Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
SMRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,54% | ▼ -8,54% |
| 3M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| 6M | ▲ +25,05% | ▲ +25,38% |
| YTD | ▲ +23,66% | ▲ +23,99% |
| 1Y | ▲ +29,04% | ▲ +29,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +63,71% | ▲ +68,07% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $631K | 0,10 | 630 733 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 8 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0290 |
| 30 mars 2026 | $0,0660 |
| 23 décembre 2025 | $0,1340 |
| 29 septembre 2025 | $0,1490 |
| 27 juin 2025 | $0,0550 |
| 28 mars 2025 | $0,1390 |
| 30 décembre 2024 | $0,3060 |
| 20 décembre 2023 | $0,1190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,01% | 13 553 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450 223 | 0,08% | 10 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 31 décembre 2025 |