RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,02% | ▼ -7,02% |
| 3M | ▲ +2,41% | ▲ +2,41% |
| 6M | ▲ +2,41% | ▲ +2,41% |
| YTD | ▲ +2,51% | ▲ +2,51% |
| 1Y | ▲ +3,11% | ▲ +4,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,08% | ▲ +20,18% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 203 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK PLC | · | $475K | 0,48 | 18 256 | EC | GB |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $475K | 0,47 | 6 141 | EC | US |
| Covivio SA/France | · | $474K | 0,47 | 7 774 | RE | FR |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $474K | 0,47 | 7 606 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $473K | 0,47 | 3 087 | EC | US |
| ORANGE S.A. | · | $472K | 0,47 | 24 718 | EC | FR |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $472K | 0,47 | 17 921 | RE | US |
| National Grid PLC | · | $472K | 0,47 | 29 408 | EC | GB |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $472K | 0,47 | 5 165 | EC | US |
| Genesis Energy Ltd | · | $470K | 0,47 | 311 808 | EC | NZ |
| Hershey Co/The | 427866108 | $470K | 0,47 | 2 685 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $470K | 0,47 | 161 491 | EC | MX |
| Iberdrola SA | · | $469K | 0,47 | 19 677 | EC | ES |
| Qantas Airways Ltd | · | $468K | 0,47 | 66 805 | EC | AU |
| Exelon Corp | 30161N101 | $467K | 0,47 | 10 201 | EC | US |
| Challenger Ltd | · | $467K | 0,47 | 67 677 | EC | AU |
| Enel SpA | · | $466K | 0,47 | 41 243 | EC | IT |
| IPSOS SA | · | $466K | 0,47 | 11 296 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $464K | 0,46 | 112 243 | EC | ES |
| City Developments Ltd | · | $464K | 0,46 | 75 741 | EC | SG |
| Aena SME SA | · | $463K | 0,46 | 15 052 | EC | ES |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $463K | 0,46 | 3 316 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $462K | 0,46 | 6 463 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $460K | 0,46 | 15 188 | EC | US |
| Strauss Group Ltd | · | $458K | 0,46 | 12 082 | EC | IL |
| Sempra | 816851109 | $456K | 0,46 | 5 153 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $455K | 0,46 | 1 001 | EC | IE |
| Enagas SA | · | $454K | 0,45 | 23 282 | EC | ES |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $453K | 0,45 | 1 214 | EC | US |
| Hermes International SCA | · | $450K | 0,45 | 255 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $448K | 0,45 | 2 630 | EC | GB |
| Novanta Inc | 67000B104 | $447K | 0,45 | 3 139 | EC | CA |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $440K | 0,44 | 3 048 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $438K | 0,44 | 430 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $438K | 0,44 | 1 366 | EC | US |
| Helia Group Ltd | · | $435K | 0,44 | 123 226 | EC | AU |
| Aker Solutions ASA | · | $434K | 0,43 | 97 946 | EC | NO |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $434K | 0,43 | 1 142 | EC | US |
| Siemens Energy AG | · | $434K | 0,43 | 2 551 | EC | DE |
| MTN Group Ltd | · | $432K | 0,43 | 34 787 | EC | ZA |
| TELIA CO AB | · | $431K | 0,43 | 92 960 | EC | SE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $425K | 0,43 | 1 332 | EC | US |
| UCB SA | · | $423K | 0,42 | 1 646 | EC | BE |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | · | $417K | 0,42 | 146 567 | EC | ZA |
| Italgas SpA | · | $399K | 0,40 | 38 654 | EC | IT |
| VF Corp | 918204108 | $397K | 0,40 | 27 705 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | · | $388K | 0,39 | 300 680 | EC | TW |
| First Solar Inc | 336433107 | $381K | 0,38 | 1 805 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $377K | 0,38 | 22 682 | EC | US |
| Vivendi SE | · | $353K | 0,35 | 191 814 | EC | FR |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,5120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91 194 486 | 98,06% | 3 077 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,03% | 32 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,51% | 15 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,38% | 11 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |