Obsidian Personal Planning Solutions LLC
CIK 1909128 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $288.0M
- Positions
- 119
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#5 298 sur 9 443 par valeur 13F · top 56.1%
Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,91%
- Poids des 25 principales participations
- 83,74%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 25,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 0,47% Achats estimés $28 521 950 · Ventes $1 263 068
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 93,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 47
- Diminué
- 28
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,2%
Industrials
1,4%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
88,7%
Portefeuille complet 119 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $26 534 402 | 9,21% | 1 178 521 | $18 393 359 | Hausse ×2 | ||
| SPIB | $22 627 445 | 7,86% | 667 870 | $471 076 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $16 776 726 | 5,82% | 142 417 | $1 509 468 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $15 561 782 | 5,40% | 83 774 | $1 132 539 | Hausse ×2 | ||
| JPIE | $13 864 936 | 4,81% | 298 749 | $534 632 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $12 270 818 | 4,26% | 458 722 | $834 499 | Hausse ×3 | ||
| SPDW | $12 130 250 | 4,21% | 278 664 | $1 225 660 | Hausse ×3 | ||
| SPYG | $11 057 736 | 3,84% | 102 330 | $1 539 727 | Hausse ×3 | ||
| EFG | $10 889 952 | 3,78% | 94 155 | $846 591 | Hausse ×3 | ||
| CGGR | $10 667 265 | 3,70% | 237 737 | $1 448 571 | Hausse ×3 | ||
| XAR | $10 306 630 | 3,58% | 41 467 | $1 558 801 | Baisse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $9 058 489 | 3,15% | 192 080 | $382 554 | Hausse ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $8 820 621 | 3,06% | 114 079 | $367 949 | Hausse ×3 | ||
| XMLV | $7 919 117 | 2,75% | 128 079 | $219 552 | Hausse ×2 | ||
| FLOT | $7 908 157 | 2,75% | 154 849 | $240 168 | Hausse ×3 | ||
| MDYG | $6 977 930 | 2,42% | 76 012 | $603 016 | Hausse ×3 | ||
| SPEM | $6 395 192 | 2,22% | 134 409 | $722 985 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 840 671 | 1,68% | 17 904 | $1 198 374 | Hausse ×2 | ||
| VHT | $4 797 502 | 1,67% | 17 744 | $520 504 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $4 560 819 | 1,58% | 51 751 | $517 593 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $3 855 934 | 1,34% | 76 129 | $433 852 | Hausse ×3 | ||
| XLB XLB | $3 697 408 | 1,28% | 43 159 | $162 997 | Hausse ×2 | ||
| MEAR | $3 451 782 | 1,20% | 68 447 | $118 730 | Hausse ×2 | ||
| XLF XLF | $3 201 531 | 1,11% | 61 133 | $248 544 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 997 596 | 1,04% | 5 789 | $480 714 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $2 955 744 | 1,03% | 5 925 | $264 221 | Baisse ×1 | ||
| RSPM | $1 920 843 | 0,67% | 60 537 | $-106 510 | Baisse ×3 | ||
| VEA | $1 875 129 | 0,65% | 30 750 | $113 181 | Baisse ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 813 104 | 0,63% | 5 898 | $74 492 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 536 144 | 0,53% | 6 290 | $233 406 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $1 512 307 | 0,53% | 2 412 | $118 748 | Baisse ×1 | ||
| PRF | $1 291 604 | 0,45% | 28 269 | $40 641 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $984 228 | 0,34% | 1 705 | $314 178 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966 137 | 0,34% | 1 060 | $-83 199 | |||
| VWO | $960 584 | 0,33% | 17 475 | $84 975 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $837 245 | 0,29% | 2 978 | $341 961 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $805 851 | 0,28% | 5 516 | $88 395 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $801 134 | 0,28% | 2 575 | $64 763 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $787 254 | 0,27% | 2 618 | $120 952 | Baisse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $782 722 | 0,27% | 4 385 | $205 651 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $730 164 | 0,25% | 1 126 | $-69 315 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $686 941 | 0,24% | 1 438 | $-44 386 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $621 169 | 0,22% | 1 823 | $900 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $604 790 | 0,21% | 2 146 | $226 772 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $587 484 | 0,20% | 4 179 | $30 382 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $556 338 | 0,19% | 2 135 | $248 704 | Hausse ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $541 056 | 0,19% | 15 021 | $50 921 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $532 307 | 0,18% | 9 959 | $102 027 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $525 625 | 0,18% | 2 783 | $188 506 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $519 404 | 0,18% | 758 | $48 762 | |||
| CGDV | $508 678 | 0,18% | 11 924 | $56 557 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $482 367 | 0,17% | 1 305 | $131 740 | Hausse ×1 | ||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $480 174 | 0,17% | 3 878 | $141 934 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $473 351 | 0,16% | 1 586 | $-22 486 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $450 473 | 0,16% | 2 790 | $-128 787 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $439 923 | 0,15% | 1 996 | $-58 580 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $436 099 | 0,15% | 1 494 | $11 220 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $426 874 | 0,15% | 2 711 | $162 791 | Baisse ×1 | ||
| VB | $419 969 | 0,15% | 1 647 | $29 663 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $416 717 | 0,14% | 3 644 | Hausse ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $415 932 | 0,14% | 1 931 | $30 175 | Baisse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $413 532 | 0,14% | 2 054 | $-64 804 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $409 261 | 0,14% | 1 877 | $84 983 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402 703 | 0,14% | 5 396 | $29 893 | |||
| ITA ITA | $380 006 | 0,13% | 1 761 | $47 811 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $376 963 | 0,13% | 1 045 | $43 629 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $376 138 | 0,13% | 4 222 | $22 588 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $368 800 | 0,13% | 2 515 | $-5 150 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $367 509 | 0,13% | 666 | $-16 737 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $362 260 | 0,13% | 4 955 | $35 758 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $356 368 | 0,12% | 1 726 | $20 756 | Hausse ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $345 631 | 0,12% | 426 | $42 260 | Hausse ×1 | ||
| VO | $342 401 | 0,12% | 1 177 | $13 041 | |||
| DTD | $332 427 | 0,12% | 3 978 | $16 096 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $318 112 | 0,11% | 1 571 | $95 504 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $317 098 | 0,11% | 2 938 | $49 143 | Baisse ×2 | ||
| MINT | $310 729 | 0,11% | 3 086 | $478 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $309 161 | 0,11% | 2 056 | $-20 472 | Baisse ×1 | ||
| XLC XLC | $296 669 | 0,10% | 2 584 | $16 227 | |||
| XLU XLU | $291 802 | 0,10% | 3 275 | $24 366 | |||
| IWR | $288 716 | 0,10% | 3 015 | $11 426 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $288 490 | 0,10% | 854 | $32 418 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $287 869 | 0,10% | 1 441 | $-41 861 | |||
| T AT&T Inc. | $283 269 | 0,10% | 11 445 | $-21 646 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $280 552 | 0,10% | 1 275 | $9 228 | |||
| VOOG | $276 873 | 0,10% | 615 | $33 001 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $269 509 | 0,09% | 710 | $22 027 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $267 742 | 0,09% | 2 154 | $13 570 | |||
| VBK | $264 236 | 0,09% | 870 | $17 759 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $264 206 | 0,09% | 244 | Hausse ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $261 544 | 0,09% | 2 440 | $-39 241 | Baisse ×1 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $258 185 | 0,09% | 12 619 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $254 969 | 0,09% | 3 382 | $44 067 | |||
| VGT | $254 620 | 0,09% | 321 | $41 707 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $254 340 | 0,09% | 1 500 | $52 710 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $245 587 | 0,09% | 532 | $-24 930 | |||
| GLD | $244 800 | 0,08% | 665 | Hausse ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $243 100 | 0,08% | 5 447 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $243 003 | 0,08% | 1 734 | $28 624 | Baisse ×3 | ||
| AGGY | $237 415 | 0,08% | 5 364 | $3 384 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJR | $16 776 726 | 5,82% | en hausse ×3 |
| SCHD | $12 270 818 | 4,26% | en hausse ×3 |
| SPDW | $12 130 250 | 4,21% | en hausse ×3 |
| SPYG | $11 057 736 | 3,84% | en hausse ×3 |
| EFG | $10 889 952 | 3,78% | en hausse ×3 |
| CGGR | $10 667 265 | 3,70% | en hausse ×3 |
| CIBR | $8 820 621 | 3,06% | en hausse ×3 |
| FLOT | $7 908 157 | 2,75% | en hausse ×3 |
| MDYG | $6 977 930 | 2,42% | en hausse ×3 |
| JMUB | $3 855 934 | 1,34% | en hausse ×3 |
| AMZN | $1 536 144 | 0,53% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IBTH | A acheté plus | +817K | +$18.4M |
| XAR | Réduit | -4 | +$1.6M |
| SPYG | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| IJR | A acheté plus | +3K | +$1.5M |
| CGGR | A acheté plus | +11K | +$1.4M |
| SPDW | A acheté plus | +9K | +$1.2M |
| AAPL | A acheté plus | +151 | +$1.2M |
| VTV | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
| EFG | A acheté plus | +4K | +$847K |
| SCHD | A acheté plus | +27K | +$834K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IWR | 31 mars 2025 | 5 585 | $514 211 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 2 098 | $251 907 | 102,2% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 883 | $235 637 | -11,0% |
| IVE | 31 mars 2025 | 1 161 | $227 753 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 241 | $226 693 | Ne suit plus |
| LIN | 30 septembre 2025 | 473 | $221 922 | 2,6% |
| SPSB | 31 mars 2025 | 7 375 | $221 388 | Ne suit plus |
| LRCX | 31 mars 2025 | 2 668 | $216 241 | 322,9% |
| BND | 30 septembre 2025 | 2 841 | $209 183 | |
| ESGU | 31 mars 2025 | 1 562 | $206 590 | |
| AON | 31 mars 2025 | 555 | $205 805 | -12,1% |
| CVX | 31 mars 2025 | 1 376 | $205 285 | 24,3% |