Répartition sectorielle

04
Technology 7,0%
Retail 4,1%
Financials 3,4%
Healthcare 3,2%
Communication Services 2,7%
Industrials 1,4%
Energy 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 76,2%

Portefeuille complet 141 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QGRW WisdomTree Trust $19 658 980 5,81% 297 728 $3 908 030 Hausse ×6
MOAT VanEck ETF Trust $19 398 963 5,73% 186 600 $410 539 Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16 844 846 4,98% 236 419 $1 866 688 Hausse ×6
USFR WisdomTree Trust $16 078 693 4,75% 319 338 $-2 097 167 Baisse ×2
IVV iShares Trust $14 366 706 4,25% 19 184 $1 406 366 Baisse ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13 345 214 3,94% 536 383 $-701 308 Baisse ×1
SPY SPY $10 734 819 3,17% 14 375 $1 349 112 Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $10 596 996 3,13% 155 815 $2 186 495 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 389 125 2,48% 28 992 $748 016 Baisse ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 290 987 2,45% 100 509 $719 411 Hausse ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7 241 246 2,14% 82 399 $1 145 488 Hausse ×6
FLXR TCW Flexible Income ETF $7 195 275 2,13% 183 506 $1 323 821 Hausse ×4
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 964 786 2,06% 151 244 $-8 185 Baisse ×1
IJR iShares Trust $6 170 185 1,82% 41 603 $611 436 Baisse ×5
QUAL iShares Trust $6 018 087 1,78% 27 426 $2 347 611 Hausse ×6
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 573 256 1,65% 140 455 $333 205 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 267 710 1,56% 5 631 $-351 237 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 252 162 1,55% 26 249 $2 134 588 Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 133 577 1,52% 7 475 $718 726 Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $5 108 004 1,51% 32 323 $1 466 225 Hausse ×6
DLN WisdomTree Trust $5 025 881 1,49% 52 179 $-13 760 Baisse ×1
IWF iShares Trust $4 936 463 1,46% 39 756 $660 583 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 639 877 1,37% 12 439 $-7 072 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 580 180 1,35% 19 217 $346 884 Baisse ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $4 396 056 1,30% 85 581 $3 935 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 030 085 1,19% 3 360 $878 033 Baisse ×6
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 603 490 1,07% 74 529 $689 865 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 578 136 1,06% 10 931 $154 325 Baisse ×6
EFA iShares Trust $3 367 582 1,00% 32 418 $203 864 Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 295 794 0,97% 26 417 $481 129 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 123 056 0,92% 8 739 $577 575 Baisse ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 057 450 0,90% 31 975 $336 255 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 921 768 0,86% 25 797 $-417 760 Baisse ×6
SHYG iShares Trust $2 803 513 0,83% 66 105 $-15 257 Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 792 653 0,83% 77 017 $211 393 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 709 525 0,80% 28 651 $538 170 Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 383 031 0,70% 9 470 $313 614 Baisse ×6
EFV iShares Trust $2 245 824 0,66% 29 338 $458 599 Hausse ×4
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $2 163 672 0,64% 90 720 $117 771 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 079 995 0,61% 5 621 $286 988 Hausse ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $2 076 762 0,61% 116 150 $-177 666 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 046 487 0,60% 5 792 $373 519 Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 994 083 0,59% 35 306 $-50 365 Baisse ×1
TLH iShares Trust $1 983 767 0,59% 19 768 $-105 669 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 972 623 0,58% 16 794 $480 645 Baisse ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 961 435 0,58% 41 786 $-190 309 Baisse ×1
GUNR FlexShares Trust $1 952 769 0,58% 39 626 $-230 133 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 858 460 0,55% 32 616 $157 962 Baisse ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 667 371 0,49% 17 291 $-44 273 Baisse ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 562 129 0,46% 25 417 $147 257 Baisse ×1
WTV WisdomTree Trust $1 544 923 0,46% 15 188 $263 889 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 533 612 0,45% 4 470 $148 144 Baisse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 457 897 0,43% 8 795 $-414 361 Baisse ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1 455 577 0,43% 6 490 $12 686 Baisse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 405 141 0,42% 17 440 $113 405 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 358 308 0,40% 5 025 $-410 087 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 324 780 0,39% 4 711 $147 492 Baisse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 228 151 0,36% 9 721 $-204 433 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 220 086 0,36% 2 166 $-35 739 Baisse ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1 189 310 0,35% 13 489 $141 482 Baisse ×1
HYGV FlexShares Trust $1 173 740 0,35% 29 154 $-32 106 Baisse ×3
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1 121 541 0,33% 49 408 $53 417 Hausse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 118 657 0,33% 7 633 $-40 905 Baisse ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 115 690 0,33% 36 592 $-76 280 Baisse ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 094 077 0,32% 12 660 $-90 889 Baisse ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 080 992 0,32% 34 090 $316 045 Hausse ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 045 992 0,31% 6 150 $5 781
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 043 309 0,31% 22 379 $-108 612 Baisse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 012 458 0,30% 11 843 $-113 734 Baisse ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $993 210 0,29% 24 272 $18 533 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $987 097 0,29% 976 $100 499 Baisse ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $980 106 0,29% 22 735 $-4 643 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $942 799 0,28% 5 102 $230 388 Baisse ×6
PFXF VanEck ETF Trust $882 653 0,26% 49 476 $-72 382 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $819 672 0,24% 11 480 $-333 455 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $812 633 0,24% 1 624 $34 412
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $807 466 0,24% 3 399 $71 262 Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $776 276 0,23% 2 055 $117 948 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $754 231 0,22% 8 312 $-148 854 Baisse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $730 139 0,22% 2 070 $-54 020 Baisse ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $724 840 0,21% 6 182 $22 038 Baisse ×6
MUB iShares Trust $697 162 0,21% 6 478 $-86 862 Baisse ×5
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $655 404 0,19% 6 365 $-334 481
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $597 084 0,18% 2 351 $-48 238 Baisse ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $560 907 0,17% 9 397 $38 189 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $517 905 0,15% 3 825 $-114 591 Baisse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $486 723 0,14% 3 560 $-147 466 Baisse ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485 269 0,14% 6 268 $16 235
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $474 781 0,14% 43 799 $-69 741 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $446 429 0,13% 2 003 $-30 845 Baisse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $443 465 0,13% 1 463 $39 584 Baisse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $436 889 0,13% 5 501 $-83 936 Baisse ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $432 164 0,13% 1 740 $-53 731
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $426 970 0,13% 4 153 $50 992 Hausse ×5
NUBD Nushares ETF Trust $410 582 0,12% 18 549 $22 618 Hausse ×2
HYEM VanEck ETF Trust $408 253 0,12% 20 301 $-96 677 Baisse ×6
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $406 419 0,12% 3 681 $57 018
SRE DBA Sempra Common Stock $394 945 0,12% 4 260 $-29 882 Baisse ×1
IWB iShares Trust $384 930 0,11% 940 $49 764
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377 782 0,11% 513 $81 682

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QGRW $19 658 980 5,81% en hausse ×6
VEA $16 844 846 4,98% en hausse ×6
DYNF $10 596 996 3,13% en hausse ×6
JIRE $8 290 987 2,45% en hausse ×6
SPYM $7 241 246 2,14% en hausse ×6
FLXR $7 195 275 2,13% en hausse ×4
QUAL $6 018 087 1,78% en hausse ×6
FNDE $5 573 256 1,65% en hausse ×6
VYM $5 108 004 1,51% en hausse ×6
JPIB $3 603 490 1,07% en hausse ×5
AVUV $3 295 794 0,97% en hausse ×6
IEF $2 709 525 0,80% en hausse ×5
EFV $2 245 824 0,66% en hausse ×4
JHPI $1 121 541 0,33% en hausse ×4
ESGD $426 970 0,13% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
KLAC $362 052 1 200 0,11%
UNH $271 822 654 0,08%
XLK $246 533 1 294 0,07%
NUDM $236 958 5 921 0,07%
OBAI $6 455 10 000 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
QGRW A acheté plus +3K +$3.9M
QUAL A acheté plus +8K +$2.3M
DYNF A acheté plus +11K +$2.2M
NVDA A acheté plus +8K +$2.1M
USFR Réduit -42K -$2.1M
VEA A acheté plus +3K +$1.9M
VYM A acheté plus +8K +$1.5M
IVV Réduit -657 +$1.4M
SPY Réduit -57 +$1.3M
FLXR A acheté plus +34K +$1.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 30 juin 2025 870 $455 663 19,2%
BNDX 30 juin 2025 7 109 $347 061
BND 30 juin 2025 4 532 $332 875
INTU 30 septembre 2025 413 $325 291 -58,8%
PSA 30 septembre 2025 1 000 $293 420 -1,7%
XLK 30 juin 2025 1 352 $279 161 57,8%
NKE 30 septembre 2025 3 836 $272 509 -51,4%
IVW 31 décembre 2025 2 242 $270 654 16,2%
MMM 31 mars 2026 1 614 $258 401 11,5%
TM 30 juin 2026 1 184 $244 011 7,8%
XHLF 30 septembre 2025 4 776 $240 424
SMOT 31 mars 2026 6 564 $237 617
AGG 31 décembre 2025 2 335 $234 084
ADBE 30 septembre 2025 603 $233 289 -32,6%
INDA 30 juin 2025 4 362 $224 556
SBUX 31 décembre 2025 2 602 $220 129 12,5%
WY 30 juin 2025 7 478 $218 956 -28,1%
ADM 30 juin 2026 2 974 $216 180 5,3%
UNH 31 mars 2026 645 $212 921 37,4%
BSV 30 septembre 2025 2 694 $212 018
VMBS 30 juin 2025 4 515 $209 090
T 31 mars 2026 8 180 $203 195 -16,2%