EA Series Trust (STXE)
Société de gestion · XNYS · Série S000077313 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,71
Au 20 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$30,80 – $55,39
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STXE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,42% | ▲ +4,42% |
| 3M | ▲ +1,53% | ▲ +1,86% |
| 6M | ▲ +12,83% | ▲ +13,60% |
| YTD | ▲ +35,61% | ▲ +36,53% |
| 1Y | ▲ +54,85% | ▲ +58,64% |
| 3Y | ▲ +89,67% | ▲ +104,31% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 janvier 2023 | ▲ +93,34% | ▲ +108,91% |
- Volatilité 1A
- 30,48%
- Volatilité 3 ans
- 21,54%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,41%
- 26 septembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 1,00
- Sharpe 1 an*
- 1,60
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$10.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 212 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanlam Ltd | — | $189K | 0,17 | 35 987 | EC | ZA |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | — | $189K | 0,17 | 840 | EC | KR |
| Bajaj Finserv Ltd | — | $188K | 0,17 | 10 908 | EC | IN |
| Bajaj Auto Ltd | — | $186K | 0,16 | 2 004 | EC | IN |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | P4959P100 | $185K | 0,16 | 7 520 | EC | MX |
| Saudi Awwal Bank | — | $183K | 0,16 | 18 387 | EC | SA |
| Grasim Industries Ltd | — | $182K | 0,16 | 6 749 | EC | IN |
| Nan Ya Plastics Corp | — | $182K | 0,16 | 78 649 | EC | TW |
| Eicher Motors Ltd | — | $181K | 0,16 | 2 608 | EC | IN |
| Banco de Chile | — | $181K | 0,16 | 994 718 | EC | CL |
| Eurobank SA | — | $178K | 0,16 | 45 221 | EC | GR |
| Sibanye Stillwater Ltd | — | $178K | 0,16 | 59 012 | EC | ZA |
| Wistron Corp | — | $178K | 0,16 | 46 423 | EC | TW |
| Equatorial SA | — | $177K | 0,16 | 22 381 | EC | BR |
| Uni-President Enterprises Corp | — | $175K | 0,15 | 78 608 | EC | TW |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | — | $174K | 0,15 | 27 879 | EC | TW |
| Asustek Computer Inc | — | $174K | 0,15 | 10 125 | EC | TW |
| Almarai Co JSC | — | $173K | 0,15 | 14 804 | EC | SA |
| Piraeus Bank SA | — | $171K | 0,15 | 21 161 | EC | GR |
| KT&G Corp | — | $171K | 0,15 | 1 643 | EC | KR |
| CEZ AS | — | $171K | 0,15 | 3 020 | EC | CZ |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $169K | 0,15 | 4 374 | EC | SA |
| Shoprite Holdings Ltd | — | $168K | 0,15 | 10 309 | EC | ZA |
| Samsung Biologics Co Ltd | — | $168K | 0,15 | 171 | EC | KR |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $168K | 0,15 | 930 444 | EC | ID |
| Discovery Ltd | — | $167K | 0,15 | 11 396 | EC | ZA |
| Bangkok Bank PCL | — | $167K | 0,15 | 33 063 | EC | TH |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | — | $167K | 0,15 | 160 645 | EC | TW |
| TVS Motor Co Ltd | — | $167K | 0,15 | 4 703 | EC | IN |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | — | $166K | 0,15 | 578 | EC | KR |
| Kakao Corp | — | $164K | 0,14 | 5 482 | EC | KR |
| InterGlobe Aviation Ltd | — | $164K | 0,14 | 3 939 | EC | IN |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | — | $163K | 0,14 | 54 366 | EC | IN |
| Aldar Properties PJSC | — | $163K | 0,14 | 76 864 | EC | AE |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $161K | 0,14 | 182 533 | EC | TW |
| Bid Corp Ltd | — | $161K | 0,14 | 6 670 | EC | ZA |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $158K | 0,14 | 21 079 | EC | BR |
| LG Chem Ltd | — | $158K | 0,14 | 811 | EC | KR |
| Wiwynn Corp | — | $158K | 0,14 | 1 533 | EC | TW |
| Nestle India Ltd | — | $157K | 0,14 | 12 696 | EC | IN |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $156K | 0,14 | 21 639 | EC | TR |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | — | $156K | 0,14 | 10 305 | EC | ZA |
| SBI Life Insurance Co Ltd | — | $151K | 0,13 | 8 032 | EC | IN |
| Lite-On Technology Corp | — | $148K | 0,13 | 33 596 | EC | TW |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | — | $145K | 0,13 | 1 860 | EC | IN |
| KGI Financial Holding Co Ltd | — | $144K | 0,13 | 239 652 | EC | TW |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | — | $143K | 0,13 | 470 | EC | KR |
| CP ALL PCL | — | $141K | 0,12 | 102 464 | EC | TH |
| Taiwan Mobile Co Ltd | — | $141K | 0,12 | 41 460 | EC | TW |
| Max Healthcare Institute Ltd | — | $140K | 0,12 | 13 797 | EC | IN |
Page 4
sur 5
Dividendes 11 paiements
1,84%
Rendement TTM
$0,90
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1680 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 11 décembre 2025 | $0,1870 |
| 29 septembre 2025 | $0,4040 |
| 27 juin 2025 | $0,2350 |
| 28 mars 2025 | $0,1310 |
| 12 décembre 2024 | $0,4980 |
| 27 septembre 2024 | $0,2990 |
| 27 juin 2024 | $0,0930 |
| 27 septembre 2023 | $0,2170 |
| 28 juin 2023 | $0,0830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32 240 913 | 36,41% | 824 998 | Actions | 31 mars 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16 174 633 | 18,26% | 337 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8 350 120 | 9,43% | 168 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 718 755 | 4,20% | 70 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 652 710 | 4,12% | 69 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 577 244 | 4,04% | 68 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 192 019 | 2,48% | 42 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1 958 973 | 2,21% | 37 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 564 036 | 1,77% | 29 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 555 574 | 1,76% | 29 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 473 374 | 1,66% | 28 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1 321 477 | 1,49% | 28 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1 264 388 | 1,43% | 24 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 170 917 | 1,32% | 22 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798 485 | 0,90% | 15 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748 997 | 0,85% | 14 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669 170 | 0,76% | 12 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661 697 | 0,75% | 12 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654 977 | 0,74% | 12 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648 919 | 0,73% | 12 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633 254 | 0,72% | 12 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506 182 | 0,57% | 9 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480 809 | 0,54% | 9 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472 348 | 0,53% | 8 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $466 672 | 0,53% | 8 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356 521 | 0,40% | 6 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297 347 | 0,34% | 5 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284 034 | 0,32% | 5 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227 713 | 0,26% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196 339 | 0,22% | 3 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96 857 | 0,11% | 1 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54 813 | 0,06% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39 415 | 0,04% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22 913 | 0,03% | 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 510 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 584 | 0,01% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 138 | 0,01% | 116 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
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