EA Series Trust (TOV)
Société de gestion · XNYS · Série S000088905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.9M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,87%
- Nombre effectif de positions
- 45,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.8M
- 12 derniers mois
- +$56.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACCAR Inc | 693718108 | $204K | 0,09 | 1 715 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $201K | 0,09 | 2 756 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $196K | 0,09 | 2 878 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $196K | 0,09 | 217 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $195K | 0,09 | 1 512 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $194K | 0,09 | 2 300 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $191K | 0,08 | 199 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $190K | 0,08 | 2 829 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $189K | 0,08 | 871 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $189K | 0,08 | 706 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $188K | 0,08 | 1 654 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $186K | 0,08 | 791 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $186K | 0,08 | 4 188 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $186K | 0,08 | 2 880 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $185K | 0,08 | 468 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $185K | 0,08 | 159 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $185K | 0,08 | 894 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $182K | 0,08 | 1 586 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $182K | 0,08 | 766 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $182K | 0,08 | 1 150 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $181K | 0,08 | 565 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $179K | 0,08 | 1 521 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $178K | 0,08 | 14 723 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $177K | 0,08 | 3 947 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $177K | 0,08 | 1 903 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $173K | 0,08 | 768 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $173K | 0,08 | 3 441 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $169K | 0,07 | 2 026 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $169K | 0,07 | 559 | RE | US |
| eBay Inc | 278642103 | $168K | 0,07 | 1 628 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $167K | 0,07 | 2 017 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $165K | 0,07 | 3 584 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $163K | 0,07 | 399 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $160K | 0,07 | 793 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $160K | 0,07 | 766 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $160K | 0,07 | 827 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $159K | 0,07 | 4 669 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $158K | 0,07 | 267 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $158K | 0,07 | 1 157 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $157K | 0,07 | 2 312 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $157K | 0,07 | 764 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $156K | 0,07 | 5 290 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $155K | 0,07 | 1 768 | RE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $155K | 0,07 | 936 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $155K | 0,07 | 573 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $154K | 0,07 | 2 060 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $154K | 0,07 | 1 031 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $153K | 0,07 | 1 516 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $152K | 0,07 | 1 068 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $152K | 0,07 | 1 153 | EC | US |
Page 5
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
4,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,55% | 626 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,84% | 404 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,50% | 233 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25 778 | 0,05% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2025 |
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