EA Series Trust (TOV)
Société de gestion · XNYS · Série S000088905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $227.9M
- Portefeuille
- 497
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,87%
- Nombre effectif de positions
- 45,4
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$9.8M
- 12 derniers mois
- +$56.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 497 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $89K | 0,04 | 1 910 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $89K | 0,04 | 947 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $88K | 0,04 | 762 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $88K | 0,04 | 1 233 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $88K | 0,04 | 1 660 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $88K | 0,04 | 1 238 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $87K | 0,04 | 989 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $87K | 0,04 | 3 925 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $87K | 0,04 | 394 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $87K | 0,04 | 799 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $86K | 0,04 | 888 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $86K | 0,04 | 441 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $86K | 0,04 | 428 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $86K | 0,04 | 465 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $85K | 0,04 | 253 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $84K | 0,04 | 417 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $84K | 0,04 | 459 | RE | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $84K | 0,04 | 379 | RE | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $83K | 0,04 | 47 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $83K | 0,04 | 323 | EC | IE |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $83K | 0,04 | 322 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $83K | 0,04 | 1 263 | RE | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $81K | 0,04 | 113 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $80K | 0,04 | 1 048 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $80K | 0,04 | 1 076 | EC | NL |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $80K | 0,04 | 1 198 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $80K | 0,03 | 487 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $79K | 0,03 | 156 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $79K | 0,03 | 501 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $78K | 0,03 | 777 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $78K | 0,03 | 762 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $78K | 0,03 | 1 312 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $77K | 0,03 | 1 604 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $77K | 0,03 | 309 | EC | KY |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $77K | 0,03 | 657 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $77K | 0,03 | 75 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $76K | 0,03 | 1 194 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $75K | 0,03 | 1 177 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $75K | 0,03 | 829 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $75K | 0,03 | 589 | EC | CH |
| Twilio Inc | 90138F102 | $75K | 0,03 | 505 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $74K | 0,03 | 250 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $74K | 0,03 | 383 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $74K | 0,03 | 130 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $74K | 0,03 | 138 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $74K | 0,03 | 962 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $73K | 0,03 | 4 565 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $73K | 0,03 | 756 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $73K | 0,03 | 1 936 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $73K | 0,03 | 599 | EC | US |
Page 8
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
4,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19 740 464 | 41,57% | 626 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEPC LLC | $12 750 713 | 26,85% | 404 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7 365 618 | 15,51% | 233 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 262 130 | 6,87% | 103 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 258 539 | 2,65% | 39 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 064 508 | 2,24% | 33 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472 425 | 0,99% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446 080 | 0,94% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324 728 | 0,68% | 10 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287 533 | 0,61% | 9 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229 850 | 0,48% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 255 | 0,14% | 2 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63 248 | 0,13% | 2 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60 290 | 0,13% | 1 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47 586 | 0,10% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13 551 | 0,03% | 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $11 975 | 0,03% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 454 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5 483 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 707 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Actions | 31 mars 2025 |
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