RVNU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,13%▼ -4,82%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,17%▼ -4,86%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$2.5M
Trimestre clos le Mai 2026 +$2.5M
12 derniers mois +$2.5M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 280 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) 79739GMZ6 $518K 0,37 500 000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) 79765R5J4 $517K 0,37 500 000 US
MIAMI-DADE CNTY FLA 59334DQP2 $516K 0,37 500 000 US
MANATEE (FL), COUNTY OF 561851LP9 $513K 0,37 550 000 US
SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) 797686FD9 $513K 0,37 500 000 US
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) 575896YJ8 $513K 0,37 500 000 US
PORT OF SEATTLE (WA) 735389V96 $512K 0,37 500 000 US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 717893Q53 $512K 0,37 500 000 US
LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) 544532CN2 $511K 0,37 500 000 US
MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) 575896YK5 $510K 0,37 505 000 US
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) 59261AG50 $509K 0,37 500 000 US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WJ64 $508K 0,37 500 000 US
HAWAII (HI), STATE OF 419794H62 $508K 0,37 500 000 US
CLARK CNTY NEV 181000SZ4 $506K 0,37 500 000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116HK5 $503K 0,36 500 000 US
ALLEGHENY COUNTY AIRPORT AUTHORITY (PA) 01728LFJ6 $503K 0,36 500 000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190PJ5 $503K 0,36 500 000 US
RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) 76912DBA5 $493K 0,36 650 000 US
GEORGETOWN (TX), CITY OF 373064Q49 $483K 0,35 500 000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190PK2 $483K 0,35 550 000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 8828544V1 $480K 0,35 525 000 US
MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) 5445875V6 $477K 0,34 450 000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285ADT2 $475K 0,34 450 000 US
LOUISIANA STADIUM AND EXPOSITION DISTRICT (LA) 546410CX7 $463K 0,33 450 000 US
PORT OF PORTLAND THE (OR) 7352402R3 $462K 0,33 500 000 US
FLORIDA STATE TURNPIKE AUTHORITY (FL) 343137TF2 $460K 0,33 500 000 US
MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX 59334PHU4 $457K 0,33 500 000 US
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59334DLV4 $455K 0,33 500 000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GX8 $452K 0,33 450 000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 89602HBZ9 $449K 0,32 600 000 US
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) 896035CE0 $440K 0,32 450 000 US
FORT LAUDERDALE (FL), CITY OF 347658ZX7 $437K 0,32 400 000 US
LOUISIANA STADIUM AND EXPOSITION DISTRICT (LA) 546410CY5 $434K 0,31 420 000 US
CHARLOTTE N C 161036XL7 $423K 0,31 400 000 US
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y 59260XCQ9 $421K 0,30 400 000 US
EL PASO (TX), CITY OF 283822YB4 $420K 0,30 400 000 US
COLUMBUS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (OH) 199546DD1 $419K 0,30 400 000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GG32 $419K 0,30 400 000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AKF4 $415K 0,30 400 000 US
TAMPA BAY WATER (FL) 875124HM4 $415K 0,30 400 000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190QY1 $414K 0,30 400 000 US
OMAHA NEB ARPT AUTH 681725NL7 $414K 0,30 400 000 US
MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF 59334DMR2 $414K 0,30 450 000 US
METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) 592190RZ7 $413K 0,30 400 000 US
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) 64972GZS6 $410K 0,30 400 000 US
LEE CNTY FLA 523470HY1 $410K 0,30 400 000 US
MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT 603827H66 $408K 0,29 400 000 US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116HR0 $406K 0,29 400 000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285ABJ6 $404K 0,29 400 000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AKE7 $404K 0,29 400 000 US

Dividendes 158 paiements

08
3,88%Rendement TTM
$0,91Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 octobre 2026$0,0760
1 septembre 2026$0,0790
3 août 2026$0,0780
1 juillet 2026$0,0750
1 juin 2026$0,0770
1 mai 2026$0,0750
1 avril 2026$0,0780
2 mars 2026$0,0730
2 février 2026$0,0770
22 décembre 2025$0,0710
1 décembre 2025$0,0720
3 novembre 2025$0,0740
1 octobre 2025$0,0700
2 septembre 2025$0,0730
1 août 2025$0,0720
1 juillet 2025$0,0690
2 juin 2025$0,0710
1 mai 2025$0,0690
1 avril 2025$0,0720
3 mars 2025$0,0650
3 février 2025$0,0710
23 décembre 2024$0,0720
2 décembre 2024$0,0660
1 novembre 2024$0,0670
1 octobre 2024$0,0650
3 septembre 2024$0,0670
1 août 2024$0,0650
1 juillet 2024$0,0630
3 juin 2024$0,0630
1 mai 2024$0,0620
1 avril 2024$0,0630
1 mars 2024$0,0570
1 février 2024$0,0630
21 décembre 2023$0,0600
1 décembre 2023$0,0590
1 novembre 2023$0,0620
2 octobre 2023$0,0590
1 septembre 2023$0,0610
1 août 2023$0,0600
3 juillet 2023$0,0580
1 juin 2023$0,0610
1 mai 2023$0,0580
3 avril 2023$0,0600
1 mars 2023$0,0540
1 février 2023$0,0640
22 décembre 2022$0,0470
1 décembre 2022$0,0670
1 novembre 2022$0,0630
3 octobre 2022$0,0580
1 septembre 2022$0,0580

Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Equitable Holdings, Inc. $15 724 086 15,31% 621 260 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $13 593 076 13,23% 537 063 Actions 30 juin 2026
Goodman Advisory Group, LLC $7 497 656 7,30% 296 233 Actions 30 juin 2026
Evergreen Private Wealth LLC $5 328 703 5,19% 210 537 Actions 30 juin 2026
McAdam, LLC $4 153 178 4,04% 164 092 Actions 30 juin 2026
MY Wealth Management Inc. $3 534 946 3,44% 139 666 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $3 371 798 3,28% 133 220 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3 319 412 3,23% 131 150 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $3 192 690 3,11% 126 143 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 857 959 2,78% 112 918 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 687 948 2,62% 106 201 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2 496 555 2,43% 98 639 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $2 384 766 2,32% 94 222 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $2 326 145 2,26% 94 424 Actions 31 mars 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2 138 412 2,08% 84 491 Actions 30 juin 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2 025 314 1,97% 80 022 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 016 236 1,96% 79 662 Actions 30 juin 2026
Columbus Macro, LLC $1 482 946 1,44% 58 591 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 450 472 1,41% 57 308 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 429 982 1,39% 56 499 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $1 262 883 1,23% 49 897 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 178 126 1,15% 46 548 Actions 30 juin 2026
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $1 173 397 1,14% 46 361 Actions 30 juin 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $1 113 571 1,08% 43 997 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 090 718 1,06% 43 094 Actions 30 juin 2026
Summit Financial Consulting LLC $1 055 123 1,03% 41 688 Actions 30 juin 2026
Clarity Retirement & Wealth, LLC $941 330 0,92% 37 192 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $939 457 0,91% 37 118 Actions 30 juin 2026
Crumly & Associates Inc. $832 010 0,81% 32 873 Actions 30 juin 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $814 494 0,79% 32 181 Actions 30 juin 2026
Freedom Investment Management, Inc. $802 214 0,78% 31 696 Actions 30 juin 2026
COFG Advisors, LLC $742 670 0,72% 29 343 Actions 30 juin 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $674 182 0,66% 26 637 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $647 987 0,63% 25 602 Actions 30 juin 2026
Pineridge Advisors LLC $570 548 0,56% 23 127 Actions 30 septembre 2025
COMERICA BANK $542 653 0,53% 22 113 Actions 31 décembre 2025
CRUX WEALTH ADVISORS $439 504 0,43% 17 365 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $431 095 0,42% 17 033 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $394 760 0,38% 15 597 Actions 30 juin 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $369 258 0,36% 15 848 Actions 30 septembre 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $360 941 0,35% 14 261 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $300 098 0,29% 11 857 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $299 531 0,29% 11 835 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $271 968 0,26% 10 737 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $268 653 0,26% 10 615 Actions 30 juin 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $252 164 0,25% 9 963 Actions 30 juin 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $250 974 0,24% 9 916 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $250 974 0,24% 9 916 Actions 30 juin 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $235 611 0,23% 9 309 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $231 687 0,23% 9 154 Actions 30 juin 2026
Vista Cima Wealth Management LLC $212 604 0,21% 8 400 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $183 000 0,18% 7 233 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $144 552 0,14% 5 711 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $110 555 0,11% 4 368 Actions 30 juin 2026
New Millennium Group LLC $78 528 0,08% 3 200 Actions 31 décembre 2025
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $66 592 0,06% 2 649 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $55 738 0,05% 2 202 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $45 965 0,04% 1 816 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $35 204 0,03% 1 386 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27 866 0,03% 1 101 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $7 593 0,01% 300 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 377 0,01% 212 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $987 0,00% 40 Actions 30 septembre 2025
CoreCap Advisors, LLC $633 0,00% 25 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $341 0,00% 13 492 Actions 30 juin 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $247 0,00% 9 776 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0,00% 9 449 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $51 0,00% 2 Actions 30 juin 2026

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