EA Series Trust (SMRI)
Société de gestion · XNAS · Série S000080670 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $540.9M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,22%
- Nombre effectif de positions
- 48,8
- Positions supérieures à 1%
- 50
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
SMRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | — |
| 3M | ▼ -2,36% | — |
| 6M | ▲ +4,51% | — |
| YTD | ▼ -1,11% | — |
| 1Y | ▲ +13,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +30,92% | — |
- Volatilité 1A
- 19,37%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,76
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.5M
- 12 derniers mois
- +$25.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0,19 | 1 047 039 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556 034 167 | 99,01% | 13 553 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 283 162 | 0,58% | 79 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 086 615 | 0,19% | 26 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450 223 | 0,08% | 10 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366 201 | 0,07% | 8 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354 467 | 0,06% | 8 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 231 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0,00% | 11 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 31 décembre 2025 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $541.1M |
| GVAL Cambria ETF Trust | $541.4M |
| SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $542.6M |
| REM iShares Trust | $543.2M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |