Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC)
Société de gestion · XNYS · Série S000086503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $300.0M
- Portefeuille
- 3 401
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 29,46%
- Nombre effectif de positions
- 49,2
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.3M
- 12 derniers mois
- +$51.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trisul S.A. | — | $381 | 0,00 | 390 | EC | BR |
| MALAYAN FLOUR MILLS BHD | — | $381 | 0,00 | 2 700 | EC | MY |
| SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | — | $380 | 0,00 | 236 | EC | IN |
| THIRUMALAI CHEMICALS LIMITED | — | $379 | 0,00 | 176 | EC | IN |
| PKP CARGO SPOLKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | — | $377 | 0,00 | 96 | EC | PL |
| POSCO M-TECH CO.,LTD. | — | $376 | 0,00 | 28 | EC | KR |
| Europen Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS | — | $376 | 0,00 | 3 084 | EC | TR |
| PT ABM Investama Tbk | — | $375 | 0,00 | 2 200 | EC | ID |
| Izmir Demir Celik Sanayi AS | — | $375 | 0,00 | 2 408 | EC | TR |
| JTEKT India Ltd | — | $374 | 0,00 | 261 | EC | IN |
| PT Tunas Baru Lampung Tbk | — | $373 | 0,00 | 8 900 | EC | ID |
| Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV | — | $371 | 0,00 | 1 300 | EC | MX |
| SOMANY CERAMICS LIMITED | — | $371 | 0,00 | 76 | EC | IN |
| Bangkok Land Public Company Limited | — | $371 | 0,00 | 28 100 | EC | TH |
| Haad Thip PCL | — | $371 | 0,00 | 800 | EC | TH |
| JYOTI STRUCTURES LIMITED | — | $370 | 0,00 | 2 660 | EC | IN |
| Konya Cimento Sanayii AS | — | $370 | 0,00 | 4 | EC | TR |
| Dream Security Co.,Ltd. | — | $369 | 0,00 | 200 | EC | KR |
| JW HOLDINGS CORPORATION | — | $369 | 0,00 | 128 | EC | KR |
| Daol Investment & Securities Co., Ltd. | — | $369 | 0,00 | 124 | EC | KR |
| MPACT LIMITED | — | $369 | 0,00 | 284 | EC | ZA |
| ATLAS CONSOLIDATED MINING AND DEVELOPMENT CORPORATION | — | $369 | 0,00 | 3 000 | EC | PH |
| BHANSALI ENGINEERING POLYMERS LIMITED | — | $369 | 0,00 | 364 | EC | IN |
| THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $368 | 0,00 | 300 | EC | TH |
| Hansol Paper Co., Ltd | — | $368 | 0,00 | 64 | EC | KR |
| Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS | — | $368 | 0,00 | 1 628 | EC | TR |
| Herfy Food Services Company SJSC | — | $367 | 0,00 | 92 | EC | SA |
| Agora SA | — | $366 | 0,00 | 156 | EC | PL |
| Vieworks Co Ltd | — | $366 | 0,00 | 20 | EC | KR |
| Vitzro Tech Co Ltd | — | $366 | 0,00 | 32 | EC | KR |
| EKOVEST BERHAD | — | $365 | 0,00 | 6 300 | EC | MY |
| ZE PAK SPOLKA AKCYJNA | — | $364 | 0,00 | 72 | EC | PL |
| Interflex Co Ltd | — | $362 | 0,00 | 40 | EC | KR |
| A-JIN INDUSTRY CO.,LTD | — | $362 | 0,00 | 144 | EC | KR |
| DAESANG HOLDINGS CO., LTD | — | $360 | 0,00 | 56 | EC | KR |
| RFM CORPORATION | — | $360 | 0,00 | 4 000 | EC | PH |
| DI CORPORATION | — | $359 | 0,00 | 16 | EC | KR |
| ECOPLASTIC CORPORATION | — | $357 | 0,00 | 144 | EC | KR |
| SEOYON CO. LTD | — | $357 | 0,00 | 56 | EC | KR |
| Wiz Co Participacoes e Corretagem de Seguros S.A. | — | $356 | 0,00 | 200 | EC | BR |
| K Car Co., Ltd. | — | $356 | 0,00 | 48 | EC | KR |
| Srinanaporn Marketing PCL | — | $356 | 0,00 | 1 600 | EC | TH |
| KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD | — | $356 | 0,00 | 1 800 | EC | MY |
| Wonderla Holidays Ltd | — | $356 | 0,00 | 64 | EC | IN |
| SOLARA ACTIVE PHARMA SCIENCES LIMITED | — | $355 | 0,00 | 68 | EC | IN |
| PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | — | $354 | 0,00 | 17 500 | EC | ID |
| KITEX GARMENTS LIMITED | — | $354 | 0,00 | 204 | EC | IN |
| SCGJWD LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $352 | 0,00 | 1 500 | EC | TH |
| ILJIN POWER CO., LTD. | — | $350 | 0,00 | 24 | EC | KR |
| UNISON CO., LTD. | — | $349 | 0,00 | 384 | EC | KR |
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sur 69
Répartition sectorielle
Financials
2,4%
Materials
1,6%
Technology
1,2%
Telecommunication
0,5%
Energy
0,5%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
92,8%
Dividendes 7 paiements
$1,23
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 juin 2026 | $0,3820 |
| 24 mars 2026 | $0,0950 |
| 16 décembre 2025 | $0,3000 |
| 23 septembre 2025 | $0,4530 |
| 24 juin 2025 | $0,3560 |
| 25 mars 2025 | $0,0860 |
| 17 décembre 2024 | $0,0940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116 843 277 | 39,03% | 1 415 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisory | $35 492 426 | 11,86% | 429 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19 757 108 | 6,60% | 239 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15 824 042 | 5,29% | 191 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15 637 351 | 5,22% | 189 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12 107 301 | 4,04% | 159 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11 682 713 | 3,90% | 180 122 | Actions | 31 mars 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $11 373 827 | 3,80% | 137 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10 941 850 | 3,66% | 132 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8 049 578 | 2,69% | 97 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4 596 768 | 1,54% | 55 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4 165 229 | 1,39% | 50 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3 387 827 | 1,13% | 41 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 325 208 | 1,11% | 40 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $2 963 400 | 0,99% | 35 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 961 766 | 0,99% | 35 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 949 159 | 0,99% | 35 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1 978 448 | 0,66% | 23 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 427 449 | 0,48% | 17 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 282 300 | 0,43% | 15 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 101 000 | 0,37% | 13 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 004 807 | 0,34% | 12 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823 474 | 0,28% | 9 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Citrine Capital LLC | $774 486 | 0,26% | 9 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| SouthState Bank Corp | $751 603 | 0,25% | 9 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $736 980 | 0,25% | 8 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699 256 | 0,23% | 10 781 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $582 165 | 0,19% | 7 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539 702 | 0,18% | 6 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479 975 | 0,16% | 5 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $471 089 | 0,16% | 5 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391 724 | 0,13% | 4 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| SB Capital Management Inc | $389 863 | 0,13% | 6 441 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $389 165 | 0,13% | 4 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383 788 | 0,13% | 4 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $340 195 | 0,11% | 4 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307 548 | 0,10% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305 994 | 0,10% | 3 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238 996 | 0,08% | 2 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $220 135 | 0,07% | 3 394 | Actions | 31 mars 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $218 591 | 0,07% | 2 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $218 591 | 0,07% | 2 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198 929 | 0,07% | 2 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182 024 | 0,06% | 2 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $172 329 | 0,06% | 2 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Financial Group | $154 805 | 0,05% | 2 345 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93 021 | 0,03% | 1 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89 267 | 0,03% | 1 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $87 486 | 0,03% | 1 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $79 775 | 0,03% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 436 | 0,02% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41 306 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 806 | 0,01% | 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 823 | 0,01% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 522 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9 500 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6 983 | 0,00% | 84 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2 809 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 325 | 0,00% | 16 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $629 | 0,00% | 7 615 | Actions | 30 juin 2026 |
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