EA Series Trust (STXI)
Société de gestion · XNYS · Série S000080100 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$1.5M
- 12 derniers mois
- +$1.5M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 243 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer AG | — | $51K | 0,23 | 1 162 | EC | DE |
| CaixaBank SA | — | $50K | 0,23 | 4 113 | EC | ES |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $50K | 0,23 | 336 | EC | CA |
| Erste Group Bank AG | — | $50K | 0,23 | 415 | EC | AT |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $50K | 0,23 | 490 | EC | FR |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | — | $50K | 0,23 | 2 324 | EC | JP |
| Prudential PLC | — | $50K | 0,23 | 3 216 | EC | GB |
| Sumitomo Corp | — | $49K | 0,23 | 1 428 | EC | JP |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $49K | 0,23 | 238 | EC | CA |
| Goodman Group | — | $49K | 0,23 | 2 381 | RE | AU |
| United Overseas Bank Ltd | — | $49K | 0,22 | 1 788 | EC | SG |
| SoftBank Corp | — | $49K | 0,22 | 35 523 | EC | JP |
| Japan Tobacco Inc | — | $48K | 0,22 | 1 344 | EC | JP |
| Tesco PLC | — | $48K | 0,22 | 8 126 | EC | GB |
| Legrand SA | — | $48K | 0,22 | 322 | EC | FR |
| Eni SpA | — | $48K | 0,22 | 2 535 | EC | IT |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $48K | 0,22 | 1 162 | EC | NL |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $47K | 0,21 | 2 268 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $47K | 0,21 | 1 204 | EC | SE |
| Swedbank AB | — | $47K | 0,21 | 1 344 | EC | SE |
| Honda Motor Co Ltd | — | $47K | 0,21 | 4 766 | EC | JP |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $47K | 0,21 | 224 | EC | CA |
| Aeon Co Ltd | — | $46K | 0,21 | 2 907 | EC | JP |
| FLUTTER ENTERTAINM | — | $45K | 0,21 | 209 | EC | IE |
| Rio Tinto Ltd | — | $45K | 0,21 | 462 | EC | AU |
| RWE AG | — | $45K | 0,21 | 850 | EC | DE |
| FANUC Corp | — | $45K | 0,21 | 1 162 | EC | JP |
| Nokia Oyj | — | $45K | 0,21 | 6 852 | EC | FI |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $45K | 0,20 | 714 | EC | CA |
| Sea Ltd | 81141R100 | $44K | 0,20 | 341 | EC | KY |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | — | $43K | 0,20 | 1 366 | EC | IL |
| UCB SA | — | $43K | 0,20 | 154 | EC | BE |
| Daikin Industries Ltd | — | $43K | 0,20 | 336 | EC | JP |
| Sika AG | — | $43K | 0,20 | 208 | EC | CH |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $42K | 0,19 | 1 009 | EC | GB |
| KBC Group NV | — | $42K | 0,19 | 324 | EC | BE |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $42K | 0,19 | 143 | EC | CA |
| Sandvik AB | — | $42K | 0,19 | 1 288 | EC | SE |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $42K | 0,19 | 1 489 | EC | CA |
| adidas AG | — | $42K | 0,19 | 211 | EC | DE |
| Swiss Life Holding AG | — | $42K | 0,19 | 36 | EC | CH |
| Danske Bank A/S | — | $41K | 0,19 | 826 | EC | DK |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $41K | 0,19 | 784 | EC | JP |
| Sandoz Group AG | — | $41K | 0,19 | 564 | EC | CH |
| Ferrovial SE | — | $41K | 0,19 | 623 | EC | NL |
| Amadeus IT Group SA | — | $40K | 0,18 | 545 | EC | ES |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $40K | 0,18 | 364 | EC | DE |
| Heidelberg Materials AG | — | $40K | 0,18 | 152 | EC | DE |
| Givaudan SA | — | $40K | 0,18 | 10 | EC | CH |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $39K | 0,18 | 1 863 | EC | SE |
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