Obsidian Personal Planning Solutions LLC

CIK 1909128 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations52,91%

Poids des 25 principales participations83,74%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions25,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q3 2025 : 0,47% Achats estimés $28 521 950 · Ventes $1 263 068

Nouvelles positions9

Augmenté47

Diminué28

Fermé3

Valeur du portefeuille $288.0M #5 362 sur 9 337 par valeur 13F · top 57.4%

Positions 119

Au 30 septembre 2025 Données au Q3 2025

Répartition sectorielle

Technology 4,2%

Financials 1,8%

Industrials 1,4%

Retail 1,1%

Communication Services 1,1%

Healthcare 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 88,4%

Portefeuille complet 119 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$26 534 402	9,21%	1 178 521	$18 393 359	Hausse ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$22 627 445	7,86%	667 870	$471 076	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$16 776 726	5,82%	142 417	$1 509 468	Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$15 561 782	5,40%	83 774	$1 132 539	Hausse ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$13 864 936	4,81%	298 749	$534 632	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 270 818	4,26%	458 722	$834 499	Hausse ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$12 130 250	4,21%	278 664	$1 225 660	Hausse ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$11 057 736	3,84%	102 330	$1 539 727	Hausse ×3
EFG iShares Trust	$10 889 952	3,78%	94 155	$846 591	Hausse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$10 667 265	3,70%	237 737	$1 448 571	Hausse ×3
XAR SPDR SERIES TRUST	$10 306 630	3,58%	41 467	$1 558 801	Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$9 058 489	3,15%	192 080	$382 554	Hausse ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$8 820 621	3,06%	114 079	$367 949	Hausse ×3
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$7 919 117	2,75%	128 079	$219 552	Hausse ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$7 908 157	2,75%	154 849	$240 168	Hausse ×3
MDYG SPDR SERIES TRUST	$6 977 930	2,42%	76 012	$603 016	Hausse ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$6 395 192	2,22%	134 409	$722 985	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 840 671	1,68%	17 904	$1 198 374	Hausse ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$4 797 502	1,67%	17 744	$520 504	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 560 819	1,58%	51 751	$517 593	Hausse ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$3 855 934	1,34%	76 129	$433 852	Hausse ×3
XLB XLB	$3 697 408	1,28%	43 159	$162 997	Hausse ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$3 451 782	1,20%	68 447	$118 730	Hausse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 201 531	1,11%	61 133	$248 544	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 997 596	1,04%	5 789	$480 714	Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 955 744	1,03%	5 925	$264 221	Baisse ×1
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 920 843	0,67%	60 537	$-106 510	Baisse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 875 129	0,65%	30 750	$113 181	Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 813 104	0,63%	5 898	$74 492
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 536 144	0,53%	6 290	$233 406	Hausse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 512 307	0,53%	2 412	$118 748	Baisse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 291 604	0,45%	28 269	$40 641	Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$984 228	0,34%	1 705	$314 178	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$966 137	0,34%	1 060	$-83 199
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$960 584	0,33%	17 475	$84 975	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$837 245	0,29%	2 978	$341 961	Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$805 851	0,28%	5 516	$88 395	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$801 134	0,28%	2 575	$64 763	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$787 254	0,27%	2 618	$120 952	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$782 722	0,27%	4 385	$205 651	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$730 164	0,25%	1 126	$-69 315	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$686 941	0,24%	1 438	$-44 386	Baisse ×3
V Visa Inc.	$621 169	0,22%	1 823	$900	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$604 790	0,21%	2 146	$226 772	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$587 484	0,20%	4 179	$30 382
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$556 338	0,19%	2 135	$248 704	Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$541 056	0,19%	15 021	$50 921
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$532 307	0,18%	9 959	$102 027	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$525 625	0,18%	2 783	$188 506	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$519 404	0,18%	758	$48 762
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$508 678	0,18%	11 924	$56 557	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$482 367	0,17%	1 305	$131 740	Hausse ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares	$480 174	0,17%	3 878	$141 934	Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$473 351	0,16%	1 586	$-22 486	Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$450 473	0,16%	2 790	$-128 787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$439 923	0,15%	1 996	$-58 580	Baisse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$436 099	0,15%	1 494	$11 220
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$426 874	0,15%	2 711	$162 791	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$419 969	0,15%	1 647	$29 663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$416 717	0,14%	3 644		Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$415 932	0,14%	1 931	$30 175	Baisse ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$413 532	0,14%	2 054	$-64 804
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$409 261	0,14%	1 877	$84 983	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$402 703	0,14%	5 396	$29 893
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$380 006	0,13%	1 761	$47 811
AXP American Express Company Common Stock	$376 963	0,13%	1 045	$43 629
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$376 138	0,13%	4 222	$22 588
BX Blackstone Inc. Common Stock	$368 800	0,13%	2 515	$-5 150	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$367 509	0,13%	666	$-16 737	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$362 260	0,13%	4 955	$35 758	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$356 368	0,12%	1 726	$20 756	Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$345 631	0,12%	426	$42 260	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$342 401	0,12%	1 177	$13 041
DTD WisdomTree Trust	$332 427	0,12%	3 978	$16 096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$318 112	0,11%	1 571	$95 504	Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$317 098	0,11%	2 938	$49 143	Baisse ×2
MINT PIMCO ETF Trust	$310 729	0,11%	3 086	$478
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$309 161	0,11%	2 056	$-20 472	Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$296 669	0,10%	2 584	$16 227
XLU XLU	$291 802	0,10%	3 275	$24 366
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$288 716	0,10%	3 015	$11 426
COR Cencora, Inc. Common Stock	$288 490	0,10%	854	$32 418
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$287 869	0,10%	1 441	$-41 861
T AT&T Inc.	$283 269	0,10%	11 445	$-21 646	Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$280 552	0,10%	1 275	$9 228
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$276 873	0,10%	615	$33 001
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$269 509	0,09%	710	$22 027	Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$267 742	0,09%	2 154	$13 570
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$264 236	0,09%	870	$17 759	Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$264 206	0,09%	244		Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$261 544	0,09%	2 440	$-39 241	Baisse ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock	$258 185	0,09%	12 619		Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$254 969	0,09%	3 382	$44 067
VGT Vanguard Information Tech ETF	$254 620	0,09%	321	$41 707
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$254 340	0,09%	1 500	$52 710
DE Deere & Company Common Stock	$245 587	0,09%	532	$-24 930
GLD SPDR Gold Shares	$244 800	0,08%	665		Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$243 100	0,08%	5 447		Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$243 003	0,08%	1 734	$28 624	Baisse ×3
AGGY WisdomTree Trust	$237 415	0,08%	5 364	$3 384
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IJR	$16 776 726	5,82%	en hausse ×3
SCHD	$12 270 818	4,26%	en hausse ×3
SPDW	$12 130 250	4,21%	en hausse ×3
SPYG	$11 057 736	3,84%	en hausse ×3
EFG	$10 889 952	3,78%	en hausse ×3
CGGR	$10 667 265	3,70%	en hausse ×3
CIBR	$8 820 621	3,06%	en hausse ×3
FLOT	$7 908 157	2,75%	en hausse ×3
MDYG	$6 977 930	2,42%	en hausse ×3
JMUB	$3 855 934	1,34%	en hausse ×3
AMZN	$1 536 144	0,53%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
XOM	$416 717	3 644	0,14%
BLK	$264 206	244	0,09%
LYFT	$258 185	12 619	0,09%
GLD	$244 800	665	0,08%
TFC	$243 100	5 447	0,08%
EUAD	$232 180	5 234	0,08%
AGG	$212 542	2 114	0,07%
IVW	$209 398	1 678	0,07%
SHOP	$206 893	1 190	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IBTH	A acheté plus	+817K	+$18.4M
XAR	Réduit	-4	+$1.6M
SPYG	A acheté plus	+2K	+$1.5M
IJR	A acheté plus	+3K	+$1.5M
CGGR	A acheté plus	+11K	+$1.4M
SPDW	A acheté plus	+9K	+$1.2M
AAPL	A acheté plus	+151	+$1.2M
VTV	A acheté plus	+2K	+$1.1M
EFG	A acheté plus	+4K	+$847K
SCHD	A acheté plus	+27K	+$834K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PGR	30 septembre 2025	883	$235 637	-13,9%
DFS	30 juin 2025	1 241	$226 693	Ne suit plus
LIN	30 septembre 2025	473	$221 922	1,6%
BND	30 septembre 2025	2 841	$209 183