WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI)
$32,81
▼ -0,04 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$32,45 – $33,48
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
WTPI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,09% | ▼ -0,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,56% | ▲ +0,41% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$13.2M
Trimestre clos le Mai 2026
+$37.8M
12 derniers mois
+$227.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $228.0M | 47,61 | 229 500 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UM7 | $225.8M | 47,16 | 229 500 000 | DBT | US |
| WisdomTree Trust | 97717Y527 | $20.8M | 4,35 | 413 970 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $5.9M | 1,23 | 5 869 389 | STIV | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$69K | -0,01 | -3 377 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$1.4M | -0,30 | -3 309 | DE | US |
Dividendes 54 paiements
12,26%Rendement TTM
$4,02Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,3320 |
| 26 août 2026 | $0,3320 |
| 28 juillet 2026 | $0,3280 |
| 25 juin 2026 | $0,3270 |
| 26 mai 2026 | $0,3330 |
| 27 avril 2026 | $0,3300 |
| 26 mars 2026 | $0,3230 |
| 27 janvier 2026 | $0,2520 |
| 26 décembre 2025 | $0,0840 |
| 10 décembre 2025 | $0,7220 |
| 24 novembre 2025 | $0,3250 |
| 28 octobre 2025 | $0,3350 |
| 25 septembre 2025 | $0,3300 |
| 26 août 2025 | $0,3250 |
| 28 juillet 2025 | $0,3250 |
| 25 juin 2025 | $0,3150 |
| 27 mai 2025 | $0,3100 |
| 25 avril 2025 | $0,3000 |
| 26 mars 2025 | $0,3150 |
| 25 février 2025 | $0,3300 |
| 28 janvier 2025 | $0,3350 |
| 26 décembre 2024 | $0,3380 |
| 25 novembre 2024 | $0,3350 |
| 28 octobre 2024 | $0,3350 |
| 25 septembre 2024 | $0,3300 |
| 27 août 2024 | $0,3300 |
| 26 juillet 2024 | $0,3300 |
| 25 juin 2024 | $0,3350 |
| 24 mai 2024 | $0,3300 |
| 24 avril 2024 | $0,3150 |
| 22 mars 2024 | $0,3300 |
| 23 février 2024 | $0,3250 |
| 25 janvier 2024 | $0,3200 |
| 22 décembre 2023 | $0,3000 |
| 24 novembre 2023 | $0,1500 |
| 25 octobre 2023 | $0,2450 |
| 25 septembre 2023 | $0,1050 |
| 25 août 2023 | $0,5050 |
| 25 juillet 2023 | $0,2850 |
| 26 juin 2023 | $0,2200 |
| 24 mai 2023 | $0,1350 |
| 24 avril 2023 | $0,2650 |
| 22 février 2023 | $0,3100 |
| 25 janvier 2023 | $0,3150 |
| 23 décembre 2022 | $0,3330 |
| 23 novembre 2022 | $0,3150 |
| 25 octobre 2022 | $0,3350 |
| 21 décembre 2020 | $0,4090 |
| 23 décembre 2019 | $0,4180 |
| 24 décembre 2018 | $0,2480 |
| 4 décembre 2018 | $1,3960 |
| 26 décembre 2017 | $0,0560 |
| 5 décembre 2017 | $0,9680 |
| 5 décembre 2016 | $0,6200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 89 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $61 752 184 | 26,22% | 1 883 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 981 513 | 11,88% | 853 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $11 697 611 | 4,97% | 356 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 779 244 | 4,15% | 298 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $9 321 063 | 3,96% | 284 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7 946 727 | 3,37% | 242 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solutions 4 Wealth, Ltd | $7 886 571 | 3,35% | 240 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 265 594 | 3,09% | 221 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $6 627 023 | 2,81% | 202 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Services Inc | $5 742 586 | 2,44% | 175 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $5 723 508 | 2,43% | 174 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 158 996 | 2,19% | 157 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Capital Management, LLC | $4 051 091 | 1,72% | 123 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 029 268 | 1,71% | 122 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $3 807 280 | 1,62% | 116 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 692 976 | 1,57% | 115 731 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 153 626 | 1,34% | 96 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $3 135 380 | 1,33% | 95 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST POINT INC. | $2 814 105 | 1,20% | 85 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 447 610 | 1,04% | 74 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $2 099 324 | 0,89% | 64 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $2 090 822 | 0,89% | 63 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 076 295 | 0,88% | 63 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 886 719 | 0,80% | 57 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 817 943 | 0,77% | 55 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 767 000 | 0,75% | 53 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 671 797 | 0,71% | 52 391 | Actions | 31 mars 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1 547 382 | 0,66% | 47 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $1 540 411 | 0,65% | 46 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 458 526 | 0,62% | 44 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 331 287 | 0,57% | 40 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 299 524 | 0,55% | 39 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 260 251 | 0,54% | 38 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 188 996 | 0,50% | 36 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $1 159 979 | 0,49% | 35 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 139 518 | 0,48% | 34 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 114 284 | 0,47% | 33 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $999 183 | 0,42% | 30 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $908 446 | 0,39% | 27 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $882 248 | 0,37% | 26 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $804 796 | 0,34% | 24 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $804 056 | 0,34% | 24 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $733 742 | 0,31% | 22 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $645 733 | 0,27% | 19 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $641 749 | 0,27% | 19 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $641 749 | 0,27% | 19 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $639 357 | 0,27% | 19 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avory & Company, LLC | $500 605 | 0,21% | 15 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $462 133 | 0,20% | 14 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $458 306 | 0,19% | 13 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $450 952 | 0,19% | 14 132 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $420 696 | 0,18% | 12 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $407 660 | 0,17% | 12 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $393 876 | 0,17% | 12 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $385 140 | 0,16% | 11 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $367 937 | 0,16% | 11 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $341 114 | 0,14% | 10 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $329 715 | 0,14% | 10 291 | Actions | 30 juin 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $321 896 | 0,14% | 9 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $281 985 | 0,12% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $257 606 | 0,11% | 7 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $240 285 | 0,10% | 7 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $238 668 | 0,10% | 7 174 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Roan Capital Partners | $236 973 | 0,10% | 7 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| White & Co Financial Planning Inc | $217 660 | 0,09% | 6 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alessandra Capital Management, LLC | $216 612 | 0,09% | 6 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $203 533 | 0,09% | 6 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $75 087 | 0,03% | 2 274 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $70 499 | 0,03% | 2 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $55 635 | 0,02% | 1 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $49 033 | 0,02% | 1 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $45 906 | 0,02% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $41 302 | 0,02% | 1 259 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $40 431 | 0,02% | 1 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40 156 | 0,02% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $39 282 | 0,02% | 1 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39 086 | 0,02% | 1 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $21 674 | 0,01% | 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $16 395 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $14 870 | 0,01% | 466 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 657 | 0,00% | 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 484 | 0,00% | 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 342 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 695 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $662 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $459 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $66 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $34 | 0,00% | 1 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |