EA Series Trust (RCGE)

Société de gestion · XNAS · Série S000090524 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$31,49
Au 20 août 2026
▼ -0,17 (-0,54%)
Variation sur 1 jour
$26,89 – $31,66
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$93.9M
Portefeuille
201
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
6,22%
Nombre effectif de positions
200,1
Positions supérieures à 1%
0
Sur cette page

RCGE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 19 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +12,05% —
3M ▲ +12,05% —
6M ▲ +7,95% —
YTD ▲ +12,16% —
1Y ▲ +14,40% —
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 27 février 2025 ▲ +29,20% —
Volatilité 1A
18,66%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
1,33

Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
-$11K
Trimestre clos le Avr 2026
+$507K
12 derniers mois
+$9.6M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 201 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Banco do Brasil SA — $443K 0,47 98 614 EC BR
Mastercard Inc 57636Q104 $442K 0,47 879 EC US
Wal-Mart de Mexico SAB de CV — $442K 0,47 139 794 EC MX
Westpac Banking Corp — $442K 0,47 15 930 EC AU
Colgate-Palmolive Co 194162103 $441K 0,47 5 165 EC US
Swedbank AB — $440K 0,47 12 551 EC SE
Yum! Brands Inc 988498101 $440K 0,47 2 756 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $440K 0,47 4 484 EC US
Novartis AG — $439K 0,47 2 960 EC CH
Hermes International SCA — $438K 0,47 230 EC FR
Sempra 816851109 $438K 0,47 4 605 EC US
Thai Beverage PCL — $437K 0,47 1 324 229 EC TH
GSK PLC — $436K 0,46 16 629 EC GB
Autodesk Inc 052769106 $436K 0,46 1 841 EC US
Danone SA — $435K 0,46 5 559 EC FR
Vail Resorts Inc 91879Q109 $435K 0,46 3 418 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $434K 0,46 4 411 EC US
Mirvac Group — $434K 0,46 354 489 RE AU
Vodacom Group Ltd — $433K 0,46 51 071 EC ZA
Stockland — $433K 0,46 148 530 RE AU
Woolworths Group Ltd — $431K 0,46 17 392 EC AU
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $431K 0,46 899 EC US
City Developments Ltd — $431K 0,46 67 161 EC SG
Xylem Inc/NY 98419M100 $430K 0,46 3 642 EC US
Edison International 281020107 $426K 0,45 6 128 EC US
Super Retail Group Ltd — $425K 0,45 49 940 EC AU
National Australia Bank Ltd — $425K 0,45 14 801 EC AU
Wendy's Co/The 95058W100 $425K 0,45 61 007 EC US
Unilever PLC — $425K 0,45 7 260 EC GB
Exelon Corp 30161N101 $424K 0,45 9 230 EC US
Borregaard ASA — $424K 0,45 25 749 EC NO
Haleon PLC — $424K 0,45 91 548 EC GB
Henkel AG & Co KGaA — $420K 0,45 6 096 EC DE
KERING — $418K 0,45 1 532 EC FR
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $418K 0,44 977 EC US
General Mills Inc 370334104 $417K 0,44 11 806 EC US
UCB SA — $417K 0,44 1 535 EC BE
Takeda Pharmaceutical Co Ltd — $416K 0,44 12 344 EC JP
Merck & Co Inc 58933Y105 $415K 0,44 3 799 EC US
American Water Works Co Inc 030420103 $413K 0,44 3 217 EC US
New York Times Co/The 650111107 $412K 0,44 5 217 EC US
HubSpot Inc 443573100 $412K 0,44 1 856 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $411K 0,44 8 566 EC US
Aena SME SA — $411K 0,44 15 052 EC ES
Accenture PLC — $406K 0,43 2 274 EC IE
Workiva Inc 98139A105 $392K 0,42 7 333 EC US
TOMRA Systems ASA — $391K 0,42 38 682 EC NO
Hershey Co/The 427866108 $377K 0,40 2 030 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $369K 0,39 6 410 EC US
Unilever Indonesia Tbk PT — $330K 0,35 3 716 133 EC ID
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Répartition sectorielle

Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
66,5%

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Rock Creek Group LLC $83 310 706 97,88% 2 811 445 Actions 30 juin 2026
Serenus Wealth Advisors, LLC $962 292 1,13% 32 474 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $471 580 0,55% 15 914 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $348 925 0,41% 11 775 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21 000 0,02% 700 Actions 30 juin 2026

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