PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC
CIK 2038506 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $135.0M
- Positions
- 80
- Au
- 30 juin 2026
#7 712 sur 9 443 par valeur 13F · top 81.7%
Valeur du portefeuille TQ : +14.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,26%
- Poids des 25 principales participations
- 66,78%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 31,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 10,09% Achats estimés $20 362 091 · Ventes $12 767 124
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 59,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 42
- Fermé
- 10
Exposition notionnelle Put : 0,7% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
20,8%
Healthcare
7,1%
Retail
4,7%
Industrials
4,6%
Energy
4,3%
Consumer Discretionary
2,7%
Financial Services
2,7%
Communication Services
2,5%
Packaging
1,0%
Financials
0,7%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
47,8%
Portefeuille complet 80 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $13 517 645 | 10,01% | 142 938 | $146 440 | Hausse ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $9 023 958 | 6,68% | 81 776 | $-50 992 | Baisse ×5 | ||
| BIL | $7 896 344 | 5,85% | 86 167 | $131 229 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7 177 680 | 5,32% | 51 405 | $6 861 136 | Hausse ×1 | ||
| JAAA | $5 883 196 | 4,36% | 116 522 | $14 537 | Hausse ×1 | ||
| GOVT | $4 424 057 | 3,28% | 194 208 | $31 285 | Hausse ×1 | ||
| TOTL | $3 951 921 | 2,93% | 100 125 | $113 676 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 753 712 | 2,78% | 12 601 | $2 326 501 | Baisse ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $3 629 379 | 2,69% | 10 236 | $2 024 449 | Baisse ×1 | ||
| VB | $3 194 582 | 2,37% | 10 539 | $376 585 | Baisse ×6 | ||
| DIA | $2 886 205 | 2,14% | 5 525 | $261 307 | Baisse ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 767 455 | 2,05% | 4 764 | $1 783 261 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 670 001 | 1,98% | 13 344 | $302 870 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $1 907 556 | 1,41% | 5 155 | $-131 192 | Baisse ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 906 169 | 1,41% | 1 123 | $-61 456 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 769 294 | 1,31% | 3 141 | $-56 373 | Baisse ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 642 794 | 1,22% | 17 839 | $-31 617 | Baisse ×4 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 641 363 | 1,22% | 9 739 | $330 023 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $1 639 251 | 1,21% | 10 332 | $107 376 | Baisse ×2 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $1 562 481 | 1,16% | 13 670 | $-426 333 | Baisse ×1 | ||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $1 551 375 | 1,15% | 32 764 | $295 791 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 501 156 | 1,11% | 36 330 | Hausse ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 441 783 | 1,07% | 8 089 | ||||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $1 421 867 | 1,05% | 5 401 | $267 536 | Baisse ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1 391 686 | 1,03% | 30 084 | $168 132 | Baisse ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $1 384 724 | 1,03% | 24 200 | $-10 805 | Baisse ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 370 851 | 1,02% | 28 382 | $195 229 | Hausse ×3 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $1 345 651 | 1,00% | 38 294 | $-313 711 | Baisse ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1 318 737 | 0,98% | 18 018 | $100 980 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 318 348 | 0,98% | 3 490 | $221 754 | Baisse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1 286 751 | 0,95% | 966 | $150 970 | Baisse ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 280 912 | 0,95% | 17 751 | $-20 230 | Baisse ×5 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $1 278 376 | 0,95% | 400 | $-89 625 | Baisse ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $1 277 252 | 0,95% | 7 197 | Hausse ×1 | |||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1 268 567 | 0,94% | 993 | $-2 723 | Baisse ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 262 628 | 0,94% | 23 747 | $-282 933 | Baisse ×1 | ||
| STXK Strive Small-Cap ETF | $1 258 158 | 0,93% | 32 422 | $217 493 | Hausse ×5 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $1 207 878 | 0,89% | 6 728 | Hausse ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 203 442 | 0,89% | 2 286 | $-97 333 | Baisse ×6 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $1 202 691 | 0,89% | 108 742 | $60 278 | Hausse ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1 198 619 | 0,89% | 16 519 | $66 633 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 176 245 | 0,87% | 11 498 | $251 125 | Baisse ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $1 155 188 | 0,86% | 32 614 | Hausse ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 145 624 | 0,85% | 12 416 | Hausse ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 129 067 | 0,84% | 2 273 | Hausse ×1 | |||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $1 119 323 | 0,83% | 21 288 | $-186 321 | Baisse ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 090 623 | 0,81% | 10 566 | $199 238 | Hausse ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 066 366 | 0,79% | 10 741 | Hausse ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 065 929 | 0,79% | 3 150 | $-66 423 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 063 052 | 0,79% | 12 301 | $7 168 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 047 067 | 0,78% | 2 807 | Hausse ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 020 820 | 0,76% | 5 532 | $176 977 | Baisse ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1 020 310 | 0,76% | 1 820 | $238 456 | Baisse ×1 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $995 033 | 0,74% | 6 692 | $-227 511 | Baisse ×5 | ||
| STOT | $990 656 | 0,73% | 21 051 | $-17 078 | Baisse ×2 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $962 596 | 0,71% | 4 015 | Hausse ×1 | |||
| STXV Strive 1000 Value ETF | $953 626 | 0,71% | 25 155 | $93 833 | Hausse ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $944 622 | 0,70% | 13 230 | $-350 326 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $917 558 | 0,68% | 5 857 | $-196 489 | Baisse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $772 310 | 0,57% | 3 767 | $-158 686 | Baisse ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $677 076 | 0,50% | 15 864 | $-337 780 | Baisse ×1 | ||
| STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $661 697 | 0,49% | 12 591 | $142 519 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $619 619 | 0,46% | 1 100 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $514 943 | 0,38% | 18 183 | $-225 699 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $335 718 | 0,25% | 900 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $304 733 | 0,23% | 264 | ||||
| T AT&T Inc. | $289 800 | 0,21% | 14 000 | $-116 060 | |||
| GLD | $275 180 | 0,20% | 747 | $-36 350 | Hausse ×1 | ||
| NEAR | $216 875 | 0,16% | 4 281 | $-22 863 | Baisse ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $213 136 | 0,16% | 9 532 | $11 534 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $169 600 | 0,13% | 10 000 | $-45 200 | |||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $122 500 | 0,09% | 70 000 | $9 100 | |||
| SFL SFL Corporation Ltd | $102 000 | 0,08% | 10 000 | $-5 900 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74 604 | 0,06% | 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56 329 | 0,04% | 100 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $46 998 | 0,03% | 300 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 009 | 0,01% | 100 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $19 856 | 0,01% | 200 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15 666 | 0,01% | 100 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9 928 | 0,01% | 100 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DVN | $1 501 156 | 36 330 | 1,11% |
| BKNG | $1 441 783 | 8 089 | 1,07% |
| VEEV | $1 277 252 | 7 197 | 0,95% |
| VRSK | $1 207 878 | 6 728 | 0,89% |
| ONON | $1 155 188 | 32 614 | 0,86% |
| SCHW | $1 145 624 | 12 416 | 0,85% |
| VRTX | $1 129 067 | 2 273 | 0,84% |
| NOW | $1 066 366 | 10 741 | 0,79% |
| MSFT | $1 047 067 | 2 807 | 0,78% |
| ERIE | $962 596 | 4 015 | 0,71% |
| META | $619 619 | 1 100 | 0,46% |
| MSFT | $335 718 | 900 | 0,25% |
| MU | $304 733 | 264 | 0,23% |
| MSFT | $74 604 | 200 | 0,06% |
| META | $56 329 | 100 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MRVL | Réduit | -2K | +$2.3M |
| ARM | Réduit | -373 | +$2.0M |
| AMD | Réduit | -74 | +$1.8M |
| CHRD | Réduit | -318 | -$426K |
| VB | Réduit | -220 | +$377K |
| NFLX | Réduit | -238 | -$350K |
| BSX | Réduit | -309 | -$338K |
| NBIX | Réduit | -215 | +$330K |
| AR | Réduit | -805 | -$314K |
| NVDA | Réduit | -229 | +$303K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 31 mars 2025 | 15 107 | $3 379 587 | 35,2% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 22 771 | $3 057 918 | 100,1% |
| DINO | 31 décembre 2025 | 40 319 | $2 110 296 | 104,5% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 389 | $2 083 223 | 22,9% |
| COLM | 31 mars 2025 | 24 350 | $2 043 696 | -19,9% |
| FSLR | 31 décembre 2025 | 8 827 | $1 946 618 | -17,7% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 53 126 | $1 866 848 | Ne suit plus |
| FLS | 31 mars 2026 | 26 627 | $1 847 381 | 7,7% |
| NU | 31 mars 2026 | 108 770 | $1 820 810 | 0,8% |
| AXS | 31 mars 2025 | 20 001 | $1 772 489 | -1,3% |
| EXEL | 31 mars 2026 | 39 101 | $1 713 797 | 25,7% |
| RPRX | 31 mars 2026 | 44 254 | $1 709 975 | 26,5% |
| EME | 31 mars 2026 | 2 678 | $1 638 374 | 7,0% |
| TRV | 31 mars 2026 | 5 601 | $1 624 626 | 25,6% |
| CTAS | 31 mars 2025 | 8 867 | $1 620 001 | -1,3% |
| MRK | 31 mars 2026 | 15 373 | $1 618 162 | 26,1% |
| CFG | 31 mars 2026 | 27 661 | $1 615 679 | 17,4% |
| SMG | 31 mars 2025 | 24 013 | $1 593 022 | 11,5% |
| VLO | 31 mars 2026 | 9 656 | $1 571 900 | 40,0% |
| GOOGL | 31 mars 2026 | 5 018 | $1 570 634 | 18,9% |
| HES | 31 mars 2025 | 11 373 | $1 512 723 | Ne suit plus |
| PPC | 31 mars 2025 | 33 074 | $1 501 229 | -42,8% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 5 834 | $1 440 706 | -3,4% |
| GAP | 31 décembre 2025 | 65 392 | $1 398 735 | -21,7% |
| COST | 31 décembre 2025 | 1 438 | $1 331 056 | 9,4% |
| ARM | 31 mars 2025 | 10 545 | $1 300 831 | 134,8% |
| PGR | 30 juin 2026 | 6 559 | $1 300 256 | 0,7% |
| TTWO | 31 mars 2026 | 4 977 | $1 274 261 | 22,8% |
| HALO | 31 mars 2026 | 18 920 | $1 273 316 | 65,7% |
| VRSN | 31 mars 2025 | 6 103 | $1 263 145 | 9,2% |
| AZN | 31 mars 2025 | 19 203 | $1 258 181 | 125,2% |
| REGN | 31 décembre 2025 | 2 159 | $1 213 941 | 8,5% |
| CROX | 31 décembre 2025 | 14 263 | $1 191 674 | 45,1% |
| BIRK | 30 juin 2026 | 33 079 | $1 185 221 | -18,3% |
| BIIB | 31 mars 2026 | 6 686 | $1 176 669 | 17,6% |
| BKR | 31 mars 2025 | 28 475 | $1 168 045 | 45,3% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 4 965 | $1 146 021 | 23,8% |
| NVR | 30 juin 2026 | 163 | $1 074 142 | -7,1% |
| TYL | 30 juin 2026 | 3 104 | $1 062 748 | 17,5% |
| LYFT | 30 juin 2026 | 79 541 | $1 057 895 | 17,7% |
| DXC | 31 décembre 2025 | 76 459 | $1 042 136 | -27,2% |
| TRI | 30 juin 2026 | 11 082 | $997 158 | 29,1% |
| TXN | 31 mars 2025 | 5 034 | $943 925 | 47,5% |
| ISRG | 31 décembre 2025 | 1 978 | $884 621 | -34,0% |
| MU | 31 mars 2025 | 10 230 | $860 957 | 1033,2% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 1 823 | $854 549 | -52,0% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 4 644 | $825 471 | 18,3% |
| WDAY | 30 juin 2026 | 6 137 | $797 319 | 59,6% |
| ZS | 30 juin 2026 | 5 278 | $740 451 | 22,5% |
| APP | 31 mars 2026 | 1 046 | $704 816 | -24,5% |
| CHTR | 31 mars 2025 | 2 011 | $689 310 | -60,0% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 1 470 | $661 088 | -6,2% |
| KLAC | 31 mars 2025 | 1 041 | $655 955 | -72,7% |
| SGOV | 30 juin 2026 | 5 200 | $523 432 | 0,0% |
| MRVL | 31 décembre 2025 | 5 883 | $494 584 | 189,9% |
| TEAM | 31 mars 2026 | 3 044 | $493 554 | 149,5% |
| VSTS | 31 décembre 2025 | 102 572 | $464 651 | 90,3% |
| LULU | 31 décembre 2025 | 2 248 | $399 987 | -43,3% |
| MSTR | 31 décembre 2025 | 1 110 | $357 653 | -20,8% |
| XLP | 30 juin 2025 | 2 466 | $201 398 | Ne suit plus |
| CLF | 31 mars 2025 | 10 219 | $96 059 | 40,9% |