EA Series Trust (TOV)
Société de gestion · XNYS · Série S000088905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.9M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,87%
- Nombre effectif de positions
- 45,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.8M
- 12 derniers mois
- +$56.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollins Inc | 775711104 | $52K | 0,02 | 934 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $51K | 0,02 | 398 | RE | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $50K | 0,02 | 115 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $50K | 0,02 | 989 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $49K | 0,02 | 1 097 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $49K | 0,02 | 187 | RE | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $49K | 0,02 | 809 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $48K | 0,02 | 451 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $48K | 0,02 | 1 754 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $47K | 0,02 | 268 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $47K | 0,02 | 188 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $47K | 0,02 | 1 356 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $46K | 0,02 | 1 762 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $46K | 0,02 | 2 793 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $45K | 0,02 | 597 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $45K | 0,02 | 274 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $44K | 0,02 | 1 546 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $43K | 0,02 | 424 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $43K | 0,02 | 852 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $43K | 0,02 | 125 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $43K | 0,02 | 287 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $42K | 0,02 | 597 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $42K | 0,02 | 524 | EC | IE |
| Okta Inc | 679295105 | $42K | 0,02 | 570 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $42K | 0,02 | 521 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $41K | 0,02 | 76 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $40K | 0,02 | 466 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $40K | 0,02 | 2 721 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $39K | 0,02 | 2 004 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $39K | 0,02 | 116 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $38K | 0,02 | 1 643 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $38K | 0,02 | 609 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $38K | 0,02 | 1 980 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $38K | 0,02 | 171 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $37K | 0,02 | 1 560 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $37K | 0,02 | 604 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $36K | 0,02 | 211 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $35K | 0,02 | 252 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $35K | 0,02 | 959 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $35K | 0,02 | 506 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $34K | 0,01 | 1 235 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $34K | 0,01 | 1 305 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $31K | 0,01 | 671 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $29K | 0,01 | 1 090 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $28K | 0,01 | 626 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $13K | 0,01 | 59 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 780 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
4,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,57% | 626 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,85% | 404 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,51% | 233 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2025 |
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| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
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