EA Series Trust (RCGE)
Société de gestion · XNAS · Série S000090524 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,66
Au 19 août 2026
▲ +0,37 (+1,19%)
Variation sur 1 jour
$26,89 – $31,66
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $93.9M
- Portefeuille
- 201
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 6,22%
- Nombre effectif de positions
- 200,1
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
RCGE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilité 1A
- 15,31%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,96
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$11K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$507K
- 12 derniers mois
- +$9.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 201 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0,52 | 2 709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0,52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0,52 | 8 442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0,52 | 7 367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0,52 | 4 011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0,52 | 75 877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0,51 | 24 128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0,51 | 29 945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0,51 | 10 020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0,51 | 1 179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0,51 | 41 243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0,51 | 3 708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0,51 | 5 979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0,51 | 2 524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0,51 | 4 579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0,51 | 8 229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0,51 | 352 724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0,51 | 87 788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0,51 | 1 475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0,51 | 11 296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0,51 | 139 368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0,51 | 26 684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0,51 | 6 172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0,51 | 84 650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0,51 | 3 678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0,51 | 69 661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0,50 | 37 796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0,50 | 33 479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0,50 | 6 070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0,50 | 25 209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0,50 | 22 659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0,50 | 7 875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0,50 | 23 983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0,50 | 2 811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0,50 | 1 502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0,50 | 1 892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0,50 | 16 078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0,50 | 11 594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0,50 | 159 124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0,50 | 12 812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0,50 | 1 090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0,50 | 103 311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0,50 | 7 606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0,50 | 38 654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0,50 | 19 541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0,50 | 95 538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0,49 | 26 421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0,49 | 46 051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0,49 | 7 659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0,49 | 5 716 | EC | US |
Page 2
sur 5
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
66,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |