Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU)
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RVNU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,13% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,17% | ▼ -4,86% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 280 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) | 79766DMB2 | $403K | 0,29 | 400 000 | US |
| BAY AREA TOLL AUTHORITY (CA) | 072024WG3 | $391K | 0,28 | 535 000 | US |
| OHIO TURNPIKE AND INFRASTRUCTURE COMMISSION (OH) | 67760HNX5 | $383K | 0,28 | 350 000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59333P4D7 | $381K | 0,28 | 380 000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AJ99 | $373K | 0,27 | 400 000 | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 64972JD21 | $369K | 0,27 | 350 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DY9 | $368K | 0,27 | 390 000 | US |
| LONG IS PWR AUTH N Y | 542691HM5 | $366K | 0,26 | 350 000 | US |
| CLARKSVILLE (TN), CITY OF | 182618PR3 | $351K | 0,25 | 380 000 | US |
| OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) | 679111D27 | $339K | 0,25 | 320 000 | US |
| SAN ANTONIO (TX), CITY OF | 79642GMY5 | $338K | 0,24 | 325 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035BZ4 | $337K | 0,24 | 360 000 | US |
| CHICAGO (IL), CITY OF | 167593Y55 | $336K | 0,24 | 350 000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182LK0 | $336K | 0,24 | 300 000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 735240Q71 | $321K | 0,23 | 315 000 | US |
| EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT (CA) | 271014T44 | $319K | 0,23 | 300 000 | US |
| TAMPA (FL), CITY OF | 875291BP0 | $315K | 0,23 | 300 000 | US |
| PHILADELPHIA (PA), CITY OF | 71783MDF9 | $314K | 0,23 | 300 000 | US |
| CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT (SC) | 160070FE3 | $314K | 0,23 | 300 000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QX7 | $313K | 0,23 | 300 000 | US |
| AUSTIN (TX), CITY OF | 052477EL6 | $312K | 0,23 | 305 000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 896035DL3 | $311K | 0,22 | 300 000 | US |
| SALT LAKE CITY UTAH | 795576MB0 | $311K | 0,22 | 300 000 | US |
| LONG IS PWR AUTH N Y | 542691JY7 | $311K | 0,22 | 300 000 | US |
| CENTRAL TEXAS REGIONAL MOBILITY AUTHORITY (TX) | 155498LW6 | $310K | 0,22 | 300 000 | US |
| SAN ANTONIO (TX), CITY OF | 79642GMZ2 | $301K | 0,22 | 335 000 | US |
| TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) | 88285AFV5 | $297K | 0,21 | 275 000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QM1 | $287K | 0,21 | 265 000 | US |
| OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) | 679111E83 | $283K | 0,20 | 265 000 | US |
| LOS ANGELES COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (CA) | 54466HQP4 | $283K | 0,20 | 250 000 | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA METROPOLITAN WATER DISTRICT (THE) (CA) | 59266TWN7 | $281K | 0,20 | 265 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GUH5 | $277K | 0,20 | 270 000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 544445TS8 | $274K | 0,20 | 260 000 | US |
| SAN ANTONIO (TX), CITY OF | 79625GDV2 | $270K | 0,19 | 260 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225DZ6 | $269K | 0,19 | 300 000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709224P60 | $266K | 0,19 | 285 000 | US |
| BATTERY PARK CITY AUTHORITY (NY) | 07133AJM5 | $266K | 0,19 | 255 000 | US |
| LAS VEGAS CONVENTION AND VISITORS AUTHORITY (NV) | 51771FAU0 | $264K | 0,19 | 290 000 | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY (FL) | 392275BL6 | $263K | 0,19 | 300 000 | US |
| MARYLAND TRANSPORTATION AUTHORITY (MD) | 574300NZ8 | $263K | 0,19 | 255 000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972GL44 | $262K | 0,19 | 250 000 | US |
| CHARLOTTE N C | 161045TE9 | $262K | 0,19 | 250 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GYC2 | $261K | 0,19 | 285 000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 544445TT6 | $260K | 0,19 | 250 000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) | 79765R5Q8 | $260K | 0,19 | 340 000 | US |
| WEST VIRGINIA PARKWAYS AUTHORITY (WV) | 956510BY6 | $259K | 0,19 | 250 000 | US |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR | 544532QQ0 | $258K | 0,19 | 250 000 | US |
| LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY (TX) | 54811BYU9 | $257K | 0,19 | 250 000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GYJ7 | $256K | 0,19 | 250 000 | US |
| METROPOLITAN GOVERNMENT OF NASHVILLE & DAVIDSON INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD (TN) | 592030P46 | $255K | 0,18 | 245 000 | US |
Dividendes 158 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0760 |
| 1 septembre 2026 | $0,0790 |
| 3 août 2026 | $0,0780 |
| 1 juillet 2026 | $0,0750 |
| 1 juin 2026 | $0,0770 |
| 1 mai 2026 | $0,0750 |
| 1 avril 2026 | $0,0780 |
| 2 mars 2026 | $0,0730 |
| 2 février 2026 | $0,0770 |
| 22 décembre 2025 | $0,0710 |
| 1 décembre 2025 | $0,0720 |
| 3 novembre 2025 | $0,0740 |
| 1 octobre 2025 | $0,0700 |
| 2 septembre 2025 | $0,0730 |
| 1 août 2025 | $0,0720 |
| 1 juillet 2025 | $0,0690 |
| 2 juin 2025 | $0,0710 |
| 1 mai 2025 | $0,0690 |
| 1 avril 2025 | $0,0720 |
| 3 mars 2025 | $0,0650 |
| 3 février 2025 | $0,0710 |
| 23 décembre 2024 | $0,0720 |
| 2 décembre 2024 | $0,0660 |
| 1 novembre 2024 | $0,0670 |
| 1 octobre 2024 | $0,0650 |
| 3 septembre 2024 | $0,0670 |
| 1 août 2024 | $0,0650 |
| 1 juillet 2024 | $0,0630 |
| 3 juin 2024 | $0,0630 |
| 1 mai 2024 | $0,0620 |
| 1 avril 2024 | $0,0630 |
| 1 mars 2024 | $0,0570 |
| 1 février 2024 | $0,0630 |
| 21 décembre 2023 | $0,0600 |
| 1 décembre 2023 | $0,0590 |
| 1 novembre 2023 | $0,0620 |
| 2 octobre 2023 | $0,0590 |
| 1 septembre 2023 | $0,0610 |
| 1 août 2023 | $0,0600 |
| 3 juillet 2023 | $0,0580 |
| 1 juin 2023 | $0,0610 |
| 1 mai 2023 | $0,0580 |
| 3 avril 2023 | $0,0600 |
| 1 mars 2023 | $0,0540 |
| 1 février 2023 | $0,0640 |
| 22 décembre 2022 | $0,0470 |
| 1 décembre 2022 | $0,0670 |
| 1 novembre 2022 | $0,0630 |
| 3 octobre 2022 | $0,0580 |
| 1 septembre 2022 | $0,0580 |
| 1 août 2022 | $0,0570 |
| 1 juillet 2022 | $0,0570 |
| 1 juin 2022 | $0,0550 |
| 2 mai 2022 | $0,0530 |
| 1 avril 2022 | $0,0540 |
| 1 mars 2022 | $0,0460 |
| 1 février 2022 | $0,0530 |
| 22 décembre 2021 | $0,0470 |
| 1 décembre 2021 | $0,0520 |
| 1 novembre 2021 | $0,0530 |
| 1 octobre 2021 | $0,0510 |
| 1 septembre 2021 | $0,0530 |
| 2 août 2021 | $0,0520 |
| 1 juillet 2021 | $0,0540 |
| 1 juin 2021 | $0,0550 |
| 3 mai 2021 | $0,0530 |
| 1 avril 2021 | $0,0550 |
| 1 mars 2021 | $0,0550 |
| 1 février 2021 | $0,0590 |
| 22 décembre 2020 | $0,0370 |
| 1 décembre 2020 | $0,0690 |
| 2 novembre 2020 | $0,0690 |
| 1 octobre 2020 | $0,0700 |
| 1 septembre 2020 | $0,0700 |
| 3 août 2020 | $0,0720 |
| 1 juillet 2020 | $0,0730 |
| 1 juin 2020 | $0,0500 |
| 1 mai 2020 | $0,0500 |
| 1 avril 2020 | $0,0510 |
| 2 mars 2020 | $0,0500 |
| 3 février 2020 | $0,0500 |
| 20 décembre 2019 | $0,0950 |
| 3 décembre 2019 | $0,0580 |
| 1 novembre 2019 | $0,0590 |
| 1 octobre 2019 | $0,0580 |
| 4 septembre 2019 | $0,0600 |
| 1 août 2019 | $0,0600 |
| 1 juillet 2019 | $0,0600 |
| 3 juin 2019 | $0,0620 |
| 1 mai 2019 | $0,0640 |
| 1 avril 2019 | $0,0660 |
| 1 mars 2019 | $0,0660 |
| 1 février 2019 | $0,0660 |
| 21 décembre 2018 | $0,0650 |
| 3 décembre 2018 | $0,0610 |
| 1 novembre 2018 | $0,0600 |
| 2 octobre 2018 | $0,0600 |
| 4 septembre 2018 | $0,0600 |
| 1 août 2018 | $0,0600 |
| 3 juillet 2018 | $0,0610 |
| 1 juin 2018 | $0,0600 |
| 1 mai 2018 | $0,0600 |
| 2 avril 2018 | $0,0610 |
| 1 mars 2018 | $0,0590 |
| 1 février 2018 | $0,0590 |
| 22 décembre 2017 | $0,0590 |
| 1 décembre 2017 | $0,0570 |
| 1 novembre 2017 | $0,0570 |
| 2 octobre 2017 | $0,0560 |
| 1 septembre 2017 | $0,0570 |
| 1 août 2017 | $0,0570 |
| 3 juillet 2017 | $0,0570 |
| 1 juin 2017 | $0,0550 |
| 1 mai 2017 | $0,0560 |
| 3 avril 2017 | $0,0550 |
| 1 mars 2017 | $0,0550 |
| 1 février 2017 | $0,0550 |
| 27 décembre 2016 | $0,0510 |
| 1 décembre 2016 | $0,0530 |
| 1 novembre 2016 | $0,0520 |
| 3 octobre 2016 | $0,0550 |
| 1 septembre 2016 | $0,0560 |
| 1 août 2016 | $0,0560 |
| 1 juillet 2016 | $0,0570 |
| 1 juin 2016 | $0,0600 |
| 2 mai 2016 | $0,0630 |
| 1 février 2016 | $0,0680 |
| 28 décembre 2015 | $0,0680 |
| 1 décembre 2015 | $0,0610 |
| 2 novembre 2015 | $0,0670 |
| 1 octobre 2015 | $0,0680 |
| 1 septembre 2015 | $0,0670 |
| 3 août 2015 | $0,0680 |
| 1 juillet 2015 | $0,0660 |
| 1 juin 2015 | $0,0660 |
| 1 mai 2015 | $0,0660 |
| 1 avril 2015 | $0,0670 |
| 2 mars 2015 | $0,0600 |
| 2 février 2015 | $0,0650 |
| 26 décembre 2014 | $0,0690 |
| 1 décembre 2014 | $0,0670 |
| 3 novembre 2014 | $0,0630 |
| 1 octobre 2014 | $0,0620 |
| 2 septembre 2014 | $0,0660 |
| 1 août 2014 | $0,0690 |
| 1 juillet 2014 | $0,0690 |
| 2 juin 2014 | $0,0710 |
| 1 mai 2014 | $0,0710 |
| 1 avril 2014 | $0,0700 |
| 3 mars 2014 | $0,0700 |
| 3 février 2014 | $0,0700 |
| 26 décembre 2013 | $0,0700 |
| 2 décembre 2013 | $0,0700 |
| 1 novembre 2013 | $0,0760 |
| 1 octobre 2013 | $0,0700 |
| 3 septembre 2013 | $0,0700 |
| 1 août 2013 | $0,0700 |
| 1 juillet 2013 | $0,0270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15 724 086 | 15,31% | 621 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13 593 076 | 13,23% | 537 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7 497 656 | 7,30% | 296 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5 328 703 | 5,19% | 210 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $4 153 178 | 4,04% | 164 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3 534 946 | 3,44% | 139 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 371 798 | 3,28% | 133 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 319 412 | 3,23% | 131 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 192 690 | 3,11% | 126 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 857 959 | 2,78% | 112 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 687 948 | 2,62% | 106 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 496 555 | 2,43% | 98 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 384 766 | 2,32% | 94 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 326 145 | 2,26% | 94 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 138 412 | 2,08% | 84 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 025 314 | 1,97% | 80 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 016 236 | 1,96% | 79 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1 482 946 | 1,44% | 58 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 472 | 1,41% | 57 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 429 982 | 1,39% | 56 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 262 883 | 1,23% | 49 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 178 126 | 1,15% | 46 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1 173 397 | 1,14% | 46 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1 113 571 | 1,08% | 43 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 090 718 | 1,06% | 43 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1 055 123 | 1,03% | 41 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941 330 | 0,92% | 37 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939 457 | 0,91% | 37 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832 010 | 0,81% | 32 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814 494 | 0,79% | 32 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802 214 | 0,78% | 31 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742 670 | 0,72% | 29 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674 182 | 0,66% | 26 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647 987 | 0,63% | 25 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570 548 | 0,56% | 23 127 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COMERICA BANK | $542 653 | 0,53% | 22 113 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439 504 | 0,43% | 17 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431 095 | 0,42% | 17 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394 760 | 0,38% | 15 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $369 258 | 0,36% | 15 848 | Actions | 30 septembre 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360 941 | 0,35% | 14 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300 098 | 0,29% | 11 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $299 531 | 0,29% | 11 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271 968 | 0,26% | 10 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268 653 | 0,26% | 10 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252 164 | 0,25% | 9 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250 974 | 0,24% | 9 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235 611 | 0,23% | 9 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $231 687 | 0,23% | 9 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212 604 | 0,21% | 8 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183 000 | 0,18% | 7 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $144 552 | 0,14% | 5 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $110 555 | 0,11% | 4 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78 528 | 0,08% | 3 200 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66 592 | 0,06% | 2 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $55 738 | 0,05% | 2 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45 965 | 0,04% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35 204 | 0,03% | 1 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 866 | 0,03% | 1 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7 593 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 377 | 0,01% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |