Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XMLV)
Société de gestion · ARCX · Série S000030966 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$2.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $715.5M
- Portefeuille
- 83
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 28,37%
- Nombre effectif de positions
- 39,9
- Positions supérieures à 1%
- 78
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$17.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$17.8M
- 12 derniers mois
- -$123.9M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 83 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $8.2M | 1,14 | 141 120 | EC | BM |
| SEI Investments Co. | 784117103 | $8.2M | 1,14 | 92 812 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $8.2M | 1,14 | 146 073 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | 229899109 | $8.0M | 1,11 | 58 862 | EC | US |
| Prosperity Bancshares, Inc. | 743606105 | $7.9M | 1,11 | 114 678 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $7.9M | 1,11 | 25 593 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $7.8M | 1,10 | 94 151 | EC | US |
| United Bankshares, Inc. | 909907107 | $7.8M | 1,09 | 180 392 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $7.8M | 1,09 | 107 927 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $7.8M | 1,09 | 158 943 | EC | US |
| Old Republic International Corp. | 680223104 | $7.7M | 1,08 | 207 860 | EC | US |
| Autoliv, Inc. | 052800109 | $7.7M | 1,08 | 60 845 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $7.7M | 1,08 | 73 070 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | G7496G103 | $7.7M | 1,08 | 27 577 | EC | BM |
| MSA Safety Inc. | 553498106 | $7.7M | 1,08 | 46 622 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $7.6M | 1,07 | 20 030 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty, Inc. | 76169C100 | $7.6M | 1,06 | 213 467 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $7.5M | 1,05 | 26 804 | EC | US |
| MGIC Investment Corp. | 552848103 | $7.5M | 1,05 | 297 472 | EC | US |
| Crown Holdings, Inc. | 228368106 | $7.5M | 1,05 | 78 677 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $7.5M | 1,04 | 70 187 | EC | CA |
| Bank OZK | 06417N103 | $7.4M | 1,04 | 153 269 | EC | US |
| Cousins Properties Inc. | 222795502 | $7.4M | 1,04 | 276 371 | EC | US |
| Reinsurance Group of America, Inc. | 759351604 | $7.4M | 1,03 | 36 779 | EC | US |
| Penske Automotive Group, Inc. | 70959W103 | $7.4M | 1,03 | 43 992 | EC | US |
| FTI Consulting, Inc. | 302941109 | $7.4M | 1,03 | 48 015 | EC | US |
| SouthState Bank Corp. | 84472E102 | $7.2M | 1,01 | 76 340 | EC | US |
| AptarGroup, Inc. | 038336103 | $7.2M | 1,01 | 62 279 | EC | US |
| RBC Bearings Inc. | 75524B104 | $7.1M | 1,00 | 12 488 | EC | US |
| Houlihan Lokey, Inc. | 441593100 | $7.1M | 0,99 | 50 152 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $7.1M | 0,99 | 41 952 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $6.7M | 0,94 | 72 854 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $747K | 0,10 | 747 144 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
29,2%
Utilities
17,1%
Financials
16,9%
Industrials
7,5%
Financial Services
4,9%
Energy
2,1%
Consumer Staples
2,1%
Packaging
1,8%
Technology
1,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Retail
0,9%
Materials
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Health Care
0,9%
Autre/Non mappé
12,5%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01021 → 0.01947 (90,6%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0004329 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.005559 → 0.01021 (83,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06979 → 0.005559 (-92,0%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000006285 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.06567 → 0.06979 (6,3%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01926 → 0.06567 (240,9%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000006285 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01922 → 0.01926 (0,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01061 → 0.01922 (81,2%) |
| 11 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000001302 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01055 → 0.01061 (0,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ADC — Agree Realty Corp
008492100
|
Unités/action : 0.01384 → 0.01386 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
|
Unités/action : 0.006203 → 0.00621 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05325 → 0.01055 (-80,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AHR — American Healthcare REIT Inc
398182303
|
Unités/action : 0.01426 → 0.01428 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ALV — Autoliv Inc
052800109
|
Unités/action : 0.005459 → 0.005465 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AM — Antero Midstream Corp
03676B102
|
Unités/action : 0.0384 → 0.03844 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AMH — American Homes 4 Rent
02665T306
|
Unités/action : 0.02656 → 0.02659 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ATR — AptarGroup Inc
038336103
|
Unités/action : 0.005588 → 0.005594 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Unités/action : 0.01125 → 0.01126 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Unités/action : 0.0292 → 0.02924 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO
200525103
|
Unités/action : 0.01499 → 0.01501 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CCK — Crown Holdings Inc
228368106
|
Unités/action : 0.007059 → 0.007067 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CDP — COPT Defense Properties
22002T108
|
Unités/action : 0.02975 → 0.02979 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CFR — Cullen/Frost Bankers Inc
229899109
|
Unités/action : 0.005281 → 0.005287 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CLH — Clean Harbors Inc
184496107
|
Unités/action : 0.002405 → 0.002408 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Unités/action : 0.01637 → 0.01639 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CTRE — CareTrust REIT Inc
14174T107
|
Unités/action : 0.0189 → 0.01892 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CUBE — CubeSmart
229663109
|
Unités/action : 0.01917 → 0.0192 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CUZ — Cousins Properties Inc
222795502
|
Unités/action : 0.0248 → 0.02482 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
DLB — Dolby Laboratories Inc
25659T107
|
Unités/action : 0.01311 → 0.01312 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
Unités/action : 0.005436 → 0.005442 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EGP — EastGroup Properties Inc
277276101
|
Unités/action : 0.004564 → 0.004569 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EHC — Encompass Health Corp
29261A100
|
Unités/action : 0.006556 → 0.006563 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ELS — Equity LifeStyle Properties Inc
29472R108
|
Unités/action : 0.01533 → 0.01535 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
Unités/action : 0.01335 → 0.01336 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ESNT — Essent Group Ltd
G3198U102
|
Unités/action : 0.01266 → 0.01268 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FCN — FTI Consulting Inc
302941109
|
Unités/action : 0.004308 → 0.004313 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Unités/action : 0.01498 → 0.01499 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
FR — First Industrial Realty Trust Inc
32054K103
|
Unités/action : 0.01369 → 0.0137 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GATX — GATX Corp
361448103
|
Unités/action : 0.003764 → 0.003768 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GGG — Graco Inc
384109104
|
Unités/action : 0.01087 → 0.01088 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
Unités/action : 0.01982 → 0.01984 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HLI — Houlihan Lokey Inc
441593100
|
Unités/action : 0.0045 → 0.004505 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HOMB — Home BancShares Inc/AR
436893200
|
Unités/action : 0.02788 → 0.02791 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HR — Healthcare Realty Trust Inc
42226K105
|
Unités/action : 0.03913 → 0.03918 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IBOC — International Bancshares Corp
459044103
|
Unités/action : 0.009683 → 0.009694 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IDA — IDACORP Inc
451107106
|
Unités/action : 0.007119 → 0.007127 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
INGR — Ingredion Inc
457187102
|
Unités/action : 0.009584 → 0.009594 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IRT — Independence Realty Trust Inc
45378A106
|
Unités/action : 0.04765 → 0.0477 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
KRG — Kite Realty Group Trust
49803T300
|
Unités/action : 0.03107 → 0.03111 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Unités/action : 0.005745 → 0.005752 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MSA — MSA Safety Inc
553498106
|
Unités/action : 0.004183 → 0.004188 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MTG — MGIC Investment Corp
552848103
|
Unités/action : 0.02669 → 0.02672 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Unités/action : 0.01029 → 0.0103 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NJR — New Jersey Resources Corp
646025106
|
Unités/action : 0.01829 → 0.01831 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
|
Unités/action : 0.03868 → 0.03873 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NNN — NNN REIT Inc
637417106
|
Unités/action : 0.02314 → 0.02317 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
NWE — Northwestern Energy Group Inc
668074305
|
Unités/action : 0.01119 → 0.01121 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
OGE — OGE Energy Corp
670837103
|
Unités/action : 0.02278 → 0.0228 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
OGS — ONE Gas Inc
68235P108
|
Unités/action : 0.01097 → 0.01098 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Unités/action : 0.01871 → 0.01873 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ORI — Old Republic International Corp
680223104
|
Unités/action : 0.01865 → 0.01867 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Unités/action : 0.01375 → 0.01377 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PAG — Penske Automotive Group Inc
70959W103
|
Unités/action : 0.003947 → 0.003952 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PB — Prosperity Bancshares Inc
743606105
|
Unités/action : 0.01029 → 0.0103 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Unités/action : 0.01916 → 0.01918 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
POST — Post Holdings Inc
737446104
|
Unités/action : 0.006536 → 0.006544 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PRI — Primerica Inc
74164M108
|
Unités/action : 0.002876 → 0.00288 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
RBA — RB Global Inc
74935Q107
|
Unités/action : 0.006297 → 0.006304 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
RBC — RBC Bearings Inc
75524B104
|
Unités/action : 0.00112 → 0.001122 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
REXR — Rexford Industrial Realty Inc
76169C100
|
Unités/action : 0.01915 → 0.01917 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
RGA — Reinsurance Group of America Inc
759351604
|
Unités/action : 0.0033 → 0.003304 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
RLI — RLI Corp
749607107
|
Unités/action : 0.01612 → 0.01614 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Unités/action : 0.002474 → 0.002477 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Unités/action : 0.001797 → 0.001799 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SBRA — Sabra Health Care REIT Inc
78573L106
|
Unités/action : 0.0417 → 0.04175 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SCI — Service Corp International/US
817565104
|
Unités/action : 0.009976 → 0.009987 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SEIC — SEI Investments Co
784117103
|
Unités/action : 0.008327 → 0.008337 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SR — Spire Inc
84857L101
|
Unités/action : 0.01083 → 0.01084 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SSB — SOUTHSTATE BANK CORP
84472E102
|
Unités/action : 0.006849 → 0.006857 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
STAG — STAG Industrial Inc
85254J102
|
Unités/action : 0.02214 → 0.02217 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
STWD — Starwood Property Trust Inc
85571B105
|
Unités/action : 0.05449 → 0.05455 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SWX — Southwest Gas Holdings Inc
844895102
|
Unités/action : 0.009044 → 0.009054 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
|
Unités/action : 0.004496 → 0.004501 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TXNM — TXNM Energy Inc
69349H107
|
Unités/action : 0.03335 → 0.03339 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UBSI — United Bankshares Inc/WV
909907107
|
Unités/action : 0.01619 → 0.0162 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UGI — UGI Corp
902681105
|
Unités/action : 0.02318 → 0.0232 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UNM — Unum Group
91529Y106
|
Unités/action : 0.008447 → 0.008457 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WPC — WP Carey Inc
92936U109
|
Unités/action : 0.01389 → 0.01391 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WTRG — Essential Utilities Inc
29670G102
|
Unités/action : 0.02067 → 0.0207 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WTS — Watts Water Technologies Inc
942749102
|
Unités/action : 0.002296 → 0.002299 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0531 → 0.05325 (0,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001442 → -0.0000001302 (-100,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0001442 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01406 → 0.0531 (277,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04614 → 0.01406 (-69,5%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04621 → 0.04614 (-0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04086 → 0.04621 (13,1%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00002181 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
ADC — Agree Realty Corp
008492100
|
Unités/action : 0.01381 → 0.01384 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
|
Unités/action : 0.006191 → 0.006203 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.172 → 0.04086 (-76,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AHR — American Healthcare REIT Inc
398182303
|
Unités/action : 0.01423 → 0.01426 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
ALV — Autoliv Inc
052800109
|
Unités/action : 0.005448 → 0.005459 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AM — Antero Midstream Corp
03676B102
|
Unités/action : 0.03832 → 0.0384 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AMH — American Homes 4 Rent
02665T306
|
Unités/action : 0.02651 → 0.02656 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
ATR — AptarGroup Inc
038336103
|
Unités/action : 0.005576 → 0.005588 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Unités/action : 0.01122 → 0.01125 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Unités/action : 0.02914 → 0.0292 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO
200525103
|
Unités/action : 0.01496 → 0.01499 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CCK — Crown Holdings Inc
228368106
|
Unités/action : 0.007045 → 0.007059 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CDP — COPT Defense Properties
22002T108
|
Unités/action : 0.02969 → 0.02975 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CFR — Cullen/Frost Bankers Inc
229899109
|
Unités/action : 0.00527 → 0.005281 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CLH — Clean Harbors Inc
184496107
|
Unités/action : 0.0024 → 0.002405 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Unités/action : 0.01634 → 0.01637 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CTRE — CareTrust REIT Inc
14174T107
|
Unités/action : 0.01886 → 0.0189 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CUBE — CubeSmart
229663109
|
Unités/action : 0.01914 → 0.01917 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CUZ — Cousins Properties Inc
222795502
|
Unités/action : 0.02475 → 0.0248 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
DLB — Dolby Laboratories Inc
25659T107
|
Unités/action : 0.01308 → 0.01311 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
Unités/action : 0.005425 → 0.005436 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
EGP — EastGroup Properties Inc
277276101
|
Unités/action : 0.004554 → 0.004564 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
EHC — Encompass Health Corp
29261A100
|
Unités/action : 0.006543 → 0.006556 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
ELS — Equity LifeStyle Properties Inc
29472R108
|
Unités/action : 0.0153 → 0.01533 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
EPR — EPR Properties
26884U109
|
Unités/action : 0.01332 → 0.01335 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
ESNT — Essent Group Ltd
G3198U102
|
Unités/action : 0.01264 → 0.01266 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
FCN — FTI Consulting Inc
302941109
|
Unités/action : 0.004299 → 0.004308 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
FHI — Federated Hermes Inc
314211103
|
Unités/action : 0.01495 → 0.01498 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
FR — First Industrial Realty Trust Inc
32054K103
|
Unités/action : 0.01366 → 0.01369 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
GATX — GATX Corp
361448103
|
Unités/action : 0.003756 → 0.003764 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
GGG — Graco Inc
384109104
|
Unités/action : 0.01085 → 0.01087 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc
36467J108
|
Unités/action : 0.01978 → 0.01982 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
HLI — Houlihan Lokey Inc
441593100
|
Unités/action : 0.004491 → 0.0045 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
HOMB — Home BancShares Inc/AR
436893200
|
Unités/action : 0.02782 → 0.02788 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
HR — Healthcare Realty Trust Inc
42226K105
|
Unités/action : 0.03905 → 0.03913 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
IBOC — International Bancshares Corp
459044103
|
Unités/action : 0.009664 → 0.009683 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
IDA — IDACORP Inc
451107106
|
Unités/action : 0.007104 → 0.007119 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
INGR — Ingredion Inc
457187102
|
Unités/action : 0.009564 → 0.009584 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
IRT — Independence Realty Trust Inc
45378A106
|
Unités/action : 0.04755 → 0.04765 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
KRG — Kite Realty Group Trust
49803T300
|
Unités/action : 0.03101 → 0.03107 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Unités/action : 0.005734 → 0.005745 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
MSA — MSA Safety Inc
553498106
|
Unités/action : 0.004174 → 0.004183 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
MTG — MGIC Investment Corp
552848103
|
Unités/action : 0.02664 → 0.02669 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
NFG — National Fuel Gas Co
636180101
|
Unités/action : 0.01027 → 0.01029 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
NJR — New Jersey Resources Corp
646025106
|
Unités/action : 0.01826 → 0.01829 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
NLY — Annaly Capital Management Inc
035710839
|
Unités/action : 0.03861 → 0.03868 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
NNN — NNN REIT Inc
637417106
|
Unités/action : 0.0231 → 0.02314 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
NWE — Northwestern Energy Group Inc
668074305
|
Unités/action : 0.01117 → 0.01119 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
OGE — OGE Energy Corp
670837103
|
Unités/action : 0.02273 → 0.02278 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
OGS — ONE Gas Inc
68235P108
|
Unités/action : 0.01095 → 0.01097 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
OHI — Omega Healthcare Investors Inc
681936100
|
Unités/action : 0.01867 → 0.01871 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
ORI — Old Republic International Corp
680223104
|
Unités/action : 0.01861 → 0.01865 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
OZK — Bank OZK
06417N103
|
Unités/action : 0.01372 → 0.01375 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
PAG — Penske Automotive Group Inc
70959W103
|
Unités/action : 0.003939 → 0.003947 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
PB — Prosperity Bancshares Inc
743606105
|
Unités/action : 0.01027 → 0.01029 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
POR — Portland General Electric Co
736508847
|
Unités/action : 0.01912 → 0.01916 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
POST — Post Holdings Inc
737446104
|
Unités/action : 0.006523 → 0.006536 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
PRI — Primerica Inc
74164M108
|
Unités/action : 0.00287 → 0.002876 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
RBA — RB Global Inc
74935Q107
|
Unités/action : 0.006284 → 0.006297 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
RBC — RBC Bearings Inc
75524B104
|
Unités/action : 0.001118 → 0.00112 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
REXR — Rexford Industrial Realty Inc
76169C100
|
Unités/action : 0.01911 → 0.01915 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
RGA — Reinsurance Group of America Inc
759351604
|
Unités/action : 0.003293 → 0.0033 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
RLI — RLI Corp
749607107
|
Unités/action : 0.01609 → 0.01612 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
Unités/action : 0.002469 → 0.002474 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Unités/action : 0.001793 → 0.001797 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SBRA — Sabra Health Care REIT Inc
78573L106
|
Unités/action : 0.04162 → 0.0417 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SCI — Service Corp International/US
817565104
|
Unités/action : 0.009956 → 0.009976 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SEIC — SEI Investments Co
784117103
|
Unités/action : 0.00831 → 0.008327 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SR — Spire Inc
84857L101
|
Unités/action : 0.01081 → 0.01083 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SSB — SOUTHSTATE BANK CORP
84472E102
|
Unités/action : 0.006836 → 0.006849 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
STAG — STAG Industrial Inc
85254J102
|
Unités/action : 0.0221 → 0.02214 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
STWD — Starwood Property Trust Inc
85571B105
|
Unités/action : 0.05438 → 0.05449 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SWX — Southwest Gas Holdings Inc
844895102
|
Unités/action : 0.009025 → 0.009044 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
|
Unités/action : 0.004486 → 0.004496 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
TXNM — TXNM Energy Inc
69349H107
|
Unités/action : 0.03328 → 0.03335 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
UBSI — United Bankshares Inc/WV
909907107
|
Unités/action : 0.01615 → 0.01619 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
UGI — UGI Corp
902681105
|
Unités/action : 0.02313 → 0.02318 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
UNM — Unum Group
91529Y106
|
Unités/action : 0.008431 → 0.008447 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
WPC — WP Carey Inc
92936U109
|
Unités/action : 0.01387 → 0.01389 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
WTRG — Essential Utilities Inc
29670G102
|
Unités/action : 0.02063 → 0.02067 (0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
WTS — Watts Water Technologies Inc
942749102
|
Unités/action : 0.002292 → 0.002296 (0,2%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1585 → 0.172 (8,5%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADC — Agree Realty Corp
008492100
|
Nouvelle position — 0.01381 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
|
Nouvelle position — 0.006191 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.1585 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AHR — American Healthcare REIT Inc
398182303
|
Nouvelle position — 0.01423 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALV — Autoliv Inc
052800109
|
Nouvelle position — 0.005448 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AM — Antero Midstream Corp
03676B102
|
Nouvelle position — 0.03832 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMH — American Homes 4 Rent
02665T306
|
Nouvelle position — 0.02651 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ATR — AptarGroup Inc
038336103
|
Nouvelle position — 0.005576 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BKH — Black Hills Corp
092113109
|
Nouvelle position — 0.01122 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BRX — Brixmor Property Group Inc
11120U105
|
Nouvelle position — 0.02914 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO
200525103
|
Nouvelle position — 0.01496 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CCK — Crown Holdings Inc
228368106
|
Nouvelle position — 0.007045 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CDP — COPT Defense Properties
22002T108
|
Nouvelle position — 0.02969 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CFR — Cullen/Frost Bankers Inc
229899109
|
Nouvelle position — 0.00527 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CLH — Clean Harbors Inc
184496107
|
Nouvelle position — 0.0024 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CNO — CNO Financial Group Inc
12621E103
|
Nouvelle position — 0.01634 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CTRE — CareTrust REIT Inc
14174T107
|
Nouvelle position — 0.01886 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 266
Détenteurs institutionnels (13F) 201 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $30 592 628 | 10,87% | 461 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $19 085 396 | 6,78% | 287 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $18 343 902 | 6,52% | 276 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| DORVAL Corp | $17 661 970 | 6,28% | 266 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 965 194 | 5,32% | 225 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10 927 811 | 3,88% | 163 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 636 970 | 3,78% | 160 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10 600 034 | 3,77% | 159 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFS Partners, LLC | $8 893 642 | 3,16% | 134 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Obsidian Personal Planning Solutions LLC | $7 919 117 | 2,81% | 128 079 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $7 494 307 | 2,66% | 112 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 137 360 | 2,54% | 107 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 904 035 | 2,45% | 104 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 262 256 | 1,87% | 79 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 042 668 | 1,79% | 76 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $4 394 097 | 1,56% | 66 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 307 824 | 1,18% | 49 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $3 254 150 | 1,16% | 49 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 222 934 | 1,15% | 48 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 104 311 | 1,10% | 46 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 835 783 | 1,01% | 42 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 760 587 | 0,98% | 41 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2 671 772 | 0,95% | 40 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2 421 045 | 0,86% | 36 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 418 765 | 0,86% | 38 411 | Actions | 31 mars 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 391 384 | 0,85% | 36 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 193 279 | 0,78% | 33 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 074 375 | 0,74% | 31 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 973 052 | 0,70% | 29 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 909 009 | 0,68% | 28 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1 637 621 | 0,58% | 24 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $1 580 379 | 0,56% | 23 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 329 999 | 0,47% | 21 121 | Actions | 31 mars 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 327 329 | 0,47% | 20 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $1 317 894 | 0,47% | 21 131 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 303 053 | 0,46% | 19 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 283 232 | 0,46% | 19 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $1 267 765 | 0,45% | 19 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $1 250 482 | 0,44% | 18 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1 100 348 | 0,39% | 16 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $1 091 792 | 0,39% | 16 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 045 051 | 0,37% | 16 932 | Actions | 31 mars 2025 |
| Mariner, LLC | $996 548 | 0,35% | 15 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $947 162 | 0,34% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $928 303 | 0,33% | 13 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $916 217 | 0,33% | 13 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $859 406 | 0,31% | 12 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $790 088 | 0,28% | 11 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $762 795 | 0,27% | 11 500 | Actions | 30 juin 2026 |
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| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $723 528 | 0,26% | 10 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $704 751 | 0,25% | 10 625 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Atlas Legacy Advisors, LLC | $414 165 | 0,15% | 6 244 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Accel Wealth Management | $391 032 | 0,14% | 6 210 | Actions | 31 mars 2026 |
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| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $372 423 | 0,13% | 5 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $371 514 | 0,13% | 5 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $368 130 | 0,13% | 5 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $367 566 | 0,13% | 5 541 | Actions | 30 juin 2026 |
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