Baron First Principles ETF (RONB)
$23,75
▼ -0,45 (-1,86%)
Variation sur 1 jour
$20,78 – $26,73
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations72,60%
Nombre effectif de positions7,5
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$491.8M
Portefeuille
24
Au
30 juin 2026
RONB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 31 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,35% | · |
| 3M | ▼ -0,78% | · |
| 6M | ▼ -0,49% | · |
| YTD | ▼ -3,23% | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,55% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.2B
Trimestre clos le Jui 2026
+$48.6M
7 derniers mois
+$352.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 24 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp | 84615Q103 | $157.7M | 32,06 | 922 873 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $60.9M | 12,39 | 144 863 | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $22.0M | 4,48 | 39 300 | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $22.0M | 4,47 | 113 295 | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $18.5M | 3,75 | 200 145 | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $17.3M | 3,52 | 198 932 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $16.2M | 3,29 | 141 701 | CA |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $14.9M | 3,03 | 229 298 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $14.3M | 2,91 | 79 802 | US |
| Spotify Technology SA | · | $13.3M | 2,69 | 28 867 | LU |
| Birkenstock Holding Plc | · | $12.3M | 2,49 | 285 076 | JE |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $11.7M | 2,39 | 51 016 | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $11.4M | 2,31 | 103 203 | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $11.3M | 2,29 | 1 101 246 | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $11.2M | 2,28 | 43 403 | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $11.1M | 2,25 | 81 238 | US |
| On Holding AG | · | $10.2M | 2,07 | 287 631 | CH |
| Morningstar Inc | 617700109 | $9.7M | 1,97 | 62 191 | US |
| Arch Capital Group Ltd | · | $9.1M | 1,85 | 93 698 | BM |
| Airbnb Inc | 009066101 | $9.1M | 1,85 | 63 520 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $8.4M | 1,72 | 16 049 | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $7.4M | 1,50 | 40 175 | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $7.3M | 1,47 | 58 937 | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $4.1M | 0,83 | 12 393 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Asset Management LP | $26 532 218 | 27,13% | 1 087 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 370 767 | 6,51% | 261 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5 643 598 | 5,77% | 231 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 569 643 | 5,69% | 228 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 878 551 | 3,97% | 158 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 862 959 | 3,95% | 158 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 807 474 | 3,89% | 156 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 433 940 | 3,51% | 140 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 255 033 | 3,33% | 133 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 132 740 | 3,20% | 128 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 008 130 | 3,08% | 123 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 319 000 | 2,37% | 95 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $2 039 352 | 2,09% | 83 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 039 206 | 2,08% | 83 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 740 210 | 1,78% | 71 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 708 283 | 1,75% | 70 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 681 843 | 1,72% | 68 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 664 348 | 1,70% | 68 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| one8zero8, LLC | $1 149 240 | 1,18% | 47 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 041 612 | 1,06% | 42 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $830 039 | 0,85% | 34 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $614 172 | 0,63% | 25 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $555 344 | 0,57% | 22 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $546 316 | 0,56% | 22 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $541 412 | 0,55% | 22 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $506 251 | 0,52% | 20 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $488 000 | 0,50% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $465 455 | 0,48% | 19 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $463 258 | 0,47% | 18 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446 806 | 0,46% | 18 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $428 474 | 0,44% | 17 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $425 780 | 0,44% | 17 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| October Effect Ltd | $396 500 | 0,41% | 16 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $386 378 | 0,40% | 17 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $352 141 | 0,36% | 14 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $350 482 | 0,36% | 14 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $334 329 | 0,34% | 13 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $332 377 | 0,34% | 13 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $315 175 | 0,32% | 12 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $289 140 | 0,30% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $284 089 | 0,29% | 11 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $284 019 | 0,29% | 11 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $275 720 | 0,28% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $273 353 | 0,28% | 11 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $273 000 | 0,28% | 11 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $269 400 | 0,28% | 11 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $265 650 | 0,27% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley Capital Partners, LLC | $256 396 | 0,26% | 10 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $248 441 | 0,25% | 10 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $239 202 | 0,24% | 9 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $236 143 | 0,24% | 9 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security National Bank | $234 045 | 0,24% | 9 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $219 868 | 0,22% | 9 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $211 428 | 0,22% | 8 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $211 011 | 0,22% | 8 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $205 497 | 0,21% | 8 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $171 337 | 0,18% | 7 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $119 340 | 0,12% | 4 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $95 160 | 0,10% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $92 500 | 0,09% | 3 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $90 890 | 0,09% | 3 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $72 346 | 0,07% | 2 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $37 015 | 0,04% | 1 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34 160 | 0,03% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $24 400 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $19 959 | 0,02% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $19 520 | 0,02% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $14 640 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 379 | 0,01% | 585 | Actions | 31 mars 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $12 200 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $10 492 | 0,01% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7 320 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $6 100 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $5 832 | 0,01% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $5 222 | 0,01% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $4 880 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4 685 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 845 | 0,00% | 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 476 | 0,00% | 60 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $1 220 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 220 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $1 144 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $867 | 0,00% | 35 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| NVWM, LLC | $756 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $659 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $652 | 0,00% | 26 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Retirement Investments LLC | $98 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $49 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |