EA Series Trust (DTAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000086651 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.4M
- Portefeuille
- 120
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,16%
- Nombre effectif de positions
- 70,4
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$909K
- 12 derniers mois
- +$9.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 120 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | — | $131K | 0,61 | 2 410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | — | $130K | 0,61 | 8 705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | — | $130K | 0,61 | 6 642 | EC | DE |
| Alstom SA | — | $129K | 0,61 | 6 464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0,60 | 1 011 | EC | US |
| Renault SA | — | $128K | 0,60 | 3 707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | — | $125K | 0,59 | 9 125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | — | $122K | 0,57 | 1 518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | — | $118K | 0,55 | 2 722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | — | $118K | 0,55 | 47 241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | — | $118K | 0,55 | 1 535 | EC | NL |
| Ipsen SA | — | $110K | 0,51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | — | $103K | 0,48 | 1 497 | EC | NL |
| Puma SE | — | $102K | 0,48 | 3 013 | EC | DE |
| Arkema SA | — | $100K | 0,47 | 1 411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0,46 | 99 258 | STIV | US |
| Securitas AB | — | $97K | 0,45 | 5 816 | EC | SE |
| KION Group AG | — | $96K | 0,45 | 1 870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0,44 | 3 966 | EC | CA |
| Nice Ltd | — | $94K | 0,44 | 1 055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | — | $92K | 0,43 | 19 243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0,43 | 10 132 | EC | CA |
| Worley Ltd | — | $90K | 0,42 | 9 660 | EC | AU |
| Omron Corp | — | $89K | 0,42 | 2 476 | EC | JP |
| Valeo SE | — | $88K | 0,41 | 5 695 | EC | FR |
| Randstad NV | — | $88K | 0,41 | 2 851 | EC | NL |
| Pandora A/S | — | $87K | 0,41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | — | $86K | 0,40 | 13 902 | EC | CH |
| Grifols SA | — | $86K | 0,40 | 7 943 | EC | ES |
| Pearson PLC | — | $85K | 0,40 | 5 704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | — | $85K | 0,40 | 1 344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0,40 | 3 609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | — | $85K | 0,40 | 2 972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | — | $82K | 0,38 | 3 263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | — | $79K | 0,37 | 4 500 | EC | JP |
| WPP PLC | — | $79K | 0,37 | 20 913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | — | $77K | 0,36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0,36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | — | $77K | 0,36 | 5 588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | — | $76K | 0,35 | 3 565 | EC | CH |
| Solvay SA | — | $75K | 0,35 | 2 475 | EC | BE |
| Signify NV | — | $74K | 0,34 | 3 027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0,34 | 4 584 | EC | CA |
| Forvia SE | — | $72K | 0,34 | 5 452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | — | $70K | 0,33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | — | $68K | 0,32 | 19 118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | — | $68K | 0,32 | 1 800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | — | $67K | 0,31 | 1 611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | — | $67K | 0,31 | 9 300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0,31 | 5 756 | EC | JP |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
0,3%
Autre/Non mappé
95,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5 615 090 | 58,86% | 178 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1 191 339 | 12,49% | 37 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780 449 | 8,18% | 24 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685 447 | 7,19% | 21 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464 367 | 4,87% | 14 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422 034 | 4,42% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334 024 | 3,50% | 10 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 463 | 0,49% | 1 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
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