FDLO 31 décembre 2025 7 578 $499 163 Ne suit plus
WBD 30 septembre 2025 36 622 $419 690 45,3%
HIMU 30 juin 2025 8 292 $410 703 Ne suit plus
ABT 30 juin 2026 3 918 $402 293 26,6%
GWRE 30 juin 2026 2 533 $378 786 48,6%
BMY 30 juin 2025 6 145 $374 783 44,3%
GBAB 31 mars 2025 23 692 $360 118 -9,6%
MSTR 31 décembre 2025 1 117 $359 909 -26,2%
CMCSA 30 juin 2026 12 093 $347 184 8,5%
VBIL 30 juin 2026 4 326 $327 242
SHYG 31 mars 2026 7 619 $326 639 Ne suit plus
EMBD 31 décembre 2025 13 483 $320 761 Ne suit plus
TOST 30 juin 2026 11 230 $297 708 27,3%
KMX 30 septembre 2025 4 404 $296 009 34,0%
HON 30 juin 2026 1 303 $294 554 -1,2%
CHKP 30 juin 2025 1 257 $286 404 -40,0%
DFCA 30 septembre 2025 5 446 $268 379 Ne suit plus
ARKK 31 mars 2026 3 425 $263 451 Ne suit plus
IFGL 31 décembre 2025 11 331 $260 897
SILA 30 septembre 2025 10 935 $258 840 Ne suit plus
RH 30 juin 2025 1 094 $256 445 -13,8%
DEO 30 septembre 2025 2 535 $255 589 -2,0%
EZU 31 mars 2026 3 982 $255 247 Ne suit plus
ADBE 31 mars 2026 697 $243 791 12,7%
VOO 31 mars 2025 448 $241 387 Ne suit plus
LMT 30 juin 2026 388 $234 504 14,5%
XJH 31 mars 2025 5 580 $233 445 Ne suit plus
DUOL 31 décembre 2025 720 $231 778 -16,0%
OKTA 31 décembre 2025 2 514 $230 535 58,5%
TGT 30 juin 2026 1 882 $228 099 22,7%
OXY 30 juin 2026 3 487 $226 660 27,4%
EPD 30 juin 2025 6 593 $225 088 23,7%
BFZ 31 mars 2026 20 673 $222 029 Ne suit plus
XLF 31 mars 2026 4 021 $220 231 Ne suit plus
SOUN 31 mars 2025 11 037 $218 983 -12,2%
CCJ 30 septembre 2025 2 932 $217 634 13,6%
CG 30 juin 2026 4 431 $214 422 15,9%
MUB 31 mars 2025 2 000 $213 100 Ne suit plus
PYPL 31 décembre 2025 3 140 $210 579 5,7%
ZIM 31 décembre 2025 15 434 $209 126 27,5%
CHKP 31 mars 2026 1 122 $208 124 -7,1%
BLK 31 décembre 2025 177 $206 424 7,7%
CVS 31 mars 2026 2 592 $205 733 30,9%
TWLO 31 mars 2025 1 901 $205 461 125,8%
BKLN 31 mars 2025 9 708 $204 556 Ne suit plus
PBF 31 décembre 2025 6 743 $203 437 173,0%
CCJ 30 juin 2026 1 872 $203 266 -6,5%
ADSK 30 septembre 2025 651 $201 579 -20,2%
MMM 30 juin 2026 1 378 $200 077 11,4%
F 30 septembre 2025 13 228 $143 520 16,9%
ULTY 31 décembre 2025 23 450 $128 272 Ne suit plus
EVM 30 juin 2025 10 957 $101 568 Ne suit plus
MVF 31 mars 2025 10 634 $74 864 Ne suit plus
UGP 30 juin 2026 12 415 $68 407 30,4%
EGY 31 décembre 2025 11 815 $47 497 67,0%
GGB 31 décembre 2025 15 089 $46 776 18,2%
BORR 31 mars 2026 11 581 $46 672 -21,7%
UGP 30 septembre 2025 12 475 $40 918 59,6%
SB 30 septembre 2025 10 055 $36 299 83,6%
LUNG 31 mars 2026 13 749 $30 386 80,6%