EA Series Trust (TOV)
Société de gestion · XNYS · Série S000088905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.9M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,87%
- Nombre effectif de positions
- 45,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.8M
- 12 derniers mois
- +$56.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | — | $391K | 0,17 | 793 | EC | IE |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $386K | 0,17 | 903 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $383K | 0,17 | 1 329 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $382K | 0,17 | 1 553 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $381K | 0,17 | 4 705 | EC | IE |
| Southern Co/The | 842587107 | $380K | 0,17 | 3 927 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $379K | 0,17 | 4 545 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $375K | 0,16 | 515 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $361K | 0,16 | 808 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $357K | 0,16 | 330 | RE | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $356K | 0,16 | 13 162 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $355K | 0,16 | 1 133 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $351K | 0,15 | 431 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $351K | 0,15 | 2 711 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $350K | 0,15 | 4 588 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $343K | 0,15 | 2 347 | EC | IE |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $339K | 0,15 | 1 394 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $338K | 0,15 | 1 731 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $337K | 0,15 | 5 486 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $337K | 0,15 | 3 815 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $335K | 0,15 | 499 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $334K | 0,15 | 2 489 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $334K | 0,15 | 2 660 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $327K | 0,14 | 949 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $324K | 0,14 | 1 531 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $324K | 0,14 | 5 696 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $320K | 0,14 | 5 557 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $318K | 0,14 | 1 368 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $318K | 0,14 | 2 011 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $317K | 0,14 | 785 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $313K | 0,14 | 950 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $309K | 0,14 | 1 692 | RE | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $309K | 0,14 | 853 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $307K | 0,13 | 1 377 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $306K | 0,13 | 635 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $305K | 0,13 | 3 071 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $304K | 0,13 | 1 204 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $300K | 0,13 | 5 297 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $299K | 0,13 | 6 581 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $296K | 0,13 | 787 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $295K | 0,13 | 3 456 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $292K | 0,13 | 1 744 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $292K | 0,13 | 1 175 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $291K | 0,13 | 2 671 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $290K | 0,13 | 627 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 0,13 | 498 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $288K | 0,13 | 4 990 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $286K | 0,13 | 2 032 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $285K | 0,12 | 1 942 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $283K | 0,12 | 973 | EC | US |
Page 3
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
4,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,55% | 626 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,84% | 404 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,50% | 233 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25 778 | 0,05% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2025 |
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