EA Series Trust (STXI)
Société de gestion · XNYS · Série S000080100 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Déc 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Déc 2025
- +$1.5M
- 12 derniers mois
- +$1.5M
Jan 2025 – Déc 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 243 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSE PLC | — | $39K | 0,18 | 1 334 | EC | GB |
| ORIX Corp | — | $39K | 0,18 | 1 330 | EC | JP |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | — | $38K | 0,18 | 1 633 | EC | JP |
| Fujikura Ltd | — | $38K | 0,18 | 344 | EC | JP |
| Sompo Holdings Inc | — | $38K | 0,17 | 1 120 | EC | JP |
| ORANGE S.A. | — | $38K | 0,17 | 2 271 | EC | FR |
| Prysmian SpA | — | $38K | 0,17 | 373 | EC | IT |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | — | $38K | 0,17 | 935 | EC | JP |
| Singapore Telecommunications Ltd | Y79985209 | $37K | 0,17 | 10 543 | EC | SG |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | — | $37K | 0,17 | 4 480 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $37K | 0,17 | 2 338 | EC | AU |
| Commerzbank AG | — | $37K | 0,17 | 866 | EC | DE |
| Panasonic Holdings Corp | — | $37K | 0,17 | 2 840 | EC | JP |
| Komatsu Ltd | — | $37K | 0,17 | 1 148 | EC | JP |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $36K | 0,17 | 591 | EC | CA |
| Ashtead Group PLC | — | $36K | 0,17 | 532 | EC | GB |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | — | $36K | 0,17 | 3 192 | EC | JP |
| Sampo Oyj | — | $36K | 0,17 | 2 988 | EC | FI |
| Seven & i Holdings Co Ltd | — | $36K | 0,17 | 2 524 | EC | JP |
| Transurban Group | — | $36K | 0,17 | 3 808 | EC | AU |
| Universal Music Group NV | — | $36K | 0,17 | 1 382 | EC | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $36K | 0,16 | 2 119 | EC | CA |
| Bank Hapoalim BM | — | $35K | 0,16 | 1 562 | EC | IL |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $35K | 0,16 | 3 568 | EC | SE |
| Partners Group Holding AG | — | $35K | 0,16 | 28 | EC | CH |
| ASM International NV | — | $35K | 0,16 | 57 | EC | NL |
| Disco Corp | — | $34K | 0,16 | 112 | EC | JP |
| Capgemini SE | — | $34K | 0,16 | 206 | EC | FR |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $34K | 0,16 | 644 | EC | CA |
| Galderma Group AG | — | $34K | 0,16 | 167 | EC | CH |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $34K | 0,16 | 1 550 | EC | IL |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | — | $34K | 0,16 | 1 400 | EC | JP |
| East Japan Railway Co | — | $34K | 0,16 | 1 292 | EC | JP |
| Aviva PLC | G0683Q158 | $34K | 0,16 | 3 680 | EC | GB |
| Fortis Inc/Canada | 349553107 | $34K | 0,15 | 645 | EC | CA |
| Geberit AG | — | $33K | 0,15 | 42 | EC | CH |
| Loblaw Cos Ltd | 539481101 | $33K | 0,15 | 723 | EC | CA |
| Suzuki Motor Corp | — | $33K | 0,15 | 2 191 | EC | JP |
| Amrize Ltd | — | $33K | 0,15 | 593 | EC | CH |
| TDK Corp | — | $32K | 0,15 | 2 261 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | — | $31K | 0,14 | 1 400 | EC | JP |
| Otsuka Holdings Co Ltd | — | $31K | 0,14 | 542 | EC | JP |
| Volkswagen AG | — | $30K | 0,14 | 248 | EP | DE |
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