EA Series Trust (TOV)
Société de gestion · XNYS · Série S000088905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.9M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,87%
- Nombre effectif de positions
- 45,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.8M
- 12 derniers mois
- +$56.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $73K | 0,03 | 404 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $73K | 0,03 | 508 | EC | IE |
| Equifax Inc | 294429105 | $72K | 0,03 | 415 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $71K | 0,03 | 3 409 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $71K | 0,03 | 388 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $70K | 0,03 | 1 173 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $70K | 0,03 | 812 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $69K | 0,03 | 1 512 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $69K | 0,03 | 835 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $69K | 0,03 | 179 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $69K | 0,03 | 184 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $68K | 0,03 | 1 252 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $68K | 0,03 | 458 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $67K | 0,03 | 454 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $66K | 0,03 | 520 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $65K | 0,03 | 1 704 | EC | IE |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $65K | 0,03 | 204 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $65K | 0,03 | 179 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $64K | 0,03 | 432 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $64K | 0,03 | 295 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $64K | 0,03 | 1 672 | EC | JE |
| Evergy Inc | 30034W106 | $64K | 0,03 | 767 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $63K | 0,03 | 32 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $63K | 0,03 | 297 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $63K | 0,03 | 173 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $63K | 0,03 | 407 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $63K | 0,03 | 853 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $61K | 0,03 | 1 749 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $61K | 0,03 | 446 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $61K | 0,03 | 199 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $61K | 0,03 | 539 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $60K | 0,03 | 861 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $60K | 0,03 | 2 453 | RE | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $60K | 0,03 | 828 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $59K | 0,03 | 237 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $59K | 0,03 | 2 064 | RE | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $57K | 0,02 | 845 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $57K | 0,02 | 9 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $57K | 0,02 | 412 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $56K | 0,02 | 414 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $56K | 0,02 | 877 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $56K | 0,02 | 589 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $56K | 0,02 | 172 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $55K | 0,02 | 423 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $54K | 0,02 | 413 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $54K | 0,02 | 421 | RE | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $53K | 0,02 | 647 | EC | BM |
| Textron Inc | 883203101 | $53K | 0,02 | 551 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $53K | 0,02 | 1 728 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $52K | 0,02 | 754 | EC | US |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
4,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,55% | 626 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,84% | 404 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,50% | 233 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25 778 | 0,05% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2025 |
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