EA Series Trust (TOV)
Société de gestion · XNYS · Série S000088905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.9M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,87%
- Nombre effectif de positions
- 45,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.8M
- 12 derniers mois
- +$56.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $115K | 0,05 | 383 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $114K | 0,05 | 5 049 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $113K | 0,05 | 791 | RE | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $113K | 0,05 | 1 423 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $112K | 0,05 | 510 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $110K | 0,05 | 134 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $110K | 0,05 | 248 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $108K | 0,05 | 1 353 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $107K | 0,05 | 1 379 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $105K | 0,05 | 3 607 | RE | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $105K | 0,05 | 1 134 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $105K | 0,05 | 261 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $104K | 0,05 | 456 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $104K | 0,05 | 384 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $103K | 0,05 | 1 144 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $102K | 0,04 | 3 081 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $102K | 0,04 | 549 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $102K | 0,04 | 997 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $102K | 0,04 | 1 893 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $101K | 0,04 | 447 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $100K | 0,04 | 2 783 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $99K | 0,04 | 2 279 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $99K | 0,04 | 1 520 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $99K | 0,04 | 836 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $99K | 0,04 | 622 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $98K | 0,04 | 767 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $98K | 0,04 | 1 286 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $98K | 0,04 | 1 608 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $98K | 0,04 | 673 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $97K | 0,04 | 411 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $97K | 0,04 | 5 760 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $97K | 0,04 | 708 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $96K | 0,04 | 579 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $94K | 0,04 | 767 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $93K | 0,04 | 597 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $93K | 0,04 | 73 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $93K | 0,04 | 2 488 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $93K | 0,04 | 957 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | — | $92K | 0,04 | 528 | EC | KY |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $92K | 0,04 | 588 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $92K | 0,04 | 1 194 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $92K | 0,04 | 341 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $91K | 0,04 | 574 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $91K | 0,04 | 583 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $91K | 0,04 | 479 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $90K | 0,04 | 436 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $90K | 0,04 | 1 889 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $89K | 0,04 | 3 126 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $89K | 0,04 | 805 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $89K | 0,04 | 1 281 | EC | US |
Page 7
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
4,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,55% | 626 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,84% | 404 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,50% | 233 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25 778 | 0,05% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2025 |
Fonds comparables
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