DBX ETF Trust (RVNU)
Société de gestion · ARCX · Série S000040498 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $138.4M
- Portefeuille
- 280
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 11,97%
- Nombre effectif de positions
- 181,9
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$2.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 280 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) | 79739GMZ6 | $518K | 0,37 | 500 000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) | 79765R5J4 | $517K | 0,37 | 500 000 | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA | 59334DQP2 | $516K | 0,37 | 500 000 | US |
| MANATEE (FL), COUNTY OF | 561851LP9 | $513K | 0,37 | 550 000 | US |
| SAN FRANCISCO MUNICIPAL TRANSPORTATION AGENCY (CA) | 797686FD9 | $513K | 0,37 | 500 000 | US |
| MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) | 575896YJ8 | $513K | 0,37 | 500 000 | US |
| PORT OF SEATTLE (WA) | 735389V96 | $512K | 0,37 | 500 000 | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 717893Q53 | $512K | 0,37 | 500 000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) | 544532CN2 | $511K | 0,37 | 500 000 | US |
| MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY (MA) | 575896YK5 | $510K | 0,37 | 505 000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AG50 | $509K | 0,37 | 500 000 | US |
| NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) | 66285WJ64 | $508K | 0,37 | 500 000 | US |
| HAWAII (HI), STATE OF | 419794H62 | $508K | 0,37 | 500 000 | US |
| CLARK CNTY NEV | 181000SZ4 | $506K | 0,37 | 500 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116HK5 | $503K | 0,36 | 500 000 | US |
| ALLEGHENY COUNTY AIRPORT AUTHORITY (PA) | 01728LFJ6 | $503K | 0,36 | 500 000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190PJ5 | $503K | 0,36 | 500 000 | US |
| RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION (CA) | 76912DBA5 | $493K | 0,36 | 650 000 | US |
| GEORGETOWN (TX), CITY OF | 373064Q49 | $483K | 0,35 | 500 000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190PK2 | $483K | 0,35 | 550 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 8828544V1 | $480K | 0,35 | 525 000 | US |
| MUNICIPAL IMPROVEMENT CORP OF LOS ANGELES (CA) | 5445875V6 | $477K | 0,34 | 450 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285ADT2 | $475K | 0,34 | 450 000 | US |
| LOUISIANA STADIUM AND EXPOSITION DISTRICT (LA) | 546410CX7 | $463K | 0,33 | 450 000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352402R3 | $462K | 0,33 | 500 000 | US |
| FLORIDA STATE TURNPIKE AUTHORITY (FL) | 343137TF2 | $460K | 0,33 | 500 000 | US |
| MIAMI-DADE COUNTY TRANSIT SYSTEM SALES SURTAX | 59334PHU4 | $457K | 0,33 | 500 000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DLV4 | $455K | 0,33 | 500 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116GX8 | $452K | 0,33 | 450 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HBZ9 | $449K | 0,32 | 600 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035CE0 | $440K | 0,32 | 450 000 | US |
| FORT LAUDERDALE (FL), CITY OF | 347658ZX7 | $437K | 0,32 | 400 000 | US |
| LOUISIANA STADIUM AND EXPOSITION DISTRICT (LA) | 546410CY5 | $434K | 0,31 | 420 000 | US |
| CHARLOTTE N C | 161036XL7 | $423K | 0,31 | 400 000 | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | 59260XCQ9 | $421K | 0,30 | 400 000 | US |
| EL PASO (TX), CITY OF | 283822YB4 | $420K | 0,30 | 400 000 | US |
| COLUMBUS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (OH) | 199546DD1 | $419K | 0,30 | 400 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GG32 | $419K | 0,30 | 400 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285AKF4 | $415K | 0,30 | 400 000 | US |
| TAMPA BAY WATER (FL) | 875124HM4 | $415K | 0,30 | 400 000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190QY1 | $414K | 0,30 | 400 000 | US |
| OMAHA NEB ARPT AUTH | 681725NL7 | $414K | 0,30 | 400 000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DMR2 | $414K | 0,30 | 450 000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190RZ7 | $413K | 0,30 | 400 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GZS6 | $410K | 0,30 | 400 000 | US |
| LEE CNTY FLA | 523470HY1 | $410K | 0,30 | 400 000 | US |
| MINNEAPOLIS & STATE PAUL MINN MET ARPT | 603827H66 | $408K | 0,29 | 400 000 | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) | 650116HR0 | $406K | 0,29 | 400 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285ABJ6 | $404K | 0,29 | 400 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285AKE7 | $404K | 0,29 | 400 000 | US |
Page 3
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15 724 086 | 17,61% | 621 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7 497 656 | 8,40% | 296 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5 328 703 | 5,97% | 210 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $4 153 178 | 4,65% | 164 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 660 813 | 4,10% | 144 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3 534 946 | 3,96% | 139 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 371 798 | 3,78% | 133 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 319 412 | 3,72% | 131 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 857 959 | 3,20% | 112 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 496 555 | 2,80% | 98 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 384 766 | 2,67% | 94 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 326 145 | 2,60% | 94 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 138 412 | 2,39% | 84 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 025 314 | 2,27% | 80 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 016 236 | 2,26% | 79 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 824 927 | 2,04% | 72 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 603 490 | 1,80% | 63 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 482 946 | 1,66% | 58 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 472 | 1,62% | 57 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 429 982 | 1,60% | 56 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 262 174 | 1,41% | 49 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1 173 397 | 1,31% | 46 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1 113 571 | 1,25% | 43 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 090 718 | 1,22% | 43 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1 055 123 | 1,18% | 41 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941 330 | 1,05% | 37 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939 457 | 1,05% | 37 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832 010 | 0,93% | 32 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814 494 | 0,91% | 32 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802 214 | 0,90% | 31 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742 670 | 0,83% | 29 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $706 155 | 0,79% | 27 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674 182 | 0,75% | 26 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647 987 | 0,73% | 25 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570 548 | 0,64% | 23 127 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMERICA BANK | $542 653 | 0,61% | 22 113 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439 504 | 0,49% | 17 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431 095 | 0,48% | 17 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394 760 | 0,44% | 15 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360 941 | 0,40% | 14 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300 098 | 0,34% | 11 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293 786 | 0,33% | 11 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271 968 | 0,30% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268 653 | 0,30% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252 164 | 0,28% | 9 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250 974 | 0,28% | 9 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250 974 | 0,28% | 9 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235 611 | 0,26% | 9 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212 604 | 0,24% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183 000 | 0,20% | 7 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $155 732 | 0,17% | 6 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $110 555 | 0,12% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78 528 | 0,09% | 3 200 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66 592 | 0,07% | 2 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $55 738 | 0,06% | 2 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45 965 | 0,05% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 204 | 0,04% | 1 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $29 386 | 0,03% | 1 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 866 | 0,03% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 593 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 377 | 0,01% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |