JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32,23
▼ -0,02 (-0,05%)
Variation sur 1 jour
$31,79 – $32,77
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,09%
Nombre effectif de positions46,3
Positions supérieures à 1%14
Actifs nets
$263.8M
Portefeuille
499
Au
31 juillet 2026
TOV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.3M
Trimestre clos le Jul 2026
+$26.6M
12 derniers mois
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 499 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $323K | 0,12 | 1 864 | RE | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $321K | 0,12 | 670 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $318K | 0,12 | 932 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $318K | 0,12 | 1 265 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $315K | 0,12 | 1 098 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $314K | 0,12 | 6 341 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $314K | 0,12 | 1 291 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $310K | 0,12 | 2 972 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $310K | 0,12 | 2 422 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $306K | 0,12 | 961 | EC | LR |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $305K | 0,12 | 3 415 | EC | US |
| Aon PLC | · | $304K | 0,12 | 844 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $299K | 0,11 | 3 106 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $296K | 0,11 | 1 059 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $293K | 0,11 | 541 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $292K | 0,11 | 869 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $291K | 0,11 | 907 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $290K | 0,11 | 1 266 | RE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $288K | 0,11 | 6 159 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $287K | 0,11 | 659 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $287K | 0,11 | 737 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $285K | 0,11 | 2 808 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $285K | 0,11 | 1 025 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $277K | 0,10 | 194 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $271K | 0,10 | 1 380 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $268K | 0,10 | 1 312 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $268K | 0,10 | 214 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $268K | 0,10 | 871 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $266K | 0,10 | 2 007 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $265K | 0,10 | 3 057 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $264K | 0,10 | 5 085 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $262K | 0,10 | 8 127 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $260K | 0,10 | 9 884 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $258K | 0,10 | 876 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $255K | 0,10 | 1 682 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $253K | 0,10 | 957 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $253K | 0,10 | 1 749 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $249K | 0,09 | 1 321 | RE | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $249K | 0,09 | 5 188 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $248K | 0,09 | 3 145 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $246K | 0,09 | 228 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $244K | 0,09 | 980 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $244K | 0,09 | 607 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $244K | 0,09 | 4 030 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $243K | 0,09 | 4 260 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $242K | 0,09 | 3 787 | RE | US |
| Space Exploration Technologies Corp | 84615Q103 | $241K | 0,09 | 2 228 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $241K | 0,09 | 16 400 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $238K | 0,09 | 882 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $237K | 0,09 | 900 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 6 paiements
0,62%Rendement TTM
$0,20Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0680 |
| 30 mars 2026 | $0,0680 |
| 23 décembre 2025 | $0,0640 |
| 29 septembre 2025 | $0,0670 |
| 27 juin 2025 | $0,0610 |
| 28 mars 2025 | $0,0240 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,57% | 626 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,85% | 404 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,51% | 233 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 290 | 6,87% | 103 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2025 |