Cottage Street Advisors LLC
CIK 1665302 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $258.6M
- Positions
- 149
- Au
- 30 juin 2026
#5 624 sur 9 443 par valeur 13F · top 59.6%
Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,90%
- Poids des 25 principales participations
- 63,88%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 45,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,65% Achats estimés $15 185 400 · Ventes $13 833 085
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 66
- Fermé
- 9
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
18,9%
Industrials
11,7%
Financial Services
6,9%
Communication Services
6,5%
Healthcare
4,7%
Financials
4,2%
Retail
3,9%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,6%
Utilities
1,5%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
33,9%
Portefeuille complet 149 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINT | $14 777 094 | 5,71% | 146 584 | $1 459 170 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 891 538 | 4,99% | 64 468 | $1 332 464 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 389 400 | 4,40% | 39 159 | $1 168 510 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 624 335 | 4,11% | 29 988 | $1 396 597 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 428 691 | 3,65% | 28 709 | $606 318 | Baisse ×6 | ||
| JPST | $9 063 728 | 3,51% | 179 231 | $368 502 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 942 457 | 3,07% | 21 169 | $-330 154 | Baisse ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7 571 691 | 2,93% | 42 434 | $1 398 215 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $7 296 317 | 2,82% | 94 776 | $878 000 | Baisse ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 012 545 | 2,71% | 59 421 | $127 063 | Baisse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 837 271 | 2,64% | 9 295 | $-1 065 862 | Baisse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 731 667 | 2,60% | 9 510 | $3 344 617 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 644 862 | 2,57% | 6 267 | $2 011 475 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $5 688 076 | 2,20% | 16 473 | $642 705 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 163 589 | 2,00% | 14 380 | $528 007 | Baisse ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $5 149 648 | 1,99% | 107 932 | $649 517 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 118 014 | 1,59% | 17 206 | $446 631 | Baisse ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $4 017 034 | 1,55% | 12 172 | $1 306 206 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 812 969 | 1,47% | 10 821 | $197 597 | Baisse ×6 | ||
| FLDR | $3 490 608 | 1,35% | 69 659 | $352 152 | Hausse ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3 217 777 | 1,24% | 8 700 | $339 561 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 194 061 | 1,24% | 19 270 | $-789 478 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 155 966 | 1,22% | 2 635 | $1 278 758 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3 042 717 | 1,18% | 10 204 | $1 019 668 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 908 607 | 1,12% | 3 895 | $-276 330 | Baisse ×3 | ||
| VNLA | $2 745 550 | 1,06% | 56 186 | $218 583 | Hausse ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $2 697 500 | 1,04% | 145 471 | $-141 303 | Baisse ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 687 625 | 1,04% | 8 545 | $-218 753 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 528 387 | 0,98% | 10 050 | $475 287 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 515 093 | 0,97% | 59 485 | $-446 399 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 325 425 | 0,90% | 9 240 | $1 179 103 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 277 968 | 0,88% | 8 371 | $198 688 | Baisse ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 140 504 | 0,83% | 18 688 | $20 152 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $2 075 505 | 0,80% | 3 022 | $285 950 | Hausse ×4 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 044 070 | 0,79% | 32 682 | $111 314 | Baisse ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 930 497 | 0,75% | 17 834 | $-385 003 | Hausse ×4 | ||
| CGMS | $1 905 920 | 0,74% | 69 737 | $387 320 | Hausse ×6 | ||
| SCHD | $1 795 381 | 0,69% | 56 619 | $28 614 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 786 710 | 0,69% | 14 358 | $-1 250 497 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 732 102 | 0,67% | 12 712 | $-260 301 | Baisse ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 716 042 | 0,66% | 1 780 | $-27 066 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 698 745 | 0,66% | 6 689 | $142 406 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 690 118 | 0,65% | 1 464 | $1 254 331 | Hausse ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 531 816 | 0,59% | 7 989 | $364 819 | Hausse ×6 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1 505 319 | 0,58% | 3 740 | $-25 006 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 505 094 | 0,58% | 3 984 | $175 136 | Baisse ×1 | ||
| IBHF | $1 424 086 | 0,55% | 62 874 | $-145 948 | Baisse ×2 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $1 391 310 | 0,54% | 55 497 | $2 077 | Hausse ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 287 537 | 0,50% | 4 112 | $-244 023 | Baisse ×6 | ||
| VUG | $1 168 221 | 0,45% | 13 562 | $139 976 | Hausse ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 105 841 | 0,43% | 3 515 | $100 046 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 085 309 | 0,42% | 11 052 | $75 264 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 076 709 | 0,42% | 12 267 | $-110 272 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 042 276 | 0,40% | 3 440 | $628 084 | Hausse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $968 710 | 0,37% | 1 178 | Hausse ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $955 536 | 0,37% | 6 249 | $21 371 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $945 788 | 0,37% | 10 762 | Hausse ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $943 752 | 0,36% | 21 876 | $124 785 | Hausse ×4 | ||
| IQI Invesco Quality Municipal Income Trust Common Stock | $910 800 | 0,35% | 90 000 | $285 500 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $887 269 | 0,34% | 2 450 | $25 847 | Hausse ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $810 405 | 0,31% | 9 340 | $-33 837 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $798 321 | 0,31% | 4 208 | $-8 084 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $797 872 | 0,31% | 9 333 | $398 079 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $777 361 | 0,30% | 1 380 | $-641 451 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $774 353 | 0,30% | 1 333 | $502 978 | Baisse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $736 901 | 0,28% | 1 488 | $183 460 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $736 346 | 0,28% | 7 192 | $74 201 | Baisse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $725 964 | 0,28% | 12 692 | $107 342 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $709 023 | 0,27% | 3 722 | $119 403 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $691 818 | 0,27% | 1 878 | $-163 598 | Baisse ×1 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $687 423 | 0,27% | 3 700 | $-64 328 | Baisse ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $631 620 | 0,24% | 9 900 | $44 154 | |||
| IJS | $616 946 | 0,24% | 4 514 | $82 290 | Hausse ×1 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $614 991 | 0,24% | 6 700 | $28 339 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $613 804 | 0,24% | 4 175 | $11 027 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $601 349 | 0,23% | 4 680 | $38 673 | Hausse ×4 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $593 280 | 0,23% | 3 000 | $21 690 | |||
| SPSB | $570 043 | 0,22% | 18 995 | $-365 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $541 196 | 0,21% | 5 468 | $119 114 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $531 765 | 0,21% | 2 440 | $32 457 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $530 982 | 0,21% | 1 225 | $256 241 | Baisse ×1 | ||
| JPLD | $523 326 | 0,20% | 10 027 | Hausse ×1 | |||
| EEM | $478 870 | 0,19% | 7 000 | $81 340 | |||
| RSP | $463 506 | 0,18% | 2 178 | $79 666 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $460 820 | 0,18% | 3 923 | $131 285 | Baisse ×3 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $457 884 | 0,18% | 5 096 | ||||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $440 248 | 0,17% | 6 101 | $-18 305 | Baisse ×4 | ||
| DJAN | $429 339 | 0,17% | 9 431 | $-65 029 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $423 679 | 0,16% | 15 295 | $67 255 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422 612 | 0,16% | 3 731 | $-28 189 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $420 490 | 0,16% | 11 405 | Hausse ×1 | |||
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | $417 681 | 0,16% | 7 424 | $209 293 | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $412 683 | 0,16% | 2 724 | $-14 772 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $412 490 | 0,16% | 441 | $-33 448 | Baisse ×3 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $406 478 | 0,16% | 2 782 | $-10 204 | Baisse ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $404 360 | 0,16% | 11 000 | $-11 880 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $400 076 | 0,15% | 50 771 | $24 587 | Hausse ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $397 839 | 0,15% | 1 060 | $103 297 | |||
| EFA | $383 926 | 0,15% | 3 700 | $-4 594 | Baisse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $376 637 | 0,15% | 2 688 | $64 463 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JPST | $9 063 728 | 3,51% | en hausse ×5 |
| FLDR | $3 490 608 | 1,35% | en hausse ×3 |
| VOO | $2 075 505 | 0,80% | en hausse ×4 |
| CF | $1 930 497 | 0,75% | en hausse ×4 |
| CGMS | $1 905 920 | 0,74% | en hausse ×6 |
| GRID | $1 531 816 | 0,59% | en hausse ×6 |
| VRIG | $1 391 310 | 0,54% | en hausse ×6 |
| VUG | $1 168 221 | 0,45% | en hausse ×3 |
| SDVY | $943 752 | 0,36% | en hausse ×4 |
| VXUS | $797 872 | 0,31% | en hausse ×5 |
| MRK | $601 349 | 0,23% | en hausse ×4 |
| SPSB | $570 043 | 0,22% | en hausse ×4 |
| VLO | $351 554 | 0,14% | en hausse ×3 |
| DUK | $310 337 | 0,12% | en hausse ×3 |
| VTI | $291 166 | 0,11% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EME | $968 710 | 1 178 | 0,37% |
| SPYM | $945 788 | 10 762 | 0,37% |
| JPLD | $523 326 | 10 027 | 0,20% |
| CIBR | $457 884 | 5 096 | 0,18% |
| SCHM | $420 490 | 11 405 | 0,16% |
| PULS | $323 995 | 6 539 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $318 654 | 1 865 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $309 852 | 2 052 | 0,12% |
| PANW | $289 867 | 850 | 0,11% |
| SCHA | $288 438 | 7 983 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $280 547 | 1 253 | 0,11% |
| WSM | $279 752 | 1 200 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $277 013 | 1 253 | 0,11% |
| UNH | $270 632 | 651 | 0,10% |
| FUTY | $254 594 | 4 358 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 juin 2025 | 4 010 | $2 100 238 | 24,2% |
| IBHE | 31 décembre 2025 | 65 015 | $1 509 645 | Ne suit plus |
| FSLR | 31 mars 2025 | 4 527 | $797 838 | 70,0% |
| HON | 30 juin 2026 | 2 867 | $648 184 | -1,9% |
| COIN | 31 mars 2026 | 1 778 | $402 077 | 7,3% |
| ADBE | 30 juin 2025 | 918 | $352 081 | -29,4% |
| IGSB | 31 mars 2025 | 6 670 | $344 839 | |
| KMB | 30 juin 2026 | 3 494 | $337 066 | -1,2% |
| APD | 31 mars 2025 | 1 004 | $291 247 | 3,0% |
| MOH | 31 décembre 2025 | 1 500 | $287 040 | 14,2% |
| CRM | 31 mars 2026 | 1 068 | $283 033 | 10,1% |
| AMD | 31 mars 2025 | 2 183 | $263 685 | 358,2% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 4 000 | $260 000 | |
| VGT | 31 mars 2025 | 413 | $256 803 | Ne suit plus |
| HPQ | 30 juin 2025 | 9 229 | $255 548 | 21,2% |
| DAUG | 31 décembre 2025 | 5 730 | $249 980 | Ne suit plus |
| ETN | 31 mars 2025 | 730 | $242 265 | 54,8% |
| OMFL | 31 décembre 2025 | 4 007 | $241 462 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 340 | $238 185 | 18,3% |
| FFOG | 31 mars 2025 | 5 959 | $238 126 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 1 721 | $232 649 | 55,6% |
| DHR | 31 mars 2025 | 1 011 | $232 065 | 4,4% |
| BDX | 31 mars 2025 | 1 016 | $230 516 | 4,8% |
| ROBT | 31 mars 2025 | 5 087 | $229 112 | |
| CIBR | 31 mars 2026 | 3 191 | $228 012 | |
| KO | 31 décembre 2025 | 3 379 | $224 091 | 29,7% |
| TT | 31 mars 2025 | 603 | $222 716 | 35,0% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 592 | $221 556 | 32,1% |
| BMY | 31 décembre 2025 | 4 869 | $219 601 | 22,5% |
| DNOV | 30 juin 2026 | 4 565 | $218 688 | Ne suit plus |
| TT | 31 décembre 2025 | 511 | $215 619 | 16,9% |
| UNH | 31 mars 2026 | 650 | $214 572 | 43,1% |
| DFEB | 30 juin 2026 | 4 507 | $213 496 | Ne suit plus |
| QQQM | 31 mars 2025 | 1 013 | $213 288 | |
| AMT | 31 décembre 2025 | 1 109 | $213 096 | 0,6% |
| XLF | 30 juin 2026 | 4 315 | $213 060 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2025 | 4 000 | $212 200 | |
| DSI | 31 mars 2026 | 1 635 | $210 596 | Ne suit plus |
| DOCT | 30 juin 2026 | 4 835 | $209 974 | Ne suit plus |
| WSM | 31 décembre 2025 | 1 072 | $209 592 | 32,4% |
| DSEP | 30 juin 2026 | 4 705 | $206 839 | Ne suit plus |
| VNQ | 31 décembre 2025 | 2 262 | $206 769 | Ne suit plus |
| XLC | 30 juin 2026 | 1 861 | $206 397 | Ne suit plus |
| VTI | 31 mars 2025 | 712 | $206 368 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 juin 2026 | 3 268 | $204 468 | Ne suit plus |
| BIL | 31 mars 2026 | 2 231 | $203 853 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2026 | 297 | $203 672 | Ne suit plus |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 260 | $202 822 | 22,9% |
| NOW | 31 mars 2025 | 190 | $201 423 | -18,6% |
| PINE | 31 décembre 2025 | 10 040 | $142 263 | 16,6% |