EA Series Trust (TOV)
Société de gestion · XNYS · Série S000088905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.9M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,87%
- Nombre effectif de positions
- 45,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.8M
- 12 derniers mois
- +$56.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $733K | 0,32 | 15 270 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $733K | 0,32 | 7 490 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $706K | 0,31 | 3 934 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $706K | 0,31 | 1 755 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $705K | 0,31 | 26 984 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $687K | 0,30 | 1 984 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $676K | 0,30 | 6 513 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $660K | 0,29 | 2 881 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $659K | 0,29 | 1 376 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $654K | 0,29 | 4 444 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $654K | 0,29 | 3 784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $650K | 0,29 | 649 763 | STIV | US |
| Eaton Corp PLC | — | $622K | 0,27 | 1 436 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $612K | 0,27 | 3 467 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $611K | 0,27 | 3 896 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $605K | 0,27 | 4 627 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $592K | 0,26 | 1 294 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $569K | 0,25 | 21 317 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $569K | 0,25 | 6 262 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $565K | 0,25 | 530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $555K | 0,24 | 2 059 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $552K | 0,24 | 503 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $530K | 0,23 | 2 438 | RE | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $527K | 0,23 | 1 213 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $523K | 0,23 | 887 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 0,23 | 2 907 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $521K | 0,23 | 6 979 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $513K | 0,23 | 5 602 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $513K | 0,22 | 761 | EC | IE |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $510K | 0,22 | 3 091 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $499K | 0,22 | 3 039 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $498K | 0,22 | 2 324 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $498K | 0,22 | 1 155 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $486K | 0,21 | 2 885 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $471K | 0,21 | 3 316 | RE | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $467K | 0,20 | 1 954 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $457K | 0,20 | 7 538 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $456K | 0,20 | 2 385 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $452K | 0,20 | 873 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $445K | 0,20 | 1 360 | EC | CH |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $443K | 0,19 | 1 348 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $435K | 0,19 | 3 919 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $428K | 0,19 | 2 124 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $418K | 0,18 | 1 325 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $417K | 0,18 | 458 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $416K | 0,18 | 2 323 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $415K | 0,18 | 2 321 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $413K | 0,18 | 3 922 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $403K | 0,18 | 1 037 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $399K | 0,18 | 895 | EC | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
4,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,55% | 626 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,84% | 404 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,50% | 233 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25 778 | 0,05% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2025 |
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