Berkeley Capital Partners, LLC

CIK 1667694 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations50,91%

Poids des 25 principales participations65,10%

Positions supérieures à 1%16

Nombre effectif de positions17,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,2% Achats estimés $43 760 476 · Ventes $19 265 957

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 77,2% toujours détenu

Nouvelles positions32

Augmenté115

Diminué52

Fermé13

Valeur du portefeuille $485.9M #3 914 sur 9 337 par valeur 13F · top 41.9%

Positions 203

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,7%

Financials 6,5%

Healthcare 3,9%

Communication Services 3,0%

Industrials 2,4%

Energy 2,3%

Real Estate 2,3%

Retail 2,0%

Materials 1,9%

Consumer Staples 1,7%

Consumer Discretionary 1,6%

Utilities 1,2%

Consumer products 0,4%

Autre/Non mappé 63,9%

Portefeuille complet 203 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPY SPY	$99 130 483	20,40%	132 746	$14 134 769	Hausse ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$34 545 543	7,11%	218 601	$2 881 451	Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$26 294 691	5,41%	318 145	$-717 158	Baisse ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$17 910 604	3,69%	238 015	$1 292 565	Hausse ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$15 602 088	3,21%	186 294	$1 886 659	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14 098 936	2,90%	19 146	$3 021 837	Baisse ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST	$10 607 150	2,18%	183 928	$1 875 061	Hausse ×5
SPMD SPDR SERIES TRUST	$10 335 164	2,13%	152 978	$1 686 032	Hausse ×5
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock	$9 569 083	1,97%	356 390	$702 864	Baisse ×4
VAW VANGUARD WORLD FUND	$9 257 530	1,91%	40 463		Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$6 926 577	1,43%	80 150	$627 581	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 203 973	1,28%	16 632	$371 025	Hausse ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 935 218	1,22%	73 665	$802 210	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 749 189	1,18%	28 733	$677 113	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$5 662 365	1,17%	61 789	$3 243 551	Hausse ×2
BIZD VanEck ETF Trust	$5 590 667	1,15%	441 601	$224 868	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 627 717	0,95%	15 993	$580 319	Hausse ×3
VIS VANGUARD WORLD FUND	$4 321 677	0,89%	11 992	$650 906	Hausse ×1
GDX VanEck ETF Trust	$4 001 546	0,82%	53 036	$1 246 818	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 711 452	0,76%	10 030	$504 732	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 580 812	0,74%	10 020	$760 369	Hausse ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$3 427 742	0,71%	66 109	$54 619	Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 141 550	0,65%	12 370	$59 611	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 097 173	0,64%	8 199	$603 141	Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 005 415	0,62%	18 131	$-633 846	Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 948 246	0,61%	25 100	$697 748	Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 836 905	0,58%	8 667	$326 330	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 814 903	0,58%	20 589	$-706 459	Baisse ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock	$2 686 093	0,55%	170 871	$807 417	Hausse ×6
SAFE Safehold Inc. New Common Stock	$2 668 854	0,55%	169 991	$441 334	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 641 523	0,54%	11 083	$474 890	Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2 627 188	0,54%	14 217	$733 349	Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock	$2 621 925	0,54%	25 221	$-735 935	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 505 663	0,52%	19 795	$-13 387	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 492 267	0,51%	43 739	$173 665	Baisse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 448 509	0,50%	80 305	$381 341	Hausse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 337 438	0,48%	2 025	$1 555 338	Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 320 157	0,48%	5 582	$869 732	Hausse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 309 500	0,48%	22 600	$299 303	Hausse ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 241 169	0,46%	17 441	$174 707	Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation	$2 128 173	0,44%	10 210	$-344 551	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 119 761	0,44%	11 717	$227 081	Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 032 496	0,42%	9 723	$445 053	Hausse ×5
LQD iShares Trust	$1 971 768	0,41%	18 078	$42 100	Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$1 950 396	0,40%	5 724	$107 261	Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 942 777	0,40%	7 720	$267 663	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 914 487	0,39%	5 614	$1 030 001	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 864 310	0,38%	6 150	$249 115	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 785 350	0,37%	5 062	$78 802	Baisse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 783 326	0,37%	12 742	$120 298	Baisse ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1 782 396	0,37%	12 199	$215 841	Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 773 475	0,36%	9 347	$-42 284	Baisse ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest	$1 755 063	0,36%	52 359	$345 809	Hausse ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 754 654	0,36%	22 202	$-20 968	Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$1 746 191	0,36%	35 050	$145 147	Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 670 615	0,34%	19 034	$-96 520	Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 632 425	0,34%	1 361	$366 821	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1 611 604	0,33%	4 549	$74 504	Hausse ×2
IYW iShares Trust	$1 584 005	0,33%	6 280	$492 038	Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$1 573 626	0,32%	10 041	$61 553	Hausse ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock	$1 570 225	0,32%	73 375	$229 372	Baisse ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$1 558 929	0,32%	121 035	$77 076	Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 548 001	0,32%	64 286	$-1 137 637	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 493 109	0,31%	18 372	$120 813	Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$1 463 935	0,30%	12 248	$-221 633	Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1 459 586	0,30%	25 331	$-38 260	Hausse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1 404 507	0,29%	52 900	$-31 933	Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 394 763	0,29%	17 829	$-967 230	Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 387 411	0,29%	3 927	$285 402	Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$1 382 246	0,28%	10 583	$112 191	Hausse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1 374 874	0,28%	11 726	$89 621	Hausse ×4
IWF iShares Trust	$1 354 340	0,28%	10 907	$191 569	Hausse ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND	$1 348 078	0,28%	3 399	$116 246	Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 340 368	0,28%	14 004	$23 383	Hausse ×1
V Visa Inc.	$1 325 966	0,27%	3 865	$226 202	Hausse ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 315 048	0,27%	12 233	$122 584	Hausse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 306 219	0,27%	1 902	$252 902	Hausse ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1 294 545	0,27%	13 637	$26 473	Hausse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$1 293 693	0,27%	10 965	$59 235	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 287 878	0,27%	2 217	$866 981	Hausse ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 260 389	0,26%	3 665	$165 532	Hausse ×2
MO Altria Group, Inc.	$1 249 811	0,26%	17 371	$89 226	Baisse ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1 239 825	0,26%	50 502	$-398 397	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 221 955	0,25%	28 861	$-92 266	Hausse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1 199 027	0,25%	5 502	$72 455	Baisse ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$1 179 690	0,24%	14 160	$152 875	Hausse ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$1 146 930	0,24%	3 045	$319 720	Hausse ×1
T AT&T Inc.	$1 129 711	0,23%	54 575	$-434 542	Hausse ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1 129 224	0,23%	35 321	$-22 763	Hausse ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock	$1 117 688	0,23%	52 746		Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$1 103 745	0,23%	18 359	$86 032	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 097 766	0,23%	2 610	$73 594	Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 055 723	0,22%	3 544	$711 821	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 055 426	0,22%	3 904	$-808 301	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 048 651	0,22%	4 756	$-52 651	Hausse ×3
SLB SLB Limited Common Shares	$1 038 258	0,21%	22 333	$-77 364	Hausse ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$1 037 102	0,21%	16 475		Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$964 341	0,20%	2 921	$135 967	Hausse ×1
DOW Dow Inc. Common Stock	$948 079	0,20%	34 652	$-850 660	Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$945 632	0,19%	888	$378 155	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SPY	$99 130 483	20,40%	en hausse ×6
VCLT	$17 910 604	3,69%	en hausse ×6
VEU	$15 602 088	3,21%	en hausse ×6
SPSM	$10 607 150	2,18%	en hausse ×5
SPMD	$10 335 164	2,13%	en hausse ×5
TLT	$6 926 577	1,43%	en hausse ×6
MSFT	$6 203 973	1,28%	en hausse ×3
VO	$5 935 218	1,22%	en hausse ×6
AAPL	$4 627 717	0,95%	en hausse ×3
GOOGL	$3 580 812	0,74%	en hausse ×4
AMLP	$3 427 742	0,71%	en hausse ×6
AVGO	$3 097 173	0,64%	en hausse ×3
CVX	$3 005 415	0,62%	en hausse ×4
COLD	$2 686 093	0,55%	en hausse ×6
SAFE	$2 668 854	0,55%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VAW	$9 257 530	40 463	1,91%
MOS	$1 117 688	52 746	0,23%
NTR	$1 037 102	16 475	0,21%
ADM	$854 305	11 182	0,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320)	$725 134	9 819	0,15%
SOXQ	$643 903	5 744	0,13%
FCX	$581 481	9 246	0,12%
INTC	$496 664	3 557	0,10%
ARM	$454 914	1 283	0,09%
CHAT	$327 026	3 314	0,07%
AIA	$325 535	2 298	0,07%
GRID	$304 691	1 589	0,06%
LRCX	$302 032	697	0,06%
VEA	$298 467	4 189	0,06%
BTI	$295 460	4 784	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPY	A acheté plus	+2K	+$14.1M
BIL	A acheté plus	+35K	+$3.2M
QQQ	Réduit	-46	+$3.0M
VYM	A acheté plus	+5K	+$2.9M
VEU	A acheté plus	+4K	+$1.9M
SPSM	A acheté plus	+3K	+$1.9M
SPMD	A acheté plus	+7K	+$1.7M
MU	Réduit	-290	+$1.6M
VCLT	A acheté plus	+16K	+$1.3M
GDX	A acheté plus	+23K	+$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SCLS	31 mars 2026	105 101	$2 127 676	Ne suit plus
XLRE	31 mars 2026	36 559	$1 475 156	Ne suit plus
CAG	30 septembre 2025	71 580	$1 465 245	-27,0%
XLC	31 mars 2026	12 174	$1 433 124	-0,5%
BCE	30 juin 2025	59 762	$1 372 136	-11,0%
PCAR	31 mars 2026	12 106	$1 325 729	-5,0%
DEO	31 décembre 2025	13 519	$1 290 119	-1,8%
BAX	30 septembre 2025	42 435	$1 284 941	3,2%
XLI	31 mars 2026	7 531	$1 168 209	5,1%
MAC	31 mars 2026	56 868	$1 049 783	22,0%
NSC	31 décembre 2025	3 397	$1 020 361	9,9%
MDLZ	30 juin 2025	14 321	$971 680	-13,7%
RING	30 juin 2026	12 142	$958 976
XLP	31 mars 2026	11 539	$896 350	Ne suit plus
XLV	31 mars 2026	5 455	$844 434	13,3%
EQIX	31 mars 2026	1 081	$828 376	4,6%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	13 476	$798 885	-8,7%
GOLD	30 juin 2025	39 600	$769 824	90,7%
B	30 septembre 2025	36 958	$769 466	22,8%
IAU	30 juin 2026	8 269	$728 996	3,2%
VDC	30 juin 2026	3 100	$696 229
PRU	31 mars 2026	5 809	$655 766	15,3%
XLE	31 mars 2026	14 344	$641 321	2,5%
NREF	31 mars 2026	40 909	$575 999	17,4%
SGOL	30 juin 2026	12 503	$557 884	3,2%
TSN	31 mars 2026	8 770	$514 098	-19,0%
HBAN	30 juin 2026	32 750	$512 538	-13,5%
XLU	30 juin 2025	6 177	$487 057	Ne suit plus
CRM	31 mars 2026	1 535	$406 637	25,7%
HON	30 juin 2026	1 773	$400 862	-4,4%
RSP	30 juin 2025	2 266	$392 610	16,2%
AMT	31 mars 2026	2 000	$351 082	-6,0%
SW	31 mars 2026	8 736	$337 822	6,8%
KRE	31 décembre 2025	4 958	$313 842
HON	30 juin 2025	1 339	$283 526	-2,5%
XLU	30 juin 2026	6 018	$276 167	Ne suit plus
VUSB	31 décembre 2025	5 283	$264 124
BX	31 décembre 2025	1 500	$256 275	-27,5%
XLRE	30 juin 2025	6 075	$254 239	Ne suit plus
KGC	30 septembre 2025	15 374	$240 296	-3,2%
ABT	31 mars 2026	1 900	$238 086	-5,0%
FBTC	31 décembre 2025	2 324	$231 959
IXN	30 juin 2025	3 000	$227 220	61,3%
ADBE	31 décembre 2025	641	$226 113	-32,1%
ZS	31 mars 2026	1 000	$224 920	40,1%
IWB	31 mars 2026	600	$224 064
ISRG	30 juin 2026	485	$223 581	-1,4%
SPLV	30 septembre 2025	3 068	$223 412
SCHD	30 juin 2025	7 943	$222 077	25,3%
SPHD	30 juin 2025	4 377	$219 857
WFC	31 mars 2026	2 355	$219 486	1,1%
ORCL	31 décembre 2025	775	$217 961	-27,0%
GLD	30 juin 2026	500	$215 145
IYH	30 juin 2025	3 500	$213 115	28,3%
SNV	30 septembre 2025	4 061	$210 168	Ne suit plus
UBER	31 décembre 2025	2 138	$209 460	-16,6%
MCK	30 juin 2026	240	$207 687	19,4%
MAGS	31 décembre 2025	3 193	$207 098
SCHG	30 juin 2026	7 100	$206 823	7,2%
IYH	31 décembre 2025	3 500	$205 520	11,3%
BIL	30 septembre 2025	2 230	$204 534
SLV	30 juin 2026	3 000	$204 420	2,4%
NOW	31 décembre 2025	222	$204 303	-12,3%
STZ	30 septembre 2025	1 254	$204 001	-16,2%
XLP	30 juin 2025	2 484	$202 869	Ne suit plus
GL	30 juin 2025	1 540	$202 849	33,3%
MSTR	31 mars 2026	1 323	$201 030	28,2%
SDY	31 décembre 2025	1 431	$200 455
F	30 juin 2026	11 030	$127 283	-12,9%
VMO	31 décembre 2025	12 387	$119 783	-11,1%
PSEC	31 décembre 2025	13 426	$36 922	-22,8%
IBRX	31 décembre 2025	10 000	$24 600	419,4%