Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU)
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RVNU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,13% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,17% | ▼ -4,86% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 280 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) | 79739GMZ6 | $518K | 0,37 | 500 000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) | 79765R5J4 | $517K | 0,37 | 500 000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA | 59334DQP2 | $516K | 0,37 | 500 000 | US |
| MANATEE (FL), COUNTY OF | 561851LP9 | $513K | 0,37 | 550 000 | US |
| SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) | 797686FD9 | $513K | 0,37 | 500 000 | US |
| MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) | 575896YJ8 | $513K | 0,37 | 500 000 | US |
| PORT OF SEATTLE (WA) | 735389V96 | $512K | 0,37 | 500 000 | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 717893Q53 | $512K | 0,37 | 500 000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) | 544532CN2 | $511K | 0,37 | 500 000 | US |
| MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) | 575896YK5 | $510K | 0,37 | 505 000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AG50 | $509K | 0,37 | 500 000 | US |
| NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) | 66285WJ64 | $508K | 0,37 | 500 000 | US |
| HAWAII (HI), STATE OF | 419794H62 | $508K | 0,37 | 500 000 | US |
| CLARK CNTY NEV | 181000SZ4 | $506K | 0,37 | 500 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116HK5 | $503K | 0,36 | 500 000 | US |
| ALLEGHENY COUNTY AIRPORT AUTHORITY (PA) | 01728LFJ6 | $503K | 0,36 | 500 000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190PJ5 | $503K | 0,36 | 500 000 | US |
| RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) | 76912DBA5 | $493K | 0,36 | 650 000 | US |
| GEORGETOWN (TX), CITY OF | 373064Q49 | $483K | 0,35 | 500 000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190PK2 | $483K | 0,35 | 550 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 8828544V1 | $480K | 0,35 | 525 000 | US |
| MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) | 5445875V6 | $477K | 0,34 | 450 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285ADT2 | $475K | 0,34 | 450 000 | US |
| LOUISIANA STADIUM AND EXPOSITION DISTRICT (LA) | 546410CX7 | $463K | 0,33 | 450 000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352402R3 | $462K | 0,33 | 500 000 | US |
| FLORIDA STATE TURNPIKE AUTHORITY (FL) | 343137TF2 | $460K | 0,33 | 500 000 | US |
| MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX | 59334PHU4 | $457K | 0,33 | 500 000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DLV4 | $455K | 0,33 | 500 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116GX8 | $452K | 0,33 | 450 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HBZ9 | $449K | 0,32 | 600 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035CE0 | $440K | 0,32 | 450 000 | US |
| FORT LAUDERDALE (FL), CITY OF | 347658ZX7 | $437K | 0,32 | 400 000 | US |
| LOUISIANA STADIUM AND EXPOSITION DISTRICT (LA) | 546410CY5 | $434K | 0,31 | 420 000 | US |
| CHARLOTTE N C | 161036XL7 | $423K | 0,31 | 400 000 | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | 59260XCQ9 | $421K | 0,30 | 400 000 | US |
| EL PASO (TX), CITY OF | 283822YB4 | $420K | 0,30 | 400 000 | US |
| COLUMBUS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (OH) | 199546DD1 | $419K | 0,30 | 400 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GG32 | $419K | 0,30 | 400 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285AKF4 | $415K | 0,30 | 400 000 | US |
| TAMPA BAY WATER (FL) | 875124HM4 | $415K | 0,30 | 400 000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190QY1 | $414K | 0,30 | 400 000 | US |
| OMAHA NEB ARPT AUTH | 681725NL7 | $414K | 0,30 | 400 000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DMR2 | $414K | 0,30 | 450 000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190RZ7 | $413K | 0,30 | 400 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GZS6 | $410K | 0,30 | 400 000 | US |
| LEE CNTY FLA | 523470HY1 | $410K | 0,30 | 400 000 | US |
| MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT | 603827H66 | $408K | 0,29 | 400 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116HR0 | $406K | 0,29 | 400 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285ABJ6 | $404K | 0,29 | 400 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285AKE7 | $404K | 0,29 | 400 000 | US |
Dividendes 158 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0760 |
| 1 septembre 2026 | $0,0790 |
| 3 août 2026 | $0,0780 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0770 |
| 1 mai 2026 | $0,0750 |
| 1 avril 2026 | $0,0780 |
| 2 mars 2026 | $0,0730 |
| 2 février 2026 | $0,0770 |
| 22 décembre 2025 | $0,0710 |
| 1 décembre 2025 | $0,0720 |
| 3 novembre 2025 | $0,0740 |
| 1 octobre 2025 | $0,0700 |
| 2 septembre 2025 | $0,0730 |
| 1 août 2025 | $0,0720 |
| 1 juillet 2025 | $0,0690 |
| 2 juin 2025 | $0,0710 |
| 1 mai 2025 | $0,0690 |
| 1 avril 2025 | $0,0720 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0710 |
| 23 décembre 2024 | $0,0720 |
| 2 décembre 2024 | $0,0660 |
| 1 novembre 2024 | $0,0670 |
| 1 octobre 2024 | $0,0650 |
| 3 septembre 2024 | $0,0670 |
| 1 août 2024 | $0,0650 |
| 1 juillet 2024 | $0,0630 |
| 3 juin 2024 | $0,0630 |
| 1 mai 2024 | $0,0620 |
| 1 avril 2024 | $0,0630 |
| 1 mars 2024 | $0,0570 |
| 1 février 2024 | $0,0630 |
| 21 décembre 2023 | $0,0600 |
| 1 décembre 2023 | $0,0590 |
| 1 novembre 2023 | $0,0620 |
| 2 octobre 2023 | $0,0590 |
| 1 septembre 2023 | $0,0610 |
| 1 août 2023 | $0,0600 |
| 3 juillet 2023 | $0,0580 |
| 1 juin 2023 | $0,0610 |
| 1 mai 2023 | $0,0580 |
| 3 avril 2023 | $0,0600 |
| 1 mars 2023 | $0,0540 |
| 1 février 2023 | $0,0640 |
| 22 décembre 2022 | $0,0470 |
| 1 décembre 2022 | $0,0670 |
| 1 novembre 2022 | $0,0630 |
| 3 octobre 2022 | $0,0580 |
| 1 septembre 2022 | $0,0580 |
| 1 août 2022 | $0,0570 |
| 1 juillet 2022 | $0,0570 |
| 1 juin 2022 | $0,0550 |
| 2 mai 2022 | $0,0530 |
| 1 avril 2022 | $0,0540 |
| 1 mars 2022 | $0,0460 |
| 1 février 2022 | $0,0530 |
| 22 décembre 2021 | $0,0470 |
| 1 décembre 2021 | $0,0520 |
| 1 novembre 2021 | $0,0530 |
| 1 octobre 2021 | $0,0510 |
| 1 septembre 2021 | $0,0530 |
| 2 août 2021 | $0,0520 |
| 1 juillet 2021 | $0,0540 |
| 1 juin 2021 | $0,0550 |
| 3 mai 2021 | $0,0530 |
| 1 avril 2021 | $0,0550 |
| 1 mars 2021 | $0,0550 |
| 1 février 2021 | $0,0590 |
| 22 décembre 2020 | $0,0370 |
| 1 décembre 2020 | $0,0690 |
| 2 novembre 2020 | $0,0690 |
| 1 octobre 2020 | $0,0700 |
| 1 septembre 2020 | $0,0700 |
| 3 août 2020 | $0,0720 |
| 1 juillet 2020 | $0,0730 |
| 1 juin 2020 | $0,0500 |
| 1 mai 2020 | $0,0500 |
| 1 avril 2020 | $0,0510 |
| 2 mars 2020 | $0,0500 |
| 3 février 2020 | $0,0500 |
| 20 décembre 2019 | $0,0950 |
| 3 décembre 2019 | $0,0580 |
| 1 novembre 2019 | $0,0590 |
| 1 octobre 2019 | $0,0580 |
| 4 septembre 2019 | $0,0600 |
| 1 août 2019 | $0,0600 |
| 1 juillet 2019 | $0,0600 |
| 3 juin 2019 | $0,0620 |
| 1 mai 2019 | $0,0640 |
| 1 avril 2019 | $0,0660 |
| 1 mars 2019 | $0,0660 |
| 1 février 2019 | $0,0660 |
| 21 décembre 2018 | $0,0650 |
| 3 décembre 2018 | $0,0610 |
| 1 novembre 2018 | $0,0600 |
| 2 octobre 2018 | $0,0600 |
| 4 septembre 2018 | $0,0600 |
| 1 août 2018 | $0,0600 |
| 3 juillet 2018 | $0,0610 |
| 1 juin 2018 | $0,0600 |
| 1 mai 2018 | $0,0600 |
| 2 avril 2018 | $0,0610 |
| 1 mars 2018 | $0,0590 |
| 1 février 2018 | $0,0590 |
| 22 décembre 2017 | $0,0590 |
| 1 décembre 2017 | $0,0570 |
| 1 novembre 2017 | $0,0570 |
| 2 octobre 2017 | $0,0560 |
| 1 septembre 2017 | $0,0570 |
| 1 août 2017 | $0,0570 |
| 3 juillet 2017 | $0,0570 |
| 1 juin 2017 | $0,0550 |
| 1 mai 2017 | $0,0560 |
| 3 avril 2017 | $0,0550 |
| 1 mars 2017 | $0,0550 |
| 1 février 2017 | $0,0550 |
| 27 décembre 2016 | $0,0510 |
| 1 décembre 2016 | $0,0530 |
| 1 novembre 2016 | $0,0520 |
| 3 octobre 2016 | $0,0550 |
| 1 septembre 2016 | $0,0560 |
| 1 août 2016 | $0,0560 |
| 1 juillet 2016 | $0,0570 |
| 1 juin 2016 | $0,0600 |
| 2 mai 2016 | $0,0630 |
| 1 février 2016 | $0,0680 |
| 28 décembre 2015 | $0,0680 |
| 1 décembre 2015 | $0,0610 |
| 2 novembre 2015 | $0,0670 |
| 1 octobre 2015 | $0,0680 |
| 1 septembre 2015 | $0,0670 |
| 3 août 2015 | $0,0680 |
| 1 juillet 2015 | $0,0660 |
| 1 juin 2015 | $0,0660 |
| 1 mai 2015 | $0,0660 |
| 1 avril 2015 | $0,0670 |
| 2 mars 2015 | $0,0600 |
| 2 février 2015 | $0,0650 |
| 26 décembre 2014 | $0,0690 |
| 1 décembre 2014 | $0,0670 |
| 3 novembre 2014 | $0,0630 |
| 1 octobre 2014 | $0,0620 |
| 2 septembre 2014 | $0,0660 |
| 1 août 2014 | $0,0690 |
| 1 juillet 2014 | $0,0690 |
| 2 juin 2014 | $0,0710 |
| 1 mai 2014 | $0,0710 |
| 1 avril 2014 | $0,0700 |
| 3 mars 2014 | $0,0700 |
| 3 février 2014 | $0,0700 |
| 26 décembre 2013 | $0,0700 |
| 2 décembre 2013 | $0,0700 |
| 1 novembre 2013 | $0,0760 |
| 1 octobre 2013 | $0,0700 |
| 3 septembre 2013 | $0,0700 |
| 1 août 2013 | $0,0700 |
| 1 juillet 2013 | $0,0270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15 724 086 | 15,31% | 621 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13 593 076 | 13,23% | 537 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7 497 656 | 7,30% | 296 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5 328 703 | 5,19% | 210 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $4 153 178 | 4,04% | 164 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3 534 946 | 3,44% | 139 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 371 798 | 3,28% | 133 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 319 412 | 3,23% | 131 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 192 690 | 3,11% | 126 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 857 959 | 2,78% | 112 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 687 948 | 2,62% | 106 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 496 555 | 2,43% | 98 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 384 766 | 2,32% | 94 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 326 145 | 2,26% | 94 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 138 412 | 2,08% | 84 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 025 314 | 1,97% | 80 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 016 236 | 1,96% | 79 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 482 946 | 1,44% | 58 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 472 | 1,41% | 57 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 429 982 | 1,39% | 56 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 262 883 | 1,23% | 49 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 178 126 | 1,15% | 46 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1 173 397 | 1,14% | 46 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1 113 571 | 1,08% | 43 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 090 718 | 1,06% | 43 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1 055 123 | 1,03% | 41 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941 330 | 0,92% | 37 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939 457 | 0,91% | 37 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832 010 | 0,81% | 32 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814 494 | 0,79% | 32 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802 214 | 0,78% | 31 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742 670 | 0,72% | 29 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674 182 | 0,66% | 26 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647 987 | 0,63% | 25 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570 548 | 0,56% | 23 127 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMERICA BANK | $542 653 | 0,53% | 22 113 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439 504 | 0,43% | 17 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431 095 | 0,42% | 17 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394 760 | 0,38% | 15 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $369 258 | 0,36% | 15 848 | Actions | 30 septembre 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360 941 | 0,35% | 14 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300 098 | 0,29% | 11 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $299 531 | 0,29% | 11 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271 968 | 0,26% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268 653 | 0,26% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252 164 | 0,25% | 9 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235 611 | 0,23% | 9 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $231 687 | 0,23% | 9 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212 604 | 0,21% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183 000 | 0,18% | 7 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $144 552 | 0,14% | 5 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $110 555 | 0,11% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78 528 | 0,08% | 3 200 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66 592 | 0,06% | 2 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $55 738 | 0,05% | 2 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45 965 | 0,04% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 204 | 0,03% | 1 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 866 | 0,03% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 593 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 377 | 0,01% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |