EA Series Trust (DTAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000086651 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.4M
- Portefeuille
- 120
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 26,16%
- Nombre effectif de positions
- 70,4
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$909K
- 12 derniers mois
- +$9.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 120 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis NV | — | $67K | 0,31 | 1 630 | EC | NL |
| Clariant AG | — | $66K | 0,31 | 6 437 | EC | CH |
| Konica Minolta Inc | — | $64K | 0,30 | 16 796 | EC | JP |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $64K | 0,30 | 558 | EC | CA |
| Convatec Group PLC | — | $63K | 0,29 | 23 062 | EC | GB |
| TUI AG | — | $62K | 0,29 | 7 529 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | — | $59K | 0,28 | 5 800 | EC | JP |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $59K | 0,28 | 10 972 | EC | CA |
| NSK Ltd | — | $57K | 0,27 | 7 300 | EC | JP |
| GN Store Nord AS | — | $54K | 0,25 | 3 494 | EC | DK |
| Wix.com Ltd | — | $52K | 0,24 | 922 | EC | IL |
| Sharp Corp/Japan | — | $51K | 0,24 | 13 035 | EC | JP |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $51K | 0,24 | 2 678 | EC | CA |
| LANXESS AG | — | $51K | 0,24 | 2 639 | EC | DE |
| Novocure Ltd | — | $49K | 0,23 | 2 904 | EC | JE |
| Lixil Corp | — | $49K | 0,23 | 4 600 | EC | JP |
| Clarivate PLC | — | $47K | 0,22 | 18 520 | EC | JE |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $45K | 0,21 | 2 417 | EC | VG |
| Brightstar Lottery PLC | — | $38K | 0,18 | 3 412 | EC | GB |
| Deutz AG | — | $37K | 0,17 | 3 003 | EC | DE |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5 615 090 | 58,86% | 178 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1 191 339 | 12,49% | 37 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780 449 | 8,18% | 24 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685 447 | 7,19% | 21 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464 367 | 4,87% | 14 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422 034 | 4,42% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334 024 | 3,50% | 10 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46 463 | 0,49% | 1 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
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