Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD)
$39,59
▼ -0,05 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$39,03 – $41,34
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations11,27%
Nombre effectif de positions100,5
Positions supérieures à 1%49
Actifs nets
$711.4M
Portefeuille
103
Au
31 juillet 2026
FYLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,88% | ▼ -3,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,62% | ▼ -0,99% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$9.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$58.5M
12 derniers mois
+$145.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 103 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGK Corp | · | $4.8M | 0,67 | 135 895 | EC | JP |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 0,54 | 3 868 265 | STIV | US |
| Skyworth Group Ltd | · | $109 | 0,00 | 197 | EC | HK |
Répartition sectorielle
Dividendes 45 paiements
2,91%Rendement TTM
$1,15Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2600 |
| 18 juin 2026 | $0,3620 |
| 20 mars 2026 | $0,0990 |
| 18 décembre 2025 | $0,4300 |
| 18 septembre 2025 | $0,4030 |
| 18 juin 2025 | $0,4690 |
| 20 mars 2025 | $0,0200 |
| 20 décembre 2024 | $0,4020 |
| 21 juin 2024 | $0,7430 |
| 21 mars 2024 | $0,2180 |
| 14 décembre 2023 | $0,2110 |
| 21 septembre 2023 | $0,3040 |
| 22 juin 2023 | $0,7510 |
| 23 mars 2023 | $0,2960 |
| 22 décembre 2022 | $0,1190 |
| 22 septembre 2022 | $0,5160 |
| 23 juin 2022 | $0,5870 |
| 24 mars 2022 | $0,2660 |
| 22 décembre 2021 | $0,1430 |
| 23 septembre 2021 | $0,3810 |
| 24 juin 2021 | $0,6390 |
| 25 mars 2021 | $0,1330 |
| 23 décembre 2020 | $0,2730 |
| 24 septembre 2020 | $0,1750 |
| 25 juin 2020 | $0,2360 |
| 26 mars 2020 | $0,2670 |
| 26 décembre 2019 | $0,1830 |
| 26 septembre 2019 | $0,2100 |
| 27 juin 2019 | $0,3400 |
| 28 mars 2019 | $0,1760 |
| 26 décembre 2018 | $0,4860 |
| 26 septembre 2018 | $0,1740 |
| 27 juin 2018 | $0,4510 |
| 27 décembre 2017 | $0,1710 |
| 26 septembre 2017 | $0,1270 |
| 27 juin 2017 | $0,4540 |
| 26 septembre 2016 | $0,0760 |
| 27 juin 2016 | $0,4930 |
| 25 septembre 2015 | $0,2090 |
| 25 juin 2015 | $0,5890 |
| 29 décembre 2014 | $0,5690 |
| 26 septembre 2014 | $0,1450 |
| 26 juin 2014 | $0,3460 |
| 27 mars 2014 | $0,0890 |
| 27 décembre 2013 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 95 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $66 873 709 | 13,86% | 1 832 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $51 093 666 | 10,59% | 1 747 389 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $41 643 811 | 8,63% | 1 141 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $33 049 506 | 6,85% | 885 215 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $22 056 486 | 4,57% | 604 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intellus Advisors LLC | $21 021 086 | 4,36% | 576 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 991 700 | 3,94% | 520 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $17 139 900 | 3,55% | 469 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 863 743 | 3,49% | 462 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $16 377 632 | 3,39% | 482 545 | Actions | 31 mars 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $14 894 369 | 3,09% | 408 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $13 661 137 | 2,83% | 374 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 965 841 | 2,69% | 355 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verum Partners LLC | $10 895 692 | 2,26% | 298 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $8 370 681 | 1,73% | 229 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 758 321 | 1,61% | 212 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $6 683 501 | 1,38% | 183 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6 451 213 | 1,34% | 176 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6 221 946 | 1,29% | 170 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6 162 330 | 1,28% | 168 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $5 642 885 | 1,17% | 146 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $4 745 962 | 0,98% | 130 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $4 640 904 | 0,96% | 127 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $4 640 904 | 0,96% | 127 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 406 632 | 0,91% | 120 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $4 262 360 | 0,88% | 116 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $3 998 501 | 0,83% | 109 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $3 535 296 | 0,73% | 96 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3 531 174 | 0,73% | 96 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 760 000 | 0,57% | 75 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2 291 521 | 0,47% | 61 377 | Actions | 31 mars 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $2 139 680 | 0,44% | 58 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 087 594 | 0,43% | 57 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2 036 135 | 0,42% | 55 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $2 018 226 | 0,42% | 55 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 947 873 | 0,40% | 53 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 720 027 | 0,36% | 47 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 576 352 | 0,33% | 43 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 553 278 | 0,32% | 42 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 493 190 | 0,31% | 47 874 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 436 319 | 0,30% | 39 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 418 336 | 0,29% | 38 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 387 532 | 0,29% | 38 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 360 837 | 0,28% | 37 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 266 415 | 0,26% | 34 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 257 135 | 0,26% | 34 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $1 246 973 | 0,26% | 31 537 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 003 001 | 0,21% | 27 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 001 979 | 0,21% | 27 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $889 898 | 0,18% | 24 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $853 975 | 0,18% | 23 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $776 389 | 0,16% | 21 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $652 609 | 0,14% | 17 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $635 218 | 0,13% | 17 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $597 254 | 0,12% | 16 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $495 019 | 0,10% | 13 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $482 157 | 0,10% | 12 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| COWA, LLC | $465 904 | 0,10% | 12 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $449 119 | 0,09% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $445 063 | 0,09% | 12 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $361 543 | 0,07% | 9 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $361 435 | 0,07% | 9 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $306 917 | 0,06% | 8 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $260 914 | 0,05% | 7 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $252 709 | 0,05% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $247 333 | 0,05% | 6 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $244 811 | 0,05% | 6 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $238 389 | 0,05% | 6 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $227 485 | 0,05% | 6 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $218 137 | 0,05% | 5 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $205 636 | 0,04% | 5 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $203 688 | 0,04% | 5 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $201 680 | 0,04% | 5 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $150 170 | 0,03% | 4 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $142 285 | 0,03% | 3 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $99 362 | 0,02% | 2 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 524 | 0,02% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91 590 | 0,02% | 2 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $89 401 | 0,02% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $84 351 | 0,02% | 2 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57 537 | 0,01% | 1 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $25 543 | 0,01% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19 825 | 0,00% | 531 | Actions | 31 mars 2026 |
| Essential Partners LLC | $16 931 | 0,00% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $13 049 | 0,00% | 357 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $10 737 | 0,00% | 294 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7 921 | 0,00% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 887 | 0,00% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $5 025 | 0,00% | 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $3 779 | 0,00% | 116 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 630 | 0,00% | 99 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 829 | 0,00% | 49 | Actions | 31 mars 2026 |
| Betterment LLC | $953 | 0,00% | 26 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $876 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $668 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |